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Departamento de Sistemas

FICHA DE
REQUERIMIENTO

FR-SIST 006

Fecha de Solicitud: 07-12-2012

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CONTROL DE DOCUMENTO

Aviso de confidencialidad
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Cualquier forma de divulgación, reproducción, copia o distribución total o parcial de la
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Control del documento

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CONTROL DE CAMBIOS Y EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO

Versión Fecha de Modificado Págs. Resumen del cambio
Cambio por
1.0 07/12/2012 Jorge Galán Versión Inicial.

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 ÍNDICE

1.OBJETIVO.....................................................................................................5

2.TIPO DE REQUERIMIENTO.....................................................................5

3.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO.............................5

4.DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS...................5

4.1.REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN (RI).....................................5

4.2.REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (RT)...................................................8

4.3.REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (RS)........................................10

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1. Objetivo
El objetivo de este documento es identificar los requerimientos del Dpto. de
Contabilidad, y que el implementador del software lo considere dentro del
alcance del proyecto.

2. Tipo de Requerimiento
Requerimiento funcional.

3. Descripción General del Requerimiento

Se requiere que la herramienta informática Conta Net cumpla con ciertas
especificaciones funcionales. Se adjuntan estos requerimientos en el presente
documento.

4. Definición y Elaboración de Requerimientos

4.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo / Unidad de Negocio o Área Impactada: BackOffice Savar

Código Criticidad Descripción del Requisito
Requisito (A/M/B)
RF-01 A Plan Contable General Empresarial.
- Se requiere que la implementación del software permita alimentar la opción de estructurar
los códigos de la asignación de las distinas cuentas que se detallarán en el PCGE de la
CORPORACIÓN y tenga la funcionalidad básica y extendida en su operatividad para que
garantice el correcto funcionamiento del Requerimiento y pueda generar correctamente los
cuatro Estados Financieros que solicita el Consejo Normativo de Contabilidad y sobre todo
con las Normas de Información Financiera (NIIFs) vigentes a nivel nacional e internacional.
- Debe implementarse una Opción General para todas las empresas del Grupo Savar en la
estructuración del PCGE y que cada vez que se crea, modifique, elimine o anule una
cuenta se haga en línea.
- Además de los campos para la asignación de la cuenta, se utilizarán otras opciones para
clasificarla y direccionarla al rubro general que va a generar los Estados Financieros,
llámese Balance de Saituación, Estado de Resultados. Asimismo, deberá tener un
casillero para la equivalencia con la cuenta del reporte de presentación gerencial.
- La estructura del PCGE debe de guardar relación con los requerimientos que emita
SUNAT en la futura entrega de información en medios magnéticos de acuerdo a lo
normado por la Resolución de Superintendencia No.234-2006/SUNAT y modificatorias
según Resolución de Superintendencia No. 196-2010/SUNAT.
- La clasificación del gasto debe de ser reconocido a través de la Clase Nueve y
direccionarla a la Clase Seis.

Excepciones: Ninguna.
Entregables: Ninguno.

Módulo / Unidad de Negocio o Área Impactada: BackOffice Savar

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 Código Criticidad Descripción del Requisito
Requisito (A/M/B)
RF-02 A Desagregación de una partida a rubros diferentes en el Estado
Financiero.
Descripción:
- La Desagregación de una partida de Estado de Situación que debe de formar parte en dos
rubros del dicho estado debe de permitir la clasificación en corto y largo plazo.
- El direccionar una partida en dos rubros del estado financiero, debe de tener opciones en
la alimentación sobre todo de los cronogramas de vencimiento de las obligaciones
financieras mensuales y que se van cancelando conforme a lo establecido, para que de
ésta manera el sistema en forma automática clasifique lo requerido.
- La Alimentación de los Cronogramas de Vcto. de las Obligaciones Financieras, así como
de otros comprobantes que deben de enviarse al gasto mensualemente se debe de
realizar en el momento que se hayan celebrado los distintos contratos y cualquier
creación, modificación, eliminación y/o anulación, debe de permitir realizarlo el sistema y
de ésta manera utilizar la cuenta del PCGE correspondiente y direccionar la partida de
acuerdo a las NIIFs para una presentación financiera óptima.
- Las cuentas que conforman el Estado de Situación, debe de consignar detalle en las
principales cuentas que deben de tener estados de cuenta corriente y control de
inventarios y activo fijo.

Excepciones: Ninguna.
Entregables: Ninguno.

Módulo / Unidad de Negocio o Área Impactada: BackOffice Savar

Código Criticidad Descripción del Requisito
Requisito (A/M/B)
RF-03 A Centro de Costos en el Ingreso de Información.
Descripción:
- Para las distintas adquisiciones en donde se consigne el código del PCGE, se deberá
direccionar el centro de costo idem o equivalente al que maneja el Área de Costos.

Excepciones: Ninguna.
Entregables: Ninguno.

Módulo / Unidad de Negocio o Área Impactada: BackOffice Savar

Código Criticidad Descripción del Requisito
Requisito (A/M/B)
RF-04 A Libros y Reportes de carácter Contable - Tributario y Gerencial.
Descripción:
- Para la generación de los distintos libros y reportes de carácter contable – tributario, el
sistema debe de permitir su proceso por diferentes requerimientosde reportes, tales como
análisis por centro de costos, por diferencia de cambio, personalizados, control de saldos
por cuenta, periodo, anexo y documento, Asientos de Cierre y Apertura en forma
automática.
- En lo que se refiere a libros de índole contable – tributario, nos debe permitir su
generación por Moneda Nacional, Dólares, Bimoneda, Resumen, por Gestión, Por Orden
de Compra, de Documentos pendientes, Consistencia de Asientos Cuadrados, Análisis
Mensual y Anual, Análisis de Balance Mensual y Anual, Balance Comparativo Anual,
Balance Comparativo Mensual, Análisis de Resultados por Naturaleza y Función Mensual
y Anual.

Excepciones: Ninguna.
Entregables: Ninguno.