CIA CAYDE 6 S.A.

CONCILIACION BANCARIA BANCO: XY 31 DE JULIO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 125,000.00 SALDO SEGÚN LIBROS 120,760.00
MAS MAS
DEPOSITOS EN TRANSITO 15,000.00 15,000.00 DOCUMENTO COBRADO A NUESTRO FAVOR 12,560.00
ERROR EN REGISTRO DE CHEQUE No. 250 A N/F 90.00
ERROR EN REGISTRO DE CHEQUE No. 265 A N/F 270.00
NOTA DE CREDITO DEL MES DE JUNIO 6,000.00 18,920.00

SUB-TOTAL 140,000.00 SUB-TOTAL 139,680.00

MENOS MENOS
CHEQUES EN CIRCULACION 25,000.00 25,000.00 CHEQUES DEVUELTOS 5,000.00
NOTAS DE DEBITOS NO REGUSTRADAS EN LA EMP. 12,000.00
CHEQUE PAGADO EN MAYOR CANTIDAD POR EL BANCO 180.00
NOTA DE DEBITO MES DE JUNIO 4,000.00
CHEQUE CARGADADO POR EL BANCO Y NO ES DE EMPRESA 3,500.00 24,680.00

SALDO DEL BANCO CONCILIADO 115,000.00 SALDO DEL BANCO CONCILIADO 115,000.00

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 EVERVERSO S. de R. L.
CONCILIACION BANCARIA BANCO: HSBC 31 DE OCTUBRE
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 358,956.00 SALDO SEGÚN LIBROS 368,826.00
MAS MAS
DEPOSITOS EN TRANSITO 22,136.00 ERROR EN REGISTRO DE DEPÓSITO A N/F 27/10 261.00
CHEQUE CARGADO POR ERROR 3,984.00 26,120.00 CHEQUE PAGADO EN MENOR CANTIDAD POR EL BANCO 2,937.00
NOTA DE CREDITO POR COBRO A N/F DE L/C 3,000.00
INTERESES SOBRE DOCUMENTO 900.00 7,098.00
SUMA

SUB-TOTAL 385,076.00 SUB-TOTAL 375,924.00

MENOS MENOS
CHEQUES EN CIRCULACION 29,652.00 29,652.00 CHEQUES DEVUELTOS POR INSUFIC. DE FONDOS 5,200.00
LETRA DESCONTADA Y NO PAGADA POR EL CLIENTE 15,300.00 20,500.00

SALDO DEL BANCO CONCILIADO 355,424.00 SALDO DEL BANCO CONCILIADO 355,424.00