Area Contable, Proyecto-1

Balance General
Balance Inicial de la sociedad Dicoma,propiedad de Darwin David Chavez, del mes de Octubre
Activo
Corriente
Disponible
Caja Q 5,000.00
Bancos Q 23,194.36 Q 28,194.36
Exigible
IVA por cobrar Q 12,925.89
Disponible
Mercaderia Q 51,897.00
Material de Empaque Q 4,750.00 Q 56,647.00
No corriente
Mobiliario y Equipo Q 15,212.75
Equipo de Computacion Q 35,640.00
Gastos de Organización Q 1,380.00
Suma del Activo
Patrimonio Neto
Capital Autorizado
Suma del Activo
el mes de Octubre
Q 97,767.25
Q 52,232.75
Q 150,000.00
Q 150,000.00
Q 150,000.00
Inventario
Inventario No. 1 de Dicoma,propiedad de Darwin David Chavez, del mes de Octubre
20
20
20
20
20
10
20
15
25
7
9
12
30
25
2
3
15
15
15
15
1000
3
5
1
2
4
2
2
6
Inventario
o No. 1 de Dicoma,propiedad de Darwin David Chavez, del mes de Octubre
Activo P/U
CORRIENTE
DISPONIBlE
Caja
Billetes
Monedas
Bancos
Cta. No. 3-76543-2 del Banco Industrial S. A.
EXIGIBLE
IVA por cobrar
12% Sobre Q.117,715.75, segun Facturas que obran en poder
de la empresa.
REAlIZABLE
Mercaderia
Lapiceros
cajas de lapiceros,12 unidades, marca Bic, color Azul Q 10.00
cajas de lapiceros,12 unidades, marca Bic, color Rojo Q 10.00
cajas de lapiceros,12 unidades, marca Bic, color negro Q 10.00
Borradores
caja de borradore,12 unidades, marca tucan,grande Q 10.00
caja de borrador,12 unidades, marca tucan, pequeño Q 7.00
caja de borrador,12 unidades, marca pelican Q 9.00
Hojas
caja de 10 Resmas de 75 gramos, marca facela,linea Q 450.00
caja de 10 Resmas de 75 gramos, marca facela,blanca Q 450.00
caja de 10 Resmas de 75 gramos, marca facela,cuadriculada Q 450.00
caja de 10 Resmas de 75 gramos, marca reprograf,linea Q 425.00
caja de 10 Resmas de 75 gramos, marca reprograf,blanca Q 425.00
caja de 10 Resmas de 75 gramos, marca reprograf,cuadriculada Q 425.00
Folder
folder Office Depot,carta, Manila Q 3.00
folder Office Depot,Oficio, Manila Q 3.00
Ganchos
gancho plastico para folder, caja de 50 udad. Q 7.00
gancho metal para folder, caja de 50 udad. Q 16.00
Libros
Libros Varios
Archivador
Archivador, 1/2 Carta Q 20.00
Archivador, tamaño Carta Q 24.00
Archivador, tamaño Oficio Q 37.00
Archivador Acordion Officio 13 Divisiones Q 35.00
Material de Empaque
Bolsas Plasticas Q 4.75
NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo
mostradores de madera con aluminio, C/U Q 1,240.50
Estantes de matal, C/U Q 690.25
Caja Registradora Marca Casio Q 5,000.00
mesas de madera, C/U Q 400.00
Silla Giratoria, C/u Q 560.00
Equipo de Computacion
CPU Marca Acer Q 7,500.00
Monitor Marca Acer Q 6,300.00
Gastos de Organización
Libros de contables Q 36.00
Recibo No. 8431 del Registro Mercantil por inscripción
Timbre fiscal para la patente de comercio
Recibo SAT-No.21 691 803 034 por habilitación de libros
Recibo No. 8432 del Registro Mercantil por autorización libros
Factura Especial No.001 A/F de Efrain
Suma del Activo
PATRIMONIO NETO
Capital Autorizado
suma del patrimonio neto y Pasivo
Resumen
Caja
Bancos
IVA por cobrar
Mercaderia
Material de Empaque
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computacion
Gastos de Organización
Capital Autorizado
suma de Iguales
Deconformidad con los datos Anteriores , el patrimonio neto de Dicoma, propiedad del
Señor Darwin David Chavez, de Conformidad de ciento cincuentamil Quetzales. (Q.150,000.00)
P/T Total 1500 100
Q 4,800.00
Q 200.00 Q 5,000.00
Q 23,194.36
Q 12,925.89
Q 200.00 1.2
Q 200.00
Q 200.00
Q 200.00
Q 140.00
Q 90.00
Q 9,000.00
Q 6,750.00
Q 11,250.00
Q 2,975.00
Q 3,825.00
Q 5,100.00
Q 90.00 Q 12,925.89
Q 75.00 Q 107,715.75
Q 14.00
Q 48.00
Q 10,000.00
Q 300.00
Q 360.00
Q 555.00
Q 525.00 Q 51,897.00
Q 4,750.00
Q 4,750.00
Q 3,721.50
Q 3,451.25
Q 5,000.00
Q 800.00
Q 2,240.00 Q 15,212.75
Q 15,000.00
Q 12,600.00 Q 35,640.00
Q 216.00
Q 200.00
Q 50.00
Q 300.00
Q 80.00
Q 750.00 Q 1,380.00
Q 150,000.00
Q 150,000.00
Q 150,000.00
Q 5,000.00
Q 23,194.36
Q 12,925.89
Q 51,897.00
Q 4,750.00
Q 15,212.75
Q 35,640.00
Q 1,380.00
Q 150,000.00
Q 150,000.00 Q 150,000.00
(Q.150,000.00)
Q 150,000.00
Libro Diario
P#1 10/1/2023
Caja Q 5,000.00
Bancos Q 23,194.36
IVA por cobrar Q 12,925.89
Mercaderia Q 51,897.00
Material de Empaque Q 4,750.00
Equipo de Computacion Q 35,640.00
Gastos de Organización Q 1,380.00
Capital Autorizado
valores con los que inicio la sociedad Q 150,000.00
P#2 10/2/2023
Compra Q 10,000.00
Iva por Cobrar Q 1,200.00
Bancos
Documentos Por Pagar C. P.
Cheque No. 002 a/f de Distribuidora Munditelas
mas 2 Letras de Q. 3,900 -------------------------------- Q 11,200.00
P#3 10/3/2023
caja Q 9,296.00
Ventas
Iva por Pagar
Factura No. 001 a la 018 al publico -------------------- Q 9,296.00
P#4 10/4/2023
Compra Q 4,600.00
Iva por Cobrar Q 552.00
Proveedores
Bancos
ISR Retenido sobre Compras
Cheque no. 1003 a/f de Comercial el Arco, S. A. por
el iva y el Resto a proveedores ---------------------- Q 5,152.00
P#5 10/5/2023
Caja Q 8,214.08
Ventas
Iva por pagar
Factura No. 019 a la 022 al publico -------------------- Q 8,214.08
P#6 10/6/2023
Bancos Q 6,000.00
Caja
se trasfirio a caja Q 6,000.00
P#7 10/7/2023
caja Q 6,608.00
Ventas
Iva por Pagar
Factura No. 0023 a la 038 al publico ------------------- Q 6,608.00
P#8 10/9/2023
Caja Chica Q 1,000.00
caja
Fondo de Caja Chica ------------------------------------- Q 1,000.00
P#9 10/10/2023
Compra Q 1,800.00
Iva por Cobrar Q 216.00
Bancos
Factura No.229 Por compra de Mercaderia---------- Q 2,016.00
P#10 10/11/2023
Clientes Q 2,800.00
Ventas
Iva por Pagar
Factura No. 039 al Credito a/f de Tiburcio Castillo Q 2,800.00
P#11 10/13/2023
Mercaderia Recibida en Consignacion Q 3,600.00
Comitentes por Mercadias
Nota de Traslado No. 148 ------------------------------- Q 3,600.00
P#12 10/15/2023
Proveedores Q 1,000.00
Caja
Abono, a Nuestra deuda, Recibo de Caja No. 18 Q 1,000.00
P#13 10/16/2023
Dev. Y Reb. Sobre Ventas Q 198.00
Iva por Pagar Q 23.76
Clientes
Nota de Credito No. 001 -------------------------------- Q 221.76
P#14 10/17/2023
Bancos Q 6,000.00
Caja
se trasfirio a caja Q 6,000.00
P#15 10/19/2023
caja Q 6,944.00
Ventas
Iva por Pagar
Factura No. 040 a al 58 al publico ---------------------- Q 6,944.00
P#16 10/21/2023
compras Q 2,800.00
Gastos sobre compras Q 200.00
ISR Retenido sobre Compras
Bancos
Factura No. 059 a/f de Gregorio Canastuj -----------| Q 3,000.00
P#17 10/22/2023
Caja Q 560.00
Bancos Q 560.00
Ventas por Realizar Q 800.00
Ventas
Iva por Pagar
Mercaderia enviada en Cosignacion
Factura No. 060 a la 67 al Publico ---------------------- Q 1,920.00
P#18 10/24/2023
Iva Por Cobrar Q 384.00
Caja
Bancos
Cheque No. 005 a/f de FPK -----------------------------\ Q 3,584.00
P#19 10/26/2023
Utiles Y Enseres Q 32.00
Caja Chica
Facturas No. 1486, 1547 de Arimany y Perfumeria
el Encanto-------------------------------------------------\ Q 35.84
P#20 10/27/2023
Caja Q 8,400.00
Ventas
IVA por pagar
Factura No. 068 a la 72 al Publico ---------------------- Q 8,400.00
P#21 10/28/2023
Gastos varios Q 541.00
IVA Q 64.92
Caja
Se pagaron los gastos del mes Q 605.92
P#22 10/29/2023
Sueldos Oficina
Sueldos Sala de Ventas
Bonificacion Incentivo Oficinas
Bonificacion Incentivo Sala de Ventas
Cuota Patronal Oficinas
Cuota Patronal Sala de Ventas
IGSS Por pagar
Bancos
Planilla No. 001------------------------------------------\
P#23 10/30/2023
Compra Q 800.00
Caja
Bancos
Factura No. 213 de Almacen el Condor--------------\ Q 896.00
P#24 10/31/2023
Iva Por Pagar
Iva por Cobrar
Regularizacion del Iva
Q 476,987.20
Q 150,000.00
Q 150,000.00
Q 6,200.00
Q 5,000.00
Q 11,200.00
Q 8,300.00
Q 996.00
Q 9,296.00
Q 4,370.00
Q 552.00
Q 230.00
Q 5,152.00
Q 7,334.00
Q 880.08
Q 8,214.08
Q 6,000.00
Q 6,000.00
Q 5,900.00
Q 708.00
Q 6,608.00
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 2,016.00
Q 2,016.00
Q 2,500.00
Q 300.00
Q 2,800.00
Q 3,600.00
Q 3,600.00
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 221.76
Q 221.76
Q 6,000.00
Q 6,000.00
Q 6,200.00
Q 744.00
Q 6,944.00
Q 150.00
Q 2,850.00
Q 3,000.00
Q 1,000.00
Q 120.00
Q 800.00
Q 1,920.00
Q 1,792.00
Q 1,792.00
Q 3,584.00
Q 35.84
Q 35.84
Q 7,500.00
Q 900.00
Q 8,400.00
Q 605.92
Q 605.92
Q 448.00
Q 448.00
Q 896.00
Q 1,344.00
Libro de Compras y Servicios Adquiridos
Nombre, Razón o Denominación Social: DICOMA, S.A.
NIT: 20400481-1
Datos del Documento Datos Vendedor o Pre
Tipo Tipo de
Fecha Establecimiento Serie Número N.I.T.
Documento Transacción
PERIODO: Agosto2023
8/1/2023 1 FCE L ASDF56E1 2342573452 65111427
8/5/2023 1 FCE L GGSJCB32 23425 65111427
8/8/2023 1 FCE L JUSJK21G 2341415 321656
8/15/2023 1 FCE L 786JHBSD 25367641 65111427
8/15/2023 1 FCE L BFAD0E46 3026272616 65111427
8/15/2023 1 FCE L 90SDB231 234131084 65111427
8/15/2023 1 FCE L SAHBSD3 23525 65111427
8/15/2023 1 FCE L JJASDFL0 234277 321656
8/15/2023 1 FCE L VGHSFD45 1458034536 321656
8/15/2023 1 FCE L AJSJDBF2 8827349011 65111427
8/28/2023 1 FCE L DFABF 423856298 65111427
8/29/2023 1 FCE L LSDFBJS 13425984 65111427
8/31/2023 1 FCE L NDAEH23E 48516150 65111427
RESUMEN
Compras e Importaciones de Bienes y Adquisición
de Servicios que corresponden a Operaciones de
Ventas Locales (Gravadas y Exentas)
Compras e Importaciones de Bienes y Adquisición

de Servicios que corresponden a Operaciones de
Exportación (Gravadas y Exentas)
PERIODO: Agosto DE 2023

* Movimiento *
Compras y Adquisición de Servicios que
Datos Vendedor o Prestador de Servicios Corresponden a Operaciones de Locales
Gravadas Exentas / No Afectas
Nombre
Bienes Servicios Bienes
PAPER DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA 200.892857

LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIM 1092.46429
PAPER DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA 2075
PAPER DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA 4,683.04
51,832.17
GRAVADAS
Compra de Bienes Adquisición de Servicios
51,832.17 0.00
GRAVADAS
Compra de Bienes Adquisición de Servicios
0.00 0.00
n de Servicios que Compras y Adquisición de Servicios que
aciones de Locales Corresponden a Operaciones de Exportación
Exentas / No Afectas Gravadas Exentas / No Afectas
IVA Crédito Valor
Servicios Bienes Servicios Bienes Servicios Fiscal Documento
24.1071429 225
61.8214286 577
131.095714 1223.56
950.757857 8873.74
22.8417857 213.19
249 2,324.00
3700.28571 34,536.00
84.5357143 789.00
96.3792857 899.54
250.821429 2,341.00
561.964286 5,245.00
69.9642857 653.00
16.2857143 152.00
6,219.86
DAS EXENTAS
Adquisición de Servicios Compra de Bienes Adquisición de Servicios IVA (Crédito Fiscal)
0.00 0.00 0.00 6,219.86
DAS EXENTAS
Adquisición de Servicios Compra de Bienes Adquisición de Servicios IVA (Crédito Fiscal)
0.00 0.00 0.00 0.00
IVA Vtas. IVA Vtas. Código Servicios Servicios No Compras
Concepto
Locales Exportación Proveedor Afectos Afectos Afectas
24.1071429 0.00 Articulos de Librería 1.00 0.00 0.00 225.00

131.095714 0.00 Articulos de Librería 2.00 0.00 0.00 1,223.56
249 0.00 Articulos de Librería 1.00 0.00 0.00 2,324.00
0.00 0.00 0.00 57,900.03
6,219.86 0.00 0.00 0.00 0.00

Compras No Timbre
Otros IDP Descripción Cuenta
Afectas Prensa
0.00 0.00 0.00 0.00 Articulos de Librería 71020502

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

Pequeño
Descripción Contribuyent
e
Atención al Personal ADMON. No

Libro de Ventas y Servicios Prestados
Nombre, Razón o Denominación Social: DICOMA,S.A.
NIT: 20400481-1
Datos del Documento Datos Clien
Tipo Tipo de NIT, DPI o
Fecha Establecimiento Serie Número
Documento Transacción Pasaporte
PERIODO: Agosto 2023
8/1/2023 1 FCE E 90545A29 3400550836 83151184
8/1/2023 1 FCE E F3421B01 2742964028 83151184
8/1/2023 1 FCE E 0E6BA1EE 3373024051 103209832
8/1/2023 1 FCE E E2342BDA 594100661 103209832
8/1/2023 1 FCE E EE04A7A7 4249044799 66762138
8/1/2023 1 FCE E F51E6486 650527185 66762138
8/1/2023 1 FCE E F74CD299 2991606197 915041
8/1/2023 1 FCE E BABCC2ED 1989823441 66079551
8/1/2023 1 FCE E C4B27704 3435612059 33758
8/1/2023 1 FCE E 1E173CE8 3031188364 44995296
8/15/2023 1 FCE E 284090D3 2291813160 56321775
8/15/2023 1 FCE E F6343B42 2430615757 80246311
8/15/2023 1 FCE E DDCC2D3F 2261732274 101375859
8/15/2023 1 FCE E 9083DD43 2897168540 5790689
8/23/2023 1 FCE A 86FAB63F 1022643547 73871842
8/28/2023 1 FCE E EC792D6C 2779202980 73871842
PERIODO: Agosto 2023

* Movimiento *
Datos Cliente / Comprador
Base Gravada Ventas Exentas
Nombre
Bienes Servicios Bienes
GLOBAL BRANDS MULTISPORTS SOCIEDAD ANONIMA 5,642.86

GLOBAL BRANDS MULTISPORTS SOCIEDAD ANONIMA 8,928.57
INGENIERIA Y RECURSOS ENERGETICOS, SOCIEDAD ANONIMA 5,714.29
INGENIERIA Y RECURSOS ENERGETICOS, SOCIEDAD ANONIMA 698.21
DEPOSITOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 14,875.90
DEPOSITOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 698.21
VELA,ALBANÉS,,SAMUEL,HUMBERTO 5,178.57
HECTOR DAVID VILLAGRAN SUN 698.21
LABORATORIOS DAROSA, SOCIEDAD ANONIMA 781.25
EQUIMAN, S.A. 5,777.10
INDUSTRIAS VIVARO, SOCIEDAD ANONIMA 8,807.14
PROFESSIONAL P.A., SOCIEDAD ANONIMA 5,334.82
BAYLON, S.A. 13,281.92
LUIS PEDRO CAZALI 5,714.29
VASICA, SOCIEDAD ANONIMA
VASICA, SOCIEDAD ANONIMA 25,889.67
0.00 108,021.01 0.00
RESUM
Cantidad
0
0
0
EXPORTACIONES
Gravadas (facturas
Ventas Exentas epeciales) Exentas IVA Débito Valor
Servicios Bienes Servicios Bienes Servicios Fiscal Documento
677.14 6,320.00 0.00

1,071.43 10,000.00 0.00
685.71 6,400.00 0.00
83.79 782.00 0.00
1,785.11 16,661.01 0.00
83.79 782.00 0.00
621.43 5,800.00 0.00
83.79 782.00 0.00
93.75 875.00 0.00
693.25 6,470.35 0.00
1,056.86 9,864.00 0.00
640.18 5,975.00 0.00
1,593.83 14,875.75 0.00
685.71 6,400.00 0.00
0.00
3,106.76 28,996.43 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,962.53 120,983.54
RESUMEN DE CONSTANCIAS
Tipo de Constancia Total
Constancia de Aquisición de Insumos 0.00
Constancia de Exención de IVA 0.00
Constancia de Retención de IVA 0.00
Adquisiciones Exenciones Retenciones Documento
Descripción
de Insumos de IVA de IVA Interno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000777

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000778
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000779
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000780
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000781
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000782
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000783
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000784
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000785
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000786
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000787
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000788
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000789
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000790
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000791
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000792
LIBRO MAYOR
Dicoma, S.A.
(Cifras en Quetzales)
Folio 1
CAJA
1 A varias Cuentas 1
6 Por Varias Cuentas 6
7 A Varias Cuentas 7
9 Por Caja Chica 8
15 Por Proveedores 12
17 Por Bancos 14
Saldo para el periodo Siguiente
Folio 2
BANCOS
4 Por varias Cuentas 4
17 A Caja 14
21 Por varias cuentas 16
22 A varias cuentas 17
Folio 3
IVA POR COBRAR
31 A IVA Por pagar 24
Folio 4
MERCADERIA
Folio 5
MATERIAL DE EMPAQUE
Folio 6
MOBILIARIO Y EQUIPO
Folio 7
EQUIPO DE COMPUTACION
Folio 8
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
Folio 9
CAPITAL AUTORIZADO

Folio 10
COMPRAS
10 A bancos 9
23 A bancos 30
Folio 11
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Folio 12
VENTAS
3 Por caja 3
5 Por caja 5
7 Por caja 7
11 Por clientes 10
19 Por caja 15
27 Por caja 20
Folio 13
IVA POR PAGAR
3 Por caja 3
5 Por caja 5
7 Por caja 7
11 Por clientes 10
19 Por caja 15
16 A clientes 13
19 Por caja 15
27 Por caja 21
31 Por IVA por Cobrar 24
Folio 14
PROVEEDORES
15 A Caja 12
Folio 15
ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS
Folio 16
CAJA CHICA
9 A Caja 8
Folio 17
MERCADERIA RECIBIDA EN CONSIGNACION
13 A Comitentes por Mercancias 11
Folio 18
COMITENTES POR MERCANCIAS
13 A Mercaderia Recibida en Consignacion 11
Folio 19
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
16 A Mercaderia Recibida en Consignacion 13
Folio 20
CLIENTES
Folio 21
GASTOS SOBRE COMPRAS
Folio 22
VENTAS POR REALIZAR
Folio 23
UTILES Y ENCERES
26 A Caja Chica 19
Folio 24
GASTOS VARIOS
28 A Caja 21
Folio 25
SUELDOS DE OFICINA
Folio 26
SUELDOS SALA DE VENTAS
Folio 27
BONIFICACION INCENTIVO OFICINAS
Folio 28
BONIFICACION SALA DE VENTAS
Folio 29
CUOTA PATRONAL OFICINAS
Folio 30
CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS
Folio 31
IGSS POR PAGAR

MAYOR
ma, S.A.
Quetzales)
AJA
Q 5,000.00
Q 9,296.00
Q 8,214.08
Q 6,000.00
Q 6,608.00
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 6,000.00
Q 6,944.00
Q 560.00
Q 1,792.00
Q 8,400.00
Q 605.92
Q 448.00
Q 45,022.08 Q 16,845.92
Q 28,176.16
Q 45,022.08 Q 45,022.08
NCOS
Q 23,194.36
Q 6,200.00
Q 552.00
Q 2,016.00
Q 6,000.00
Q 2,850.00
Q 560.00
Q 1,792.00
Q 448.00
Q 29,754.36 Q 13,858.00
Q 15,896.36
Q 29,754.36 Q 29,754.36
COBRAR
Q 12,925.89
Q 1,200.00
Q 552.00
Q 216.00
Q 384.00
Q 3.84
Q 64.92
Q 96.00
Q 15,442.65 Q -
Q 15,442.65
Q 15,442.65 Q 15,442.65
ADERIA
Q 51,897.00
Q 51,897.00 Q -
Q 51,897.00
Q 51,897.00 Q 51,897.00
DE EMPAQUE
Q 4,750.00
Q 4,750.00 Q -
Q 4,750.00
Q 4,750.00 Q 4,750.00
O Y EQUIPO
Q 15,212.00
Q 3,200.00
Q 18,412.00 Q -
Q 18,412.00
Q 18,412.00 Q 18,412.00
OMPUTACION
Q 35,640.00
Q 35,640.00 Q -
Q 35,640.00
Q 35,640.00 Q 35,640.00
RGANIZACIÓN
Q 1,380.00
Q 1,380.00 Q -
Q 1,380.00
Q 1,380.00 Q 1,380.00
UTORIZADO
Q 150,000.00
Q 150,000.00 Q -
Q 150,000.00
Q 150,000.00 Q 150,000.00
PRAS
Q 10,000.00
Q 4,600.00 Q 4,604.00
Q 1,800.00 Q 1,809.00
Q 2,800.00 Q 2,816.00
Q 800.00
Q 20,000.00 Q 9,229.00
Q 10,771.00
Q 20,000.00 Q 20,000.00
AGAR A CORTO PLAZO

Q 5,000.00
Q 5,000.00 Q -
Q 5,000.00
Q 5,000.00 Q 5,000.00
NTAS
Q 8,300.00
Q 7,334.00
Q 5,900.00
Q 2,500.00
Q 6,200.00
Q 1,000.00
Q 7,500.00
Q 38,734.00
Q 38,734.00
Q 38,734.00 Q 38,734.00
R PAGAR
Q 996.00
Q 880.08
Q 708.00
Q 300.00
Q 6,200.00
Q 23.76
Q 744.00
Q 120.00
Q 900.00
Q 23.76 Q 10,848.08 IVA POR COBRAR IVA POR PAGAR

Q 10,824.32 Q 15,442.65 -Q 1,082.00
Q 10,848.08 Q 10,848.08
EDORES
Q 4,370.00
Q 1,000.00
Q 1,000.00 Q 4,370.00
Q 3,370.00
Q 4,370.00 Q 4,370.00
Q 230.00
Q 150.00
Q - Q 380.00
Q 380.00
Q 380.00 Q 380.00
CHICA
Q 1,000.00
Q 35.84
Q 1,000.00 Q 35.84
Q 964.16
Q 1,000.00 Q 1,000.00
DA EN CONSIGNACION
Q 3,600.00
Q 3,600.00 Q -
-Q 3,600.00
Q 3,600.00 -Q 3,600.00
OR MERCANCIAS
Q 3,600.00
Q - Q 3,600.00
Q 3,600.00
Q 3,600.00 Q 3,600.00
BAJAS SOBRE VENTAS

Q 198.00
Q 198.00 Q -
-Q 198.00
Q 198.00 -Q 198.00
NTES
Q 221.76
Q - Q 221.76
Q 221.76
Q 221.76 Q 221.76
RE COMPRAS
Q 200.00
Q 200.00 Q -
-Q 200.00
Q 200.00 -Q 200.00
R REALIZAR
Q 800.00
Q 800.00 Q -
-Q 800.00
Q 800.00 -Q 800.00
ENCERES
Q 32.00
Q 32.00 Q -
-Q 32.00
Q 32.00 -Q 32.00
VARIOS
Q 541.00
Q 541.00 Q -
-Q 541.00
Q 541.00 -Q 541.00
DE OFICINA
Q - Q -
Q -
Q - Q -
LA DE VENTAS
Q - Q -
Q -
Q - Q -
CENTIVO OFICINAS
Q - Q -
Q -
Q - Q -
SALA DE VENTAS
Q - Q -
Q -
Q - Q -
ONAL OFICINAS
Q - Q -
Q -
Q - Q -
L SALA DE VENTAS
Q - Q -
Q -
Q - Q -
R PAGAR
Q - Q -
Q -
Q - Q -
BALANCE DE SALDOS
CUENTAS DEBE HABER
CAJA Q 28,176.16
BANCOS Q 15,896.36
IVA POR COBRAR Q 15,442.65
MERCADERIA Q 51,897.00
MATERIAL DE EMPAQUE Q 4,750.00
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 18,412.00
EQUIPO DE COMPUTACION Q 35,640.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 1,380.00
CAPITAL AUTORIZADO Q 150,000.00
COMPRAS Q 10,771.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 5,000.00
VENTAS Q 38,734.00
IVA POR PAGAR Q 108,024.00
PROVEEDORES Q 3,370.00
ISR Retenido Sobre Compras Q 380.00
CAJA CHICA Q 964.16
MERCADERIAS EN CONSIGNACION Q 3,600.00
COMTENTES POR MERCANCIAS Q 3,600.00
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS Q 198.00
CLIENTES Q 221.76
GASTOS SOBRE COMPRAS Q 200.00
VENTAS POR REALIZAR Q 800.00
UTILES Y ENCERES Q 32.00
GASTOS VARIOS Q 541.00
SUELDOS DE OFICINA Q -
SUELDOS SALA DE VENTAS Q -
BONIFICACION INCENTIVO OFICINAS Q -
BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS Q -
CUOTA PATRONAL OFICINAS Q -
CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q -
IGSS POR PAGAR Q -
TOTALES Q 191,524.09 Q 306,506.00

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Compras e Importaciones de Bienes y Adquisición

PERIODO: Agosto DE 2023

PAPER DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA 200.892857

24.1071429 0.00 Articulos de Librería 1.00 0.00 0.00 225.00

6,219.86 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 Articulos de Librería 71020502

0.00 0.00 0.00 0.00

Atención al Personal ADMON. No

PERIODO: Agosto 2023

GLOBAL BRANDS MULTISPORTS SOCIEDAD ANONIMA 5,642.86

677.14 6,320.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CLIENTES F000000777

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

Saldo para el periodo Siguiente

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Saldo para el periodo Siguiente

AGAR A CORTO PLAZO

Q 23.76 Q 10,848.08 IVA POR COBRAR IVA POR PAGAR

BAJAS SOBRE VENTAS

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