MR COOK - GALLETAS

Es una empresa de alimentos que se dedica a la producción de galletas con base en leche de
avena, las galletas de avena son un nuevo producto el cual su principal característica, es su
forma redonda de galleta clásica, con sabor a vainilla, esta contiene leche de avena la cual es
sencilla de preparar y tiene grandes beneficios para la salud y un excelente sabor.

·         Su característica forma redonda con un color caramelo por el horneado.

·         Largo 5cm con un ancho de 5 cm y un grosor de ½ cm.
·         El color es café debido a el tono de la avena y vainilla usados sin colorantes.
·         También vendrá en presentaciones de 12 unidades en un empaque de cartón.
·         El empaque llevara el logo de la empresa y datos como: ingredientes y fechas de caducidad.
·         Con un peso de 8 gramos.

BALANCE DE INSTALACIÓN

Analisis financiero

José Edwar Sánchez Rojas ID: 223789

Edwin Alberto Martínez Cardozo ID :617575
Brigitte Stefany Ruíz Peñalosa ID: 632012

Administración de empresas

VI semestre
UNIVERSIDAS MINUTO DE DIOS
2020.
has de caducidad.
 MR COOK - GALLETAS
BALANCE DE INSTALACIÓN
ACTIVOS
CORRIENTES
CAJA -A BANCOS $ 6,000,000
CUENTAS POR COBRAR $ -
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS $ -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 6,000,000
GASTOS PRE OPERATIVOS $ 250,000
ACTIVO FIJO
COMPUTADORES $ 2,000,000 $ 2,000,000
DEPRECIACIÓN ACOMULADA COMPUTADORES
EQUIPO DE OFICINA $ 800,000 $ 800,000
DEPRECIACIÓN ACOMULADA EQUIPO DE OF.
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,500,000 $ 2,500,000
DEPRECIACIÓN ACOMULADA MAQUINARIA Y E.
ESTANTERIAS $ 700,000 $ 700,000
DEPRECIACIÓN ACOMULADA ESTANTERIAS
VEHICULOS $ 9,000,000 $ 9,000,000
DEPRECIACIÓN ACOMULADA VEHICULOS
TOTAL ACTIVO FIJO $ 15,000,000
TOTAL ACTIVO $ 21,250,000
 COOK - GALLETAS
NCE DE INSTALACIÓN
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR $ -
IMPUESTOS POR PAGAR $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO $ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 5,000,000

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 10,000,000

TOTAL PASIVO $ 10,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL $ 11,250,000
UTILIDAD DEL $ -
UTILIDAD ACOMULADA $ -
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 21,250,000
 MR COOK - GALLETAS
DECLARACION ACOMULADA

COMPUTADORES 5 AÑOS

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACIÓN ANUAL

2,000,000 ###
PORTATIL AÑO1 AÑO2 AÑO3
TOTAL 400,000 400,000 400,000
DEP ACOMULADA 400,000 800,000 1,200,000

EQUIPO DE OFICINA 5 AÑOS

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACIÓN ANUAL

800,000 ###
EQUIPOS DE OFICINA AÑO1 AÑO2 AÑO3
TOTAL 160,000 160,000 160,000
DEP ACOMULADA 160,000 320,000 480,000

VEHICULOS 10 AÑOS

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACIÓN ANUAL

9,000,000 ###
VEHICULO DE DOMICILIO AÑO1 AÑO2 AÑO3
TOTAL 900,000 900,000 900,000
DEP ACOMULADA 900,000 1,800,000 2,700,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 AÑOS

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACIÓN ANUAL

2,500,000 ###
HORNOS DE PRODUCCION AÑO1 AÑO2 AÑO3
TOTAL 500,000 500,000 500,000
DEP ACOMULADA 500,000 1,000,000 1,500,000

ESTANTERIAS 10 AÑOS

DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACIÓN ANUAL

700,000 ###
VEHICULO AÑO1 AÑO2 AÑO3
TOTAL 70,000 70,000 70,000
DEP ACOMULADA 70,000 140,000 210,000
AÑO4 AÑO5
400,000 400,000
1,600,000 2,000,000

AÑO4 AÑO5
160,000 160,000
640,000 800,000

AÑO4 AÑO5
900,000 900,000
3,600,000 4,500,000

AÑO4 AÑO5
500,000 500,000
2,000,000 2,500,000

AÑO4 AÑO5
70,000 70,000
280,000 350,000
 MR COOK- GALLETAS
TABLA DE AMPORTIZACIÓN DE PRESTAMO

CONDICIONES FINANCIERAS
MONTO: $ 5,000,000
PLAZO: 3 MESES 12
INTERES: NOMINAL ANUAL 8%
AMORTIZACIÓN MENSUAL $ 156,038.71

CUOTAS ABONO CAPITAL INTERESES AMORTIZACIÓN SALDO

0 $ 5,000,000
1 $ 123,868.56 $ 32,170.15 $ 156,038.71 $ 4,876,131.44
2 $ 124,665.53 $ 31,373.18 $ 156,038.71 $ 4,751,465.91
3 $ 125,467.63 $ 30,571.07 $ 156,038.71 $ 4,625,998.28
4 $ 126,274.89 $ 29,763.81 $ 156,038.71 $ 4,499,723.39
5 $ 127,087.35 $ 28,951.36 $ 156,038.71 $ 4,372,636.03
6 $ 127,905.04 $ 28,133.67 $ 156,038.71 $ 4,244,731.00
7 $ 128,727.98 $ 27,310.73 $ 156,038.71 $ 4,116,003.02
8 $ 129,556.22 $ 26,482.49 $ 156,038.71 $ 3,986,446.80
9 $ 130,389.79 $ 25,648.92 $ 156,038.71 $ 3,856,057.01
10 $ 131,228.72 $ 24,809.99 $ 156,038.71 $ 3,724,828.29
11 $ 132,073.05 $ 23,965.66 $ 156,038.71 $ 3,592,755.24
12 $ 132,922.81 $ 23,115.90 $ 156,038.71 $ 3,459,832.43
13 $ 133,778.04 $ 22,260.67 $ 156,038.71 $ 3,326,054.39
14 $ 134,638.77 $ 21,399.93 $ 156,038.71 $ 3,191,415.62
15 $ 135,505.04 $ 20,533.66 $ 156,038.71 $ 3,055,910.57
16 $ 136,376.89 $ 19,661.82 $ 156,038.71 $ 2,919,533.69
17 $ 137,254.34 $ 18,784.37 $ 156,038.71 $ 2,782,279.35
18 $ 138,137.44 $ 17,901.27 $ 156,038.71 $ 2,644,141.91
19 $ 139,026.22 $ 17,012.49 $ 156,038.71 $ 2,505,115.69
20 $ 139,920.72 $ 16,117.99 $ 156,038.71 $ 2,365,194.97
21 $ 140,820.97 $ 15,217.74 $ 156,038.71 $ 2,224,374.00
22 $ 141,727.02 $ 14,311.69 $ 156,038.71 $ 2,082,646.98
23 $ 142,638.89 $ 13,399.81 $ 156,038.71 $ 1,940,008.09
24 $ 143,556.64 $ 12,482.07 $ 156,038.71 $ 1,796,451.45
25 $ 144,480.28 $ 11,558.42 $ 156,038.71 $ 1,651,971.17
26 $ 145,409.87 $ 10,628.83 $ 156,038.71 $ 1,506,561.29
27 $ 146,345.45 $ 9,693.26 $ 156,038.71 $ 1,360,215.85
28 $ 147,287.04 $ 8,751.67 $ 156,038.71 $ 1,212,928.81
29 $ 148,234.69 $ 7,804.02 $ 156,038.71 $ 1,064,694.12
30 $ 149,188.43 $ 6,850.27 $ 156,038.71 $ 915,505.69
31 $ 150,148.32 $ 5,890.39 $ 156,038.71 $ 765,357.38
32 $ 151,114.37 $ 4,924.33 $ 156,038.71 $ 614,243.00
33 $ 152,086.65 $ 3,952.06 $ 156,038.71 $ 462,156.35
34 $ 153,065.18 $ 2,973.53 $ 156,038.71 $ 309,091.17
35 $ 154,050.01 $ 1,988.70 $ 156,038.71 $ 155,041.17
36 $ 155,041.17 $ 997.54 $ 156,038.71 $ 0.00
 $ 156,038.71 VALOR DE LA CUOTA
MONTO $ 5,000,000
TAZA EFECTIVA ANUAL 8%
CAPITALIZACIÓN MENSUAL 12
NEPER 36

TAZA EFECTIVA MENSUAL 0.643%

 MR COOK- GALLETAS
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

1.07 1.05
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO3
PRODUCTO 2500 2675 ###

TOTAL UNIDADES 2590 2715 2828.75

PRECIO DE VENTA
TOTAL EN PESOS
 1.03 1.07
AÑO4 AÑO 5 AÑO2 1.07
2893.01 3095.52 AÑO3 1.05
AÑO4 1.03
2923.01 3125.52 AÑO5 1.07
 MR COOK - GALLETAS
PRESUPUESTO DE PRODUCCIPON DEL AÑO 1

VENTAS - INVT INICIAL + INVT FINAL

AÑO1
DESCRIPCION VENTAS INV INICIAL INV FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO 2500 0 90 2590

TOTAL 2500 0 90 2590

AÑO2
DESCRIPCION VENTAS INV INICIAL INV FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO 2675 90 130 2715

TOTAL 2675 90 130 2715

AÑO3
DESCRIPCION VENTAS INV INICIAL INV FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO 2808.75 130 150 2828.75

TOTAL 2675 130 150 2828.75

AÑO4
DESCRIPCION VENTAS INV INICIAL INV FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO 2893.01 150 180 2923.01

TOTAL 2808.75 150 180 2923.01

AÑO5
DESCRIPCION VENTAS INV INICIAL INV FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO 3095.52 180 210 3125.52

TOTAL 3095.52 180 210 3125.52