Libro de inventarios y ba

CLOTHING LULIYO SAS

900123456
Abril 2020

Código cuenta contable Detalle

11
1105
110505
11050501
1110
111005
11100501
13
1305
130505
13050501
13050501 800567098
13050501 900345098
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1355
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135518
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14
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15
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152405
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1528
152805
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15281005 4
17
1705
170525
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1710
171020
17102005
22
2205
220505
22050501
22050501 800613550
22050501 800615222
22050501 900650420
22050501 900760342
23
2335
233595
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23359501 28945413
23359501 860007322
23359501 900987120
2365
236530
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236540
23654001
2368
236805
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24
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24081001
31
3105
310505
31050505

Procesado en: Abril 18 2020

ventarios y balance
LOTHING LULIYO SAS
900123456
Abril 2020

Nombre Parcial Saldo

Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 35,137,763.00
Caja 0.00 13,326,728.00
Caja general 0.00 13,326,728.00
Caja general 0.00 13,326,728.00
Bancos 0.00 21,811,035.00
Moneda nacional 0.00 21,811,035.00
Banco de Bogota 0.00 21,811,035.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00 10,540,272.00
Clientes nacionales 0.00 9,808,660.00
Clientes nacionales 0.00 9,808,660.00
Clientes nacionales 0.00 9,808,660.00
samanta sas 0.00 0.00
DONALD SAS 9,808,660.00 0.00
Joaquin sas 0.00 0.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00 731,612.00
Anticipo Retención en la fuente 0.00 507,500.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00 507,500.00
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 224,112.00
Rete Ica 11,04 0.00 224,112.00
Inventarios 0.00 1,797,627.05
Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00 1,797,627.05
Mercancías no fabricadas 0.00 1,797,627.05
Prendas De Vestir 0.00 1,797,627.05
Propiedad planta y equipo 0.00 2,150,000.00
Equipo de oficina 0.00 450,000.00
Muebles y enseres 0.00 450,000.00
Muebles y enseres 0.00 450,000.00
Escritorio de Oficina 250,000.00 0.00
Silla 200,000.00 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00 1,700,000.00
Equipos de procesamiento de datos 0.00 1,500,000.00
Equipos de procesamiento de datos 0.00 1,500,000.00
Computador oficina 1,500,000.00 0.00
Equipo de telecomunicaciones 0.00 200,000.00
Telefono 0.00 200,000.00
Telefono Fijo 200,000.00 0.00
 Otros activos no financieros 0.00 1,640,833.00
Gastos pagados por anticipado 0.00 1,100,000.00
Arrendamientos 0.00 1,100,000.00
Arrendamiento de Local 0.00 1,100,000.00
Cargos Diferidos 0.00 540,833.00
Utiles de Papeleria 0.00 540,833.00
Utiles y Papeleria 0.00 540,833.00
Proveedores 0.00 -5,862,827.80
Proveedores nacionales 0.00 -5,862,827.80
Proveedores nacionales 0.00 -5,862,827.80
Proveedores nacionales 0.00 -5,862,827.80
VELEZ SAS -4,287,672.00 0.00
SMITH SAS -1,575,155.80 0.00
AVILA SAS 0.00 0.00
Papeleria el cid 0.00 0.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00 -345,507.20
Costos y gastos por pagar 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00
TRANSITO VARGAS 0.00 0.00
Camara de comercio de bogota 0.00 0.00
Compulagos 0.00 0.00
Retenciones en la fuente 0.00 -269,000.00
Arrendamientos 0.00 -42,000.00
Arrendamientos 0.00 -42,000.00
Retención por compras 0.00 -227,000.00
Retención por compras 2,5% 0.00 -227,000.00
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 -76,507.20
Retención industria y comercio Ica 0.00 -76,507.20
Reteica 11,04 0.00 -76,507.20
Pasivos por impuestos 0.00 -1,829,700.00
Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 -1,829,700.00
Iva generado 0.00 -3,857,000.00
Iva generado 0.00 -3,857,000.00
Iva descontable por compras 0.00 2,027,300.00
Iva descontable por compras 19% 0.00 2,027,300.00
Capital social 0.00 -30,000,000.00
Capital suscrito y pagado 0.00 -30,000,000.00
Capital suscrito y pagado 0.00 -30,000,000.00
capital suscrito y pagado 0.00 -30,000,000.00

Procesado en: Abril 18 2020