Plantilla - Guía 13

APELLIDOS Y NOMBRES
Arboleda Prieto Brayan Alexis

Arias Valenzuela Karen Dayana
Montaña Cajamarca Julieth Dayanna
Pineda Ospina Julián Andrés
CURSO - COLEGIO
11-02 - Rafael Uribe Uribe
MICROSOFT S.A.S FACTURA DE VENTA
NIT: 830.051.887-8
Gran Contribuyente Resolucion Facturacion N° 45309
CALLE 92 N° 11-51 PISO 10
Tel: 3264700 Resolucion Regimen Común
andru@microsoft.com Actividad Económica CIIU 5820
Bogotá D.C. Tarifa ICA 9,66/1000
Somos Grandes Contribuyentes
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/10/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/10/2021
CLIENTE: Deep Sleep Pillows Ltda. DIRECCIÓN: Cra. 25 # 47 - 00 Sur
C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590
REGIMEN: Régimen Común CORREO ELECTRÓNICO: Deepsleeppillows10@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: A Contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
LSFC-09 Licencia de Software Contable 1

VALOR TOTAL (En letras): Diez y ocho millones de pesos M/CTE
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Ramiro Peréz Julieth Montaña

IMPRESO POR PAPELERÍA LA LUZ NIT 984.098.286-2 TEL 4560239
MEDICIÓN RECONOCIMIENTO
Compra de Lic. Software Contable $ 18,000,000 CÓDIGO CUENTA
MENOS: 1635 LICENCIAS
Descuento Condicionado 2% $ 360,000 163505 Software
Rete Fuente 4% $ 720,000 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
Cuenta por Pagar: $ 16,920,000 236525 Servicios 4%
2335 COSTOS Y GTOS POR PAGAR
233595 Otros
SUMAS IGUALES
Deep Sleep Pillows Ltda.

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Tel: 9324590 CONTABILIDAD N° 016
Deepsleeppillows10@gmail.com
Bogotá D.C.
FECHA: 10/6/2021
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS
1635 LICENCIAS $ 18,000,000
163505 Software $ 18,000,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236525 Servicios 4% $ 720,000
2335 COSTOS Y GTOS POR PAGAR
233595 Otros $ 17,280,000
SUMAS IGUALES $ 18,000,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur. Barrio Tunal
COMPROBANTE DE EGRESO
Tel: 9324590 No. 011
Bogotá D.C.
PAGADO A: MICROSOFT S.A.S FECHA: 06/Oct/2021
C.C./ N.I.T. 830.051.887-8 VALOR:
DIRECCIÓN: CALLE 92 N° 11-51 PISO 10 Ciudad:
LA SUMA DE (en letras): Diez y seis millones novecientos veinte mil pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago compra de la Licencia de Software Contable
CODIGO CONCEPTO
233595 Otros
421040 Descuento Condicionado
111005 Moneda Nacional
SUMAS
CHEQUE No. 13 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 5428901
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Centro Mayor
Pablo Valenzuela
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
Lorena Piña Ramiro Cuadros Miguel A.
5428901
CUENTA No. ____________
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 013
CHEQUE No. 013
06-10-2021
FECHA: __________________ 06 - 10 - 2021
FECHA:___________________________
CONCEPTO: Pago compra de la Licencia
de Software Contable PÁGUESE A LA ORDEN DE: MICROSOFT S.A.S
A FAVOR DE: MICROSOFT S.A.S
LA SUMA DE: Diez y seis millones novecientos veinte mil pesos M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 16,920,000
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
AMORTIZACIÓN
VALOR ACTIVO 3 Años - 36 M TOTAL MENSUAL
$ 18,000,000 36 $ 500,000
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO FECHA VALOR MENSUAL VALOR ACUMULADO
0 6-Oct-21
1 30-Oct-21 $ 500,000 $ 500,000
2 30-Nov-21 $ 500,000 $ 1,000,000
3 30-Dec-21 $ 500,000 $ 1,500,000
4 30-Jan-22 $ 500,000 $ 2,000,000
5 28-Feb-22 $ 500,000 $ 2,500,000
6 30-Mar-22 $ 500,000 $ 3,000,000
7 30-Apr-22 $ 500,000 $ 3,500,000
8 30-May-22 $ 500,000 $ 4,000,000
9 30-Jun-22 $ 500,000 $ 4,500,000
10 30-Jul-22 $ 500,000 $ 5,000,000
11 30-Aug-22 $ 500,000 $ 5,500,000
12 30-Sep-22 $ 500,000 $ 6,000,000
13 30-Oct-22 $ 500,000 $ 6,500,000
14 30-Nov-22 $ 500,000 $ 7,000,000
15 30-Dec-22 $ 500,000 $ 7,500,000
16 30-Jan-23 $ 500,000 $ 8,000,000
17 28-Feb-23 $ 500,000 $ 8,500,000
18 30-Mar-23 $ 500,000 $ 9,000,000
19 30-Apr-23 $ 500,000 $ 9,500,000
20 30-May-23 $ 500,000 $ 10,000,000
21 30-Jun-23 $ 500,000 $ 10,500,000
22 30-Jul-23 $ 500,000 $ 11,000,000
23 30-Aug-23 $ 500,000 $ 11,500,000
24 30-Sep-23 $ 500,000 $ 12,000,000
25 30-Oct-23 $ 500,000 $ 12,500,000
26 30-Nov-23 $ 500,000 $ 13,000,000
27 30-Dec-23 $ 500,000 $ 13,500,000
28 30-Jan-24 $ 500,000 $ 14,000,000
29 29-Feb-24 $ 500,000 $ 14,500,000
30 30-Mar-24 $ 500,000 $ 15,000,000
31 30-Apr-24 $ 500,000 $ 15,500,000
32 30-May-24 $ 500,000 $ 16,000,000
33 30-Jun-24 $ 500,000 $ 16,500,000
34 30-Jul-24 $ 500,000 $ 17,000,000
35 30-Aug-24 $ 500,000 $ 17,500,000
36 30-Sep-24 $ 500,000 $ 18,000,000
MEDICIÓN - OCTUBRE RECONOCIMIENTO - OCTUBRE

Pago Mensual Mes Octubre $ 500,000 CÓDIGO CUENTA
Valor Acumulado $ 500,000 5265 AMORTIZACIONES
526510 Intangibles
1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
169840 Licencias
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
COMPROBANTE DE
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
Bogotá D.C.
FECHA: 10/30/2021
5262 AMORTIZACIONES $ 500,000
526510 Intangibles $ 500,000
169840 Licencias $ 500,000
SUMAS IGUALES $ 500,000

AUXILIAR
MEDICIÓN - NOVIEMBRE RECONOCIMIENTO - NOVIEMBRE

Pago Mensual Mes Noviembre $ 500,000 CÓDIGO CUENTA
Valor Acumulado $ 500,000 5265 AMORTIZACIONES
526510 Intangibles
169840 Licencias
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
FECHA: 11/30/2021
5265 AMORTIZACIONES $ 500,000
526510 Intangibles $ 500,000
169840 Licencias $ 500,000

AUXILIAR

CTURA DE VENTA N° 6203
N° 45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001)
Inicial: 001 Final:10000
n Regimen Común
onómica CIIU 5820
ICA 9,66/1000
des Contribuyentes
0@gmail.com
V/R UNITARIO V/R TOTAL
$ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 18,000,000
SUBTOTAL:
$0
IVA:
$ 18,000,000
TOTAL:
RMA Y SELLO RECIBIDO
60239
RECONOCIMIENTO
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
$ 18,000,000
$ 18,000,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 17,280,000
$ 17,280,000
ES $ 18,000,000 $ 18,000,000
OBANTE DE
LIDAD N° 016
CRÉDITOS
$ 720,000
$ 17,280,000
$ 18,000,000
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
ANTE DE EGRESO
No. 011
$ 16,920,000
Bogotá D.C.
DÉBITOS CREDITOS
$ 17,280,000
$ 360,000
$ 16,920,000
SUMAS $ 17,280,000 $ 17,280,000

ENEFICIARIO
lenzuela
298,345,673
05-0ct-2021
ROBADO CONTABILIZADO
guel A. Sharik Martinez
5428901
CUENTA No. __________
$ 16,920,000
SALDO
$ 18,000,000
$ 17,500,000
$ 17,000,000
$ 16,500,000
$ 16,000,000
$ 15,500,000
$ 15,000,000
$ 14,500,000
$ 14,000,000
$ 13,500,000
$ 13,000,000
$ 12,500,000
$ 12,000,000
$ 11,500,000
$ 11,000,000
$ 10,500,000
$ 10,000,000
$ 9,500,000
$ 9,000,000
$ 8,500,000
$ 8,000,000
$ 7,500,000
$ 7,000,000
$ 6,500,000
$ 6,000,000
$ 5,500,000
$ 5,000,000
$ 4,500,000
$ 4,000,000
$ 3,500,000
$ 3,000,000
$ 2,500,000
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 1,000,000
$ 500,000
$0
NOCIMIENTO - OCTUBRE
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
ES $ 500,000 $ 500,000
OBANTE DE
LIDAD N° 017
CRÉDITOS
$ 500,000
$ 500,000
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
OCIMIENTO - NOVIEMBRE
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
ES $ 500,000 $ 500,000
OBANTE DE
LIDAD N° 018
CRÉDITOS
$ 500,000
$ 500,000
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
HOME LOFT FACTURA DE VENTA
NIT: 800.014.574-2
Régimen Común Resolucion Facturacion N° 45309
Cl. 78 #30 - 35, Barrios Unidos
info@ambienta.com.co Actividad Económica CIIU 3110
Somos Régimen Común
C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRÓNICO: Deepsleeppillows10@gmail.com
SFC-87 Sofá Cama 1
ECT-94 Escritorio 1
VALOR TOTAL (En letras): Seis millones novecientos dos mil pesos M/CTE
Eduardo Ramirez Julian Pineda

Compra de Sofá Cama $ 2,800,000 CÓDIGO CUENTA
Compra de Escritorio $ 3,000,000 1524 EQUIPO DE OFICINA
IVA 19% $ 1,102,000 152401 Sofá Cama
Total: $ 6,902,000 152402 Escritorio
MENOS: 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
Rete Fuente 2,5% $ 145,000 236540 Compras 2,5%
Rete ICA 11,04/1000 $ 64,032 2368 IMPTO DE IND. Y COM. RETENIDO
TOTAL A PAGAR: $ 6,692,968 236805 Rete ICA 11,04/1000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
FECHA: 10/8/2021
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 6,902,000
152401 Sofá Cama $ 3,332,000
152402 Escritorio $ 3,570,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Compras 2,5% $ 145,000
2368 IMPTO DE IND. Y COM. RETENIDO
236805 Rete ICA 11,04/1000 $ 64,032
233595 Otros $ 6,692,968
AUXILIAR

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
COMPROBANTE DE EGRES
Tel: 9324590 No. 0
Bogotá D.C.
PAGADO A: HOME LOFT FECHA: 08/Oct/2021
C.C./ N.I.T. 800.014.574-2 VALOR:
DIRECCIÓN: Cl. 78 #30 - 35, Barrios Unidos Ciudad:
LA SUMA DE (en letras): Seis millones seiscientos noventa y dos mil novecientos sesenta y ocho pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago compra de Muebles y Enseres
CODIGO CONCEPTO
233595 Otros
SUMAS
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
Yuliana Huertas
EFECTIVO
CUENTA No. 5428901
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Centro Mayor
Yuliana Huertas
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
5428901
CUENTA No. ____________
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 012
CHEQUE No. 012
08-10-2021
FECHA: __________________ 08 - 10 - 2021
FECHA:___________________________
CONCEPTO: Pago compra Muebles y
Enseres PÁGUESE A LA ORDEN DE: HOME LOFT
A FAVOR DE: HOME LOFT
LA SUMA DE: Seis millones seiscientos noventa y dos mil novecientos sesenta y ocho pesos M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 6,692,968
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN SOFÁ CAMA

V. activo - V. salvamento (15%) V. Activo V. salvamento Saldo
10 Años $ 3,332,000 $ 499,800 $ 2,832,200

0 8-Oct-21
1 30-Oct-21 $ 23,602 $ 23,602
2 30-Nov-21 $ 23,602 $ 47,203
3 30-Dec-21 $ 23,602 $ 70,805
4 30-Jan-22 $ 23,602 $ 94,407
5 28-Feb-22 $ 23,602 $ 118,008
6 30-Mar-22 $ 23,602 $ 141,610
7 30-Apr-22 $ 23,602 $ 165,212
8 30-May-22 $ 23,602 $ 188,813
9 30-Jun-22 $ 23,602 $ 212,415
10 30-Jul-22 $ 23,602 $ 236,017
11 30-Aug-22 $ 23,602 $ 259,618
12 30-Sep-22 $ 23,602 $ 283,220
13 30-Oct-22 $ 23,602 $ 306,822
14 30-Nov-22 $ 23,602 $ 330,423
15 30-Dec-22 $ 23,602 $ 354,025
16 30-Jan-23 $ 23,602 $ 377,627
17 28-Feb-23 $ 23,602 $ 401,228
18 30-Mar-23 $ 23,602 $ 424,830
19 30-Apr-23 $ 23,602 $ 448,432
20 30-May-23 $ 23,602 $ 472,033
21 30-Jun-23 $ 23,602 $ 495,635
22 30-Jul-23 $ 23,602 $ 519,237
23 30-Aug-23 $ 23,602 $ 542,838
24 30-Sep-23 $ 23,602 $ 566,440
25 30-Oct-23 $ 23,602 $ 590,042
26 30-Nov-23 $ 23,602 $ 613,643
27 30-Dec-23 $ 23,602 $ 637,245
28 30-Jan-24 $ 23,602 $ 660,847
29 29-Feb-24 $ 23,602 $ 684,448
30 30-Mar-24 $ 23,602 $ 708,050
31 30-Apr-24 $ 23,602 $ 731,652
32 30-May-24 $ 23,602 $ 755,253
33 30-Jun-24 $ 23,602 $ 778,855
34 30-Jul-24 $ 23,602 $ 802,457
35 30-Aug-24 $ 23,602 $ 826,058
36 30-Sep-24 $ 23,602 $ 849,660
37 30-Oct-24 $ 23,602 $ 873,262
38 30-Nov-24 $ 23,602 $ 896,863
39 30-Dec-24 $ 23,602 $ 920,465
40 30-Jan-25 $ 23,602 $ 944,067
41 28-Feb-25 $ 23,602 $ 967,668
42 30-Mar-25 $ 23,602 $ 991,270
43 30-Apr-25 $ 23,602 $ 1,014,872
44 30-May-25 $ 23,602 $ 1,038,473
45 30-Jun-25 $ 23,602 $ 1,062,075
46 30-Jul-25 $ 23,602 $ 1,085,677
47 30-Aug-25 $ 23,602 $ 1,109,278
48 30-Sep-25 $ 23,602 $ 1,132,880
49 30-Oct-25 $ 23,602 $ 1,156,482
50 30-Nov-25 $ 23,602 $ 1,180,083
51 30-Dec-25 $ 23,602 $ 1,203,685
52 30-Jan-26 $ 23,602 $ 1,227,287
53 28-Feb-26 $ 23,602 $ 1,250,888
54 30-Mar-26 $ 23,602 $ 1,274,490
55 30-Apr-26 $ 23,602 $ 1,298,092
56 30-May-26 $ 23,602 $ 1,321,693
57 30-Jun-26 $ 23,602 $ 1,345,295
58 30-Jul-26 $ 23,602 $ 1,368,897
59 30-Aug-26 $ 23,602 $ 1,392,498
60 30-Sep-26 $ 23,602 $ 1,416,100
61 30-Oct-26 $ 23,602 $ 1,439,702
62 30-Nov-26 $ 23,602 $ 1,463,303
63 30-Dec-26 $ 23,602 $ 1,486,905
64 30-Jan-27 $ 23,602 $ 1,510,507
65 28-Feb-27 $ 23,602 $ 1,534,108
66 30-Mar-27 $ 23,602 $ 1,557,710
67 30-Apr-27 $ 23,602 $ 1,581,312
68 30-May-27 $ 23,602 $ 1,604,913
69 30-Jun-27 $ 23,602 $ 1,628,515
70 30-Jul-27 $ 23,602 $ 1,652,117
71 30-Aug-27 $ 23,602 $ 1,675,718
72 30-Sep-27 $ 23,602 $ 1,699,320
73 30-Oct-27 $ 23,602 $ 1,722,922
74 30-Nov-27 $ 23,602 $ 1,746,523
75 30-Dec-27 $ 23,602 $ 1,770,125
76 30-Jan-28 $ 23,602 $ 1,793,727
77 29-Feb-28 $ 23,602 $ 1,817,328
78 30-Mar-28 $ 23,602 $ 1,840,930
79 30-Apr-28 $ 23,602 $ 1,864,532
80 30-May-28 $ 23,602 $ 1,888,133
81 30-Jun-28 $ 23,602 $ 1,911,735
82 30-Jul-28 $ 23,602 $ 1,935,337
83 30-Aug-28 $ 23,602 $ 1,958,938
84 30-Sep-28 $ 23,602 $ 1,982,540
85 30-Oct-28 $ 23,602 $ 2,006,142
86 30-Nov-28 $ 23,602 $ 2,029,743
87 30-Dec-28 $ 23,602 $ 2,053,345
88 30-Jan-29 $ 23,602 $ 2,076,947
89 28-Feb-29 $ 23,602 $ 2,100,548
90 30-Mar-29 $ 23,602 $ 2,124,150
91 30-Apr-29 $ 23,602 $ 2,147,752
92 30-May-29 $ 23,602 $ 2,171,353
93 30-Jun-29 $ 23,602 $ 2,194,955
94 30-Jul-29 $ 23,602 $ 2,218,557
95 30-Aug-29 $ 23,602 $ 2,242,158
96 30-Sep-29 $ 23,602 $ 2,265,760
97 30-Oct-29 $ 23,602 $ 2,289,362
98 30-Nov-29 $ 23,602 $ 2,312,963
99 30-Dec-29 $ 23,602 $ 2,336,565
100 30-Jan-30 $ 23,602 $ 2,360,167
101 28-Feb-30 $ 23,602 $ 2,383,768
102 30-Mar-30 $ 23,602 $ 2,407,370
103 30-Apr-30 $ 23,602 $ 2,430,972
104 30-May-30 $ 23,602 $ 2,454,573
105 30-Jun-30 $ 23,602 $ 2,478,175
106 30-Jul-30 $ 23,602 $ 2,501,777
107 30-Aug-30 $ 23,602 $ 2,525,378
108 30-Sep-30 $ 23,602 $ 2,548,980
109 30-Oct-30 $ 23,602 $ 2,572,582
110 30-Nov-30 $ 23,602 $ 2,596,183
111 30-Dec-30 $ 23,602 $ 2,619,785
112 30-Jan-31 $ 23,602 $ 2,643,387
113 28-Feb-31 $ 23,602 $ 2,666,988
114 30-Mar-31 $ 23,602 $ 2,690,590
115 30-Apr-31 $ 23,602 $ 2,714,192
116 30-May-31 $ 23,602 $ 2,737,793
117 30-Jun-31 $ 23,602 $ 2,761,395
118 30-Jul-31 $ 23,602 $ 2,784,997
119 30-Aug-31 $ 23,602 $ 2,808,598
120 30-Sep-31 $ 23,602 $ 2,832,200
Pago Mensual $ 23,602 CÓDIGO CUENTA
Valor Acumulado $ 23,602 5160 DEPRECIACIONES
516015 Equipo de Oficina
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
159215 Equipo de Oficina
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
FECHA: 10/30/2021
5160 DEPRECIACIONES $ 23,602
516015 Equipo de Oficina $ 23,602

Jose Castro AUXILIAR
Laura Gomez Pablo Gonzalez Karol M

N° 45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001)
n Regimen Común
onómica CIIU 3110
CA 11,04/1000
Régimen Común
0@gmail.com
$ 2,800,000 $ 2,800,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 5,800,000
SUBTOTAL:
$ 1,102,000
IVA:
$ 6,902,000
TOTAL:
239
RECONOCIMIENTO
$ 6,902,000
$ 3,332,000
$ 3,570,000
$ 145,000
$ 145,000
$ 64,032
$ 64,032
$ 6,692,968
$ 6,692,968
ES $ 6,902,000 $ 6,902,000
OBANTE DE
LIDAD N° 016
CRÉDITOS
$ 145,000
$ 64,032
$ 6,692,968
$ 6,902,000
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
ANTE DE EGRESO
No. 012
$ 6,692,968
Bogotá D.C.
DÉBITOS CREDITOS
$ 6,692,968
$ 6,692,968
$ 6,692,968 $ 6,692,968
ENEFICIARIO
Huertas
Huertas
78,340,238
8-Oct-21
5428901
CUENTA No. __________
$ 6,692,968
a y ocho pesos M/CTE

SALDO ANUAL MENSUAL DIARIA V. activo - V. salvamento (15%) V. Activo
$ 2,832,200 $ 283,220 $ 23,602 $ 787 10 Años $ 3,570,000
SALDO PERIODO
$ 2,832,200 0
$ 2,808,598 1
$ 2,784,997 2
$ 2,761,395 3
$ 2,737,793 4
$ 2,714,192 5
$ 2,690,590 6
$ 2,666,988 7
$ 2,643,387 8
$ 2,619,785 9
$ 2,596,183 10
$ 2,572,582 11
$ 2,548,980 12
$ 2,525,378 13
$ 2,501,777 14
$ 2,478,175 15
$ 2,454,573 16
$ 2,430,972 17
$ 2,407,370 18
$ 2,383,768 19
$ 2,360,167 20
$ 2,336,565 21
$ 2,312,963 22
$ 2,289,362 23
$ 2,265,760 24
$ 2,242,158 25
$ 2,218,557 26
$ 2,194,955 27
$ 2,171,353 28
$ 2,147,752 29
$ 2,124,150 30
$ 2,100,548 31
$ 2,076,947 32
$ 2,053,345 33
$ 2,029,743 34
$ 2,006,142 35
$ 1,982,540 36
$ 1,958,938 37
$ 1,935,337 38
$ 1,911,735 39
$ 1,888,133 40
$ 1,864,532 41
$ 1,840,930 42
$ 1,817,328 43
$ 1,793,727 44
$ 1,770,125 45
$ 1,746,523 46
$ 1,722,922 47
$ 1,699,320 48
$ 1,675,718 49
$ 1,652,117 50
$ 1,628,515 51
$ 1,604,913 52
$ 1,581,312 53
$ 1,557,710 54
$ 1,534,108 55
$ 1,510,507 56
$ 1,486,905 57
$ 1,463,303 58
$ 1,439,702 59
$ 1,416,100 60
$ 1,392,498 61
$ 1,368,897 62
$ 1,345,295 63
$ 1,321,693 64
$ 1,298,092 65
$ 1,274,490 66
$ 1,250,888 67
$ 1,227,287 68
$ 1,203,685 69
$ 1,180,083 70
$ 1,156,482 71
$ 1,132,880 72
$ 1,109,278 73
$ 1,085,677 74
$ 1,062,075 75
$ 1,038,473 76
$ 1,014,872 77
$ 991,270 78
$ 967,668 79
$ 944,067 80
$ 920,465 81
$ 896,863 82
$ 873,262 83
$ 849,660 84
$ 826,058 85
$ 802,457 86
$ 778,855 87
$ 755,253 88
$ 731,652 89
$ 708,050 90
$ 684,448 91
$ 660,847 92
$ 637,245 93
$ 613,643 94
$ 590,042 95
$ 566,440 96
$ 542,838 97
$ 519,237 98
$ 495,635 99
$ 472,033 100
$ 448,432 101
$ 424,830 102
$ 401,228 103
$ 377,627 104
$ 354,025 105
$ 330,423 106
$ 306,822 107
$ 283,220 108
$ 259,618 109
$ 236,017 110
$ 212,415 111
$ 188,813 112
$ 165,212 113
$ 141,610 114
$ 118,008 115
$ 94,407 116
$ 70,805 117
$ 47,203 118
$ 23,602 119
$0 120
RECONOCIMIENTO MEDICIÓN
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO Pago Mensual $ 25,288
$ 23,602 Valor Acumulado $ 25,288
$ 23,602
$ 23,602
$ 23,602
ES $ 23,602 $ 23,602
OBANTE DE
LIDAD N° 020
FECHA:
CRÉDITOS CODIGO
5160
516015
$ 23,602 1592
159215
$ 23,602
TABILIZADO PREPARADO
DIARIO
Juliana L Laura Gomez

DEPRECIACIÓN ESCRITORIO
V. salvamento Saldo SALDO ANUAL MENSUAL
$ 535,500 $ 3,034,500 $ 3,034,500 $ 303,450 $ 25,288
FECHA VALOR MENSUAL VALOR ACUMULADO SALDO

8-Oct-21 $ 3,034,500
30-Oct-21 $ 25,288 $ 25,288 $ 3,009,213
30-Nov-21 $ 25,288 $ 50,575 $ 2,983,925
30-Dec-21 $ 25,288 $ 75,863 $ 2,958,638
30-Jan-22 $ 25,288 $ 101,150 $ 2,933,350
28-Feb-22 $ 25,288 $ 126,438 $ 2,908,063
30-Mar-22 $ 25,288 $ 151,725 $ 2,882,775
30-Apr-22 $ 25,288 $ 177,013 $ 2,857,488
30-May-22 $ 25,288 $ 202,300 $ 2,832,200
30-Jun-22 $ 25,288 $ 227,588 $ 2,806,913
30-Jul-22 $ 25,288 $ 252,875 $ 2,781,625
30-Aug-22 $ 25,288 $ 278,163 $ 2,756,338
30-Sep-22 $ 25,288 $ 303,450 $ 2,731,050
30-Oct-22 $ 25,288 $ 328,738 $ 2,705,763
30-Nov-22 $ 25,288 $ 354,025 $ 2,680,475
30-Dec-22 $ 25,288 $ 379,313 $ 2,655,188
30-Jan-23 $ 25,288 $ 404,600 $ 2,629,900
28-Feb-23 $ 25,288 $ 429,888 $ 2,604,613
30-Mar-23 $ 25,288 $ 455,175 $ 2,579,325
30-Apr-23 $ 25,288 $ 480,463 $ 2,554,038
30-May-23 $ 25,288 $ 505,750 $ 2,528,750
30-Jun-23 $ 25,288 $ 531,038 $ 2,503,463
30-Jul-23 $ 25,288 $ 556,325 $ 2,478,175
30-Aug-23 $ 25,288 $ 581,613 $ 2,452,888
30-Sep-23 $ 25,288 $ 606,900 $ 2,427,600
30-Oct-23 $ 25,288 $ 632,188 $ 2,402,313
30-Nov-23 $ 25,288 $ 657,475 $ 2,377,025
30-Dec-23 $ 25,288 $ 682,763 $ 2,351,738
30-Jan-24 $ 25,288 $ 708,050 $ 2,326,450
29-Feb-24 $ 25,288 $ 733,338 $ 2,301,163
30-Mar-24 $ 25,288 $ 758,625 $ 2,275,875
30-Apr-24 $ 25,288 $ 783,913 $ 2,250,588
30-May-24 $ 25,288 $ 809,200 $ 2,225,300
30-Jun-24 $ 25,288 $ 834,488 $ 2,200,013
30-Jul-24 $ 25,288 $ 859,775 $ 2,174,725
30-Aug-24 $ 25,288 $ 885,063 $ 2,149,438
30-Sep-24 $ 25,288 $ 910,350 $ 2,124,150
30-Oct-24 $ 25,288 $ 935,638 $ 2,098,863
30-Nov-24 $ 25,288 $ 960,925 $ 2,073,575
30-Dec-24 $ 25,288 $ 986,213 $ 2,048,288
30-Jan-25 $ 25,288 $ 1,011,500 $ 2,023,000
28-Feb-25 $ 25,288 $ 1,036,788 $ 1,997,713
30-Mar-25 $ 25,288 $ 1,062,075 $ 1,972,425
30-Apr-25 $ 25,288 $ 1,087,363 $ 1,947,138
30-May-25 $ 25,288 $ 1,112,650 $ 1,921,850
30-Jun-25 $ 25,288 $ 1,137,938 $ 1,896,563
30-Jul-25 $ 25,288 $ 1,163,225 $ 1,871,275
30-Aug-25 $ 25,288 $ 1,188,513 $ 1,845,988
30-Sep-25 $ 25,288 $ 1,213,800 $ 1,820,700
30-Oct-25 $ 25,288 $ 1,239,088 $ 1,795,413
30-Nov-25 $ 25,288 $ 1,264,375 $ 1,770,125
30-Dec-25 $ 25,288 $ 1,289,663 $ 1,744,838
30-Jan-26 $ 25,288 $ 1,314,950 $ 1,719,550
28-Feb-26 $ 25,288 $ 1,340,238 $ 1,694,263
30-Mar-26 $ 25,288 $ 1,365,525 $ 1,668,975
30-Apr-26 $ 25,288 $ 1,390,813 $ 1,643,688
30-May-26 $ 25,288 $ 1,416,100 $ 1,618,400
30-Jun-26 $ 25,288 $ 1,441,388 $ 1,593,113
30-Jul-26 $ 25,288 $ 1,466,675 $ 1,567,825
30-Aug-26 $ 25,288 $ 1,491,963 $ 1,542,538
30-Sep-26 $ 25,288 $ 1,517,250 $ 1,517,250
30-Oct-26 $ 25,288 $ 1,542,538 $ 1,491,963
30-Nov-26 $ 25,288 $ 1,567,825 $ 1,466,675
30-Dec-26 $ 25,288 $ 1,593,113 $ 1,441,388
30-Jan-27 $ 25,288 $ 1,618,400 $ 1,416,100
28-Feb-27 $ 25,288 $ 1,643,688 $ 1,390,813
30-Mar-27 $ 25,288 $ 1,668,975 $ 1,365,525
30-Apr-27 $ 25,288 $ 1,694,263 $ 1,340,238
30-May-27 $ 25,288 $ 1,719,550 $ 1,314,950
30-Jun-27 $ 25,288 $ 1,744,838 $ 1,289,663
30-Jul-27 $ 25,288 $ 1,770,125 $ 1,264,375
30-Aug-27 $ 25,288 $ 1,795,413 $ 1,239,088
30-Sep-27 $ 25,288 $ 1,820,700 $ 1,213,800
30-Oct-27 $ 25,288 $ 1,845,988 $ 1,188,513
30-Nov-27 $ 25,288 $ 1,871,275 $ 1,163,225
30-Dec-27 $ 25,288 $ 1,896,563 $ 1,137,938
30-Jan-28 $ 25,288 $ 1,921,850 $ 1,112,650
29-Feb-28 $ 25,288 $ 1,947,138 $ 1,087,363
30-Mar-28 $ 25,288 $ 1,972,425 $ 1,062,075
30-Apr-28 $ 25,288 $ 1,997,713 $ 1,036,788
30-May-28 $ 25,288 $ 2,023,000 $ 1,011,500
30-Jun-28 $ 25,288 $ 2,048,288 $ 986,213
30-Jul-28 $ 25,288 $ 2,073,575 $ 960,925
30-Aug-28 $ 25,288 $ 2,098,863 $ 935,638
30-Sep-28 $ 25,288 $ 2,124,150 $ 910,350
30-Oct-28 $ 25,288 $ 2,149,438 $ 885,063
30-Nov-28 $ 25,288 $ 2,174,725 $ 859,775
30-Dec-28 $ 25,288 $ 2,200,013 $ 834,488
30-Jan-29 $ 25,288 $ 2,225,300 $ 809,200
28-Feb-29 $ 25,288 $ 2,250,588 $ 783,913
30-Mar-29 $ 25,288 $ 2,275,875 $ 758,625
30-Apr-29 $ 25,288 $ 2,301,163 $ 733,338
30-May-29 $ 25,288 $ 2,326,450 $ 708,050
30-Jun-29 $ 25,288 $ 2,351,738 $ 682,763
30-Jul-29 $ 25,288 $ 2,377,025 $ 657,475
30-Aug-29 $ 25,288 $ 2,402,313 $ 632,188
30-Sep-29 $ 25,288 $ 2,427,600 $ 606,900
30-Oct-29 $ 25,288 $ 2,452,888 $ 581,613
30-Nov-29 $ 25,288 $ 2,478,175 $ 556,325
30-Dec-29 $ 25,288 $ 2,503,463 $ 531,038
30-Jan-30 $ 25,288 $ 2,528,750 $ 505,750
28-Feb-30 $ 25,288 $ 2,554,038 $ 480,463
30-Mar-30 $ 25,288 $ 2,579,325 $ 455,175
30-Apr-30 $ 25,288 $ 2,604,613 $ 429,888
30-May-30 $ 25,288 $ 2,629,900 $ 404,600
30-Jun-30 $ 25,288 $ 2,655,188 $ 379,313
30-Jul-30 $ 25,288 $ 2,680,475 $ 354,025
30-Aug-30 $ 25,288 $ 2,705,763 $ 328,738
30-Sep-30 $ 25,288 $ 2,731,050 $ 303,450
30-Oct-30 $ 25,288 $ 2,756,338 $ 278,163
30-Nov-30 $ 25,288 $ 2,781,625 $ 252,875
30-Dec-30 $ 25,288 $ 2,806,913 $ 227,588
30-Jan-31 $ 25,288 $ 2,832,200 $ 202,300
28-Feb-31 $ 25,288 $ 2,857,488 $ 177,013
30-Mar-31 $ 25,288 $ 2,882,775 $ 151,725
30-Apr-31 $ 25,288 $ 2,908,063 $ 126,438
30-May-31 $ 25,288 $ 2,933,350 $ 101,150
30-Jun-31 $ 25,288 $ 2,958,638 $ 75,863
30-Jul-31 $ 25,288 $ 2,983,925 $ 50,575
30-Aug-31 $ 25,288 $ 3,009,213 $ 25,288
30-Sep-31 $ 25,288 $ 3,034,500 $0
RECONOCIMIENTO
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 25,288
SUMAS IGUALES $ 25,288 $ 25,288

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
10/30/2021
CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
DEPRECIACIONES $ 25,288
Equipo de Oficina $ 25,288
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 25,288
Equipo de Oficina $ 25,288
SUMAS IGUALES $ 25,288 $ 25,288

AUXILIAR DIARIO
Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M Juliana L

DIARIA
$ 843
HP
NIT: 800.241.958-6
Régimen Común Autorretenedor
CRA.11 B # 99-25. Occidente
Tel: (1) 7466830
HPS.AS@gmail.com.co
Bogotá D.C.
C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590
CPT-27 COMPUTADOR 1
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones seiscientos diez y ocho mil pesos M/CTE
Eduardo Ramirez Johanna Gomez

Compra de computador $ 2,200,000 CÓDIGO
IVA 19% $ 418,000 1528
Total: $ 2,618,000 152805
MENOS: 2368
Rete ICA 11,04/1000 $ 24,288 236805
TOTAL A PAGAR: $ 2,593,712 2335
233595
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Tel: 9324590
Bogotá D.C.
FECHA: 10/10/2021
CODIGO CONCEPTO PARCIAL
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152805 Equipos de Procesamiento de Datos $ 2,618,000
2368 IMPTO DE IND. Y COM. RETENIDO
236805 Rete ICA 11,04/1000 $ 24,288
233595 Otros $ 2,593,712
SUMAS IGUALES
Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez


NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Tel: 9324590
Bogotá D.C.
PAGADO A: HP
C.C./ N.I.T. 800.241.958-6
DIRECCIÓN: CRA.11 B # 99-25. Occidente
LA SUMA DE (en letras): Dos millones quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago compra del Equipo de Computo
CODIGO CONCEPTO
233595 Otros
SUMAS I
CHEQUE No. 13
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 5428901
SUCURSAL. Centro Mayor
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
Lorena Piña Ramiro Cuadros
5428901
CUENTA No. ____________
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 013
CHEQUE No. 013
10-10-2021
FECHA: __________________ 10 - 10 - 2021
FECHA:______________
CONCEPTO: Pago compra del Equipo
de Computo PÁGUESE A LA ORDEN DE: HP
A FAVOR DE: HP
LA SUMA DE: Dos millones quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 2,593,712
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN COMPUTADOR
5 Años $ 2,618,000 $ 392,700 $ 2,225,300
PERIODO FECHA VALOR MENSUAL
0 10-Oct-21
1 30-Oct-21 $ 37,088
2 30-Nov-21 $ 37,088
3 30-Dec-21 $ 37,088
4 30-Jan-22 $ 37,088
5 28-Feb-22 $ 37,088
6 30-Mar-22 $ 37,088
7 30-Apr-22 $ 37,088
8 30-May-22 $ 37,088
9 30-Jun-22 $ 37,088
10 30-Jul-22 $ 37,088
11 30-Aug-22 $ 37,088
12 30-Sep-22 $ 37,088
13 30-Oct-22 $ 37,088
14 30-Nov-22 $ 37,088
15 30-Dec-22 $ 37,088
16 30-Jan-23 $ 37,088
17 28-Feb-23 $ 37,088
18 30-Mar-23 $ 37,088
19 30-Apr-23 $ 37,088
20 30-May-23 $ 37,088
21 30-Jun-23 $ 37,088
22 30-Jul-23 $ 37,088
23 30-Aug-23 $ 37,088
24 30-Sep-23 $ 37,088
25 30-Oct-23 $ 37,088
26 30-Nov-23 $ 37,088
27 30-Dec-23 $ 37,088
28 30-Jan-24 $ 37,088
29 29-Feb-24 $ 37,088
30 30-Mar-24 $ 37,088
31 30-Apr-24 $ 37,088
32 30-May-24 $ 37,088
33 30-Jun-24 $ 37,088
34 30-Jul-24 $ 37,088
35 30-Aug-24 $ 37,088
36 30-Sep-24 $ 37,088
37 30-Oct-24 $ 37,088
38 30-Nov-24 $ 37,088
39 30-Dec-24 $ 37,088
40 30-Jan-25 $ 37,088
41 28-Feb-25 $ 37,088
42 30-Mar-25 $ 37,088
43 30-Apr-25 $ 37,088
44 30-May-25 $ 37,088
45 30-Jun-25 $ 37,088
46 30-Jul-25 $ 37,088
47 30-Aug-25 $ 37,088
48 30-Sep-25 $ 37,088
49 30-Oct-25 $ 37,088
50 30-Nov-25 $ 37,088
51 30-Dec-25 $ 37,088
52 30-Jan-26 $ 37,088
53 28-Feb-26 $ 37,088
54 30-Mar-26 $ 37,088
55 30-Apr-26 $ 37,088
56 30-May-26 $ 37,088
57 30-Jun-26 $ 37,088
58 30-Jul-26 $ 37,088
59 30-Aug-26 $ 37,088
60 30-Sep-26 $ 37,088
Pago Mensual Mes Octubre $ 37,088 CÓDIGO
Valor Acumulado $ 37,088 5160
516020
1592
159220
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
Tel: 9324590
Bogotá D.C.
FECHA: 10/30/2021
5160 DEPRECIACIONES
516020 Equipo de Computación y Comunicación $ 37,088
SUMAS IGUALES

FACTURA DE VENTA N° 4925
Resolucion Facturacion N° 45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001)
Resolucion Regimen Común
Actividad Económica CIIU 4652
Tarifa ICA 11,04/1000
Somos Régimen Común Autorretendores
E EXPEDICIÓN: 10/10/2021
E VENCIMIENTO: 10/10/2021
ÓN: Cra. 25 # 47 - 00 Sur
NO: 9324590
ELECTRÓNICO: Deepsleeppillows10@gmail.com
E PAGO: A Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 $ 2,200,000 $ 2,200,000
$ 2,200,000
SUBTOTAL:
$ 418,000
IVA:
$ 2,618,000
TOTAL:
O VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
nna Gomez
ERÍA LA LUZ NIT 984.098.286-2 TEL 4560239
RECONOCIMIENTO
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 2,618,000
Equipos de Procesamiento de Datos $ 2,618,000
IMPTO DE IND. Y COM. RETENIDO $ 24,288
Rete ICA 11,04/1000 $ 24,288
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,593,712
Otros $ 2,593,712
SUMAS IGUALES $ 2,618,000 $ 2,618,000
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°
022
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 2,618,000
$ 24,288
$ 2,593,712
$ 2,618,000 $ 2,618,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
Karol M Juliana L
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 013
FECHA: 10/Oct/2021
VALOR: $ 2,593,712
Ciudad: Bogotá D.C.
s M/CTE
DÉBITOS CREDITOS
$ 2,593,712
$ 2,593,712
SUMAS IGUALES: $ 2,593,712 $ 2,593,712

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Jesús Morales
C.C. / N.I.T. 623,016,397
FECHA RECIBIDO: 10-Oct-21
APROBADO CONTABILIZADO
Miguel A. Sharik Martinez
5428901
CUENTA No. __________
$ 2,593,712
ta y tres mil setecientos doce pesos M/CTE
FIRMA Y SELLO
CIACIÓN COMPUTADOR
SALDO ANUAL MENSUAL DIARIA
$ 2,225,300 $ 445,060 $ 37,088 $ 1,236
VALOR ACUMULADO SALDO
$ 2,225,300
$ 37,088 $ 2,188,212
$ 74,177 $ 2,151,123
$ 111,265 $ 2,114,035
$ 148,353 $ 2,076,947
$ 185,442 $ 2,039,858
$ 222,530 $ 2,002,770
$ 259,618 $ 1,965,682
$ 296,707 $ 1,928,593
$ 333,795 $ 1,891,505
$ 370,883 $ 1,854,417
$ 407,972 $ 1,817,328
$ 445,060 $ 1,780,240
$ 482,148 $ 1,743,152
$ 519,237 $ 1,706,063
$ 556,325 $ 1,668,975
$ 593,413 $ 1,631,887
$ 630,502 $ 1,594,798
$ 667,590 $ 1,557,710
$ 704,678 $ 1,520,622
$ 741,767 $ 1,483,533
$ 778,855 $ 1,446,445
$ 815,943 $ 1,409,357
$ 853,032 $ 1,372,268
$ 890,120 $ 1,335,180
$ 927,208 $ 1,298,092
$ 964,297 $ 1,261,003
$ 1,001,385 $ 1,223,915
$ 1,038,473 $ 1,186,827
$ 1,075,562 $ 1,149,738
$ 1,112,650 $ 1,112,650
$ 1,149,738 $ 1,075,562
$ 1,186,827 $ 1,038,473
$ 1,223,915 $ 1,001,385
$ 1,261,003 $ 964,297
$ 1,298,092 $ 927,208
$ 1,335,180 $ 890,120
$ 1,372,268 $ 853,032
$ 1,409,357 $ 815,943
$ 1,446,445 $ 778,855
$ 1,483,533 $ 741,767
$ 1,520,622 $ 704,678
$ 1,557,710 $ 667,590
$ 1,594,798 $ 630,502
$ 1,631,887 $ 593,413
$ 1,668,975 $ 556,325
$ 1,706,063 $ 519,237
$ 1,743,152 $ 482,148
$ 1,780,240 $ 445,060
$ 1,817,328 $ 407,972
$ 1,854,417 $ 370,883
$ 1,891,505 $ 333,795
$ 1,928,593 $ 296,707
$ 1,965,682 $ 259,618
$ 2,002,770 $ 222,530
$ 2,039,858 $ 185,442
$ 2,076,947 $ 148,353
$ 2,114,035 $ 111,265
$ 2,151,123 $ 74,177
$ 2,188,212 $ 37,088
$ 2,225,300 $0
RECONOCIMIENTO
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
DEPRECIACIONES $ 37,088
Equipo de Computación y Comunicación $ 37,088
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 37,088
Equipo de Computación y Comunicación $ 37,088
SUMAS IGUALES $ 37,088 $ 37,088
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°
023
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 37,088
$ 37,088
$ 37,088 $ 37,088
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
CHEVROLET FACTURA DE VENTA
NIT: 900.272.413 - 1
Gran Contribuyente Autorretenedor Resolucion Facturacion N° 45309
Calle 98 # 22 - 64, Piso 9.
Tel: (1)2258510 Resolucion Regimen Común
cliente@gmfinancial.com Actividad Económica CIIU 4511
Somos Grandes Contribuyentes Autorrenetedores
C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590
VEC-089 VEHICULO 1
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones doscientos sesenta mil pesos M/CTE
Jesus Arias Karen Arias

Compra de Vehículo $ 38,000,000 CÓDIGO CUENTA
IVA 19% $ 7,220,000 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.
Impuesto al Consumo 8% $ 3,040,000 154005 Autos, Camionetas y Camperos
TOTAL A PAGAR: $ 48,260,000 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
FECHA: 10/12/2021
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 48,260,000
154005 Autos, Camionetas y Camperos $ 48,260,000
233595 Otros $ 48,260,000

AUXILIAR

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Tel: 9324590 No. 0
Bogotá D.C.
PAGADO A: CHEVROLET FECHA: 12/Oct/2021
C.C./ N.I.T. 900.272.413 - 1 VALOR:
DIRECCIÓN: Calle 98 # 22 - 64, Piso 9. Ciudad:
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y ocho millones doscientos sesenta mil pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago Compra de Vehículos
CODIGO CONCEPTO
233595 Otros
SUMAS
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 5428901
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Centro Mayor
Nidia Acevedo
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
5428901
CUENTA No. ____________
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 014
CHEQUE No. 014
12-10-2021
FECHA: ______________ 12 - 10 - 2021
FECHA:____________________
CONCEPTO: Pago compra de
Vehículo PÁGUESE A LA ORDEN DE: CHEVROLET
A FAVOR DE: CHEVROLET
LA SUMA DE: Cuarenta y ocho millones doscientos sesenta mil pesos M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 48,260,000
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO
5 Años $ 48,260,000 $ 7,239,000 $ 41,021,000

0 12-Oct-21
1 30-Oct-21 $ 683,683 $ 683,683
2 30-Nov-21 $ 683,683 $ 1,367,367
3 30-Dec-21 $ 683,683 $ 2,051,050
4 30-Jan-22 $ 683,683 $ 2,734,733
5 28-Feb-22 $ 683,683 $ 3,418,417
6 30-Mar-22 $ 683,683 $ 4,102,100
7 30-Apr-22 $ 683,683 $ 4,785,783
8 30-May-22 $ 683,683 $ 5,469,467
9 30-Jun-22 $ 683,683 $ 6,153,150
10 30-Jul-22 $ 683,683 $ 6,836,833
11 30-Aug-22 $ 683,683 $ 7,520,517
12 30-Sep-22 $ 683,683 $ 8,204,200
13 30-Oct-22 $ 683,683 $ 8,887,883
14 30-Nov-22 $ 683,683 $ 9,571,567
15 30-Dec-22 $ 683,683 $ 10,255,250
16 30-Jan-23 $ 683,683 $ 10,938,933
17 28-Feb-23 $ 683,683 $ 11,622,617
18 30-Mar-23 $ 683,683 $ 12,306,300
19 30-Apr-23 $ 683,683 $ 12,989,983
20 30-May-23 $ 683,683 $ 13,673,667
21 30-Jun-23 $ 683,683 $ 14,357,350
22 30-Jul-23 $ 683,683 $ 15,041,033
23 30-Aug-23 $ 683,683 $ 15,724,717
24 30-Sep-23 $ 683,683 $ 16,408,400
25 30-Oct-23 $ 683,683 $ 17,092,083
26 30-Nov-23 $ 683,683 $ 17,775,767
27 30-Dec-23 $ 683,683 $ 18,459,450
28 30-Jan-24 $ 683,683 $ 19,143,133
29 29-Feb-24 $ 683,683 $ 19,826,817
30 30-Mar-24 $ 683,683 $ 20,510,500
31 30-Apr-24 $ 683,683 $ 21,194,183
32 30-May-24 $ 683,683 $ 21,877,867
33 30-Jun-24 $ 683,683 $ 22,561,550
34 30-Jul-24 $ 683,683 $ 23,245,233
35 30-Aug-24 $ 683,683 $ 23,928,917
36 30-Sep-24 $ 683,683 $ 24,612,600
37 30-Oct-24 $ 683,683 $ 25,296,283
38 30-Nov-24 $ 683,683 $ 25,979,967
39 30-Dec-24 $ 683,683 $ 26,663,650
40 30-Jan-25 $ 683,683 $ 27,347,333
41 28-Feb-25 $ 683,683 $ 28,031,017
42 30-Mar-25 $ 683,683 $ 28,714,700
43 30-Apr-25 $ 683,683 $ 29,398,383
44 30-May-25 $ 683,683 $ 30,082,067
45 30-Jun-25 $ 683,683 $ 30,765,750
46 30-Jul-25 $ 683,683 $ 31,449,433
47 30-Aug-25 $ 683,683 $ 32,133,117
48 30-Sep-25 $ 683,683 $ 32,816,800
49 30-Oct-25 $ 683,683 $ 33,500,483
50 30-Nov-25 $ 683,683 $ 34,184,167
51 30-Dec-25 $ 683,683 $ 34,867,850
52 30-Jan-26 $ 683,683 $ 35,551,533
53 28-Feb-26 $ 683,683 $ 36,235,217
54 30-Mar-26 $ 683,683 $ 36,918,900
55 30-Apr-26 $ 683,683 $ 37,602,583
56 30-May-26 $ 683,683 $ 38,286,267
57 30-Jun-26 $ 683,683 $ 38,969,950
58 30-Jul-26 $ 683,683 $ 39,653,633
59 30-Aug-26 $ 683,683 $ 40,337,317
60 30-Sep-26 $ 683,683 $ 41,021,000
516035 Flota y Equipo de Transporte
159235 Flota y Equipo de Transporte
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
FECHA: 10/30/2021
516035 Flota y Equipo de Transporte $ 683,683

AUXILIAR

N° 45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001)
n Regimen Común
onómica CIIU 4511
CA 11,04/1000
ribuyentes Autorrenetedores
0@gmail.com
$ 38,000,000 $ 38,000,000
$ 38,000,000
SUBTOTAL:
$ 7,220,000
IVA:
IMPUESTO AL $ 3,040,000
CONSUMO 8%
$ 48,260,000
TOTAL:
239
RECONOCIMIENTO
$ 48,260,000
$ 48,260,000
$ 48,260,000
$ 48,260,000
ES $ 48,260,000 $ 48,260,000
OBANTE DE
LIDAD N° 024
CRÉDITOS
$ 48,260,000
$ 48,260,000
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
ANTE DE EGRESO
No. 014
$ 48,260,000
Bogotá D.C.
DÉBITOS CREDITOS
$ 48,260,000
$ 48,260,000
SUMAS $ 48,260,000 $ 48,260,000

ENEFICIARIO
evedo
32,095,468
12-Oct-21
5428901
CUENTA No. __________
$ 48,260,000

$ 41,021,000 $ 8,204,200 $ 683,683 $ 22,789
SALDO
$ 41,021,000
$ 40,337,317
$ 39,653,633
$ 38,969,950
$ 38,286,267
$ 37,602,583
$ 36,918,900
$ 36,235,217
$ 35,551,533
$ 34,867,850
$ 34,184,167
$ 33,500,483
$ 32,816,800
$ 32,133,117
$ 31,449,433
$ 30,765,750
$ 30,082,067
$ 29,398,383
$ 28,714,700
$ 28,031,017
$ 27,347,333
$ 26,663,650
$ 25,979,967
$ 25,296,283
$ 24,612,600
$ 23,928,917
$ 23,245,233
$ 22,561,550
$ 21,877,867
$ 21,194,183
$ 20,510,500
$ 19,826,817
$ 19,143,133
$ 18,459,450
$ 17,775,767
$ 17,092,083
$ 16,408,400
$ 15,724,717
$ 15,041,033
$ 14,357,350
$ 13,673,667
$ 12,989,983
$ 12,306,300
$ 11,622,617
$ 10,938,933
$ 10,255,250
$ 9,571,567
$ 8,887,883
$ 8,204,200
$ 7,520,517
$ 6,836,833
$ 6,153,150
$ 5,469,467
$ 4,785,783
$ 4,102,100
$ 3,418,417
$ 2,734,733
$ 2,051,050
$ 1,367,367
$ 683,683
$0
RECONOCIMIENTO
$ 683,683
$ 683,683
$ 683,683
$ 683,683
S $ 683,683 $ 683,683
OBANTE DE
LIDAD N° 025
CRÉDITOS
$ 683,683
$ 683,683
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
100 PREDIOS INMOBILIARIA S.A.S. FACTURA DE VEN
NIT: 901.428.611-7
Gran Contribuyente Resolucion Facturacion N° 45309
CALLE 159 A #13A - 46 IN 17 AP 301
comercial@100predios.com Actividad Económica CIIU 6810
Somos Grandes Contribuyentes
C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590
EDF-024 EDIFICIO 1
VALOR TOTAL (En letras): Ciento cincuenta millones de pesos M/CTE
Mireya Cadena Maria Acosta

Compra de Inmueble (Edificio) $ 150,000,000 CÓDIGO CUENTA
Gastos Notariales $ 10,000,000 1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Valor Total del Activo: $ 160,000,000 151604 Edificios
Valor del Terreno 10% 151601 Provisión Desmantelamiento
(Edificio + Gtos Notariales)
$ 16,000,000
1504 TERRENOS
Valor de la Construcción 90% (Total 150405 Urbanos
$ 144,000,000
Activo - Valor Terreno) 2605 PROVISIÓN
DESMANTELAMIENTO $ 6,017,398 260595 Provisión Desmantelamiento
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: $ 150,017,398 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros
CONCEPTO DATOS SUMAS IGUALES
TASA 10% E.A.
No. PERIODOS 30 Años
VALOR F. 70% INV. 150.000.000*70% $ 105,000,000

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
FECHA: 10/15/2021
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 150,017,398
151604 Edificios $ 144,000,000
151601 Provisión Desmantelamiento $ 6,017,398
1504 TERRENOS $ 16,000,000
150405 Urbanos $ 16,000,000
2605 PROVISIÓN
260595 Provisión Desmantelamiento $ 6,017,398
233595 Otros $ 160,000,000
AUXILIAR

NIT: 860.513.493 - 8
Régimen Común
COMPROBANTE DE EGRE
Tel: 9324590 No.
Bogotá D.C.
PAGADO A: 100 PREDIOS INMOBILIARIA S.A.S. FECHA: 15/Oct/2021
C.C./ N.I.T. 901.428.611-7 VALOR:
DIRECCIÓN: CALLE 159 A #13A - 46 IN 17 AP 301 Ciudad:
LA SUMA DE (en letras): Ciento sesenta millones de pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago compra de Inmueble
CODIGO CONCEPTO
233595 Otros
SUM
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 5428901
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Centro Mayor
Gabriel Gomez
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
5428901
CUENTA No. ____________
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 015
CHEQUE No. 015
15-10-2021
FECHA: _____________ 15 - 10 - 2021
FECHA:___________________
CONCEPTO: Pago compra de
Inmueble PÁGUESE A LA ORDEN DE: 100 PREDIOS INMOBILIARIA S.A.S.
A FAVOR DE: 100 PREDIOS
INMOBILIARIA S.A.S. LA SUMA DE: Ciento sesenta millones de pesos M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 160,000,000
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN INMUEBLE (Edificio)
20 Años $ 150,017,398 $ 22,502,610 $ 127,514,788

0 15-Oct-21
1 30-Oct-21 $ 531,312 $ 531,312
2 30-Nov-21 $ 531,312 $ 1,062,623
3 30-Dec-21 $ 531,312 $ 1,593,935
4 30-Jan-22 $ 531,312 $ 2,125,246
5 28-Feb-22 $ 531,312 $ 2,656,558
6 30-Mar-22 $ 531,312 $ 3,187,870
7 30-Apr-22 $ 531,312 $ 3,719,181
8 30-May-22 $ 531,312 $ 4,250,493
9 30-Jun-22 $ 531,312 $ 4,781,805
10 30-Jul-22 $ 531,312 $ 5,313,116
11 30-Aug-22 $ 531,312 $ 5,844,428
12 30-Sep-22 $ 531,312 $ 6,375,739
13 30-Oct-22 $ 531,312 $ 6,907,051
14 30-Nov-22 $ 531,312 $ 7,438,363
15 30-Dec-22 $ 531,312 $ 7,969,674
16 30-Jan-23 $ 531,312 $ 8,500,986
17 28-Feb-23 $ 531,312 $ 9,032,298
18 30-Mar-23 $ 531,312 $ 9,563,609
19 30-Apr-23 $ 531,312 $ 10,094,921
20 30-May-23 $ 531,312 $ 10,626,232
21 30-Jun-23 $ 531,312 $ 11,157,544
22 30-Jul-23 $ 531,312 $ 11,688,856
23 30-Aug-23 $ 531,312 $ 12,220,167
24 30-Sep-23 $ 531,312 $ 12,751,479
25 30-Oct-23 $ 531,312 $ 13,282,790
26 30-Nov-23 $ 531,312 $ 13,814,102
27 30-Dec-23 $ 531,312 $ 14,345,414
28 30-Jan-24 $ 531,312 $ 14,876,725
29 29-Feb-24 $ 531,312 $ 15,408,037
30 30-Mar-24 $ 531,312 $ 15,939,349
31 30-Apr-24 $ 531,312 $ 16,470,660
32 30-May-24 $ 531,312 $ 17,001,972
33 30-Jun-24 $ 531,312 $ 17,533,283
34 30-Jul-24 $ 531,312 $ 18,064,595
35 30-Aug-24 $ 531,312 $ 18,595,907
36 30-Sep-24 $ 531,312 $ 19,127,218
37 30-Oct-24 $ 531,312 $ 19,658,530
38 30-Nov-24 $ 531,312 $ 20,189,841
39 30-Dec-24 $ 531,312 $ 20,721,153
40 30-Jan-25 $ 531,312 $ 21,252,465
41 28-Feb-25 $ 531,312 $ 21,783,776
42 30-Mar-25 $ 531,312 $ 22,315,088
43 30-Apr-25 $ 531,312 $ 22,846,400
44 30-May-25 $ 531,312 $ 23,377,711
45 30-Jun-25 $ 531,312 $ 23,909,023
46 30-Jul-25 $ 531,312 $ 24,440,334
47 30-Aug-25 $ 531,312 $ 24,971,646
48 30-Sep-25 $ 531,312 $ 25,502,958
49 30-Oct-25 $ 531,312 $ 26,034,269
50 30-Nov-25 $ 531,312 $ 26,565,581
51 30-Dec-25 $ 531,312 $ 27,096,893
52 30-Jan-26 $ 531,312 $ 27,628,204
53 28-Feb-26 $ 531,312 $ 28,159,516
54 30-Mar-26 $ 531,312 $ 28,690,827
55 30-Apr-26 $ 531,312 $ 29,222,139
56 30-May-26 $ 531,312 $ 29,753,451
57 30-Jun-26 $ 531,312 $ 30,284,762
58 30-Jul-26 $ 531,312 $ 30,816,074
59 30-Aug-26 $ 531,312 $ 31,347,385
60 30-Sep-26 $ 531,312 $ 31,878,697
61 30-Oct-26 $ 531,312 $ 32,410,009
62 30-Nov-26 $ 531,312 $ 32,941,320
63 30-Dec-26 $ 531,312 $ 33,472,632
64 30-Jan-27 $ 531,312 $ 34,003,944
65 28-Feb-27 $ 531,312 $ 34,535,255
66 30-Mar-27 $ 531,312 $ 35,066,567
67 30-Apr-27 $ 531,312 $ 35,597,878
68 30-May-27 $ 531,312 $ 36,129,190
69 30-Jun-27 $ 531,312 $ 36,660,502
70 30-Jul-27 $ 531,312 $ 37,191,813
71 30-Aug-27 $ 531,312 $ 37,723,125
72 30-Sep-27 $ 531,312 $ 38,254,437
73 30-Oct-27 $ 531,312 $ 38,785,748
74 30-Nov-27 $ 531,312 $ 39,317,060
75 30-Dec-27 $ 531,312 $ 39,848,371
76 30-Jan-28 $ 531,312 $ 40,379,683
77 29-Feb-28 $ 531,312 $ 40,910,995
78 30-Mar-28 $ 531,312 $ 41,442,306
79 30-Apr-28 $ 531,312 $ 41,973,618
80 30-May-28 $ 531,312 $ 42,504,929
81 30-Jun-28 $ 531,312 $ 43,036,241
82 30-Jul-28 $ 531,312 $ 43,567,553
83 30-Aug-28 $ 531,312 $ 44,098,864
84 30-Sep-28 $ 531,312 $ 44,630,176
85 30-Oct-28 $ 531,312 $ 45,161,488
86 30-Nov-28 $ 531,312 $ 45,692,799
87 30-Dec-28 $ 531,312 $ 46,224,111
88 30-Jan-29 $ 531,312 $ 46,755,422
89 28-Feb-29 $ 531,312 $ 47,286,734
90 30-Mar-29 $ 531,312 $ 47,818,046
91 30-Apr-29 $ 531,312 $ 48,349,357
92 30-May-29 $ 531,312 $ 48,880,669
93 30-Jun-29 $ 531,312 $ 49,411,980
94 30-Jul-29 $ 531,312 $ 49,943,292
95 30-Aug-29 $ 531,312 $ 50,474,604
96 30-Sep-29 $ 531,312 $ 51,005,915
97 30-Oct-29 $ 531,312 $ 51,537,227
98 30-Nov-29 $ 531,312 $ 52,068,539
99 30-Dec-29 $ 531,312 $ 52,599,850
100 30-Jan-30 $ 531,312 $ 53,131,162
101 28-Feb-30 $ 531,312 $ 53,662,473
102 30-Mar-30 $ 531,312 $ 54,193,785
103 30-Apr-30 $ 531,312 $ 54,725,097
104 30-May-30 $ 531,312 $ 55,256,408
105 30-Jun-30 $ 531,312 $ 55,787,720
106 30-Jul-30 $ 531,312 $ 56,319,032
107 30-Aug-30 $ 531,312 $ 56,850,343
108 30-Sep-30 $ 531,312 $ 57,381,655
109 30-Oct-30 $ 531,312 $ 57,912,966
110 30-Nov-30 $ 531,312 $ 58,444,278
111 30-Dec-30 $ 531,312 $ 58,975,590
112 30-Jan-31 $ 531,312 $ 59,506,901
113 28-Feb-31 $ 531,312 $ 60,038,213
114 30-Mar-31 $ 531,312 $ 60,569,524
115 30-Apr-31 $ 531,312 $ 61,100,836
116 30-May-31 $ 531,312 $ 61,632,148
117 30-Jun-31 $ 531,312 $ 62,163,459
118 30-Jul-31 $ 531,312 $ 62,694,771
119 30-Aug-31 $ 531,312 $ 63,226,083
120 30-Sep-31 $ 531,312 $ 63,757,394
121 30-Oct-31 $ 531,312 $ 64,288,706
122 30-Nov-31 $ 531,312 $ 64,820,017
123 30-Dec-31 $ 531,312 $ 65,351,329
124 30-Jan-32 $ 531,312 $ 65,882,641
125 29-Feb-32 $ 531,312 $ 66,413,952
126 30-Mar-32 $ 531,312 $ 66,945,264
127 30-Apr-32 $ 531,312 $ 67,476,576
128 30-May-32 $ 531,312 $ 68,007,887
129 30-Jun-32 $ 531,312 $ 68,539,199
130 30-Jul-32 $ 531,312 $ 69,070,510
131 30-Aug-32 $ 531,312 $ 69,601,822
132 30-Sep-32 $ 531,312 $ 70,133,134
133 30-Oct-32 $ 531,312 $ 70,664,445
134 30-Nov-32 $ 531,312 $ 71,195,757
135 30-Dec-32 $ 531,312 $ 71,727,068
136 30-Jan-33 $ 531,312 $ 72,258,380
137 28-Feb-33 $ 531,312 $ 72,789,692
138 30-Mar-33 $ 531,312 $ 73,321,003
139 30-Apr-33 $ 531,312 $ 73,852,315
140 30-May-33 $ 531,312 $ 74,383,627
141 30-Jun-33 $ 531,312 $ 74,914,938
142 30-Jul-33 $ 531,312 $ 75,446,250
143 30-Aug-33 $ 531,312 $ 75,977,561
144 30-Sep-33 $ 531,312 $ 76,508,873
145 30-Oct-33 $ 531,312 $ 77,040,185
146 30-Nov-33 $ 531,312 $ 77,571,496
147 30-Dec-33 $ 531,312 $ 78,102,808
148 30-Jan-34 $ 531,312 $ 78,634,120
149 28-Feb-34 $ 531,312 $ 79,165,431
150 30-Mar-34 $ 531,312 $ 79,696,743
151 30-Apr-34 $ 531,312 $ 80,228,054
152 30-May-34 $ 531,312 $ 80,759,366
153 30-Jun-34 $ 531,312 $ 81,290,678
154 30-Jul-34 $ 531,312 $ 81,821,989
155 30-Aug-34 $ 531,312 $ 82,353,301
156 30-Sep-34 $ 531,312 $ 82,884,612
157 30-Oct-34 $ 531,312 $ 83,415,924
158 30-Nov-34 $ 531,312 $ 83,947,236
159 30-Dec-34 $ 531,312 $ 84,478,547
160 30-Jan-35 $ 531,312 $ 85,009,859
161 28-Feb-35 $ 531,312 $ 85,541,171
162 30-Mar-35 $ 531,312 $ 86,072,482
163 30-Apr-35 $ 531,312 $ 86,603,794
164 30-May-35 $ 531,312 $ 87,135,105
165 30-Jun-35 $ 531,312 $ 87,666,417
166 30-Jul-35 $ 531,312 $ 88,197,729
167 30-Aug-35 $ 531,312 $ 88,729,040
168 30-Sep-35 $ 531,312 $ 89,260,352
169 30-Oct-35 $ 531,312 $ 89,791,663
170 30-Nov-35 $ 531,312 $ 90,322,975
171 30-Dec-35 $ 531,312 $ 90,854,287
172 30-Jan-36 $ 531,312 $ 91,385,598
173 29-Feb-36 $ 531,312 $ 91,916,910
174 30-Mar-36 $ 531,312 $ 92,448,222
175 30-Apr-36 $ 531,312 $ 92,979,533
176 30-May-36 $ 531,312 $ 93,510,845
177 30-Jun-36 $ 531,312 $ 94,042,156
178 30-Jul-36 $ 531,312 $ 94,573,468
179 30-Aug-36 $ 531,312 $ 95,104,780
180 30-Sep-36 $ 531,312 $ 95,636,091
181 30-Oct-36 $ 531,312 $ 96,167,403
182 30-Nov-36 $ 531,312 $ 96,698,715
183 30-Dec-36 $ 531,312 $ 97,230,026
184 30-Jan-37 $ 531,312 $ 97,761,338
185 28-Feb-37 $ 531,312 $ 98,292,649
186 30-Mar-37 $ 531,312 $ 98,823,961
187 30-Apr-37 $ 531,312 $ 99,355,273
188 30-May-37 $ 531,312 $ 99,886,584
189 30-Jun-37 $ 531,312 $ 100,417,896
190 30-Jul-37 $ 531,312 $ 100,949,207
191 30-Aug-37 $ 531,312 $ 101,480,519
192 30-Sep-37 $ 531,312 $ 102,011,831
193 30-Oct-37 $ 531,312 $ 102,543,142
194 30-Nov-37 $ 531,312 $ 103,074,454
195 30-Dec-37 $ 531,312 $ 103,605,766
196 30-Jan-38 $ 531,312 $ 104,137,077
197 28-Feb-38 $ 531,312 $ 104,668,389
198 30-Mar-38 $ 531,312 $ 105,199,700
199 30-Apr-38 $ 531,312 $ 105,731,012
200 30-May-38 $ 531,312 $ 106,262,324
201 30-Jun-38 $ 531,312 $ 106,793,635
202 30-Jul-38 $ 531,312 $ 107,324,947
203 30-Aug-38 $ 531,312 $ 107,856,259
204 30-Sep-38 $ 531,312 $ 108,387,570
205 30-Oct-38 $ 531,312 $ 108,918,882
206 30-Nov-38 $ 531,312 $ 109,450,193
207 30-Dec-38 $ 531,312 $ 109,981,505
208 30-Jan-39 $ 531,312 $ 110,512,817
209 28-Feb-39 $ 531,312 $ 111,044,128
210 30-Mar-39 $ 531,312 $ 111,575,440
211 30-Apr-39 $ 531,312 $ 112,106,751
212 30-May-39 $ 531,312 $ 112,638,063
213 30-Jun-39 $ 531,312 $ 113,169,375
214 30-Jul-39 $ 531,312 $ 113,700,686
215 30-Aug-39 $ 531,312 $ 114,231,998
216 30-Sep-39 $ 531,312 $ 114,763,310
217 30-Oct-39 $ 531,312 $ 115,294,621
218 30-Nov-39 $ 531,312 $ 115,825,933
219 30-Dec-39 $ 531,312 $ 116,357,244
220 30-Jan-40 $ 531,312 $ 116,888,556
221 29-Feb-40 $ 531,312 $ 117,419,868
222 30-Mar-40 $ 531,312 $ 117,951,179
223 30-Apr-40 $ 531,312 $ 118,482,491
224 30-May-40 $ 531,312 $ 119,013,802
225 30-Jun-40 $ 531,312 $ 119,545,114
226 30-Jul-40 $ 531,312 $ 120,076,426
227 30-Aug-40 $ 531,312 $ 120,607,737
228 30-Sep-40 $ 531,312 $ 121,139,049
229 30-Oct-40 $ 531,312 $ 121,670,361
230 30-Nov-40 $ 531,312 $ 122,201,672
231 30-Dec-40 $ 531,312 $ 122,732,984
232 30-Jan-41 $ 531,312 $ 123,264,295
233 28-Feb-41 $ 531,312 $ 123,795,607
234 30-Mar-41 $ 531,312 $ 124,326,919
235 30-Apr-41 $ 531,312 $ 124,858,230
236 30-May-41 $ 531,312 $ 125,389,542
237 30-Jun-41 $ 531,312 $ 125,920,854
238 30-Jul-41 $ 531,312 $ 126,452,165
239 30-Aug-41 $ 531,312 $ 126,983,477
240 30-Sep-41 $ 531,312 $ 127,514,788
516005 Construcciones y Edificaciones
159205 Construcciones y Edificaciones
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
COMPROBANTE DE
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
Bogotá D.C.
FECHA: 10/30/2021
516005 Construcciones y Edificaciones $ 531,312

AUXILIAR

45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001)
n Regimen Común
conómica CIIU 6810
ICA 11,04/1000
des Contribuyentes
gmail.com
$ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 150,000,000
SUBTOTAL:
IVA:
$ 150,000,000
TOTAL:
IRMA Y SELLO RECIBIDO
0239
RECONOCIMIENTO
$ 150,017,398
$ 144,000,000
$ 6,017,398
$ 16,000,000
$ 16,000,000
$ 6,017,398
$ 6,017,398
$ 160,000,000
$ 160,000,000
S $ 166,017,398 $ 166,017,398
OBANTE DE
LIDAD N° 026
CRÉDITOS
$ 6,017,398
$ 160,000,000
$ 166,017,398
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
ANTE DE EGRESO
No. 015
$ 160,000,000
Bogotá D.C.
DÉBITOS CREDITOS
$ 160,000,000
$ 160,000,000
SUMAS $ 160,000,000 $ 160,000,000

NEFICIARIO
Gomez
67,092,849
15-Oct-21
5428901
CUENTA No. __________
$ 160,000,000
)
$ 127,514,788 $ 6,375,739 $ 531,312 $ 17,710
SALDO
$ 127,514,788
$ 126,983,477
$ 126,452,165
$ 125,920,854
$ 125,389,542
$ 124,858,230
$ 124,326,919
$ 123,795,607
$ 123,264,295
$ 122,732,984
$ 122,201,672
$ 121,670,361
$ 121,139,049
$ 120,607,737
$ 120,076,426
$ 119,545,114
$ 119,013,802
$ 118,482,491
$ 117,951,179
$ 117,419,868
$ 116,888,556
$ 116,357,244
$ 115,825,933
$ 115,294,621
$ 114,763,310
$ 114,231,998
$ 113,700,686
$ 113,169,375
$ 112,638,063
$ 112,106,751
$ 111,575,440
$ 111,044,128
$ 110,512,817
$ 109,981,505
$ 109,450,193
$ 108,918,882
$ 108,387,570
$ 107,856,259
$ 107,324,947
$ 106,793,635
$ 106,262,324
$ 105,731,012
$ 105,199,700
$ 104,668,389
$ 104,137,077
$ 103,605,766
$ 103,074,454
$ 102,543,142
$ 102,011,831
$ 101,480,519
$ 100,949,207
$ 100,417,896
$ 99,886,584
$ 99,355,273
$ 98,823,961
$ 98,292,649
$ 97,761,338
$ 97,230,026
$ 96,698,715
$ 96,167,403
$ 95,636,091
$ 95,104,780
$ 94,573,468
$ 94,042,156
$ 93,510,845
$ 92,979,533
$ 92,448,222
$ 91,916,910
$ 91,385,598
$ 90,854,287
$ 90,322,975
$ 89,791,663
$ 89,260,352
$ 88,729,040
$ 88,197,729
$ 87,666,417
$ 87,135,105
$ 86,603,794
$ 86,072,482
$ 85,541,171
$ 85,009,859
$ 84,478,547
$ 83,947,236
$ 83,415,924
$ 82,884,612
$ 82,353,301
$ 81,821,989
$ 81,290,678
$ 80,759,366
$ 80,228,054
$ 79,696,743
$ 79,165,431
$ 78,634,120
$ 78,102,808
$ 77,571,496
$ 77,040,185
$ 76,508,873
$ 75,977,561
$ 75,446,250
$ 74,914,938
$ 74,383,627
$ 73,852,315
$ 73,321,003
$ 72,789,692
$ 72,258,380
$ 71,727,068
$ 71,195,757
$ 70,664,445
$ 70,133,134
$ 69,601,822
$ 69,070,510
$ 68,539,199
$ 68,007,887
$ 67,476,576
$ 66,945,264
$ 66,413,952
$ 65,882,641
$ 65,351,329
$ 64,820,017
$ 64,288,706
$ 63,757,394
$ 63,226,083
$ 62,694,771
$ 62,163,459
$ 61,632,148
$ 61,100,836
$ 60,569,524
$ 60,038,213
$ 59,506,901
$ 58,975,590
$ 58,444,278
$ 57,912,966
$ 57,381,655
$ 56,850,343
$ 56,319,032
$ 55,787,720
$ 55,256,408
$ 54,725,097
$ 54,193,785
$ 53,662,473
$ 53,131,162
$ 52,599,850
$ 52,068,539
$ 51,537,227
$ 51,005,915
$ 50,474,604
$ 49,943,292
$ 49,411,980
$ 48,880,669
$ 48,349,357
$ 47,818,046
$ 47,286,734
$ 46,755,422
$ 46,224,111
$ 45,692,799
$ 45,161,488
$ 44,630,176
$ 44,098,864
$ 43,567,553
$ 43,036,241
$ 42,504,929
$ 41,973,618
$ 41,442,306
$ 40,910,995
$ 40,379,683
$ 39,848,371
$ 39,317,060
$ 38,785,748
$ 38,254,437
$ 37,723,125
$ 37,191,813
$ 36,660,502
$ 36,129,190
$ 35,597,878
$ 35,066,567
$ 34,535,255
$ 34,003,944
$ 33,472,632
$ 32,941,320
$ 32,410,009
$ 31,878,697
$ 31,347,385
$ 30,816,074
$ 30,284,762
$ 29,753,451
$ 29,222,139
$ 28,690,827
$ 28,159,516
$ 27,628,204
$ 27,096,893
$ 26,565,581
$ 26,034,269
$ 25,502,958
$ 24,971,646
$ 24,440,334
$ 23,909,023
$ 23,377,711
$ 22,846,400
$ 22,315,088
$ 21,783,776
$ 21,252,465
$ 20,721,153
$ 20,189,841
$ 19,658,530
$ 19,127,218
$ 18,595,907
$ 18,064,595
$ 17,533,283
$ 17,001,972
$ 16,470,660
$ 15,939,349
$ 15,408,037
$ 14,876,725
$ 14,345,414
$ 13,814,102
$ 13,282,790
$ 12,751,479
$ 12,220,167
$ 11,688,856
$ 11,157,544
$ 10,626,232
$ 10,094,921
$ 9,563,609
$ 9,032,298
$ 8,500,986
$ 7,969,674
$ 7,438,363
$ 6,907,051
$ 6,375,739
$ 5,844,428
$ 5,313,116
$ 4,781,805
$ 4,250,493
$ 3,719,181
$ 3,187,870
$ 2,656,558
$ 2,125,246
$ 1,593,935
$ 1,062,623
$ 531,312
$ 0
RECONOCIMIENTO
$ 531,312
$ 531,312
$ 531,312
$ 531,312
S $ 531,312 $ 531,312
OBANTE DE
LIDAD N° 027
CRÉDITOS
$ 531,312
$ 531,312
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
OIKOS S.A.S FACTURA DE VENT
NIT: 860.074.389-0
Responsable de IVA Autorretenedor Resolucion Facturacion N° 45309
Cra. 16a #78-55 (piso 6)
Tel: (057-1) 651 6141 Resolucion Regimen Común
comercial@oikos.com.co Actividad Económica CIIU 3110
Somos Régimen Común Autorretenedor
C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590
PDINV-59 PROPIEDAD DE INVERSION 1

VALOR TOTAL (En letras): Cien millones de pesos M/CTE
Eduardo Ramirez Lucia Gutierrez

Propiedad de Inversión (Edificio) $ 100,000,000 CÓDIGO CUENTA
Gastos Notariales $ 5,000,000 1595 ACTIVOS DE INVERSIÓN
VALOR TOTAL DEL ACTIVO: $ 105,000,000 159505 Propiedad de Inversión
233595 Otros
SUMAS IGUALES
NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
FECHA: 10/16/2021
1595 ACTIVOS DE INVERSIÓN $ 105,000,000
159505 Propiedad de Inversión $ 105,000,000
233595 Otros $ 105,000,000

AUXILIAR

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
No. 0
Tel: 9324590 No. 0
Bogotá D.C.
PAGADO A: OIKOS S.A.S FECHA: 16/Oct/2021
C.C./ N.I.T. 860.074.389-0 VALOR:
DIRECCIÓN: Cra. 16a #78-55 (piso 6) Ciudad:
LA SUMA DE (en letras): Ciento cinco millones de pesos M/CTE
POR CONCEPTO: Pago Compra Propiedad de Inversión
CODIGO CONCEPTO
233595 Otros
SUMAS
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 5428901
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Centro Mayor
Alejandro García
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:

5428901
CUENTA No. ____________
NIT: 890.903.938 - 8
CHEQUE No. 016
CHEQUE No. 016
16-10-2021
FECHA: ____________ 16 - 10 - 2021
FECHA:_________________
CONCEPTO: Pago Compra de
Propiedad de Inversión PÁGUESE A LA ORDEN DE: OIKOS S.A.S
A FAVOR DE: OIKOS S.A.S
LA SUMA DE: Ciento cinco millones de pesos M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
- este cheque $ 105,000,000
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD DE INVERSIÓN

20 Años $ 105,000,000 $ 15,750,000 $ 89,250,000

0 16-Oct-21
1 30-Oct-21 $ 371,875 $ 371,875
2 30-Nov-21 $ 371,875 $ 743,750
3 30-Dec-21 $ 371,875 $ 1,115,625
4 30-Jan-22 $ 371,875 $ 1,487,500
5 28-Feb-22 $ 371,875 $ 1,859,375
6 30-Mar-22 $ 371,875 $ 2,231,250
7 30-Apr-22 $ 371,875 $ 2,603,125
8 30-May-22 $ 371,875 $ 2,975,000
9 30-Jun-22 $ 371,875 $ 3,346,875
10 30-Jul-22 $ 371,875 $ 3,718,750
11 30-Aug-22 $ 371,875 $ 4,090,625
12 30-Sep-22 $ 371,875 $ 4,462,500
13 30-Oct-22 $ 371,875 $ 4,834,375
14 30-Nov-22 $ 371,875 $ 5,206,250
15 30-Dec-22 $ 371,875 $ 5,578,125
16 30-Jan-23 $ 371,875 $ 5,950,000
17 28-Feb-23 $ 371,875 $ 6,321,875
18 30-Mar-23 $ 371,875 $ 6,693,750
19 30-Apr-23 $ 371,875 $ 7,065,625
20 30-May-23 $ 371,875 $ 7,437,500
21 30-Jun-23 $ 371,875 $ 7,809,375
22 30-Jul-23 $ 371,875 $ 8,181,250
23 30-Aug-23 $ 371,875 $ 8,553,125
24 30-Sep-23 $ 371,875 $ 8,925,000
25 30-Oct-23 $ 371,875 $ 9,296,875
26 30-Nov-23 $ 371,875 $ 9,668,750
27 30-Dec-23 $ 371,875 $ 10,040,625
28 30-Jan-24 $ 371,875 $ 10,412,500
29 29-Feb-24 $ 371,875 $ 10,784,375
30 30-Mar-24 $ 371,875 $ 11,156,250
31 30-Apr-24 $ 371,875 $ 11,528,125
32 30-May-24 $ 371,875 $ 11,900,000
33 30-Jun-24 $ 371,875 $ 12,271,875
34 30-Jul-24 $ 371,875 $ 12,643,750
35 30-Aug-24 $ 371,875 $ 13,015,625
36 30-Sep-24 $ 371,875 $ 13,387,500
37 30-Oct-24 $ 371,875 $ 13,759,375
38 30-Nov-24 $ 371,875 $ 14,131,250
39 30-Dec-24 $ 371,875 $ 14,503,125
40 30-Jan-25 $ 371,875 $ 14,875,000
41 28-Feb-25 $ 371,875 $ 15,246,875
42 30-Mar-25 $ 371,875 $ 15,618,750
43 30-Apr-25 $ 371,875 $ 15,990,625
44 30-May-25 $ 371,875 $ 16,362,500
45 30-Jun-25 $ 371,875 $ 16,734,375
46 30-Jul-25 $ 371,875 $ 17,106,250
47 30-Aug-25 $ 371,875 $ 17,478,125
48 30-Sep-25 $ 371,875 $ 17,850,000
49 30-Oct-25 $ 371,875 $ 18,221,875
50 30-Nov-25 $ 371,875 $ 18,593,750
51 30-Dec-25 $ 371,875 $ 18,965,625
52 30-Jan-26 $ 371,875 $ 19,337,500
53 28-Feb-26 $ 371,875 $ 19,709,375
54 30-Mar-26 $ 371,875 $ 20,081,250
55 30-Apr-26 $ 371,875 $ 20,453,125
56 30-May-26 $ 371,875 $ 20,825,000
57 30-Jun-26 $ 371,875 $ 21,196,875
58 30-Jul-26 $ 371,875 $ 21,568,750
59 30-Aug-26 $ 371,875 $ 21,940,625
60 30-Sep-26 $ 371,875 $ 22,312,500
61 30-Oct-26 $ 371,875 $ 22,684,375
62 30-Nov-26 $ 371,875 $ 23,056,250
63 30-Dec-26 $ 371,875 $ 23,428,125
64 30-Jan-27 $ 371,875 $ 23,800,000
65 28-Feb-27 $ 371,875 $ 24,171,875
66 30-Mar-27 $ 371,875 $ 24,543,750
67 30-Apr-27 $ 371,875 $ 24,915,625
68 30-May-27 $ 371,875 $ 25,287,500
69 30-Jun-27 $ 371,875 $ 25,659,375
70 30-Jul-27 $ 371,875 $ 26,031,250
71 30-Aug-27 $ 371,875 $ 26,403,125
72 30-Sep-27 $ 371,875 $ 26,775,000
73 30-Oct-27 $ 371,875 $ 27,146,875
74 30-Nov-27 $ 371,875 $ 27,518,750
75 30-Dec-27 $ 371,875 $ 27,890,625
76 30-Jan-28 $ 371,875 $ 28,262,500
77 29-Feb-28 $ 371,875 $ 28,634,375
78 30-Mar-28 $ 371,875 $ 29,006,250
79 30-Apr-28 $ 371,875 $ 29,378,125
80 30-May-28 $ 371,875 $ 29,750,000
81 30-Jun-28 $ 371,875 $ 30,121,875
82 30-Jul-28 $ 371,875 $ 30,493,750
83 30-Aug-28 $ 371,875 $ 30,865,625
84 30-Sep-28 $ 371,875 $ 31,237,500
85 30-Oct-28 $ 371,875 $ 31,609,375
86 30-Nov-28 $ 371,875 $ 31,981,250
87 30-Dec-28 $ 371,875 $ 32,353,125
88 30-Jan-29 $ 371,875 $ 32,725,000
89 28-Feb-29 $ 371,875 $ 33,096,875
90 30-Mar-29 $ 371,875 $ 33,468,750
91 30-Apr-29 $ 371,875 $ 33,840,625
92 30-May-29 $ 371,875 $ 34,212,500
93 30-Jun-29 $ 371,875 $ 34,584,375
94 30-Jul-29 $ 371,875 $ 34,956,250
95 30-Aug-29 $ 371,875 $ 35,328,125
96 30-Sep-29 $ 371,875 $ 35,700,000
97 30-Oct-29 $ 371,875 $ 36,071,875
98 30-Nov-29 $ 371,875 $ 36,443,750
99 30-Dec-29 $ 371,875 $ 36,815,625
100 30-Jan-30 $ 371,875 $ 37,187,500
101 28-Feb-30 $ 371,875 $ 37,559,375
102 30-Mar-30 $ 371,875 $ 37,931,250
103 30-Apr-30 $ 371,875 $ 38,303,125
104 30-May-30 $ 371,875 $ 38,675,000
105 30-Jun-30 $ 371,875 $ 39,046,875
106 30-Jul-30 $ 371,875 $ 39,418,750
107 30-Aug-30 $ 371,875 $ 39,790,625
108 30-Sep-30 $ 371,875 $ 40,162,500
109 30-Oct-30 $ 371,875 $ 40,534,375
110 30-Nov-30 $ 371,875 $ 40,906,250
111 30-Dec-30 $ 371,875 $ 41,278,125
112 30-Jan-31 $ 371,875 $ 41,650,000
113 28-Feb-31 $ 371,875 $ 42,021,875
114 30-Mar-31 $ 371,875 $ 42,393,750
115 30-Apr-31 $ 371,875 $ 42,765,625
116 30-May-31 $ 371,875 $ 43,137,500
117 30-Jun-31 $ 371,875 $ 43,509,375
118 30-Jul-31 $ 371,875 $ 43,881,250
119 30-Aug-31 $ 371,875 $ 44,253,125
120 30-Sep-31 $ 371,875 $ 44,625,000
121 30-Oct-31 $ 371,875 $ 44,996,875
122 30-Nov-31 $ 371,875 $ 45,368,750
123 30-Dec-31 $ 371,875 $ 45,740,625
124 30-Jan-32 $ 371,875 $ 46,112,500
125 29-Feb-32 $ 371,875 $ 46,484,375
126 30-Mar-32 $ 371,875 $ 46,856,250
127 30-Apr-32 $ 371,875 $ 47,228,125
128 30-May-32 $ 371,875 $ 47,600,000
129 30-Jun-32 $ 371,875 $ 47,971,875
130 30-Jul-32 $ 371,875 $ 48,343,750
131 30-Aug-32 $ 371,875 $ 48,715,625
132 30-Sep-32 $ 371,875 $ 49,087,500
133 30-Oct-32 $ 371,875 $ 49,459,375
134 30-Nov-32 $ 371,875 $ 49,831,250
135 30-Dec-32 $ 371,875 $ 50,203,125
136 30-Jan-33 $ 371,875 $ 50,575,000
137 28-Feb-33 $ 371,875 $ 50,946,875
138 30-Mar-33 $ 371,875 $ 51,318,750
139 30-Apr-33 $ 371,875 $ 51,690,625
140 30-May-33 $ 371,875 $ 52,062,500
141 30-Jun-33 $ 371,875 $ 52,434,375
142 30-Jul-33 $ 371,875 $ 52,806,250
143 30-Aug-33 $ 371,875 $ 53,178,125
144 30-Sep-33 $ 371,875 $ 53,550,000
145 30-Oct-33 $ 371,875 $ 53,921,875
146 30-Nov-33 $ 371,875 $ 54,293,750
147 30-Dec-33 $ 371,875 $ 54,665,625
148 30-Jan-34 $ 371,875 $ 55,037,500
149 28-Feb-34 $ 371,875 $ 55,409,375
150 30-Mar-34 $ 371,875 $ 55,781,250
151 30-Apr-34 $ 371,875 $ 56,153,125
152 30-May-34 $ 371,875 $ 56,525,000
153 30-Jun-34 $ 371,875 $ 56,896,875
154 30-Jul-34 $ 371,875 $ 57,268,750
155 30-Aug-34 $ 371,875 $ 57,640,625
156 30-Sep-34 $ 371,875 $ 58,012,500
157 30-Oct-34 $ 371,875 $ 58,384,375
158 30-Nov-34 $ 371,875 $ 58,756,250
159 30-Dec-34 $ 371,875 $ 59,128,125
160 30-Jan-35 $ 371,875 $ 59,500,000
161 28-Feb-35 $ 371,875 $ 59,871,875
162 30-Mar-35 $ 371,875 $ 60,243,750
163 30-Apr-35 $ 371,875 $ 60,615,625
164 30-May-35 $ 371,875 $ 60,987,500
165 30-Jun-35 $ 371,875 $ 61,359,375
166 30-Jul-35 $ 371,875 $ 61,731,250
167 30-Aug-35 $ 371,875 $ 62,103,125
168 30-Sep-35 $ 371,875 $ 62,475,000
169 30-Oct-35 $ 371,875 $ 62,846,875
170 30-Nov-35 $ 371,875 $ 63,218,750
171 30-Dec-35 $ 371,875 $ 63,590,625
172 30-Jan-36 $ 371,875 $ 63,962,500
173 29-Feb-36 $ 371,875 $ 64,334,375
174 30-Mar-36 $ 371,875 $ 64,706,250
175 30-Apr-36 $ 371,875 $ 65,078,125
176 30-May-36 $ 371,875 $ 65,450,000
177 30-Jun-36 $ 371,875 $ 65,821,875
178 30-Jul-36 $ 371,875 $ 66,193,750
179 30-Aug-36 $ 371,875 $ 66,565,625
180 30-Sep-36 $ 371,875 $ 66,937,500
181 30-Oct-36 $ 371,875 $ 67,309,375
182 30-Nov-36 $ 371,875 $ 67,681,250
183 30-Dec-36 $ 371,875 $ 68,053,125
184 30-Jan-37 $ 371,875 $ 68,425,000
185 28-Feb-37 $ 371,875 $ 68,796,875
186 30-Mar-37 $ 371,875 $ 69,168,750
187 30-Apr-37 $ 371,875 $ 69,540,625
188 30-May-37 $ 371,875 $ 69,912,500
189 30-Jun-37 $ 371,875 $ 70,284,375
190 30-Jul-37 $ 371,875 $ 70,656,250
191 30-Aug-37 $ 371,875 $ 71,028,125
192 30-Sep-37 $ 371,875 $ 71,400,000
193 30-Oct-37 $ 371,875 $ 71,771,875
194 30-Nov-37 $ 371,875 $ 72,143,750
195 30-Dec-37 $ 371,875 $ 72,515,625
196 30-Jan-38 $ 371,875 $ 72,887,500
197 28-Feb-38 $ 371,875 $ 73,259,375
198 30-Mar-38 $ 371,875 $ 73,631,250
199 30-Apr-38 $ 371,875 $ 74,003,125
200 30-May-38 $ 371,875 $ 74,375,000
201 30-Jun-38 $ 371,875 $ 74,746,875
202 30-Jul-38 $ 371,875 $ 75,118,750
203 30-Aug-38 $ 371,875 $ 75,490,625
204 30-Sep-38 $ 371,875 $ 75,862,500
205 30-Oct-38 $ 371,875 $ 76,234,375
206 30-Nov-38 $ 371,875 $ 76,606,250
207 30-Dec-38 $ 371,875 $ 76,978,125
208 30-Jan-39 $ 371,875 $ 77,350,000
209 28-Feb-39 $ 371,875 $ 77,721,875
210 30-Mar-39 $ 371,875 $ 78,093,750
211 30-Apr-39 $ 371,875 $ 78,465,625
212 30-May-39 $ 371,875 $ 78,837,500
213 30-Jun-39 $ 371,875 $ 79,209,375
214 30-Jul-39 $ 371,875 $ 79,581,250
215 30-Aug-39 $ 371,875 $ 79,953,125
216 30-Sep-39 $ 371,875 $ 80,325,000
217 30-Oct-39 $ 371,875 $ 80,696,875
218 30-Nov-39 $ 371,875 $ 81,068,750
219 30-Dec-39 $ 371,875 $ 81,440,625
220 30-Jan-40 $ 371,875 $ 81,812,500
221 29-Feb-40 $ 371,875 $ 82,184,375
222 30-Mar-40 $ 371,875 $ 82,556,250
223 30-Apr-40 $ 371,875 $ 82,928,125
224 30-May-40 $ 371,875 $ 83,300,000
225 30-Jun-40 $ 371,875 $ 83,671,875
226 30-Jul-40 $ 371,875 $ 84,043,750
227 30-Aug-40 $ 371,875 $ 84,415,625
228 30-Sep-40 $ 371,875 $ 84,787,500
229 30-Oct-40 $ 371,875 $ 85,159,375
230 30-Nov-40 $ 371,875 $ 85,531,250
231 30-Dec-40 $ 371,875 $ 85,903,125
232 30-Jan-41 $ 371,875 $ 86,275,000
233 28-Feb-41 $ 371,875 $ 86,646,875
234 30-Mar-41 $ 371,875 $ 87,018,750
235 30-Apr-41 $ 371,875 $ 87,390,625
236 30-May-41 $ 371,875 $ 87,762,500
237 30-Jun-41 $ 371,875 $ 88,134,375
238 30-Jul-41 $ 371,875 $ 88,506,250
239 30-Aug-41 $ 371,875 $ 88,878,125
240 30-Sep-41 $ 371,875 $ 89,250,000
Depreciación $ 371,875 CÓDIGO CUENTA
516037 Propiedad de Inversión
159237 Propiedad de Inversión
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
COMPROBANTE DE
Bogotá D.C.
FECHA: 10/30/2021
516037 Propiedad de Inversión $ 371,875

AUXILIAR

N° 45309 Autoriza: 3200000 (01/08/2001)
n Regimen Común
onómica CIIU 3110
CA 11,04/1000
Común Autorretenedor
0@gmail.com
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 100,000,000
SUBTOTAL:
IVA:
$ 100,000,000
TOTAL:
0239
RECONOCIMIENTO
$ 105,000,000
$ 105,000,000
$ 105,000,000
$ 105,000,000
ES $ 105,000,000 $ 105,000,000
OBANTE DE
LIDAD N° 028
CRÉDITOS
$ 105,000,000
$ 105,000,000
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
ANTE DE EGRESO
No. 016
ANTE DE EGRESO
No. 016
$ 105,000,000
Bogotá D.C.
DÉBITOS CREDITOS
$ 105,000,000
$ 105,000,000
SUMAS $ 105,000,000 $ 105,000,000

ENEFICIARIO
o García
749,859,203
16-Oct-21

5428901
CUENTA No. __________
$ 105,000,000
SIÓN
$ 89,250,000 $ 4,462,500 $ 371,875 $ 12,396
SALDO
$ 89,250,000
$ 88,878,125
$ 88,506,250
$ 88,134,375
$ 87,762,500
$ 87,390,625
$ 87,018,750
$ 86,646,875
$ 86,275,000
$ 85,903,125
$ 85,531,250
$ 85,159,375
$ 84,787,500
$ 84,415,625
$ 84,043,750
$ 83,671,875
$ 83,300,000
$ 82,928,125
$ 82,556,250
$ 82,184,375
$ 81,812,500
$ 81,440,625
$ 81,068,750
$ 80,696,875
$ 80,325,000
$ 79,953,125
$ 79,581,250
$ 79,209,375
$ 78,837,500
$ 78,465,625
$ 78,093,750
$ 77,721,875
$ 77,350,000
$ 76,978,125
$ 76,606,250
$ 76,234,375
$ 75,862,500
$ 75,490,625
$ 75,118,750
$ 74,746,875
$ 74,375,000
$ 74,003,125
$ 73,631,250
$ 73,259,375
$ 72,887,500
$ 72,515,625
$ 72,143,750
$ 71,771,875
$ 71,400,000
$ 71,028,125
$ 70,656,250
$ 70,284,375
$ 69,912,500
$ 69,540,625
$ 69,168,750
$ 68,796,875
$ 68,425,000
$ 68,053,125
$ 67,681,250
$ 67,309,375
$ 66,937,500
$ 66,565,625
$ 66,193,750
$ 65,821,875
$ 65,450,000
$ 65,078,125
$ 64,706,250
$ 64,334,375
$ 63,962,500
$ 63,590,625
$ 63,218,750
$ 62,846,875
$ 62,475,000
$ 62,103,125
$ 61,731,250
$ 61,359,375
$ 60,987,500
$ 60,615,625
$ 60,243,750
$ 59,871,875
$ 59,500,000
$ 59,128,125
$ 58,756,250
$ 58,384,375
$ 58,012,500
$ 57,640,625
$ 57,268,750
$ 56,896,875
$ 56,525,000
$ 56,153,125
$ 55,781,250
$ 55,409,375
$ 55,037,500
$ 54,665,625
$ 54,293,750
$ 53,921,875
$ 53,550,000
$ 53,178,125
$ 52,806,250
$ 52,434,375
$ 52,062,500
$ 51,690,625
$ 51,318,750
$ 50,946,875
$ 50,575,000
$ 50,203,125
$ 49,831,250
$ 49,459,375
$ 49,087,500
$ 48,715,625
$ 48,343,750
$ 47,971,875
$ 47,600,000
$ 47,228,125
$ 46,856,250
$ 46,484,375
$ 46,112,500
$ 45,740,625
$ 45,368,750
$ 44,996,875
$ 44,625,000
$ 44,253,125
$ 43,881,250
$ 43,509,375
$ 43,137,500
$ 42,765,625
$ 42,393,750
$ 42,021,875
$ 41,650,000
$ 41,278,125
$ 40,906,250
$ 40,534,375
$ 40,162,500
$ 39,790,625
$ 39,418,750
$ 39,046,875
$ 38,675,000
$ 38,303,125
$ 37,931,250
$ 37,559,375
$ 37,187,500
$ 36,815,625
$ 36,443,750
$ 36,071,875
$ 35,700,000
$ 35,328,125
$ 34,956,250
$ 34,584,375
$ 34,212,500
$ 33,840,625
$ 33,468,750
$ 33,096,875
$ 32,725,000
$ 32,353,125
$ 31,981,250
$ 31,609,375
$ 31,237,500
$ 30,865,625
$ 30,493,750
$ 30,121,875
$ 29,750,000
$ 29,378,125
$ 29,006,250
$ 28,634,375
$ 28,262,500
$ 27,890,625
$ 27,518,750
$ 27,146,875
$ 26,775,000
$ 26,403,125
$ 26,031,250
$ 25,659,375
$ 25,287,500
$ 24,915,625
$ 24,543,750
$ 24,171,875
$ 23,800,000
$ 23,428,125
$ 23,056,250
$ 22,684,375
$ 22,312,500
$ 21,940,625
$ 21,568,750
$ 21,196,875
$ 20,825,000
$ 20,453,125
$ 20,081,250
$ 19,709,375
$ 19,337,500
$ 18,965,625
$ 18,593,750
$ 18,221,875
$ 17,850,000
$ 17,478,125
$ 17,106,250
$ 16,734,375
$ 16,362,500
$ 15,990,625
$ 15,618,750
$ 15,246,875
$ 14,875,000
$ 14,503,125
$ 14,131,250
$ 13,759,375
$ 13,387,500
$ 13,015,625
$ 12,643,750
$ 12,271,875
$ 11,900,000
$ 11,528,125
$ 11,156,250
$ 10,784,375
$ 10,412,500
$ 10,040,625
$ 9,668,750
$ 9,296,875
$ 8,925,000
$ 8,553,125
$ 8,181,250
$ 7,809,375
$ 7,437,500
$ 7,065,625
$ 6,693,750
$ 6,321,875
$ 5,950,000
$ 5,578,125
$ 5,206,250
$ 4,834,375
$ 4,462,500
$ 4,090,625
$ 3,718,750
$ 3,346,875
$ 2,975,000
$ 2,603,125
$ 2,231,250
$ 1,859,375
$ 1,487,500
$ 1,115,625
$ 743,750
$ 371,875
$0
RECONOCIMIENTO
$ 371,875
$ 371,875
$ 371,875
$ 371,875
ES $ 371,875 $ 371,875
OBANTE DE
LIDAD N° 029
CRÉDITOS
$ 371,875
$ 371,875
TABILIZADO
DIARIO
Juliana L
RECONOCIMIENTO DEPRECIACIONES - OCTUBRE
5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
Tel: 9324590
Bogotá D.C.
FECHA: 10/30/2021
5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
Laura Gomez Jose CastroPablo Gonzalez

RECONOCIMIENTO DEPRECIACIONES - NOVIEMBRE

5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES

NIT 835041518 - 4
Régimen Común
Cra. 25 # 47 - 00 Sur
Tel: 9324590
Bogotá D.C.
FECHA: 11/30/2021
5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES

CIONES - OCTUBRE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,672,847
$ 1,672,847
$ 1,672,847 $ 1,672,847
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 030
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,672,847
$ 1,672,847
$ 1,672,847 $ 1,672,847
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L
ONES - NOVIEMBRE
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,672,847
$ 1,647,560
$ 1,672,847 $ 1,647,560
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 031
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,672,847
$ 1,672,847
$ 1,672,847 $ 1,672,847
AUXILIAR DIARIO
Karol M Juliana L

Plantilla - Guía 13

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APELLIDOS Y NOMBRES

Arboleda Prieto Brayan Alexis

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06/10/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/10/2021

CLIENTE: Deep Sleep Pillows Ltda. DIRECCIÓN: Cra. 25 # 47 - 00 Sur

C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590

REGIMEN: Régimen Común CORREO ELECTRÓNICO: Deepsleeppillows10@gmail.com

CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: A Contado

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

LSFC-09 Licencia de Software Contable 1

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Ramiro Peréz Julieth Montaña

Deep Sleep Pillows Ltda.

SUMAS IGUALES $ 18,000,000

Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M

Lorena Piña Ramiro Cuadros Miguel A.

MEDICIÓN - OCTUBRE RECONOCIMIENTO - OCTUBRE

Deep Sleep Pillows Ltda.

SUMAS IGUALES $ 500,000

Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M

MEDICIÓN - NOVIEMBRE RECONOCIMIENTO - NOVIEMBRE

Deep Sleep Pillows Ltda.

SUMAS IGUALES $ 500,000

Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M

V/R UNITARIO V/R TOTAL

RMA Y SELLO RECIBIDO

SUMAS $ 17,280,000 $ 17,280,000

guel A. Sharik Martinez

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/10/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/10/2021

CLIENTE: Deep Sleep Pillows Ltda. DIRECCIÓN: Cra. 25 # 47 - 00 Sur

C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590

REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRÓNICO: Deepsleeppillows10@gmail.com

CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: A Contado

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

SFC-87 Sofá Cama 1

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Eduardo Ramirez Julian Pineda

Deep Sleep Pillows Ltda.

Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M

Deep Sleep Pillows Ltda.

Lorena Piña Ramiro Cuadros Miguel A.

DEPRECIACIÓN SOFÁ CAMA

PERIODO FECHA VALOR MENSUAL VALOR ACUMULADO

Deep Sleep Pillows Ltda.

SUMAS IGUALES $ 23,602

Laura Gomez Pablo Gonzalez Karol M

V/R UNITARIO V/R TOTAL

RMA Y SELLO RECIBIDO

guel A. Sharik Martinez

a y ocho pesos M/CTE

Juliana L Laura Gomez

FECHA VALOR MENSUAL VALOR ACUMULADO SALDO

Deep Sleep Pillows Ltda.

SUMAS IGUALES $ 25,288 $ 25,288

Laura Gomez Jose Castro Pablo Gonzalez Karol M Juliana L

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/10/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/10/2021

CLIENTE: Deep Sleep Pillows Ltda. DIRECCIÓN: Cra. 25 # 47 - 00 Sur

C.C./N.I.T.: 835041518 - 4 TELEFONO: 9324590

REGIMEN: Régimen Común CORREO ELECTRÓNICO: Deepsleeppillows10@gmail.com

CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: A Contado