Plantilla Flujo de Caja

AYUDA FLUJO DE CAJA
PLANTILLA FLUJO DE CA
Categoría: Tesorería, Contabilidad, Financiero, Administració
Instrucciones:
El Flujo de Caja (cash-flow en inglés) en Excel, es el efectivo que le pe
funcionar a la compañía, es decir, el dinero con el que la compañía cuenta
deudas, distribuir utilidades o retribuir a sus inversionistas.
El Flujo de Caja en la empresa se requiere para utilizarlo como capital de

con qué dinero dispone la compañía para realizar proyecciones a corto y la
principal utilidad es que permite analizar la situación actual, saber si la em
generando flujo de caja suficiente para satisfacer a las personas que financ
accionistas y prestamistas. Un flujo de caja positivo permite tener un marg
financiar adecuadamente la empresa.
Una plantilla de flujo de caja, debe tener de manera oficial un encabezad

nombre de la empresa (razón social), su número de identificación tributari
NIF), el periodo de tiempo o de corte de la información presentada y la mo
en la que se presentan las cifras.
En el cuerpo del flujo de caja siempre deberá tener una descripción del co
utilizado para las entradas de dinero (ingresos) y salidas (egresos).
Teóricamente se considera bueno un flujo de caja positivo y malo si es neg

esto implica pérdida de capital de trabajo para la empresa y su descapitaliz
Cabe aclarar, que los conceptos o transacciones que se incluyen en un fluj

deben ingresos y salidas físicas de dinero, es decir, en ningún caso deben i
provisiones, depreciaciones y/o amortizaciones.
Características de la Plantilla:
Cabe aclarar, que los conceptos o transacciones que se incluyen en un fluj
deben ingresos y salidas físicas de dinero, es decir, en ningún caso deben i
provisiones, depreciaciones y/o amortizaciones.
Características de la Plantilla:
1. Muestra el comportamiento mensual y proyectado a un año de los movi
efectivo que tiene la empresa, además cálculo el flujo de caja disponible m
disponible final.
2. Data: Es una matriz la cual le permite diligenciar la información más re

que se pueda realizar un control más detallado de las operaciones en efecti
empresa tiene y esta información es la que alimenta la hoja "Flujo de Caja
3. Conceptos: Se dispone de una descripción de conceptos para la entrada

dinero y estos alimentan la hoja denominada "Flujo de Caja".
Para usarla, sigue estos pasos:
Navegue por los menús del principio de esta hoja, dando clic sobre 👉 FLU
* En la columna "B", encontrará 2 bloques de información: ingresos y egr

uno de ellos deberá escribir cada una de las cuentas o conceptos que repre
o ingreso fisico de dinero, para mostrar un estado real de apalancamiento g
capital de trabajo. Este es el motivo por el que no se deben tener en cuenta
depreciaciones, provisiones etc.
*Podrá emplear 2 opciones para trasladar la información númerica de cada

plantilla de cash flow:
1. Desplazarse a la hoja data y pegar un extracto de la información que arr

contable, por ejemplo. Para cargar la información a la plantilla se deberá u
función "sumar.si.conjunto" en cada uno de los meses que necesite trabaj
fórmula es la que ya se encuentra en el ejemplo de casf flow de la esta pla
2. El segundo método, consiste en escribir de manera manual "a capon", c

importes correspondientes, por cada concepto y mes.
* Luego de rellenar la información, se realizar automáticamente los cálcul

fórmula es la que ya se encuentra en el ejemplo de casf flow de la esta pla
2. El segundo método, consiste en escribir de manera manual "a capon", c

importes correspondientes, por cada concepto y mes.
* Luego de rellenar la información, se realizar automáticamente los cálcul

flujo de caja del mes (=Ingresos-Egresos) y un saldo final acumulado, el c
como saldo inicial del periodo, el saldo final del periodo inmediatamente a
esta manera podremos saber el saldo de la caja en cualquier momento.
RESULTADO:
✔ Utiliza un formato amigable y fácil de usar donde le permita conocer el

disponible y saber si la empresa está generando el flujo suficiente para la o
empresa.
✔ Permite tener una base para la valoración de su empresa y poder realiza

a corto y largo plazo.
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el, es el efectivo que le permite
el que la compañía cuenta para pagar
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de identificación tributaria fiscal (NIT o
mación presentada y la moneda oficial
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er una descripción del concepto

salidas (egresos).
a positivo y malo si es negativo, ya que

empresa y su descapitalización.
que se incluyen en un flujo de caja,

ir, en ningún caso deben incluirse
que se incluyen en un flujo de caja,
ir, en ningún caso deben incluirse
tado a un año de los movimientos en

flujo de caja disponible mensual y el
ciar la información más relevante para

e las operaciones en efectivo que la
nta la hoja "Flujo de Caja".
conceptos para la entrada y salidas de

ujo de Caja".
a, dando clic sobre 👉 FLUJO DE CAJA.
formación: ingresos y egresos. En cada

tas o conceptos que representan un gasto
o real de apalancamiento generado en
o se deben tener en cuenta
rmación númerica de cada cuenta a la
de la información que arroje su Erp

n a la plantilla se deberá utilizar la
meses que necesite trabajar. Dicha
de casf flow de la esta plantilla.
anera manual "a capon", cada uno de los

mes.
utomáticamente los cálculo del saldo del

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mes.
utomáticamente los cálculo del saldo del

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periodo inmediatamente anterior. De
n cualquier momento.
nde le permita conocer el flujo de caja

el flujo suficiente para la operación de su
u empresa y poder realizar proyecciones
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FLUJO DE CAJA
EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA CHO
Valores expresados en (Q)

FLUJO DE CAJA ENE-DIC 2022 ENE FEB MAR ABR
INGRESOS
Arrendamientos Q 340.00 Q 67.00 Q 735,997.71 Q 737,557.44
Intereses Q 17.00 Q 13.00 Q 72,350.31 Q 74,495.02
Dividendos Q 18.00 Q - Q - Q 39,306.80
Aporte De Socios Q 32.00 Q - Q - Q -
Recuperacion De Creditos Q 45.00 Q 34.00 Q 25,247.91 Q 25,461.00
Nuevos Creditos Q 23.00 Q 43.00 Q - Q -
Cuentas Por Cobrar Q 19.00 Q - Q - Q -
Otros Ingresos Q 84.00 Q 15,685.61 Q 15,764.38 Q 15,832.19
TOTAL INGRESOS Q 578.00 Q 15,842.61 Q 849,360.30 Q 892,652.45
EGRESOS
Intereses Q 15,000.00 Q 159,229.73 Q 164,024.10 Q 210,450.27
Gastos Operacionales Q 256,355.04 Q 150,645.38 Q 169,540.24 Q 227,260.57
Iva X Pagar Q 215,318.46 Q - Q 226,972.83 Q -
Amortización De Créditos Q 8,458.00 Q 14,379.00 Q 24,106.00 Q 24,467.59
Compromisos De Inversión Q 9,269.67 Q 9,269.67 Q 9,269.67 Q 9,269.67
Colocaciones Q 44,226.50 Q 61,472.15 Q 25,247.91 Q 25,461.00
Cuentas Por Pagar Q 123,000.00 Q 117,640.00 Q 136,460.00 Q 152,750.00
TOTAL EGRESOS Q 671,627.66 Q 512,635.93 Q 755,620.74 Q 649,659.09
FLUJO DE CAJA MES -Q 671,049.66 -Q 496,793.32 Q 93,739.56 Q 242,993.36
DISPONIBLE INICIAL Q - -Q 671,049.66 ### ###
DISPONIBLE FINAL -Q 671,049.66 ### ### -Q 831,110.06
Q100,000.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EN
Q300,
TOTAL EGRESOS 243 € Q1,180,932.26 Q698,860.82 Q933,737.15 Q730,789.02 Q885,669.96 Q650,168.11
Q671,627.66 Q512,635.93 Q755,620.74 Q649,659.09 236 € Q889,187.52 Q885,158.81
Q300,000.00
189 € 156 €
94 € Q100,
6 € 5 € 21 € 27 € 10 €
Q500,000.00
TOTAL INGRESOS Q578.00 Q15,842.61 Q849,360.30 Q892,652.45 Q1,187,135.78 Q887,589.23 Q938,609.45 Q887,221.91 Q906,956.88 Q886,653.92 Q916,649.84 Q895,179.66 -Q100,
Q700,000.00
-Q300,
Q900,000.00
FLUJO DE CAJA MES -671 € -497 €€
-497 94 € 243 € 6€ 189 € 5€ 156 € 21 € 236 € 27 € 10 € -Q500,
Q1,100,000.00
Q1,300,000.00
-671 € -Q700,
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
ESA CAMPESINA ASOCIATIVA CHOCOLÁ
NIT/544258-3
Valores expresados en (Q)
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Q 738,112.23 Q 738,540.64 Q 738,934.63 Q 738,924.95 Q 738,927.43 Q 738,929.00 Q 738,927.13

Q 68,511.39 Q 68,240.28 Q 67,845.34 Q 67,582.12 Q 67,365.19 Q 67,072.71 Q 66,859.51
Q 39,306.80 Q 39,306.80 Q 39,306.80 Q 39,306.80 Q 39,306.80 Q 39,306.80 Q 39,306.80
Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -
Q 25,444.63 Q 25,715.75 Q 26,729.80 Q 25,628.24 Q 25,571.31 Q 25,559.13 Q 25,772.33
Q 300,000.00 Q - Q 50,000.00 Q - Q 20,000.00 Q - Q 30,000.00
Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -
Q 15,760.73 Q 15,785.77 Q 15,792.90 Q 15,779.80 Q 15,786.15 Q 15,786.28 Q 15,784.08
Q 1,187,135.78 Q 887,589.23 Q 938,609.45 Q 887,221.91 Q 906,956.88 Q 886,653.92 Q 916,649.84
Q 163,270.45 Q 156,089.92 Q 148,941.28 Q 144,100.71 Q 136,331.58 Q 128,920.15 Q 124,634.28

Q 384,341.00 Q 138,708.27 Q 149,073.73 Q 216,695.40 Q 142,172.08 Q 146,846.11 Q 146,526.25
Q 235,273.51 Q - Q 235,768.11 Q - Q 235,960.77 Q - Q 235,960.27
Q 49,481.00 Q 50,223.22 Q 50,976.56 Q 53,170.00 Q 53,967.55 Q 54,777.06 Q 55,598.72
Q 185,269.67 Q 185,269.67 Q 185,269.67 Q 185,269.67 Q 185,269.67 Q 185,269.67 Q 185,269.67
Q 25,444.63 Q 25,715.75 Q 26,729.80 Q 25,628.24 Q 25,571.31 Q 25,559.13 Q 25,772.33
Q 137,852.00 Q 142,854.00 Q 136,978.00 Q 105,925.00 Q 106,397.00 Q 108,796.00 Q 115,426.00
Q 1,180,932.26 Q 698,860.82 Q 933,737.15 Q 730,789.02 Q 885,669.96 Q 650,168.11 Q 889,187.52
Q 6,203.52 Q 188,728.41 Q 4,872.30 Q 156,432.89 Q 21,286.92 Q 236,485.81 Q 27,462.32
-Q 831,110.06 -Q 824,906.54 -Q 636,178.13 -Q 631,305.83 -Q 474,872.94 -Q 453,586.02 -Q 217,100.21
-Q 824,906.54 -Q 636,178.13 -Q 631,305.83 -Q 474,872.94 -Q 453,586.02 -Q 217,100.21 -Q 189,637.89
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Q300,000.00
236 € Q889,187.52 Q885,158.81
730,789.02 Q885,669.96 Q650,168.11
156 €
Q100,000.00
21 € 27 € 10 €
887,221.91 Q906,956.88 Q886,653.92 Q916,649.84 Q895,179.66 -Q100,000.00
-Q300,000.00
156 € 21 € 236 € 27 € 10 € -Q500,000.00
-Q700,000.00
👉 Data
👉Conceptos
DIC TOTAL
Q 744,834.42 Q 7,390,092.59
Q 66,630.24 Q 686,982.10
Q 39,306.80 Q 353,779.16
Q - Q 32.00
Q 28,622.71 Q 259,831.82
Q - Q 400,066.00
Q - Q 19.00
Q 15,785.50 Q 173,627.37
Q 895,179.66 Q 9,264,430.04
Q 112,237.08 Q 1,663,229.55
Q 378,229.65 Q 2,506,393.72
Q - Q 1,385,253.95
Q 56,432.70 Q 496,037.40
Q 185,269.67 Q 1,519,235.99
Q 28,622.71 Q 365,451.47
Q 124,367.00 Q 1,508,445.00
Q 885,158.81 Q 9,444,047.08
Q 10,020.86 -Q 179,617.04
-Q 189,637.89 Q -
-Q 179,617.04 -Q 179,617.04
NOV DIC
Notas:
1. Fuente Ingresos:
2. Fuente Egresos:
ING/EGR Origen Nit/Nif Tercero

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx
Ingresos Intereses 8600052651 xxx
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx










Egresos Intereses 8600052651 xxx

Egresos Gastos Operacionales 8600052652 xxx
Egresos Iva X Pagar 8902004632 xxx
Egresos Amortización De Créditos 8902004633 xxx
Egresos Compromisos De Inversión 8902004633 xxx
Egresos Colocaciones 8902004634 xxx
Egresos Cuentas Por Pagar 8902004634 xxx











Doc. Periodo origiFecha Vto Total Concepto Cta Ppto Nota
1 Ene 1/2/2022 Q 850,640.00 xxx
2 Ene 1/2/2022 € 70,878 xxx
3 Ene 1/2/2022 € - xxx
4 Ene 1/2/2022 € - xxx
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que se incluyen en un flujo de caja,

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Valores expresados en (Q)

Q 738,112.23 Q 738,540.64 Q 738,934.63 Q 738,924.95 Q 738,927.43 Q 738,929.00 Q 738,927.13

Q 163,270.45 Q 156,089.92 Q 148,941.28 Q 144,100.71 Q 136,331.58 Q 128,920.15 Q 124,634.28

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