Flujo de Caja Ejecutado

Alicorp SAA
Años 2019 % 2020
Ingresos
Venta de productos 5,308,006.00 6,395,298.00
Otros Ingresos de Operación 163,729.00 177,714.00
Ingresos Financieros 28,955.00 35,539.00
Total Ingresos 5,500,690.00 6,608,551.00
Egresos
Proveedores bienes y servicios (4,370,441.00) (4,908,686.00)
Gastos adm. y de venta (439,188.00) (518,232.00)
Pago de impuestos y tributos (328,233.00) (290,837.00)
Otros egresos (34,970.00) (14,865.00)
Total Egresos (5,172,832.00) (5,732,620.00)
Flujo Operativo 327,858.00 875,931.00
Financiamiento
Prestamos de terceros corto plazo 1,411,332.000 1,783,352.000
Prestamos de terceros Largo Plazo 3,604,122.000 -
Amort. Prestamos corto plazo (2,163,235.000) (2,105,419.000)
Amort. prestamos largo plazo (2,018,950.000) -
Prestamos de subsidiarias 127,889.000 79,446.000
Amort. Arrendamientos (29,939.000) (43,455.000)
Dividendos pagados (205,099.000) (213,374.000)
Intereses Financiamiento (194,626.000) (198,565.000)
Otros (11,552.000) (6,255.000)
Total Financiamiento 519,942.00 (704,270.00)
Total Flujo Financiero 847,800.00 171,661.00
Inversiones
Venta de propiedades planta y Eq 275.000 522.000
Dividendos Recibidos 368,455.000 28,000.000
Intereses y rendimientos 12,850.000 9,072.000
Inversiones en Subsidiarias (1,700,400.000) -
Compra de participacion en Subsidiarias 63,700.000 -
Compra de propiedades planta y Eq (109,420.000) (97,143.000)
Compra de activos intangibles (72,579.000) (110,000.000)
Reembolsos prestamos a subsidiarias 661,084.000 176,269.000
Prestamos a subsidiarias (540,779.000) (248,589.000)
Otros ingresos inversiones - 7,296.000
Total Inversiones (1,316,814.000) (234,573.000)
Flujo Neto de Inversiones (469,014.000) (62,912.000)
Saldo Inicial 655,008.000 185,994.000
Flujo de caja Neto 185,994.000 123,082.000
 Variaciones Flujo de Caja Proyectado
% 2021 % 2020 2021 2022

7,583,829.00 20% 19% 9,100,595

267,128.00 9% 50% 320,554
137,644.00 23% 287% 165,173
7,988,601.00 9,586,321

(6,461,026.00) 12% 32% (7,236,349)

(488,611.00) 18% -6% (576,561)
(147,369.00) -11% -49% (131,158)
(15,410.00) -57% 4% (6,626)
(7,112,416.00) (7,950,695)
876,185.00 1,635,626

348,465.000 26% -80% 439,066

170,000.000 100% 2,000,000
(297,999.000) -3% -86% (289,059)
(85,000.000) 100% -
(288,726.000) -38% -463% (179,010)
(55,207.000) 45% 27% (80,050)
(714,512.000) 4% 235% (743,092)
(202,797.000) 2% 2% (206,853)
(10,292.000) -46% 65% (5,558)
(1,136,068.00) 935,444
(259,883.00) 2,571,070

3,553.000 -
634,143.000 21,000
1,878.000 10,000
(15,575.000) (1,000,000)
(30,596.000) -
(142,922.000) -11% 47% (330,000)
(210,000.000) 52% 91% -
420,908.000 -73% 139% 200,000
(297,584.000) -54% 20% (200,000)
6,408.000 0
370,213.000 (1,299,000)
110,330.000 1,272,070
123,082.000 233,412
233,412.000 1,505,482

lujo de Caja Proyectado

Presupuesto de Capital

9,249,695
Inversiones
Venta de propiedades pla 275.000 522.000
Dividendos Recibidos 368,455.000 28,000.000
Intereses y rendimientos 12,850.000 9,072.000
Inversiones en Subsidiari (1,700,400.000) -
Compra de participacion 63,700.000 -
Compra de propiedades p (109,420.000) (97,143.000)
Compra de activos intang (72,579.000) (110,000.000)
Reembolsos prestamos a s 661,084.000 176,269.000
Prestamos a subsidiarias (540,779.000) (248,589.000)
Otros ingresos inversione - 7,296.000
Total Inversiones (1,316,814.000) (234,573.000)
Flujo Neto de Inversiones (1,316,814.000) (234,573.000)
 2022

3,553.000 -
634,143.000 21,000
1,878.000 10,000
(15,575.000) (1,000,000)
(30,596.000) -
(142,922.000) -11% 47% (330,000)
(210,000.000) 52% 91% -
420,908.000 -73% 139% 200,000
(297,584.000) -54% 20% (200,000)
6,408.000 0
370,213.000 (1,299,000)
370,213.000 1,272,070
 2019 2020
Financiamiento
Prestamos de terceros corto plazo 1,411,332.000 1,783,352.000
Prestamos de terceros Largo Plazo 3,604,122.000 -
Amort. Prestamos corto plazo (2,163,235.000) (2,105,419.000)
Amort. prestamos largo plazo (2,018,950.000) -
Prestamos de subsidiarias 127,889.000 79,446.000
Amort. Arrendamientos (29,939.000) (43,455.000)
Dividendos pagados (205,099.000) (213,374.000)
Intereses Financiamiento (194,626.000) (198,565.000)
Otros (11,552.000) (6,255.000)
Total Financiamiento 519,942.00 (704,270.00)
Total Flujo Financiero 521,961.00 (702,250.00)
 2021 2022

348,465.000 26% -80% 439,066

170,000.000 100% 2,000,000
(297,999.000) -3% -86% (289,059)
(85,000.000) 100% -
(288,726.000) -38% -463% (179,010)
(55,207.000) 45% 27% (80,050)
(714,512.000) 4% 235% (743,092)
(202,797.000) 2% 2% (206,853)
(10,292.000) -46% 65% (5,558)
(1,136,068.00) 935,444
(1,134,047.00) 2,571,070
 2019 2020
Ingresos
Venta de productos 5,308,006.00 6,395,298.00
Otros Ingresos de Operación 163,729.00 177,714.00
Ingresos Financieros 28,955.00 35,539.00
Total Ingresos 5,500,690.00 6,608,551.00
Egresos
Proveedores bienes y servicios (4,370,441.00) (4,908,686.00)
Gastos adm. y de venta (439,188.00) (518,232.00)
Pago de impuestos y tributos (328,233.00) (290,837.00)
Otros egresos (34,970.00) (14,865.00)
Total Egresos (5,172,832.00) (5,732,620.00)
Flujo Operativo 327,858.00 875,931.00
 2021 2022

7,583,829.00 20% 19% 9,100,595

267,128.00 9% 50% 320,554
137,644.00 23% 287% 165,173
7,988,601.00 9,586,321

(6,461,026.00) 12% 32% (7,236,349)

(488,611.00) 18% -6% (576,561)
(147,369.00) -11% -49% (131,158)
(15,410.00) -57% 4% (6,626)
(7,112,416.00) (7,950,695)
876,185.00 1,635,626