BALANCE GENERAL

AL: 31/03/2021
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
101 DISPONIBLE
10104 BANCOS MONEDA NACIONAL
10104006 Banco Bisa S.A. MN 651768-401-3 7,404,009.47
10104008 Banco Bisa S.A. MN 651768-403-0 16,952.38
10104009 Banco Bisa S.A. MN 651768-402-1 1,077,136.20
10104010 Banco Bisa S.A. MN 651768-404-8 223,227.88
total BANCOS MONEDA NACIONAL 8,721,325.93
10105 BANCOS MONEDA EXTRANJERA
10105005 Banco Bisa S.A. MN 651768-501-0 4,201,646.50
total BANCOS MONEDA EXTRANJERA 4,201,646.50
10106 CAJA/BANCOS
10106001 Caja/Bancos 3,300.00
total CAJA/ BANCOS 3,300.00
TOTAL DISPONIBLE
102 EXIGIBLE
10201 CLIENTES
10201002 Minera San Cristobal S.A. 2,832,132.58
10201003 Empresa Minera Manquiri S.A. 745,416.00
10201004 Sociedad Minera Illapa S.A. 8,630,242.96
10201005 Lambol S.A. 1,062,724.88
10201008 Empresa Minera La Escondida S.R.L. 76,455.00
10201011 Cominesa 50,820.00
10201013 Pionner Minning Inc Bolivia 11,216.00
10201018 Jungie Minning Industry S.R.L. 168,000.00
10201019 Alvaro Ignacio Alfonso Aitken Castedo 643,736.63
10201021 Sinchi Wayra S.A. 902,173.81
10201022 Socidad Minera Metalurgica Reserva Ltda. 267,375.96
10201024 Empresa Minera Casa Blanca 407,152.20
10201025 Jose Franz Arias Villca 131,100.00
10201027 Compañía Minera Tiwanacu 146,577.60
10201029 Minera cayalu S.R.L. 43,100.00
10201030 Juan Carlos Nogales Garron 30,240.00
10201033 EMPRESA MINERA VIRGEN DE COTOCA 26,600.00
10201034 EMUSA 142,476.77
10201035 COOPERATIVA MINERA PORCO R.L. 19,993.60
10201037 ENVIBOL 466,828.06
10201038 INGENIO MINERO SAN SILVESTRE 17,920.00
10201040 YACIMIENTOS DEL LITIO BOLIVIANO 396,900.00
10201041 COMPAÑÍA MINERA KELLWANI 24,243.08
10201042 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L. 627,582.56
 10201043 EPSAS S.A. 378,210.56
total CLIENTES 18,249,218.25
10204 ANTICIPO DE IMPUESTOS
10204001 Credito Fiscal IVA 1,532,062.68
10204003 Credito Fiscal por Regularizar 246,235.14
10204011 Credito Fiscal por RegularizarEmbolsadora 13,928.50
10204012 Credito Fiscal por Regularizar Excaavadora 10,328.58
10204013 Credito Fiscal por Regularizar Lease Black Electro 9,047.02
10204016 Credito Fiscal por Regularizar Trituradora 10,286.41
10204017 Credito Fiscal por Regularizar Chancadora 119,123.74
10204018 Credito Fiscal por Regularizar Equipo Pesado 343,408.63
total ANTICIPO DE IMPUESTOS 2,284,420.70
10206 ANTICIPO SOBRE TRANSPORTE
10206001 Anticipo a transportistas 15,225.00
total ANTICIPO SOBRE TRANSPORTE 15,225.00
10207 CUENTAS POR COBRAR
10207007 Prestamos al personal 238,640.74
10207008 Cuentas por Cobrar Alvaro Ignacio Alfonso Aitken Ca 1,263,640.63
10207009 Cuentas por Cobrar Lacteos Cayara 32,330.73
total CUENTAS POR COBRAR 1,534,612.10
10208 ANTICIPOS AL PERSONAL
10208001 Anticipo a empleados 5,312.05
total ANTICIPOS AL PERSONAL 5,312.05
10209 ADELANTO A PROVEEDORES
10209001 adelanto a proveedores 1,063,488.00
total ADELANTO A PROVEEDORES 1,063,488.00
10210 ANTICIPO A CONTRATISTAS (CANTERAS)
10210001 Anticipo a contratistas 87,689.29
total ANTICIPO A CONTRATISTAS (CANTERAS) 87,689.29
10213 ADELANTO SOBRE IMPORTACIONES
10213001 Adelanto al exterior 383,683.92
total ADELANTO SOBRE IMPORTACIONES 383,683.92
total EXIGIBLE
103 REALIZABLE
10301 INVENTARIOS
10301001 Inventario de piedra caliza 752,365.00
10301005 Inventario de Cal viva 352,600.00
10301006 Inventario de Cal Hidratada 652,518.00
10301008 Inventario de Diesel 16,907.39
total INVENTARIOS 1,774,390.39
total REALIZABLE
Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
104 BIENES DE USO
10403 EDIFICACIONES
10403015 Obras Civiles zona de trituracion 2,951,360.21
10403016 Obras Civiles honos cuba 1.2.3.4. 24,260,959.73
 10403017 Obras Civiles galpon cal hidratada 7,163,696.23
10403018 Obras Civiles galpon cal maxi sacos 747,118.80
10403019 Obras Civiles filtros gases de combustion 639,140.86
10403020 Obras Civiles ampliacion vivienda obreros 701,005.56
10403021 Obras Civiles horno rotatorio 15,340,501.86
10403022 Obras Civiles horno 5 10,895,990.04
10403023 Ofi. Lab. Almacen, viv, Maestranza, maestranza V 3,190,135.95
10403024 Obras Civiles fabrica de yeso 440,890.02
10403040 Depreciacion acumulada - 5,779,084.88
total EDIFICACIONES 60,551,714.38
10405 MUEBLES Y ENSERES
10405001 Muebles y Enseres 909,111.25
10405002 Dep. Acum.Muebles y Enseres 615,889.22
10405003 Otros Equipo de Oficina 7,273.36
10405004 Depr. Acum.Otros Equipo de Oficina - 1,243.96
total MUEBLES Y ENSERES 299,251.43
10407 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
10407001 Maquinaria y Equipo 5,152,174.36
10407009 Maquinaria y Equipo zona de trituracion 3,331,744.05
10407010 Maquinaria y Equipo honos cuba 1.2.3.4. 1,975,781.78
10407011 Maquinaria y Equipo cal hidratada 3,582,727.48
10407012 Maquinaria y Equipo galpon cal maxi sacos 267,761.53
10407013 Maquinaria y Equipo filtros gases de combustion 1,906,174.52
10407014 Maquinaria y Equipo horno rotatorio 43,458,637.55
10407015 Maquinaria y Equipo horno 5 2,866,378.12
10407016 Maquinaria y Equipo en maestranza 591,591.23
10407017 Equipo de Oficina 138,025.48
10407018 Maquinaria y Equipo fabrica de yeso 571,823.60
10407019 Maquinaria y Equipo envibol 1,970,341.91
10407020 Maquinaria y Equipo clasificadora 2,297,530.71
10407040 Depr. Acum. Maquinaria y Equipo - 39,803,097.35
total MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 28,307,594.97
10411 EQUIPOS E INSTALACIONES
10411011 instalaciones 8,868,838.54
10111012 Deprec. Acum.instalaciones - 4,834,497.23
total EQUIPOS E INSTALACIONES 4,034,341.31
10413 VEHICULOS
10413001 Vehiculos 2,712,245.90
10413002 Dep. Acum. De Vehiculos - 1,250,709.54
total VEHICULOS 1,461,536.36
10415 EQUIPO DE COMPUTACION
10415001 Equipo de Computacion 59,854.29
10415002 Dep. Acum. Equipo de Computacion - 6,169.55
total EQUIPO DE COMPUTACION 53,684.74
10417 HERRAMIENTAS
10417005 Herramientas 32,866.13
total HERRAMIENTAS 32,866.13
10419 OTROS ACTIVOS
 10419005 Obrador MSC 2,099,615.47
10419006 Depreciacion Obrador MSC - 1,698,479.65
10419007 otros activos 34,252.50
total OTROS ACTIVOS 435,388.32
10420 ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO
10420004 Activos en Arrendamiento Financiero Embolsador 342,773.10
10420005 Activos en Arrendamiento Financiero Excavadora 1,123,608.94
10420006 Activos en Arrendamiento Financiero Lease back 425,194.86
10420008 Activos en Arrendamiento Financiero trituradora 366,946.60
10420009 Activos en Arrendamiento Financiero inmueble 7,274,675.75
10420010 dep. acum. Bienes en Arrendamiento - 4,646,817.18
10420012 Activos en Arrendamiento Financiero chancador 1,709,670.02
10420015 Activos en Arrendamiento Financiero Equipo Pesado 3,047,341.77
total ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO 9,643,393.86
Total BIENES DE USO
106 OTROS ACTIVOS
10601 OBRAS EN CONSTRUCCION
10601001 OBRAS EN CONSTRUCCION 185,089.19
Total OBRAS EN CONSTRUCCION 185,089.19
Total OTROS ACTIVOS
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
201 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
20101 SUELDOS Y SALARIOS POR `PAGAR
20101001 sueldos y salarios por pagar
20102 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
20102001 Pimas por pagar
20102002 Bono de produccion por pagar
20102003 otros bonos por pagar
total OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR
20103 SUBSIDIOS POR PAGAR
20103004 20103004 subsidio de lactancia por pagar
Total SUBSIDIOS POR PAGAR
20104 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
20104003 Obligaciones sociales por pagar
total BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
20105 OTRAS RETENCIONES LABORALES
20105001 Retenciones de sindicato por pagar
total OTRAS RETENCIONES LABORALES
total OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
202 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR
20201 IMPUESTOS POR PAGAR
20201002 Debito fiscal IVA
20201003 Impuesto a las transacciones por pagar
20201006 Retenciones IUE-SERVICIOS
 20201007 Retenciones IUE-Bienes
20201008 Retenc. Imp. A las transacciones
20201010 Impuesto a las utilidades IUE
20201011 Retenciones RC-IVA Dependientes
20201015 IUE por pagar
Total IMPUESTOS POR PAGAR
20202 APORTES LABORALES POR PAGAR
20202003 Aportes Laboral por pagar
Ttal APORTES LABORALES POR PAGAR
20203 APORTES PATRONALES POR PAGAR
20203001 Ap. Pat Caja Nacional de Salud CNS
20203002 Ap. Pat . AFP Prevision
20203004 Ap. Pat. Pro-vivienda
20203005 Obligaciones con entidades sociales por pagar
Total APORTES PATRONALES POR PAGAR
20204 OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
20204001 Regalias Mineras por pagar
20204005 Formularios M02 por pagar
Total OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
20206 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
20206001 PP Leonor Beatris Gonzales Guzman
20206005 Otras cuentas por pagar
20206006 Cuentas por pagar Juan Jorge Ajtken
20206007 PP Roger Condori Flores
20206008 PP Claudia Ancasi Apodaca
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Total IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR
204 PROVEEDORES
20404 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR
20404001 Energia Electrica por pagar
20404003 Gas Natural por pagar
20404004 Telecomunicaciones por pagar
Total SERVICIOS BASICOS POR PAGAR
20405 CUENTAS POR PAGAR DE LA MATERIA PRIMA
20405001 Cuentas por pagar Proveedores (Contratistas)
20405068 Aportes Retenidos Totora D por pagar
Total CUENTAS POR PAGAR DE LA MATERIA PRIMA
20406 SERVICIOS GENERALES POR PAGAR
20406001 Servicios por pagar
Total SERVICIOS GENERALES POR PAGAR
20407 CUENTAS POR PAGAR (TRANSPORTISTAS)
20407001 Cuentas por pagar transportistas
Total CUENTAS POR PAGAR (TRANSPORTISTAS)
20408 CUENTAS POR PAGAR( PRODUCTOS )
20408001 Cuentas por pagar (productos)
Total CUENTAS POR PAGAR( PRODUCTOS)
Total PROVEEDORES
205 PRESTAMOS POR PAGAR
20501 PRESTAMOS BANCARIOS
20501011 Prestamo Banco Bisa Amortizable 986533 Cort
20501053 Banco Bisa Amortizable Nº 1151586 Corto Plaz
20501056 Banco Bisa prestamo Amortizable 1258305
20501057 Banco Bisa prestamo Amortizable 1258307
Total PRESTAMOS BANCARIOS
12,926,272.43
23,623,649.31

1,774,390.39
38,324,312.13
104,819,771.50

185,089.19
105,004,860.69
143,329,172.82