RENDICION DE CUENTAS CAJA CHICA

PRACTICADO AL 15/02/2020
(Expresado en Bolivianos)
RESPONSABLE: Sr. Perez
FONDO FIJO ASIGNADO:
GASTOS REALIZADOS:
4/2/2020 Compra de muebles según recibo nº 11 138,00
retenciones 12,00
6/2/2020 Pago a secretaria según recibo nº 265 338,00
retenciones 62,00
10/2/2020 pago de energia electrica mes de enero sg fact 456987 180,00
SUMAS 730,00
SALDO A FAVOR 270,00
SUMAS IGUALES 1.000,00

FIRMA RESPONSABLE FIRMA INMEDIATO SUPERIOR

LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE FM DEBE
AD X
3/2/2020 CAJA CHICA 1.000,00
CAJA MONEDA NACIONAL
Glosa: por asignacion de caja chica al Sr. Perez
AD X
7/1/1900 MUEBLES Y ENSERES 150,00
CAJA CHICA
RETENCIONES POR PAGAR
IT 3%= 4,50
IUE 5%= 7,50
Glosa: Según rendicion de cuentas se compra mueble con
recibo nº11 por lo que se realiza la retencion
AD X
6/2/2020 HONORARIOS PROFESIONALES 400,00
CAJA CHICA
RETENCIONES POR PAGAR
IT 3%= 12,00
IUE 12,5%= 50,00
Glosa:

AD X
10/2/2020 SERVICIOS BASICOS 156,60
IVA CREDITO FISCAL 23,40
CAJA CHICA
Glosa:
AD X
15/2/2020 CAJA CHICA 730,00
 CAJA MONEDA NACIONAL
Glosa:

ARQUEO DE CAJA CHICA

PRACTICADO AL 25/07/2020
(expresado en bolivianos)
Responsable del arqueo: Danny Ramos
Responsable de caja chica: Alan Brito
Fondo Fijo asignado:
efectivo encontrado:
billetes: 670,00
3 billetes de Bs. 100 300,00
4 Billetes de Bs. 50 200,00
5 Billetes de Bs. 20 100,00
7 billetes de Bs. 10 70,00
monedas: 147,00
12 monedas de Bs. 5 60,00
25 monedas de Bs. 2 50,00
35 monedas de Bs. 1 35,00
4 monedas de Bs. 0,50 2,00
TOTAL EFECTIVO ENCONTRADO 817,00
RESPALDO DE GASTOS REALIZADOS: 183,00
14/7/2020 Pago de periodico sg recibo 456 (reg simpli) 50,00
16/7/2020 pago refrigerios sg recibo 6985 92,00
retenciones por bienes 8,00
20/7/2020 compra material de escritorio 41,00
TOTALES 1.000,00
SOBRANTE O FALTANTE
SUMAS IGUALES 1.000,00

FIRMA RESPONSABLE FIRMA INMEDIATO SUPERIOR

LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE FM DEBE
14/7/2020 AD X
PERIODICOS 50,00
REFRIGERIOS 100,00
SUMINISTROS DE OFICINA 35,67
IVA CREDITO FISCAL 5,33
a) CAJA CHICA
RETENCIONES POR PAGAR
IT 3% : 3,00 191,00
IUE 5%: 5,00

Se compra combustible por Bs. 350 con caja chica, según factura nro 852
AD X
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 318,15
 IVA CREDITO FISCAL 31,85
CAJA CHICA

Se cancela por energia electrica Bs 166,40 la tasa de aseo es 11,20 y tasa de a. publico 14,70
AD X
SERVICIOS BASICOS 148,14
IVA CREDITO FISCAL 18,26
CAJA CHICA
 1.000,00

1.000,00

1.000,00

EDIATO SUPERIOR

HABER

1.000,00

138,00
12,00

MUEBLES Y ENSERES
HONORARIOS PROFESIONALES
338,00 SERVICIOS BASICOS
62,00 IVA CREDITO FISCAL
CAJA CHICA
RETENCIONES IT POR PAGAR

RETENCIONES IUE POR PAGAR

CAJA CHICA CAJA CHICA

180,00 1.000,00
138,00
338,00
180,00
 730,00 1000 656,00
344,00 730,00
74,00 retenciones
270,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

EDIATO SUPERIOR

HABER

183,00 183
8,00
191,00

87% 213,15
 70% 245 13% 31,85
350,00 350 30% 105

70

166,40 TOTAL FACTURA 166,4

TOTAL SUJETO A CF 140,5 87% 122,24
13% 18,27
 150,00
ROFESIONALES 400,00
156,60
23,40
656,00
TENCIONES IT POR PAGAR 16,50

TENCIONES IUE POR PAGAR 57,50

730,00 730,00

138 IT 4,5
338 12
180
IUE 7,5
50
IVA CF