HORIZONTE LTDA.

Libro Diario
Fecha Codigo Cuentas Debe Haber
9/1/2019 CAJA MONEDA NACIONAL 23,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIA 87,900.00
MUEBLES Y ENSERES 2,450.00
VEHICULOS 109,000.00
CAPITAL SOCIAL 222,350.00
glosa: registro de balance de apertura
según documento ajuntado
9/5/2019 CAJA MONEDA NACIONAL 9,600.00
CUENTAS POR COBRAR 2,400.00
IT 360.00
VENTA DE MERCADERIA 10,440.00
IVA DEBITO FISCAL 1,560.00
IT POR PAGAR 360.00

glosa: venta de mercaderia 80% en

efectivo y el saldo a credito s./fact. 01

9/7/2019 CAJA MONEDA NACIONAL 13,200.00

DOCUMENTOS POR COBRAR 19,800.00
BANCO MONEDA NACIONAL 33,000.00
IT 1,980.00
VENTA DE MERCADERIA 57,420.00
IVA DEBITO FISCAL 8,580.00
IT POR PAGAR 1,980.00
glosa: venta de mercaderia s/f. 02
pagado en efectivo 20% a firma de
letra 30% y el 50% con deposito
9/10/2019 EQUIPO DE COMPUTACION 5,133.00
IVA CREDITO FISCAL 767.00
CAJA MONEDA NACIONAL 5,900.00
glosa: por compra según fact. 456
pagado en efectivo
10/15/2019 CAJA MONEDA NACIONAL 10,000.00
IT 300.00
VENTA DE MERCADERIA 8,700.00
IVA DEBITO FISCAL 1,300.00
IT POR PAGAR 300.00
glosa: venta de mercaderia s/f. 03
pagado en efectivo
10/26/2019 BANCO MONEDA NACIONAL 10,000.00
CAJA MONEDA NACIONAL 30,000.00
CUENTAS POR COBRAR 58,000.00
IT 2,940.00
VENTA DE MERCADERIA 85,260.00
IVA DEBITO FISCAL 12,740.00
IT POR PAGAR 2,940.00

glosa: venta s/f. 04 con deposito 10000

en efectivo 30000 y saldo a credito.
11/11/2019 SERVICIO DE LIMPIEZA 435.00
IVA CREDITO FISCAL 65.00
CAJA MONEDA NACIONAL 500.00
glosa: por pago de servicio de limpieza
s/f. 45
12/10/2019 ALQUILERES PAGADOS 2,001.00
IVA CREDITO FISCAL 299.00
CAJA MONEDA NACIONAL 2,300.00
glosa: pago de alquiler s/f. 12 en
efectivo
12/15/2019 HONORARIOS PROFESIONALES 3,045.00
IVA CREDITO FISCAL 455.00
BANCO MONEDA NACIONAL 3,500.00
glosa: pago de honorarios profesional
c/ cheque s/f. 234

426,130.00 426,130.00