Nivel

Grupo
Cuenta
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Auxiliar
Cuenta
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Grupo
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Auxiliar
Grupo
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Grupo
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Auxiliar
Subauxiliar
Auxiliar
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Grupo
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Grupo
Cuenta
Subcuenta
Grupo
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Subcuenta
Auxiliar
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Grupo
Cuenta
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Subcuenta
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Subcuenta
Auxiliar
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Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Grupo
Cuenta
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Auxiliar
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Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
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Total general
 Bala

Transaccional
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Sí
No
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No
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No
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No
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No
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No
No
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No
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Sí
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No
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No
Sí
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No
Sí
No
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No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
 Balance de prueba general
GCP DIESEL SAS
901536232-1
De Enero 2022 a Diciembre 2022

Código cuenta contable

11
1105
110505
11050501
1120
112005
11200501
13
1305
130505
13050501
1355
135515
13551501
13551503
135516
13551601
135518
13551819
135520
13552005
14
1455
145505
15
1524
152405
15240501
152410
15241001
1528
152805
15280501
16
1635
163501
16350101
23
2365
236575
23657501
2370
237005
23700501
237006
23700601
237010
23701001
237015
23701501
2380
238030
23803001
24
2408
240805
24080501
240807
24080701
240810
24081001
240840
24084099
25
2505
250505
25050501
2510
251010
25101001
2510100101
25101002
2510100201
25101003
2510100301
25101004
2510100401
31
3105
310505
31050501
36
3605
360505
41
4175
417505
41750501
41750502
4180
418001
41800101
42
4295
429505
42950501
429581
42958101
51
5105
510506
51050601
510527
51052701
510530
51053001
510533
51053301
510536
51053601
510539
51053901
510568
51056801
510570
51057001
510572
51057201
5120
512010
51201001
5135
513540
51354001
5140
514010
51401001
51401002
53
5305
530505
53050501
530515
53051501
530520
53052002
5395
539581
53958101
61
6135
613505
61350501

Procesado en: Marzo 25 2023 11:46

de prueba general
GCP DIESEL SAS
901536232-1
ro 2022 a Diciembre 2022

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,939,844.34
Caja 2,939,844.34
Caja general 2,939,844.34
Caja general 2,939,844.34
Cuentas de ahorro 0.00
Bancos 0.00
Bancos 0.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 14,000.00
Clientes nacionales 0.00
Clientes nacionales 0.00
Clientes nacionales 0.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 14,000.00
Anticipo Retención en la fuente 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00
Anticipo Retención en la fuente 4% 0.00
Autorretencion 0.00
Autorretencion por Reparaciones .40% 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00
Rete Ica 6 0.00
Sobrantes en Liquidación Privada 14,000.00
Renta a Favor 14,000.00
Inventarios 2,500,000.00
Materiales Repuestos y Accesorios 2,500,000.00
Herramientas 2,500,000.00
Propiedad planta y equipo 2,200,000.00
Equipo de oficina 1,000,000.00
Muebles y enseres 500,000.00
Muebles y enseres 500,000.00
Equipos 500,000.00
Equipos 500,000.00
Equipo de computación y comunicación 1,200,000.00
Equipos de procesamiento de datos 1,200,000.00
Equipos de procesamiento de datos 1,200,000.00
Intangibles 0.00
Licencias 0.00
Derecho de uso 0.00
Derecho de uso 0.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -257,823.12
Retenciones en la fuente 0.00
Autorretenciones 0.00
Autorretenciones 0.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps -112,400.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps -36,400.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps -36,400.00
Aporte a administradoras de riesgos profesionales -39,600.00
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL -39,600.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -36,400.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -36,400.00
Aportes arl 0.00
Aportes arl 0.00
Acreedores varios -145,423.12
Fondos de cesantías y/o pensiones -145,423.12
Fondos de cesantías y/o pensiones -145,423.12
Pasivos por impuestos -66,500.00
Impuesto sobre las ventas por pagar -66,500.00
Iva generado en ventas 0.00
Iva generado en ventas 0.00
Devolucion Iva generado ventas 0.00
Devolucion Iva generado ventas 0.00
Iva descontable por compras 0.00
Iva descontable por compras 19% 0.00
IVA POR PAGAR -66,500.00
Iva por pagar -66,500.00
Beneficios a empleados -265,166.32
Salarios por pagar 0.00
Salarios por pagar 0.00
Salarios por pagar 0.00
Pasivo estimado para obligaciones laborales -265,166.32
Pasivo estimado para obligaciones laborales -265,166.32
Cesantías -169,095.66
Cesantías -169,095.66
Intereses sobre cesantías -20,299.60
Intereses sobre cesantías -20,299.60
Vacaciones -75,771.06
Vacaciones -75,771.06
Prima de servicios 0.00
Prima de servicios 0.00
Capital social -10,000,000.00
Capital suscrito y pagado -10,000,000.00
Capital suscrito y pagado -10,000,000.00
Capital autorizado -10,000,000.00
Resultado del ejercicio 2,935,645.10
Utilidad del ejercicio 2,935,645.10
Utilidad del ejercicio 2,935,645.10
Ingresos de actividades ordinarias 0.00
Devolución en ventas 0.00
Devolución 0.00
Devolución en ventas 0.00
Devolución en servicios 0.00
Servicios 0.00
Servicios 0.00
Servicios Mantenimiento 0.00
Otros ingresos de actividades ordinarias 0.00
Diversos 0.00
Aprovechamientos 0.00
Aprovechamientos 0.00
Ajuste al peso 0.00
Ajuste al peso 0.00
Administrativos 0.00
Gastos de personal 0.00
Sueldos 0.00
Sueldos 0.00
Auxilio de transporte 0.00
Auxilio de transporte 0.00
Cesantías 0.00
Cesantías 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Prima de servicios 0.00
Prima de servicios 0.00
Vacaciones 0.00
Vacaciones 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 0.00
Arrendamientos 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00
Servicios 0.00
Correo portes y telegramas 0.00
Correo portes y telegramas 0.00
Gastos legales 0.00
Registro mercantil 0.00
 Registro mercantil 0.00
Renovacion Matricula mercantil 0.00
Otros gastos de actividades ordinarias 0.00
Financieros 0.00
Gastos bancarios 0.00
Gastos bancarios 0.00
Comisiones 0.00
Comisiones 0.00
Intereses 0.00
Intereses de mora Dian 0.00
Gastos diversos 0.00
Ajuste al peso 0.00
Ajuste al peso 0.00
Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00

ocesado en: Marzo 25 2023 11:46

Movimiento débito Movimiento crédito
80,571,764.95 80,782,306.51
32,729,720.00 35,529,238.84
32,729,720.00 35,529,238.84
32,729,720.00 35,529,238.84
47,842,044.95 45,253,067.67
47,842,044.95 45,253,067.67
47,842,044.95 45,253,067.67
14,698,382.74 14,168,500.00
14,168,500.00 14,168,500.00
14,168,500.00 14,168,500.00
14,168,500.00 14,168,500.00
529,882.74 0.00
376,650.00 0.00
72,250.00 0.00
304,400.00 0.00
109,732.74 0.00
109,732.74 0.00
43,500.00 0.00
43,500.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
146,400.00 0.00
146,400.00 0.00
146,400.00 0.00
 146,400.00 0.00
2,341,515.86 3,511,732.74
95,692.74 109,732.74
95,692.74 109,732.74
95,692.74 109,732.74
1,100,400.00 1,482,000.00
356,400.00 480,000.00
356,400.00 480,000.00
344,100.00 0.00
344,100.00 0.00
356,400.00 480,000.00
356,400.00 480,000.00
43,500.00 522,000.00
43,500.00 522,000.00
1,145,423.12 1,920,000.00
1,145,423.12 1,920,000.00
1,145,423.12 1,920,000.00
7,588,210.19 11,418,710.19
7,588,210.19 11,418,710.19
5,706,305.13 5,706,305.13
5,706,305.13 5,706,305.13
494,000.00 494,000.00
494,000.00 494,000.00
505,405.06 505,405.06
505,405.06 505,405.06
882,500.00 4,713,000.00
882,500.00 4,713,000.00
13,562,789.16 15,313,974.96
12,446,064.00 12,446,064.00
12,446,064.00 12,446,064.00
12,446,064.00 12,446,064.00
1,116,725.16 2,867,910.96
1,116,725.16 2,867,910.96
0.00 1,116,725.16
0.00 1,116,725.16
0.00 134,060.64
0.00 134,060.64
0.00 500,400.00
0.00 500,400.00
1,116,725.16 1,116,725.16
1,116,725.16 1,116,725.16
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,600,000.00 30,033,184.87
2,600,000.00 0.00
2,600,000.00 0.00
1,700,000.00 0.00
900,000.00 0.00
0.00 30,033,184.87
0.00 30,033,184.87
0.00 30,033,184.87
0.00 1,253.74
0.00 1,253.74
0.00 831.95
0.00 831.95
0.00 421.79
0.00 421.79
30,458,874.96 0.00
18,715,974.96 0.00
12,000,000.00 0.00
12,000,000.00 0.00
1,406,064.00 0.00
1,406,064.00 0.00
1,116,725.16 0.00
1,116,725.16 0.00
134,060.64 0.00
134,060.64 0.00
1,116,725.16 0.00
1,116,725.16 0.00
500,400.00 0.00
500,400.00 0.00
522,000.00 0.00
522,000.00 0.00
1,440,000.00 0.00
1,440,000.00 0.00
480,000.00 0.00
480,000.00 0.00
11,500,000.00 0.00
11,500,000.00 0.00
11,500,000.00 0.00
7,900.00 0.00
7,900.00 0.00
7,900.00 0.00
235,000.00 0.00
235,000.00 0.00
 6,500.00 0.00
228,500.00 0.00
609,599.47 0.00
602,977.67 0.00
475,318.77 0.00
475,318.77 0.00
34,658.90 0.00
34,658.90 0.00
93,000.00 0.00
93,000.00 0.00
6,621.80 0.00
6,621.80 0.00
6,621.80 0.00
2,652,125.68 0.00
2,652,125.68 0.00
2,652,125.68 0.00
2,652,125.68 0.00

155,229,663.01 155,229,663.01
Saldo final
2,729,302.78
140,325.50
140,325.50
140,325.50
2,588,977.28
2,588,977.28
2,588,977.28
543,882.74
0.00
0.00
0.00
543,882.74
376,650.00
72,250.00
304,400.00
109,732.74
109,732.74
43,500.00
43,500.00
14,000.00
14,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,200,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
146,400.00
146,400.00
146,400.00
 146,400.00
-1,428,040.00
-14,040.00
-14,040.00
-14,040.00
-494,000.00
-160,000.00
-160,000.00
304,500.00
304,500.00
-160,000.00
-160,000.00
-478,500.00
-478,500.00
-920,000.00
-920,000.00
-920,000.00
-3,897,000.00
-3,897,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,897,000.00
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