Inventario No.

2 del Almacen "La Aurora" practicado el 01 de Febrero 2024 ( Cifras en Quetzales ) propietario del Señor M

ACTIVO
Corriente
Disponible
Caja
Billetes Q 5,710.00
Monedas Q 251.05 Q 5,961.05
Bancos
Cuenta Monetaria No.7-689541-3 del
Banco la Felicidad S.A Q 86,528.00
Cuenta Monetaria No.00-3478918 del
Banco la tranquilidad S.A. Q 45,740.00 Q 132,268.00
Exigible
Documentos por Cobrar a Corto Plazo
1 Letra No. 1 de Estanislao Mantealegre Q 10,000.00
1 Letra No. 2 de Boanerges de Leon Q 8,000.00 Q 18,000.00
IVA por Cobrar

12% sobre Q. 128,107.00 según facturas

que obran en poder de la empresa Q 15,372.84
Realizable
Mercaderia
Vestidos
90 Grandes marca bonita Q 140.00 Q 12,600.00
90 Medianos marca Elegancia Q 90.00 Q 8,100.00
90 Pequeños marca lulu Q 60.00 Q 5,400.00
Faldas
60 Grandes marca sofia Q 75.00 Q 4,500.00
60 Medianas marca sofia Q 67.00 Q 4,020.00
Combinaciones
100 Grandes marca Intima Q 125.00 Q 12,500.00
100 Medianas marca Coqueta Q 82.00 Q 8,200.00
100 Pequeñas marca Chiqitina Q 61.00 Q 6,100.00
Brasieres
75 Grandes marca Robusto Q 42.00 Q 3,150.00
75 Medianos marca caprichosa Q 39.00 Q 2,925.00
75 Pequeños marca caprichosa Q 37.00 Q 2,775.00
Fustanes
60 Grandes marca Intima Q 82.00 Q 4,920.00
60 Medianos marca Princesa Q 79.00 Q 4,740.00
60 Pequeños marca Chaparrita Q 58.00 Q 3,480.00
Bloomers
65 Grandes marca Gordita Q 48.00 Q 3,120.00
65 Medianos marca Elegante Q 39.00 Q 2,535.00
65 Pequeños marca Chiquitina Q 23.50 Q 1,527.50 Q 90,592.50
Papeleria y Utiles
10 Resmas de papel Bond T/O Q 24.50 Q 245.00
4 Kit de botellas de tinta marca Epson Q 300.00 Q 1,200.00
5 Gruesas de lapiceros Bic Q 72.00 Q 360.00
4 Gruesas de lapiceros venus No. 2 Q 65.00 Q 260.00
1 Docena de reglas Vinci Q 9.50 Q 2,074.50
Realizable
Inmueble
Casa inscrita bajo la propiedad No. 2165,
1 libro 489; folio 945 Q 650,000.00
Mobiliario Y Equipo

3 Estantes de metal con 6 compartimientos Q 890.00 Q 2,670.00

2 Mostradores de aluminio con vidrio Q 900.00 Q 1,800.00
2 Escritorios secretariales de metal Q 810.00 Q 1,620.00
2 Sillas con rodos, respaldo y asciento Q 750.00 Q 1,500.00
3 Calculadoras grandes con pantalla Q 600.00 Q 1,800.00 Q 9,390.00
Equipo de Computacion
1 CPU marca Noc. 24x max Q 10,000.00
1 Monitor adicional marca Noc. Q 2,800.00
1 Impresora marca Epson L575 Q 2,000.00 Q 14,800.00
Sistema Informativo
1 Programa Contable Q 10,500.00
Gastos de Organización
Formulario SAT-7121 No. 4520891055 por
1 habilitacion de libros Q 300.00
Recibo No. 123 del registro mercantil por
1 inscripcion Q 200.00

1 Timbre Fiscal para la patente de comercio Q 50.00

Recibo No. 124 del registro mercantil por
1 autorizacion de libros Q 80.00
Factura especial No. 001 a nombre del
1 Perito Contador Epifanio Cruz Q 750.00 Q 1,380.00
Inversiones en Valores a Largo Plazo
10 Bancos del estado No.0001-0010 Q 20,000.00
SUMA DEL ACTIVO Q 970,338.89
PASIVO
Corriente
Proveedores
Vestidos y Faladas S.A. Q 3,000.00
Ropa Intima S.A. Q 2,800.00 Q 5,800.00
Documentos por pagar a corto plazo
4 Letras a muebles Oriental S.A. Q 4,000.00
Hipotecas a Corto Plazo
Casa esta Hipotecado al Banco la Felicidad
S.A. Q 60,000.00
ISR retenido por pagar sobre compra
7% sobre Q. 90,592.50 retenido a facturas
numeros 2895 y 3497 Q 5,741.48
5% sobre Q. 14,800.00 retenido a muebles
orientales S.A Q 740.00 Q 6,481.48
ISR retenido por pagar sobre Facturas
Especiales
5% sobre Q. 750.00 retenido al contador
Epifanico cruz Q 37.50
IVA retenido por pagar sobre Facturas
Especiales
12% sobre Q. 750.00 retenido al contador
Epifanico Cruz Q 90.00
No Corriente
Hipotecas a Largo Plazo
Casa esta Hipotecado al Banco la Felicidad
S.A. Q 120,000.00
SUMA DEL PASIVO Q 196,408.98
PATRIMONIO NETO
Aportacion del señor Mario Rodolfo
Mazariegos Q 773,929.91
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO Q 970,338.89
RESUMEN
Caja Q 5,961.05
Bancos Q 132,268.00
Documentos por Cobrar a Corto Plazo Q 18,000.00
IVA por Cobrar Q 15,372.84
Mercaderia Q 90,592.50
Papeleria y Utiles Q 2,074.50
Inmueble Q 650,000.00
Mobiliario Y Equipo Q 9,390.00
Equipo de Computacion Q 14,800.00
Sistema Informativo Q 10,500.00
Gastos de Organización Q 1,380.00
Inversiones en Valores a Largo Plazo Q 20,000.00
Proveedores Q 5,800.00
Documentos por pagar a corto plazo Q 4,000.00
Hipotecas a Corto Plazo Q 60,000.00
ISR, retenido por pagar sobre compra Q 6,481.48
ISR, retenido por pagar sobre factura
especial Q 37.50
IVA retenido por pagar sobre Facturas
Especiales Q 90.00
Hipotecas a Largo Plazo Q 120,000.00
Patrimonio neto Q 773,929.91
SUMAS IGUALES Q 970,338.89 Q 970,338.89

De conformidad con los datos anteriores el patrimonio Neto del Almacen "La Aurora" propiedad del
señor Mario Rodolfo Mazariegos Perez, asciende a la cantidad de setecientos setenta y tres mil novecientos
veinte nueve Quetzales, noventa y un centavo ( Q.773,929.91)

Guatemala 1 de Febrero 2024

Juan Jose Morales Orozco Manuel de Jesus Marroquin

Propietario Perito Contador

Hidalma Dueñas Keylin Elizabeth Guerra Sujuy

Catedratica Auxiliar Contable
ales ) propietario del Señor Mario.
mil novecientos