MARACAUCHO C.

A
LIBRO DIARIO Folio Nro.2
DEL 02/01/2022 AL 30/01/2022
Expresados en miles de Bolivares

FECHA CUENTAS Y EXPLICACIONES Ref: DEBE HABER

2022 1
Enero 2 CAJA 100.000,00
BANCO LARA 50.000,00
EFECTOS POR COBRAR 1.000,00
CUENTAS POR COBRAR 4.000,00
INTERESES POR COBRAR 200,00
INVENTARIO DE MERCANCIAS INICIAL 115.000,00
EQUIPOS DE OFICINA 23.000,00
MOBILIARIO 10.000,00
EDIFICIO 200.000,00
TERRENO 45.950,00
VEHICULO 100.000,00
ARTICULOS DE ESCRITORIOS 6.000,00
EFECTOS POR PAGAR 5.000,00
INTERESES POR PAGAR 150,00
HIPOTECA POR PAGAR 20.000,00
CUENTAS POR PAGAR 4.000,00
PRESTAMOS POR PAGAR 20.000,00
SUELDOS POR PAGAR 6.000,00
SR. MIGUEL DUARTE CUENTA CAPITAL 600.000,00
POR APERTURTA E INICIO DE OPERACIONES MERCANTILES
REGISTRADO MEDIANTE NOTARIA 3ER CIRCUITO DEL MUNICIPIO
MARACAIBO BAJO LIBRO NRO 5, TOMO 8
2
ENERO 3 CAJA CHICA 2.000,00
BANCO LARA 2000,00
CREACIÓN DE FONDO FIJO PARA GATOS MENORES EMITIDO
MEDINATE CHEQUE NRO : 09594875939459432
3
4 EQUIPOS DE OFICINA 30000,00
IVA CREDITO FISCAL 0,16% 4800,00
EFECTOS POR PAGAR 24800,00
CAJA 10000,00
A CREDITO SEGÚN FACTURA NRO. 987543 MUEBLERIA SABELIA
QUEDANDO POR PAGAR 10 LETRAS DE CAMBIO NRO: 00001.
00002, 00003, 000004, 000005, 00006,000007,00008,0009, 00010

VAN AL FOLIO NRO. 3 691.950,00 691.950,00

 Folio Nro.3

FECHA CUENTAS Y EXPLICACIONES Ref: DEBE HABER

2022 VIENE DEL FOLIO NRO. 2 691.950,00 691.950,00
Enero 4
5 INVENTARIO DE MERCANCIAS (COMPRAS) 6.000,00
CREDITO FISCAL IVA 0,16 960,00
CUENTAS POR PAGAR 6.960,00
A CREDITO POR 30 DIAS SEGÚN FACTURA NRO 8689989
A LA FABRICA COVENCAUCHO
5
6 INVENTARIO DE MERCANCIAS (COMPRAS) 10.000,00
CREDITO FICAL IVA 0,16 1.600,00
CAJA 4.600,00
EFECTOS POR PAGAR 4.000,00
CUENTAS POR PAGAR 3.000,00
A CREDITO SEGÚN FACTURA NRO, 58593 A CREDITO Y
PAGARE 111220
6
7 CAJA 9.000,00
BANCO DEPÓSITO EN TRANSCICIÓN 3.900,00
EFECTOS POR COBRAR 4.500,00
VENTAS 15.000,00
DEBITO FISCAL IVA 0,16 2.400,00
A CREDITO POR 30 DIAS SEGÚN FACTURA NRO 00001FIRMA
LETRA DE CAMBIO NRO. 84785 CHEQUE NRO 6848594393
BANCO MERCANTIL
7
8 CUENTAS POR PAGAR 2.000,00
CAJA 2.000,00
PAGO DE CUENTA DEL PRIMER ASIENTO CONTABLE Y DE
APERTURA
8
9 CAJA 1.000,00
CUENTAS POR COBRAR 1.000,00
POR COBRO MEDIANTE EL REGISTRO DE APERTURA DEL
ASIENTO NRO 1 DEL CLIENTE LUIS PEREZ

VAN AL FOLIO NRO. 4 730.910,00 730.910,00

 Folio Nro.4

FECHA CUENTAS Y EXPLICACIONES Ref: DEBE HABER

2022 VIENE DEL FOLIO NRO. 3 730.910,00 730.910,00
Enero 9
10 INVENTARIO DE MERCANCIAS (COMPRAS) 1.800,00
CREDITO FICAL IVA 0,16 288,00
FLETES SOBRE COMPRAS 100,00
DESCUENTOS EN COMPRAS 200,00
CAJA 1.988,00
PAGO AL CONTADO SEGÚN FATURA. NRO 9875984 A LA DISTRI-
BUIDORA LORENZO CON DESCUENTO DEL 10%
10
11 DESCUENTOS SOBRE VENTAS 250,00
CAJA 5.510,00
VENTAS 5.000,00
IVA DEBITO FISCAL 0,16 760,00
AL CONTAD0 SEGÚN FACTURA NRO .00002 CON DESCUENTO DEL
5%
11
12 HIDROLAGO 1.000,00
CANTV 2.000,00
CORPOELEC 1.000,00
SEDEMAT 1.200,00
IVA CREDITO FISCAL 0,16 HIDROLAGO 160,00
IVA CREDITO FISCAL 0,16 CANTV 320,00
IVA CREDITO FISCAL 0,16 CORPOELEC 160,00
CAJA 5.840,00
PAGO AL CONTADO SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN FACTURA:
09391, 04832, 9583, 65943
12
13 SUELDOS Y SALARIOS 7.840,00
RETENCIÓN 2% 160,00
BANCO LARA 8.000,00
PAGO MEDIANTE CHEQUE NRO 09878998 PRIMERA QUINCENA
13
14 SEÑOR: MIGUEL DUARTE CUENTA PERSONAL 2.000,00
CAJA 800,00
BANCO LARA 1.200,00
SEÑOR MIGUEL DUARTE RETIRO PARA USO PERSONAL NRO, DE
REGISTRO SOPORTE 05848390
VAN AL FOLIO NRO. 5 754.698,00 754.698,00
 Folio Nro.5

FECHA CUENTAS Y EXPLICACIONES Ref: DEBE HABER

2022 viene del folio 4 754.698,00 754.698,00
Enero 14
15 BANCO LARA 3.900,00
BANCO LARA DEPOSITO EN TRANSICIÓN 3.900,00
DEPOSITO RECIBO BANCARIO NRO 85058949390
15
16 CAJA 3.712,00
VENTAS 3.200,00
DEBITO FISCAL IVA 0.16 512,00
AL CONTADO SEGÚN FACTURA 00003
16
17 GASTOS DE VEHICULOS 600,00
CREDITO FISCAL IVA 0,16 96,00
CAJA 696,00
FACTURA NRO 856893784 REPUESTOS DEL PROVEEDOR FORD
17
18 GASTOS DE MEJORAS 3.000,00
BANCO LARA 3.000,00
CHEQUE NRO. 8958493 RETIRO PARA USO DEL NEGOCIO
18
19 EFECTOS POR PAGAR 4.000,00
CAJA 4.000,00
PAGO DE PAGARE 111220 DEL DIA 6
19
20 CAJA 4.500,00
EFECTO POR COBRAR 4.500,00
COBRO DE LA LETRA DE CAMBIO 00001 DEL DIA 7
20
21 EFECTOS POR COBRAR 9.280,00
DEBITO FISCAL 0,16 1.280,00
VENTAS 8.000,00
A CREDITO SEGÚN LETRA DE CAMBIO NRO.0002
21
22 PRESTAMO POR PAGAR 20.000,00
BANCO LARA 20.000,00
PAGO DE LA DEUDA PENDIENTIE AL SEÑOR CARLOS RODRIGUEZ

VAN AL FOLIO NRO, 6 803.786,00 803.786,00

 FOLIO 6

FECHA CUENTAS Y EXPLICACIONES REF DEBE HABER

2022 VIENE DEL FOLIO NRO. 5 803.786,00 803.786,00
ENERO 22
23 CUENTAS POR COBRAR 10.440,00
DEBITO FISCAL IVA 0.16 1.440,00
VENTAS 9.000,00
A CREDITO POR 15 DIAS FACTURA NRO 00003
23
24 BANCO LARA 7.600,00
EFECTOS POR COBRAR DESCONTADOS 400,00
EFECTOS POR COBRAR 8.000,00
POR VENTAS DE LA LETRA DE CAMBIO NRO 0002
24
25 VEHICULO 300.000,00
CREDITO FISCAL IVA 48.000,00
CAJA 60.000,00
VENTAS DE ACTIVO FIJO (VEHICULO) 45.000,00
INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO (VEHICULO) 5.000,00
EFECTOS POR PAGAR 60.000,00
CUENTAS POR PAGAR 178.000,00
A CREDITO POR 6 MESES VEHICULO CHEVROLET SILVERADO
1500 AÑO 2022 COLOR BLANCO SERIAL DE MOTOR 598495
CARROCERIA 69493945 PLACA GT7594 PAGO CON VEHICULO
USADO DE LA EMPRESA. EL RESTO MEDINATE FACTURA Nro
586854 LETRA DE CAMBIO NRO 649305
25
26 CAJA 11.600,00
VENTAS 10.000,00
DEBITO FISCAL 1.600,00
AL CONTADO SEGÚN FACTURA NRO. 00004
26
27 BANCO LARA 20.000,00
CAJA 20.000,00
DEPOSITO BANCARIO NRO. 655695944
27
28 SUELDOS Y SALARIOS 8.000,00
BANCO LARA 8.000,00
PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA AL PERSONAL

VAN AL FOLIO 7 1.209.826,00 1.209.826,00

 FOLIO 7

FECHA CUENTAS Y EXPLICACIÓN DEBE HABER

2022 VIENE DEL FOLIO 6 1.209.826,00 1.209.826,00
ENERO 28
29 HIPOTECA POR PAGAR 20.000,00
GASTOS POR INTERESES 920,00
CAJA 20.920,00
PAGO DE HIPOTECA REGISTRADO EN EL COMIENZO DEL
PRIMER ASIENTO CONTABLE
29
30 INTERESES POR PAGAR 150,00
SUELDOS POR PAGAR 6.000,00
BANCO LARA 6.150,00
PAGO DE DEUDAS EN EL COMIENZO DEL PRIMER ASIENTO
CONTABLE

TOTAL 1.236.896,00 1.236.896,00