Plan de Trabajo

Auditoria a la cuenta Disponible

Empresa XYZ
Fecha

Fecha tentativa 20 de
abril de 2022

Fecha tentativa 27 de
abril de 2022

Fecha tentativa 04 mayo

del 2022
 Plan de Trabajo
Auditoria a la cuenta Disponible
Empresa XYZ
Actividades a Desarrollar
Preparar documentos, que permita la recoleccion de la informacion
Dirigirse al lugar de encuentro
Conocer el entorno de la empresa
Realizar un analisis interno y externo de la empresa (Competidores, clientes, proveedores)
Conocer la actividad economica que realiza la empresa, y el sector en la que trabaja
Determinar las areas y sus funciones, asi como del personal encargado de la misma
Conocer los diferentes retos y estrategias de la empresa, asi como sus objetivos

Entrevistarse con el encargado del departamento de contabilidad y finanzas

Realizar cuestionario sobre el control interno del efectivo y equivalente
Solicitar la informacion contable (Estados financieros, libros auxiliares, extracto bancario)
Solicitar los soportes correspondientes
Solicitar politicas contables y/o financieras
Conocer encargados del manejo del efectivo y equivalente

Revisar los estados financieros (Comparacion estados financieros vs libros auxiliares)

Revisar los soportes (Soportes contables vs registros realizados)
Comparar extractos bancarios vs libro auxiliar de bancos
Analizar la informacion contable proporcionada
Determinar falencias
Registrar los hallazgos encontrados durante la auditoria
Redactar informe final
Responsable

Mariel Ospino

David Henriquez

Sebastian Vallejo