DETALLE POR UN VALOR DE

ARRIENDO BODEGA $ 900,200

PUBLICIDAD $ 1,023,520
MANTENIMIENTO PC $ 598,654
DROGAS EMPLEADOS $ 2,320,658

TOTAL $ 4,843,032
CAJA
ARQUEO DE CAJA

VALOR
BASE DE CAJA $ 7,000,000
REEMBOLSO CON EL 50% DE GASTOS SOPORTADOS $ 3,500,000
DETALLE POR UN VALOR DE
ANTICIPO A TRABAJADOR $ 2,352,650
ANTICIPO A GERENCIA $ 856,321

TOTAL $ 3,208,971
 ARQUEO DE CAJA
FECHA 10/13/2022 16:24
CAJA N° 345 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION ARQUEO N° 11-528
RESPONSABLE DE CAJA
AUDITOR DE CAJA VIVIANA GRANADOS

RECIBOS SOPORTADOS
ANTICIPOS
BILLETES VALOR UNIDADES TOTAL POR BILLETE
$ 100,000 5 $ 500,000
$ 50,000 0 $ -
$ 20,000 8 $ 160,000
$ 10,000 10 $ 100,000
$ 5,000 0 $ -
$ 2,000 10 $ 20,000
$ 1,000 8 $ 8,000
TOTAL BILLETES $ 788,000
MONEDAS VALOR UNIDADES TOTAL POR MONEDA
$ 1,000 23 $ 23,000
$ 500 10 $ 5,000
$ 200 65 $ 13,000
$ 100 45 $ 4,500
$ 50 10 $ 500
TOTAL MONEDAS $ 46,000
TOTAL EFECTIVO
CONSIGNACIONES
AJUSTE DE PESO
BASE DE CAJA
VALORES SOPORTADOS
TOTAL GASTOS $ 8,052,003 DIFERENCIA
SALDO EN CAJA -$ 1,052,003 SALDO A:

FAVOR
EN CONTRA
 11-528

$ 4,843,032
$ 3,208,971

$ 834,000
$ -
0
$ 7,000,000 $ 3,500,000
$ 8,886,003 NO SE REALIZA REEMBOLSO DE CAJA.
-$ 1,886,003
FAVOR