UNPHU

Balanza de comprobación desde 01-03-2024 hasta 31-03-2024

Eduardo Oviedo - 24-0559
Saldo final
Número de
Cuenta contable Débito Crédito
cuenta
1 Activos 1,467,600.00 0.00
11 Activos corrientes 605,100.00 0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo 472,300.00 0.00
1010 Bancos 472,300.00 0.00
1010-3 Efectivo banco X 472,300.00 0.00
1060 Gasto Pagado por Anticipado 30,000.00 0.00
1060-2 Seguro Pagado por Anticipado 30,000.00 0.00
1030 Cuentas y Documentos por Cobrar 102,800.00 0.00
1030-1 Cuentas por cobrar clientes 102,800.00 0.00
1030-4 Cuentas por cobrar a deudores diversos 5,000.00 0.00
Activos no corrientes 862,500.00 0.00
Propiedad, planta y equipo (Activos fijos) 862,500.00 0.00
1070 Activos fijos - Categoría 2 862,500.00 0.00
1070-4 Equipo de Transporte 800,000.00 0.00
1070-6 Mobiliario y equipo de oficina 21,000.00 0.00
1070-8 Equipo de computo 41,500.00 0.00
Pasivos 0.00 857,000.00
Pasivos corrientes 0.00 707,000.00
2010 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00 172,000.00
2010-1 Cuentas por pagar a proveedores 0.00 18,500.00
2010-3 Cuentas por pagar acredores diversos 11,500.00 0.00
Cuentas por pagar a proveedores del exterior 0.00 18,500.00
2040 Avances y anticipos recibidos 0.00 153,500.00
2040-1 Anticipos de clientes 0.00 153,500.00
2020 Pasivos de intereses corrientes 0.00 520,000.00
2020-1 Intereses por pagar 0.00 520,000.00
Préstamos bancarios a corto plazo 0.00 520,000.00
2030 Pasivos por impuestos corrientes 0.00 15,000.00
2030-1 Impuestos por pagar 0.00 15,000.00
2050 Pasivos no corrientes 0.00 150,000.00
2050-2 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 150,000.00
3 Patrimonio 0.00 288,000.00
3010-1 Capital social 0.00 300,000.00
Capital social suscrito y pagado 0.00 300,000.00
Capital social suscrito 0.00 300,000.00
Reservas 0.00 0.00
3020 Resultado del ejercicio 12,000.00 0.00
3030-1 Dividendos 12,000.00 0.00
Ganancias acumuladas 0.00 0.00
Supertávit 0.00 0.00
 Ajustes por saldos iniciales 0.00 0.00
4 Ingresos 0.00 458,000.00
4010-2 Ingresos por Servicio 0.00 458,000.00
Otros Ingresos 0.00 0.00
Costos 0.00 0.00
Costos de ventas y operación 0.00 0.00
6 Gastos 135,400.00 0.00
60 Gastos Operacionales 49,900.00 0.00
600 Gastos Generales y administrativos 49,900.00 0.00
6060-1 Gasto de impuesto 15,000.00 0.00
6020-18 Gasto por mantenimiento de computo 2,000.00 0.00
6020-1 Gasto por servicios públicos 4,400.00 0.00
6020-2 Gasto por materiales de oficina 15,500.00 0.00
6020-3 Gasto por publicidad 13,000.00 0.00
Gastos de administración 85,500.00 0.00
Gastos de personal 85,500.00 0.00
6010-1 Sueldos y salarios 85,500.00 0.00
Gastos generales 0.00 0.00
Gastos financieros 0.00 0.00
Otros gastos 0.00 0.00
Gastos por impuestos 0.00 0.00
Cuentas de orden 0.00 0.00
Cuentas de orden deudoras 0.00 0.00
Cuentas de orden acreedoras 0.00 0.00
Transferencias bancarias 0.00 0.00
1,603,000.00 1,603,000.00