AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PRESUUESTO DE PRODUCCION LITROS DIARIOS 5000 6000 7000

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 DIAS POR AÑO 300 300 300
PRODUCCION EN LITROS 1500000 1800000 2100000 TOTAL 1500000 1800000 2100000

PRESUPUESTO DE VENTA LITROS DE ALCOHOL 1500000 1800000 2100000

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PRECIO 6 6 6
VENTA $ 9,000,000 $ 10,800,000 $ 12,600,000 TOTAL $ 9,000,000 $ 10,800,000 $ 12,600,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PRODUCCION LITROS DE ALCOHOL 1500000 1800000 2100000

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 MIEL 3 KILOS 1.5 1.5 1.5
COSTO DE PRODUCCION $ 2,250,000 $ 2,700,000 $ 3,150,000 TOTAL $ 2,250,000 $ 2,700,000 $ 3,150,000
COSTO VARIABLE $ 750,000 $ 900,000 $ 1,050,000
COSTO FIJO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
TOTAL $ 4,000,000 $ 4,600,000 $ 5,200,000 LITROS DE ALCOHOL 1500000 1800000 2100000
OTROS COSTOS 0.5 0.5 0.5

PRESUPUESTO DE COMPRA TOTAL 750000 900000 1050000

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
EQUIPO $ 10,000,000
TOTAL $ 10,000,000 EQUIPO $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
DEPRECIACION 10 10 10 10
TOTAL $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESO $ 9,000,000 $ 10,800,000 $ 12,600,000 IMPUETO 50 %
TOTAL INGRESOS $ 9,000,000 $ 10,800,000 $ 12,600,000 UTILIDAD BRUTA $ 5,000,000 $ 6,200,000 $ 7,400,000
COSTO DE PRODUCCION $ 2,250,000 $ 2,700,000 $ 3,150,000 % DE IMPUESTO 0.5 0.5 0.5
COSTO VARIABLE $ 750,000 $ 900,000 $ 1,050,000 TOTAL $ 2,500,000 $ 3,100,000 $ 3,700,000
COSTO FIJO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
TOTAL EGRESOS $ 4,000,000 $ 4,600,000 $ 5,200,000
UTILIDAD BRUTA $ 5,000,000 $ 6,200,000 $ 7,400,000
IMPUESTO 50% $ 2,500,000 $ 3,100,000 $ 3,700,000
UTILIDAD NETA $ 2,500,000 $ 3,100,000 $ 3,700,000

FLUJO DE EFECTIVO VALOR RESTANTE

COMPRA DE EQUIPO $ 10,000,000 EQUIPO $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
VALOR REST EQUIPO $ 7,000,000 VALOR DE 3 AÑOS $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000
FLUJO OPERATIVO $ 2,500,000 $ 3,100,000 $ 3,700,000 $ 9,000,000 $ 8,000,000 $ 7,000,000
DESPRECIAION $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
FLUJO NETO DE EFECTIVO $ -10,000,000 $ 3,500,000 $ 4,100,000 $ 4,700,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
10 10 10 10 10 10
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000