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Plantilla Flujo de Caja
Plantilla Flujo de Caja
PLANTILLA FLUJO DE CA
Categoría: Tesorería, Contabilidad, Financiero, Administració
Instrucciones:
El Flujo de Caja (cash-flow en inglés) en Excel, es el efectivo que le pe
a la compañía, es decir, el dinero con el que la compañía cuenta para paga
distribuir utilidades o retribuir a sus inversionistas.
En el cuerpo del flujo de caja siempre deberá tener una descripción del co
utilizado para las entradas de dinero (ingresos) y salidas (egresos).
Características de la Plantilla:
Cabe aclarar, que los conceptos o transacciones que se incluyen en un fluj
deben ingresos y salidas físicas de dinero, es decir, en ningún caso deben i
provisiones, depreciaciones y/o amortizaciones.
Características de la Plantilla:
1. Muestra el comportamiento mensual y proyectado a un año de los movi
efectivo que tiene la empresa, además cálculo el flujo de caja disponible m
disponible final.
Navegue por los menús del principio de esta hoja, dando clic sobre 👉 FLU
RESULTADO:
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Plantilla aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac.
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FLUJO DE CAJA PROY
NOMBRE COMPAÑÍA
NIT/NIF
Valores expresados en (€)
FLUJO DE CAJA ENE-DIC 2022 ENE FEB MAR ABR MAY
INGRESOS
Arrendamientos $ 850,640.00 $ 735,367.32 $ 735,997.71 $ 737,557.44 $ 738,112.23
Intereses $ 70,878.34 $ 65,098.10 $ 72,350.31 $ 74,495.02 $ 68,511.39
Dividendos $ - $ - $ - $ 39,306.80 $ 39,306.80
Aporte De Socios $ - $ - $ - $ - $ -
Recuperacion De Creditos $ 44,226.50 $ 61,472.15 $ 25,247.91 $ 25,461.00 $ 25,444.63
Nuevos Creditos $ 100,000.00 $ 70,000.00 $ - $ - $ 300,000.00
Cuentas Por Cobrar $ - $ - $ - $ - $ -
Otros Ingresos $ 16,046.60 $ 15,685.61 $ 15,764.38 $ 15,832.19 $ 15,760.73
TOTAL INGRESOS $ 1,081,791 $ 947,623 $ 849,360 $ 892,652 $ 1,187,136
EGRESOS
$
Intereses 15,000 $ 159,230 $ 164,024 $ 210,450 $ 163,270
Gastos Operacionales$ 256,355 $ 150,645 $ 169,540 $ 227,261 $ 384,341
$
Iva X Pagar 215,318 $ - $ 226,973 $ - $ 235,274
$
Amortización De Créditos 8,458 $ 14,379 $ 24,106 $ 24,468 $ 49,481
$
Compromisos De Inversión 9,270 $ 9,270 $ 9,270 $ 9,270 $ 185,270
Colocaciones $ 44,226 $ 61,472 $ 25,248 $ 25,461 $ 25,445
Cuentas Por Pagar $ 123,000 $ 117,640 $ 136,460 $ 152,750 $ 137,852
TOTAL EGRESOS $ 671,628 $ 512,636 $ 755,621 $ 649,659 $ 1,180,932
FLUJO DE CAJA MES $ 410,164 $ 434,987 $ 93,740 $ 242,993 $ 6,204
DISPONIBLE INICIAL $ - $ 410,164 $ 845,151 $ 938,891 $ 1,181,884
DISPONIBLE FINAL $ 410,164 $ 845,151 $ 938,891 $ 1,181,884 $ 1,188,087
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
$-
$200,000 435 €
410 €
$400,000
$600,000
243 €
$800,000
189 €
$1,000,000
94 €
$1,200,000
$1,400,000 6€ 5€
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
RE COMPAÑÍA
xpresados en (€)
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
236 € $250,000
189 € $200,000
156 € $150,000
$100,000
$50,000
21 € 27 € 10 €
6€ 5€ $-
👉 Data
👉Conceptos
TOTAL
$ 8,975,692.91
$ 822,928.54
$ 353,761.16
$ -
$ 365,451.47
$ 570,000.00
$ -
$ 189,589.97
$ 11,277,424
$ 1,663,230
$ 2,506,394
$ 1,385,254
$ 496,037
$ 1,519,236
$ 365,451
$ 1,508,445
$ 9,444,047
$ 1,833,377
$ -
$ 1,833,377
Notas:
1. Fuente Ingresos:
2. Fuente Egresos:
OTRAS SUGERENCIA
AS SUGERENCIAS
LES