LA TECNICA, SRL

EMPRESA

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO DEL 2018

DESCRIPCION CUENTA DEBITO CREDITO

100-01 Caja General 30,000.00
100-02 Banco Popular Dominicano 220,000.00
100-03 Banco Del Progreso 125,000.00
101-02 Peralta Comercial 105,500.00
101-04 La Fabulosa 85,500.00
101-05 Casa Vallejo 135,500.00
120-02 Edificio 500,000.00
120-05 Maquinarias y Equipos 210,000.00
200-02 Suplidora De Equipos 475,000.00
200-03 Casa Rodriguez 193,150.00
300-01 Capital Suscrito y pagado 600,000.00
400-01 Ventas De Mercancias 750,500.00
500-01 Compras De Mercancias 295,550.00
600-01 Gastos de Sueldos y Salarios ADM 65,000.00
600-02 Atención Al Personal 25,000.00
600-05 Materiales De Limpieza 13,500.00
600-08 Teléfono y Comunicaciones 41,300.00
600-10 Mantenimiento 25,600.00
601-01 Gastos de Sueldos y Salarios (Ventas) 30,500.00
601-02 Comisiones 75,200.00
601-04 Combustibles 35,500.00

TOTALES 2,018,650.00 2,018,650.00

 LA TECNICA, SRL
EMPRESA

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE ENERO DEL 2018
VALORES EN RD$

INGRESOS
400-01 VENTAS DE MERCANCIAS

TOTAL DE INGRESOS

COSTOS
500-01 COMPRAS DE MERCANCIAS

TOTAL DE COSTOS

BENEFICIO BRUTO (Ingresos - Costos)

GASTOS
600-01 GASTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
600-02 ATENCION AL PERSONAL
600-05 MATERIALES DE LIMPIEZA
600-08 TELEFONO Y COMUNICACIONES
600-10 MANTENIMIENTO
601-01 GASTOS DE SUELDOS (VENTAS)
601-02 COMISIONES
601-04 COMBUSTIBLES

TOTAL DE GASTOS

RESULTADOS DEL PERIODO (Beneficio Bruto - Gastos)

PREPARADO POR AUDITADO POR

 700,500.00

700,500.00

295,550.00

295,550.00

404,950.00

65,000.00
25,000.00
13,500.00
41,300.00
25,600.00
30,500.00
75,200.00
35,500.00

311,600.00

93,350.00

DITADO POR
 LA TECNICA, SRL
EMPRESA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2018
VALORES EN RD$

ACTIVOS
100 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 375,000.00
100-01 CAJA GENERAL 30,000.00
100-02 BANCO POPULAR DOMINICANO 220,000.00
100-03 BANCO DEL PROGRESO 125,000.00
101 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 326,500.00
101-02 PERALTA COMERCIAL 105,500.00
101-04 LA FABULOSA 85,500.00
101-05 CASA VALLEJO 135,500.00
120 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 710,000.00
120-02 EDIFICIO 500,000.00
120-05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 210,000.00

TOTAL DE ACTIVOS 1,411,500.00

PASIVOS
200 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 668,150.00
200-02 SUPLIDORA DE EQUIPOS 475,000.00
200-03 CASA RODRIGUEZ 193,150.00

TOTAL DE PASIVOS 668,150.00

CAPITAL
300 CAPITAL SOCIAL 693,350.00
300-01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 600,000.00
300-03 RESULTADO DEL PERIODO 93,350.00

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL 1,361,500.00

PREPARADO POR AUDITADO POR