CONTPAQ i PROYECTOS UNIVERSITARIOS 2023 S

Balanza de comprobación al 31/Ago/2023

Cuenta Nombre Saldos

Deudor

102-00-000 Caja y Bancos 2,923,652.36

102-01-000 Caja 16,628.41
102-01-001 Fondo Fijo de Caja 16,628.41
102-02-000 Bancos 2,907,023.95
102-02-001 Banorte Cta. 1895 2,907,023.95

104-00-000 Inventarios 129,890.24

104-01-000 Almacén de materiales de construcción 129,890.24

105-00-000 Clientes 165,018.08

105-00-002 Verver y Vargas Hernández Jorge Emilio 2,088.00
105-01-000 Salazar Bueno Camila Sofia 63,480.40
105-05-000 Ramírez Torres Jorge Eduardo 16,704.00
105-10-000 Ojeda López Rosa María 82,745.68
105-11-000 Navarro Almaguer Estefanía 0.00

107-00-000 Deudores Diversos 8,846.41

107-00-001 Palacios Sánchez Luis Eduardo 8,846.41

109-00-000 Pagos Anticipados 23,719.63

109-01-000 Seguros y Fianzas pagadas por anticipad 23,719.63
109-01-001 Seguro y Fianzas 23,719.63

111-00-000 Subsidio al Empleo 3,870.69

111-01-000 Subsidio al Empleo 3,870.69
112-00-000 Impuestos a Favor 1,379.76
112-01-000 IVA a Favor 1,379.76

118-00-000 IVA Acreditable pagado 0.00

118-01-000 IVA Acreditable por compras y gastos al 0.00

119-00-000 IVA por acreditar 3,988.06

119-01-000 IVA por acreditar por compras y gastos a 3,988.06

122-00-000 Terrenos 0.00

122-01-000 Terreno 1 0.00

125-00-000 Equipo de transporte 379,224.14

125-01-000 Ford Super Duty 379,224.14
125-02-000 Nissan Estacas color blanco modelo 201 0.00
125-03-000 Vehículo Renault 2012 0.00
125-04-000 Camioneta Toyota Hilux Color Roja 0.00

126-00-000 Equipo de Cómputo 0.00

126-01-000 Dell Latitude E7250 Core i7 0.00
126-02-000 Multifuncional Epson L35 0.00
126-03-000 Procesador AMD 9 0.00

201-01-000 Proveedores
201-01-001 López Almaguer Estefanía
201-01-007 Teléfonos de México SAB de CV
201-01-014 Hernández Galván Lucía Anahí

202-00-000 Acreedores Diversos

202-00-002 Sánchez Gónzalez Manuel
202-00-003 Rangel Gómez Ana
202-00-004 Molina Hernández Eduardo
202-02-010 KRP Financial Business
208-00-000 IVA Trasladado
208-01-000 IVA Trasladado

209-00-000 IVA por Trasladar

209-01-000 IVA por Trasladar

213-00-000 Impuesto por pagar

213-01-000 IVA por pagar
213-03-000 Impuesto de Nómina por pagar

216-00-000 Impuestos y contribuciones Retenidos

216-01-000 Retención de ISR por sueldos y salarios
216-03-000 Retención de ISR por Servicios profesion
216-04-000 Retención de ISR por Arrendamiento
216-05-000 Ret. ISR Reg. Simplificado de Confianza
216-10-000 Retención de IVA
216-13-000 Retención de Imp. Cedular Servic. Profes
216-14-000 Retención de Impuesto Cedular Arrendam
216-15-000 Ret. Cedular Reg. Simplif. de Confianza
216-16-000 Retención de IMSS a los trabajadores

251-00-000 Acreedores Diversos a largo Plazo

251-01-01 KRP Financial Business

301-00-000 Capital Social

301-01-000 Capital Social

303-00-000 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORE

303-01-000 Utilidades de ejercicios anteriores
304-00-000 Pérdas de ejercicios anteriores 135,870.68
304-01-000 Pérdidas de ejercicios anteriores 135,870.68

305-00-000 Resultado del Ejercicio

305-02-000 Pérdida del ejercicio 10,418.17

302-00-000 Aportaciones para Futuros Aumentos de

302-01-000 Aportaciones para Futuros Aumentos de c

401-00-000 Ingresos por Ventas y/o Servicios

401-01-000 Ingresos por Ventas y/o Servicios gravad
401-01-001 Benitez Chávez Emiliano
401-01-004 Cabrera Estrada Alvin Daniel
401-01-007 Constructores Castañeda S.A de C.V
401-01-008 Construcciones Crespo Acosta S.A de C
401-01-011 Tres Plazas S.A DE C.V
401-01-015 Gobierno del Estado de Durango
401-01-016 Invernaderos del Norte del Estado de G
401-01-017 Mexicana de Aviación
401-01-018 Grupo Romero, Galván y Asociados

501-00-000 Costo de Ventas 2,807,922.83

501-01-000 Sueldos y Salarios del personal 615,386.42
501-04-000 Premios de Asistencia 61,423.90
501-05-000 Premios de Puntualidad 61,423.90
501-06-000 Vacaciones 6,072.50
501-07-000 Prima Vacacional 1,518.10
501-12-000 Aguinaldo 12,116.05
501-01-015 Cuotas IMSS 149,766.42
501-01-016 Aportaciones RCV 22,807.88
501-01-017 Aportaciones al INFONAVIT 30,414.85
501-04-000 Serv. de alquiler o Arrend. de Eq. y Maqu 573,204.37
501-05-000 Levantamientos y trazos Topográficos 47,827.59
501-07-000 Materiales Diversos de construcción 845,457.87
501-08-000 Material de Ferretería y accesorios 18,822.45
501-09-000 Herramientas y accesorios 13,345.44
501-10-000 Servicios de Impresión Industrial 145.00
501-11-000 Servicio de tendido de Mezcla Asfáltica 0.00
501-13-000 Servicio de mantenimiento de edificios (tu 30,000.00
501-14-000 Servicio de aplicación de sistema imperm 0.00
501-15-000 Servicio de limpieza de muros de tabique 0.00
501-16-000 Servicio y aplicación de pintura 12,000.00
501-20-000 Pinturas, diluyentes y disolventes para pi 2,064.23
501-21-000 Elaboración de Planos 28,000.00
501-22-000 Supervisión de Obra 25,862.07
501-23-000 Trabajos de Colado de Pavimentos 21,300.00
501-24-000 Servicios de consultoria de negocios y a 4,000.00
501-25-000 Instalación Hidrosanitaria 108,850.00
501-26-000 Suminis. y colocac. de malla electrosold 52,000.00
501-27-000 Serv. de retiro de objetos y limpieza de su 64,113.79

601-00-000 Gastos de Operación 404,401.81

601-19-000 Servicios de Mensajeria y paquetería 1,425.06
601-20-000 Servicio de agua 382.15
601-26-000 Servicio de energia eléctrica 469.18
601-27-000 Servicios de Transporte terrestre 6,914.51
601-28-000 Peajes 9,687.43
601-29-000 Publicidad 4,000.00
601-32-000 Asesoria Contable 77,358.40
601-33-000 Hospedaje 26,847.97
601-34-000 Arrendamiento de Oficina 39,550.00
601-37-000 Otros impuestos y derechos 4,063.66
601-38-000 Capacitaciones 6,233.00
601-39-000 Gasto de impuesto de nómina 16,282.00
601-48-000 Combustible y Lubricantes 117,307.40
601-49-000 Consumo de Alimentos 24,026.15
601-50-000 Servicios de Telefonía, Comunicación e I 16,634.15
601-51-000 Servicios de Facturación Electrónica 1,800.41
601-54-000 Artículos de Limpieza 2,119.63
601-55-000 Papeleria y Artículos de Oficina 4,012.06
601-56-000 Manto. Equipo de Transporte 10,338.09
601-57-000 Reparación y Mantenimiento de Equipos 4,860.34
601-58-000 Mantenimiento de equipo de cómputo 3,000.00
601-59-000 Recargos 876.00
601-63-000 Servicio de transporte aereo 6,415.96
601-77-000 Uniformes y Equipo de seguridad 14,674.29
601-80-000 Botiquín médico 5,123.97

701-00-000 Gastos Financieros 8,719.71

701-01-000 Comisiones Bancarias 8,382.99
701-03-000 Pérdida cambiaria 336.72

Total cuentas no impresas 0.00

Sumas Iguales: 7,006,922.57

CTOS UNIVERSITARIOS 2023 S.A DE CV Hoja: 1
ción al 31/Ago/2023 Fecha: 07/Sep/2023

Iniciales Saldos Actuales

Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor

5,372,574.89 5,428,316.45 2,867,910.80

5,191.66 368.64 21,451.43
5,191.66 368.64 21,451.43
5,367,383.23 5,427,947.81 2,846,459.37
5,367,383.23 5,427,947.81 2,846,459.37

0.00 20,580.60 150,470.84

0.00 20,580.60 150,470.84

5,755,923.08 5,367,383.23 553,557.93

0.00 0.00 2,088.00
17,864.00 0.00 81,344.40
0.00 0.00 16,704.00
1,784,637.55 1,867,383.23 0.00
3,953,421.53 3,500,000.00 453,421.53

0.00 0.00 8,846.41

0.00 0.00 8,846.41

0.00 0.00 23,719.63

0.00 0.00 23,719.63
0.00 0.00 23,719.63

1,116.63 2,128.00 2,859.32

1,116.63 2,128.00 2,859.32
 0.00 0.00 1,379.76
0.00 0.00 1,379.76

721,867.78 721,867.78 0.00

721,867.78 721,867.78 0.00

21,647.46 19,243.45 6,392.07

21,647.46 19,243.45 6,392.07

750,000.00 0.00 750,000.00

750,000.00 0.00 750,000.00

718,478.20 0.00 1,097,702.34

0.00 0.00 379,224.14
143,408.10 0.00 143,408.10
139,790.10 0.00 139,790.10
435,280.00 0.00 435,280.00

40,021.80 0.00 40,021.80

8,500.00 0.00 8,500.00
12,870.90 0.00 12,870.90
18,650.90 0.00 18,650.90

10,879.48 132,489.79 139,475.62 0.00 17,865.31

7,320.00 0.00 0.00 7,320.00
3,361.48 398.19 0.00 2,963.29
198.00 132,091.60 139,475.62 7,582.02

564,306.70 14,167.14 0.00 0.00 550,139.56

19,108.00 8,000.00 0.00 11,108.00
470,000.00 0.00 0.00 470,000.00
2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
73,198.70 6,167.14 0.00 67,031.56
 0.00 740,328.73 740,328.73 0.00
0.00 740,328.73 740,328.73 0.00

22,761.13 740,328.73 793,920.43 76,352.83

22,761.13 740,328.73 793,920.43 76,352.83

53,370.75 9,183.00 20,444.95 64,632.70

51,516.75 7,329.00 16,460.95 60,648.70
1,854.00 1,854.00 3,984.00 3,984.00

26,432.89 6,966.00 9,908.54 29,375.43

5,988.93 5,863.00 9,342.02 9,467.95
251.83 252.00 245.00 244.83
565.00 565.00 500.00 500.00
134.01 134.00 282.34 282.35
1,571.41 1,571.00 3,409.44 3,409.85
531.47 531.00 1,245.68 1,246.15
423.75 424.00 423.75 423.50
1,891.17 1,891.00 3,451.72 3,451.89
15,075.32 15,075.32 10,348.91 10,348.91

180,900.00 0.00 0.00 180,900.00

180,900.00 0.00 0.00 180,900.00

1,050,000.00 0.00 1,500,000.00 2,550,000.00

1,050,000.00 0.00 1,500,000.00 2,550,000.00

850,870.26 0.00 0.00 850,870.26

850,870.26 0.00 0.00 850,870.26
 0.00 0.00 135,870.68
0.00 0.00 135,870.68

-10,418.17 0.00 0.00 -10,418.17

0.00 0.00 10,418.17

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

3,247,401.36 0.00 4,962,002.65 8,209,404.01

3,247,401.36 0.00 4,962,002.65 8,209,404.01
1,065,356.88 0.00 115,400.00 1,180,756.88
22,208.98 0.00 400,000.00 422,208.98
319,461.73 0.00 200,000.00 519,461.73
12,500.00 0.00 150,000.00 162,500.00
3,781.50 0.00 120,000.00 123,781.50
599,937.22 0.00 2,408,122.01 3,008,059.23
54,410.34 0.00 30,000.00 84,410.34
101,723.28 0.00 0.00 101,723.28
1,068,021.43 0.00 1,538,480.64 2,606,502.07

0.00 4,635,240.31 0.00 7,443,163.14

101,640.20 0.00 717,026.62
10,163.91 0.00 71,587.81
10,163.91 0.00 71,587.81
636.99 0.00 6,709.49
159.26 0.00 1,677.36
1,853.73 0.00 13,969.78
33,399.65 0.00 183,166.07
0.00 0.00 22,807.88
0.00 0.00 30,414.85
571,612.12 0.00 1,144,816.49
 0.00 0.00 47,827.59
16,642.65 0.00 862,100.52
28,564.69 0.00 47,387.14
4,585.00 0.00 17,930.44
0.00 0.00 145.00
3,597,547.54 0.00 3,597,547.54
0.00 0.00 30,000.00
157,959.46 0.00 157,959.46
99,903.79 0.00 99,903.79
0.00 0.00 12,000.00
407.41 0.00 2,471.64
0.00 0.00 28,000.00
0.00 0.00 25,862.07
0.00 0.00 21,300.00
0.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 108,850.00
0.00 0.00 52,000.00
0.00 0.00 64,113.79

0.00 65,083.89 0.00 469,485.70

306.00 0.00 1,731.06
0.00 0.00 382.15
137.74 0.00 606.92
4,765.50 0.00 11,680.01
1,747.42 0.00 11,434.85
0.00 0.00 4,000.00
18,407.38 0.00 95,765.78
0.00 0.00 26,847.97
12,300.00 0.00 51,850.00
0.00 0.00 4,063.66
0.00 0.00 6,233.00
1,984.00 0.00 18,266.00
14,946.83 0.00 132,254.23
909.95 0.00 24,936.10
 893.10 0.00 17,527.25
0.00 0.00 1,800.41
251.98 0.00 2,371.61
61.22 0.00 4,073.28
5,428.01 0.00 15,766.10
0.00 0.00 4,860.34
0.00 0.00 3,000.00
0.00 0.00 876.00
0.00 0.00 6,415.96
2,944.76 0.00 17,619.05
0.00 0.00 5,123.97

183.00 0.00 8,902.71

183.00 0.00 8,565.99
0.00 0.00 336.72

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

19,725,600.43 19,725,600.43 13,529,540.10

7,006,922.57 13,529,540.10