East Meets West Company

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES EN RD $

BALANCE EN BANCO
BALANCE INICIAL 19,340.00
MAS
DEPOSITO EN TRANSITO 2,500.00
DISPONIBLE EN BANCO 21,840.00

MENOS
CHEQUES EN TRANSITO 7,160.00
BALANCE CONCILIADO EN BANCO AL 31/08 14,680.00
DISPONIBLE EN BANCO MENOS CHEQUES EN TRANSITO
East Meets West Company
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES EN RD $

BALANCE EN EL LIBRO (REGISTRO CONTABLE)

BALANCE INICIAL 6,480.00
MAS
DOCUMENTO COBRADO 8,000.00
INTERESES GANADOS 250.00
DISPONIBLE EN LIBRO 14,730.00

MENOS
CARGOS BANCARIOS 50.00
BALANCE CONCILIADO EN LIBRO AL 31/08 14,680.00
DISPONIBLE EN LIBRO MENOS CARGOS BANCARIOS
FECHA DETALLE
31-Aug BANCO
@
DOCUMENTO POR COBRAR
INGRESOS POR INTERESES
REGISTRO DE COBRO DE DOCUMENTO CON INTERESES GANADOS
GASTO DE COMISIONES BANCARIAS
@
BANCO
REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS DEL MES
 CARGO ABONO
DEBITO CREDITO
AUX DR CR
8,000.00

8,000.00
250.00

50.00

50.00
BANCO DOCUMENTO POR COBRAR
6,480.00 50.00 8,000.00 8,000.00
8,250.00
14,730.00 50.00
14,680.00

GASTOS DE COMISIONES BANCARIAS

50.00
INGRESOS POR INTERESES
250.00
 Discount Medical Co
CONCILIACION BANCARIA
4/30/2010
VALORES EN RD $

BALANCE EN BANCO
BALANCE INICIAL 9,158.00
MAS
DEPOSITO EN TRANSITO 3,150.00
ERROR BANCO 1,530.00

DISPONIBLE EN BANCO 13,838.00

MENOS
EN CIRCULACION CHEQUE EN TRANSITO 5,225.00
incorrectamente por $2,409 un ch TOTAL EGRESOS 5,225.00
BALANCE CONCILIADO EN EL BANCO 8,613.00
BALANCE EN EL LIBRO
BALANCE INICIAL 4,604.00
MAS
DOCUMENTO COBRADO 4,120.00
DISPONIBLE EN LIBRO 8,724.00

MENOS
ERROR EN REGISTRO 81.00
CARGOS BANCARIOS 30.00
BALANCE CONCILIADO 111.00
TOTAL EGRESOS 8,613.00
BANCO 4,120.00
@
DOCUMENTOS POR COBRAR 4,000.00
CUENTAS POR PAGAR CLIENTE 120.00

EQUIPO DE OFICINA 81.00

@
BANCO 81.00

GASTOS BANCARIOS 30.00

@
BANCO 30.00
BANCO DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR
4,604.00 81.00 4,000.00 4,000.00 120.00
4,120.00 30.00
8,724.00 111.00
8,613.00

EQUIPO DE OFICINA GASTOS BANCARIOS

2,409.00 30.00
81.00
2,490.00