LA TECNICA, SRL

EMPRESA

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO DEL 2018

DESCRIPCION CUENTA DEBITO CREDITO

100-01 Caja general 3,425,145.00
100-02 Banco popular dominicano 520,000.00
100-03 banco del progreso 325,000.00
101-02 peralllta comercial 106,500.00
101-04 la fabulosa 185,500.00
101-05 casa vallejo 138,500.00
120-02 edificio 600,000.00
120-05 maquinarias y equipos 2,010,000.00
200-02 suplidora de equipos 1,475,000.00
200-03 casa rodriguez 2,193,150.00
300-01 capital suscrito y pagado 900,000.00
400-01 ventas de mercancias 4,218,645.00
500-01 compras de mercados 395,550.00
600-01 gastos de sueldos adm 165,000.00
600-02 atencion al personal 125,000.00
600-05 materiales de limpieza 131,500.00
600-08 telefono y comunicacion 411,300.00
600-10 mantenimiento 28,600.00
601-01 gastos de sueldos ventas 38,500.00
601-02 comisiones 85,200.00
601-04 combustibles 95,500.00

TOTALES 8,786,795.00 8,786,795.00

 LA TECNICA, SRL
EMPRESA

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE ENERO DEL 2018
VALORES EN RD$

INGRESOS
400-01 VENTAS DE MERCANCIAS

TOTAL DE INGRESOS

COSTOS
500-01 COMPRAS DE MERCANCIAS

TOTAL DE COSTOS

BENEFICIO BRUTO (Ingresos - Costos)

GASTOS
600-01 GASTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
600-02 ATENCION AL PERSONAL
600-05 MATERIALES DE LIMPIEZA
600-08 TELEFONO Y COMUNICACIONES
600-10 MANTENIMIENTO
601-01 GASTOS DE SUELDOS VENTAS
601-02 COMISIONES
601-04 COMBUSTIBLES

TOTAL DE GASTOS

RESULTADOS DEL PERIODO (Beneficio Bruto - Gastos)

Oneida Ma;on Marte Rosa Estela Gil

PREPARADO POR AUDITADO POR
 4,218,645.00

4,218,645.00

395,550.00
395,550.00
395,550.00

3,823,095.00

165,000.00
125,000.00
131,500.00
411,300.00
28,600.00
38,500.00
85,200.00
95,500.00

1,080,600.00

2,742,495.00

DITADO POR
 LA TECNICA, SRL
EMPRESA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2018
VALORES EN RD$

ACTIVOS
100 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 4,270,145.00
100-01 CAJA GENERAL 3,425,145.00
100-02 BANCO POPULAR DOMINICANO 520,000.00
100-03 BANCO DEL PROGRESO 325,000.00
101 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 430,500.00
101-02 PERALTA COMERCIAL 106,500.00
101-04 LA FABULOSA 185,500.00
101-05 CASA VALLEJO 138,500.00
120 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 2,610,000.00
120-02 EDIFICIO 600,000.00
120-05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,010,000.00

TOTAL DE ACTIVOS 7,310,645.00

PASIVOS
200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 3,668,150.00
200-02 SUPLIDORA DE EQUIPOS 1,475,000.00
200-03 CASA RODRIGUEZ 2,193,150.00

TOTAL DE PASIVOS 3,668,150.00

CAPITAL
300 CAPITAL SOCIAL 3,642,495.00
300-01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 900,000.00
300-03 RESULTADO DEL PERIODO 2,742,495.00

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL 7,310,645.00

PREPARADO POR AUDITADO POR