Página 1

Libro Mayor y Balance

JES
1006415298-
Octubre 2021
Procesado en: Abril 09 2023
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Saldo Mes Anterior Saldo mes Anterior Movimiento del mes Movimiento del mes Saldo Débito Saldo Crédito
11050501 Caja general 0.00 0.00 50,000,000.00 36,680,000.00 13,320,000.00 0.00
11100501 Moneda nacional 0.00 0.00 20,000,000.00 18,435,598.00 1,564,402.00 0.00
13551502 Devolución Retención en la 0.00 0.00 0.00 987,500.00 0.00 987,500.00
13551508 Devolución Retención en la 0.00 0.00 0.00 87,700.00 0.00 87,700.00
14350101 Mercancías no fabricadas 0.00 0.00 28,770,000.00 0.00 28,770,000.00 0.00
15240501 Muebles y enseres 0.00 0.00 38,500,000.00 0.00 38,500,000.00 0.00
15280501 Equipos de procesamiento de 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00
21109501 Otros 0.00 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00
23050501 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 0.00 7,312,500.00 0.00 7,312,500.00
24080601 Iva generado 0.00 0.00 1,425,000.00 0.00 1,425,000.00 0.00
24081001 Iva descontable por compras 0.00 0.00 3,230,000.00 0.00 3,230,000.00 0.00
31050501 Capital autorizado 0.00 0.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00
51050601 Sueldos 0.00 0.00 908,526.00 0.00 908,526.00 0.00
51052701 Auxilio de transporte 0.00 0.00 106,454.00 0.00 106,454.00 0.00
51056901 Aportes a entidades 0.00 0.00 0.00 36,341.00 0.00 36,341.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o 0.00 0.00 0.00 36,341.00 0.00 36,341.00
51102501 Honorarios - Asesoría jurídica 0.00 0.00 877,000.00 0.00 877,000.00 0.00
51353001 Servicios públicos - Energía 0.00 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00
51401001 Registro mercantil 0.00 0.00 630,000.00 0.00 630,000.00 0.00
Total general 0.00 0.00 148,575,980.00 148,575,980.00 93,460,382.00 93,460,382.00