Hoja de trabajo del No.

22 del Almacén Las Guacamayas al 31 de Dicienbr

Saldo Ajustes
1 2 3
clas Cuentas Deudor Acreedor Debe
Activ Caja y bancos Q 143,625.50
Caja chica Q 1,000.00
Inmuebles Q 580,000.00
Equipo de computación Q 35,460.00
Gastos de organización Q 17,000.00
Clientes Q 43,000.00
Papelería y útiles Q 4,200.00
Deudores barios Q 2,400.00
ISR trimestral por acreditar Q 7,700.00
perdidaMercaderías Q 97,000.00
Compras Q 104,200.00
Sueldos sala de ventas Q 68,000.00
Sueldos de oficinas Q 81,000.00
Prestaciones lavorales sala de ventas Q 7,366.67
Prestaciones lavolares de oficina Q 8,775.00
Publicidad Q 25,200.00
Timbre de prensa Q 126.00
Donativos Q 2,000.00
Alquileres cobrados no ganados Q 12,000.00
Bonificaciones incentivos sala de ventas Q 12,500.00
Bonificaciones incentivos sala de oficina Q 15,000.00
Guotas paronales sala de ventas Q 8,615.60
cuotas patronales de oficina Q 10,262.70
Devoluciones y revajas sobre ventas Q 2,300.00
Intereses gasto Q 14,339.94
Gastos generales Q 720.00
Pasivo Cruz cuenta capital 60% Q 129,180.00
Rojas cuenta capital 40% Q 86,120.00
Impuesto unico sobre inmuebles Q 4,350.00
Proveedores Q 25,626.64
Hipotecas a largo plaso Q 120,000.00
Anticipo sobre ventas Q 7,240.00
IGSS por pagar Q 2,607.50
ISR por pagar sobre compras Q 5,000.00
IVA acreedor Q 4,200.00
GananciVentas Q 915,667.27
Devoluciones y rebajas sobre compras Q 3,800.00
TOTAL Q 1,303,791.41 Q 1,303,791.41
amayas al 31 de Dicienbre del presente año. (Sifras expresadas en quetzal=
Ajustes Saldo Ajustes resultados Balance General
4 5 6 7 8 9
Haver Deodor Acreedor Pérdida Ganancia Activo
Q 143,625.50 Q 143,625.50
Q 1,000.00 Q 1,000.00
Q 580,000.00 Q 580,000.00
Q 35,460.00 Q 35,460.00
Q 17,000.00 Q 17,000.00
Q 43,000.00 Q 43,000.00
Q 1,100.00 Q 4,200.00 Q 4,200.00
Q 2,400.00 Q 2,400.00
Q 7,700.00 Q 7,700.00
Q 97,000.00 Q 97,000.00 Q 86,000.00 Q 86,000.00
Q 104,200.00 Q 104,200.00
Q 68,000.00 Q 68,000.00
Q 81,000.00 Q 81,000.00
Q 7,366.67 Q 7,366.67
Q 8,775.00 Q 8,775.00
Q 25,200.00 Q 25,200.00
Q 126.00 Q 126.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00
Q 12,500.00 Q 12,500.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 8,615.60 Q 8,615.60
Q 10,262.70 Q 10,262.70
Q 2,300.00 Q 2,300.00
Q 14,339.94 Q 14,339.94
Q 720.00 Q 720.00
Q 129,180.00
Q 86,120.00
Q 4,350.00
Q 25,626.64
Q 120,000.00
Q 7,240.00
Q 2,607.50
Q 5,000.00
Q 4,200.00
Q 915,667.27 Q 915,667.27
Q 3,800.00 Q 3,800.00
Q 1,303,791.41 Q 1,303,791.41 Q 469,405.91 Q 1,005,467.27 Q 920,385.50
Balance General
10
Pasivo

Q 129,180.00
Q 86,120.00
Q 4,350.00
Q 25,626.64
Q 120,000.00
Q 7,240.00
Q 2,607.50
Q 5,000.00
Q 4,200.00

Q 384,324.14