AYUDA PLANTILLA CONCILIACIÓN

PLANTILLA CONCILIAC
Categoría:Contabilidad, Tesoreria
Instrucciones:

La plantilla de conciliación bancaria en Excel, esta hecha para "concilia

comparar la información financiera entre una cuenta bancaria y los registro
cuenta auxiliar en la contabilidad interna de una empresa.

Para realizar una conciliación, es necesario tener a la fecha de corte, el extr

bancario actualizado y todos los registros contables de la cuenta al día. No
siempre hay diferencias cuando se hace la comparación de importes, por lo
objetivo de la conciliación es encontrar los registros que hacen que el saldo
cuentas difieran y hacer los ajustes necesarios.

CÓMO FUNCIONA LA PLANTILLA DE CONCILIACIÓ

* En la hoja "conciliación bancaria", Seleccione la moneda a utilizar en la

*En el primer bloque, registre el saldo de la cuenta auxiliar, los depósitos o

los egresos de dinero.

* En el segundo bloque, debe registrar, el saldo y movimientos débitos y c

cuenta bancaria según su extracto.

* De esta manera podrá conciliar al final de que los saldos finales entre ell
y la diferencia sea cero. De lo contrario, tendrá que revisar el detalle regist
registro entre las 2 cuentas, para lo que lo optimo, es hacerlo a través de un
datos con la función BUSCARV.

RESULTADO:

✔ La plantilla de conciliación bancaria es rápida, práctica y eficiente para

las cuentas bancarias.
datos con la función BUSCARV.

RESULTADO:

✔ La plantilla de conciliación bancaria es rápida, práctica y eficiente para

las cuentas bancarias.

Tecnología: Plantilla en Excel para descargar, formatos de celda, formatos

condicionales, función suma, función resta.

contactarnos.
Plantilla aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac. Offi
2019, office 365
 Excel para Todos
SUGERENCIAS

ONCILIACIÓN BANCARIA
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar
esta plantilla, o adaptarla, extenderla o
corregir algún error, sigue este link y te
hecha para "conciliar" o ayudamos:
bancaria y los registros de dicha Ver más ayuda → Excel para
Todos
esa.

fecha de corte, el extracto Interesado en aprender

e la cuenta al día. Normalmente EXCEL?
ón de importes, por lo que el Llego la hora que aproveches
mejor tu tiempo, o obtengas
que hacen que el saldo entre las una mejor posición en tu
trabajo. No lo dejes para
después. Fórmate en Excel
DE CONCILIACIÓN AHORA.
📊CURSO DE EXCEL ONLINE
oneda a utilizar en la celda E4.
QUIERES SABER TU NIVEL DE
xiliar, los depósitos o ingresos y EXCEL ¿?

vimientos débitos y créditos de la

aldos finales entre ellos coincidan

visar el detalle registro por
hacerlo a través de un cruce de

ctica y eficiente para el control de

ctica y eficiente para el control de

os de celda, formatos

Windows y Mac. Office 2016,

más sobre cómo usar
daptarla, extenderla o
ror, sigue este link y te

Excel para
Todos

o en aprender
ra que aproveches
empo, o obtengas
posición en tu
lo dejes para
órmate en Excel
DE EXCEL ONLINE

BER TU NIVEL DE
XCEL ¿?
 EURO

Conciliación Bancaria
31 de julio de 2022

Saldo Según cuenta auxiliar al 01, Julio de 2022 € 300,000.0

(+): Depositos € 20,000.0
€ 320,000.0

(-): Pagos € 50,000.0

Balance dinero en Cuenta € 270,000.0

Saldo según Extrato bancario, 01, Julio de 2022 € 260,900.0

(+): Transferencias Recibidas € 9,800.0
Intereses Ganados € 20.0 € 9,820.0
€ 270,720.0

(-): Cheques emitidos € 520.0

Servicios cargados € 100.0
Error en Cheque € 100.0 € 720.0

Balance Depositante € 270,000.0

Diferencia $0
AYUDA PLANTILLA CONCILIACIÓN

MÁS CURSO EXCEL

PLANTILLAS
OTRAS PLANTILLAS

1 Plantilla de Ausentismo Laboral y Bajas PREMIUM

2 Plantilla Plan de viabilidad y Evaluación Proyectos

3 Plantilla Simulación de créditos PREMIUM

 Excel para Todos
LIACIÓN SUGERENCIAS

MÁS
RSO EXCEL TUTORIALES

Bajas PREMIUM Ver Más

uación Proyectos Ver Más

REMIUM Ver Más