Nivel

Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar

Total general
 Bala
106013_69-YEYMY L-Y

Transaccional
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
 Balance de prueba general
106013_69-YEYMY L-YE-MINDIOLA-YOIMER ALFREDO-519-77094171-178669-446
860512780-
De Enero 2021 a Diciembre 2021

Código cuenta contable

11
1110
111005
11100501
13
1305
130505
13050501
1355
135510
13551001
135515
13551501
13551538
1399
139905
13990501
14
1435
143501
14350101
15
1504
150405
15040505
1520
152005
15200501
1524
152405
15240501
1528
152805
15280501
1592
159205
15920501
159210
159215
15921501
159220
15922001
21
2105
210510
21051001
22
2205
220505
22050501
23
2365
236505
23650501
236515
23651501
236520
23652001
236525
23652501
23652505
23652507
236530
23653001
236540
23654001
236575
23657501
2368
236805
23680501
23680504
23680505
23680512
23680513
2370
237005
23700501
237006
23700601
237007
23700705
237010
23701001
237045
23704501
24
2404
240405
24040501
2408
240805
24080501
240810
24081001
2412
241205
24120505
2416
241615
24161505
25
2505
250505
25050501
26
2610
261005
26100505
261010
261015
26101505
261020
26102005
31
3105
310505
31050501
41
4135
413501
41350101
51
5110
511025
51102501
511035
51103505
5115
511505
51150501
511515
51151501
511570
51157001
511595
51159501
5120
512010
51201001
512015
51201501
5135
513505
51350501
513550
51355001
5160
516005
51600501
516010
51601001
516015
51601501
516020
51602001
5199
519910
51991001
52
5205
520506
52050601
520518
52051805
520530
52053001
520533
52053301
520536
52053601
520539
52053901
520568
52056801
520570
52057001
520572
52057201
53
5305
530505
53050505
530520
53052002
5395
539520
53952005
61
6135
613505
61350501

Procesado en: Noviembre 22 2022 15:47

de prueba general
LA-YOIMER ALFREDO-519-77094171-178669-44662
860512780-
ro 2021 a Diciembre 2021

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00
Bancos 0.00
Moneda nacional 0.00
Moneda nacional 0.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00
Clientes nacionales 0.00
Clientes nacionales 0.00
Clientes nacionales 0.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00
Anticipo de impuestos de industria y com. 0.00
Anticipo de impuestos de industria y com. 0.00
Anticipo Retención en la fuente 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00
AUTORETENCION ESPECIAL 0,40% 0.00
Provisiones 0.00
Clientes 0.00
Clientes 0.00
Inventarios 0.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00
Mercancías no fabricadas 0.00
Mercancías no fabricadas 0.00
Propiedad planta y equipo 0.00
Terrenos 0.00
Urbanos 0.00
Urbanos 0.00
Maquinaria y Equipo 0.00
Maquinaria y Equipo 0.00
Maquinaria y equipo 0.00
Equipo de oficina 0.00
Muebles y enseres 0.00
Muebles y enseres 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Equipos de procesamiento de datos 0.00
Equipos de procesamiento de datos 0.00
Depreciación acumulada 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Depreciación Maquinaria y equipos 0.00
Equipo de oficina 0.00
Equipo de oficina 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Pasivos financieros 0.00
Bancos nacionales 0.00
Pagares 0.00
Colpatria costo amortizado 0.00
Proveedores 0.00
Proveedores nacionales 0.00
Proveedores nacionales 0.00
Proveedores nacionales 0.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00
Retenciones en la fuente 0.00
Salarios y pagos laborales 0.00
Salarios y pagos laborales 0.00
Honorarios 0.00
Honorarios 0.00
Comisiones 0.00
Comisiones 0.00
Servicios 0.00
Servicios 6% 0.00
Servicios  1 % 0.00
RETENCION POR SERVICIOS 2% 0.00
Arrendamientos 0.00
Arrendamientos 0.00
Retención por compras 0.00
Retención por compras 2,5% 0.00
Autorretenciones 0.00
Autorretenciones 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00
Retención industria y comercio Ica 0.00
Reteica 11,04 0.00
Devolución Reteica 13,8 0.00
Reteica 9,66 0.00
Devolución Reteica 6,9 0.00
Reteica 4,14 0.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
Aporte a administradoras de riesgos profesionales 0.00
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL 0.00
APORTES FONDO DE PENSIÓN 0.00
Aportes Fondos de Pensión 0.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
Fondos 0.00
Fondos 0.00
Pasivos por impuestos 0.00
De renta y complementarios corriente 0.00
Vigencia fiscal corriente 0.00
Vigencia fiscal corriente 0.00
Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00
Iva generado en ventas 0.00
Iva generado en ventas 0.00
Iva descontable por compras 0.00
Iva descontable por compras 19% 0.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
A LA PROPIEDAD RAIZ 0.00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ 0.00
IMPÚESTO A LA PROPIEDAD RAIZ 0.00
Beneficios a empleados 0.00
Salarios por pagar 0.00
Salarios por pagar 0.00
Salarios por pagar 0.00
PASIVOS ESTIMAFDOS Y PROVISIONES 0.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00
CESANTIAS 0.00
PROVISION CESANTIAS 0.00
INTERESES DE CESANTIA 0.00
VACACIONES 0.00
PROVISION VACACIONES 0.00
PRIMAS DE SERVICIOS 0.00
PROVISION PRIMAS DE SERVICIO 0.00
Capital social 0.00
Capital suscrito y pagado 0.00
Capital suscrito y pagado 0.00
Capital autorizado 0.00
Ingresos de actividades ordinarias 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Administrativos 0.00
Honorarios 0.00
Asesoría jurídica 0.00
Honorarios - Asesoría jurídica 0.00
Asesoría técnica 0.00
Revisoria Fiscal 0.00
Impuestos 0.00
Industria y comercio 0.00
Industria y comercio 0.00
A la propiedad raíz 0.00
A la propiedad raíz 0.00
Prorrateo de Iva 0.00
Prorrateo de Iva 0.00
Otros impuestos 0.00
Otros impuestos 0.00
Arrendamientos 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
Servicios 0.00
Aseo y vigilancia 0.00
Servicios - Aseo y vigilancia 0.00
Transporte fletes y acarreos 0.00
Transporte fletes y acarreos 0.00
Depreciaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Maquinaria y Equipo 0.00
Maquinaria y Equipos 0.00
Equipo de oficina 0.00
Equipo de oficina 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Otros gastos 0.00
Provisiones 0.00
Deudores 0.00
Ventas 0.00
Gastos de personal 0.00
Sueldos 0.00
Sueldos 0.00
COMISIONES 0.00
GASTOS DIVERSOS 0.00
Cesantías 0.00
Cesantías 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Prima de servicios 0.00
Prima de servicios 0.00
 Vacaciones 0.00
Vacaciones 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 0.00
Otros gastos de actividades ordinarias 0.00
Financieros 0.00
Gastos bancarios 0.00
GASTOS BANCARIOS 0.00
Intereses 0.00
Intereses de mora 0.00
Gastos diversos 0.00
Multas sanciones y litigios 0.00
SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD 0.00
Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00

esado en: Noviembre 22 2022 15:47

Movimiento débito Movimiento crédito
1,049,808,894.00 517,191,358.90
1,049,808,894.00 517,191,358.90
1,049,808,894.00 517,191,358.90
1,049,808,894.00 517,191,358.90
69,840,206.00 5,340,000.00
35,600,000.00 0.00
35,600,000.00 0.00
35,600,000.00 0.00
34,240,206.00 0.00
9,440,856.00 0.00
9,440,856.00 0.00
24,799,350.00 0.00
21,378,750.00 0.00
3,420,600.00 0.00
0.00 5,340,000.00
0.00 5,340,000.00
0.00 5,340,000.00
587,000,000.00 513,090,000.00
587,000,000.00 513,090,000.00
587,000,000.00 513,090,000.00
587,000,000.00 513,090,000.00
764,537,000.00 76,453,700.00
645,000,000.00 0.00
645,000,000.00 0.00
645,000,000.00 0.00
68,437,000.00 0.00
68,437,000.00 0.00
68,437,000.00 0.00
38,400,000.00 0.00
38,400,000.00 0.00
38,400,000.00 0.00
12,700,000.00 0.00
12,700,000.00 0.00
12,700,000.00 0.00
0.00 76,453,700.00
0.00 64,500,000.00
 0.00 64,500,000.00
0.00 6,843,700.00
0.00 3,840,000.00
0.00 3,840,000.00
0.00 1,270,000.00
0.00 1,270,000.00
122,700,000.00 0.00
122,700,000.00 0.00
122,700,000.00 0.00
122,700,000.00 0.00
42,630,000.00 0.00
42,630,000.00 0.00
42,630,000.00 0.00
42,630,000.00 0.00
0.00 25,780,077.10
0.00 15,352,240.00
0.00 368,000.00
0.00 368,000.00
0.00 682,000.00
0.00 682,000.00
0.00 440,000.00
0.00 440,000.00
0.00 140,040.00
0.00 95,280.00
0.00 32,000.00
0.00 12,760.00
0.00 351,600.00
0.00 351,600.00
0.00 9,950,000.00
0.00 9,950,000.00
0.00 3,420,600.00
0.00 3,420,600.00
0.00 4,608,821.10
0.00 4,608,821.10
0.00 4,393,920.00
0.00 8,804.00
0.00 149,034.10
0.00 43,815.00
0.00 13,248.00
0.00 5,819,016.00
0.00 912,000.00
0.00 912,000.00
0.00 119,016.00
0.00 119,016.00
0.00 3,648,000.00
 0.00 3,648,000.00
0.00 912,000.00
0.00 912,000.00
0.00 228,000.00
0.00 228,000.00
75,620,000.00 187,853,500.00
0.00 6,290,000.00
0.00 6,290,000.00
0.00 6,290,000.00
75,620,000.00 162,478,500.00
0.00 162,478,500.00
0.00 162,478,500.00
75,620,000.00 0.00
75,620,000.00 0.00
0.00 12,635,000.00
0.00 12,635,000.00
0.00 12,635,000.00
0.00 6,450,000.00
0.00 6,450,000.00
0.00 6,450,000.00
20,380,000.00 32,380,000.00
20,380,000.00 32,380,000.00
20,380,000.00 32,380,000.00
20,380,000.00 32,380,000.00
0.00 4,977,240.00
0.00 4,977,240.00
0.00 1,899,240.00
0.00 1,899,240.00
0.00 228,000.00
0.00 950,760.00
0.00 950,760.00
0.00 1,899,240.00
0.00 1,899,240.00
0.00 1,199,177,000.00
0.00 1,199,177,000.00
0.00 1,199,177,000.00
0.00 1,199,177,000.00
0.00 855,150,000.00
0.00 855,150,000.00
0.00 855,150,000.00
0.00 855,150,000.00
135,050,520.00 0.00
6,200,000.00 0.00
4,700,000.00 0.00
4,700,000.00 0.00
 1,500,000.00 0.00
1,500,000.00 0.00
26,448,820.00 0.00
12,635,000.00 0.00
12,635,000.00 0.00
6,450,000.00 0.00
6,450,000.00 0.00
2,610,220.00 0.00
2,610,220.00 0.00
4,753,600.00 0.00
4,753,600.00 0.00
9,440,000.00 0.00
5,200,000.00 0.00
5,200,000.00 0.00
4,240,000.00 0.00
4,240,000.00 0.00
11,168,000.00 0.00
7,968,000.00 0.00
7,968,000.00 0.00
3,200,000.00 0.00
3,200,000.00 0.00
76,453,700.00 0.00
64,500,000.00 0.00
64,500,000.00 0.00
6,843,700.00 0.00
6,843,700.00 0.00
3,840,000.00 0.00
3,840,000.00 0.00
1,270,000.00 0.00
1,270,000.00 0.00
5,340,000.00 0.00
5,340,000.00 0.00
5,340,000.00 0.00
35,944,256.00 0.00
35,944,256.00 0.00
22,800,000.00 0.00
22,800,000.00 0.00
4,400,000.00 0.00
4,400,000.00 0.00
1,899,240.00 0.00
1,899,240.00 0.00
228,000.00 0.00
228,000.00 0.00
1,899,240.00 0.00
1,899,240.00 0.00
 950,760.00 0.00
950,760.00 0.00
119,016.00 0.00
119,016.00 0.00
2,736,000.00 0.00
2,736,000.00 0.00
912,000.00 0.00
912,000.00 0.00
792,000.00 0.00
436,000.00 0.00
350,000.00 0.00
350,000.00 0.00
86,000.00 0.00
86,000.00 0.00
356,000.00 0.00
356,000.00 0.00
356,000.00 0.00
513,090,000.00 0.00
513,090,000.00 0.00
513,090,000.00 0.00
513,090,000.00 0.00

3,417,392,876.00 3,417,392,876.00
Saldo final
532,617,535.10
532,617,535.10
532,617,535.10
532,617,535.10
64,500,206.00
35,600,000.00
35,600,000.00
35,600,000.00
34,240,206.00
9,440,856.00
9,440,856.00
24,799,350.00
21,378,750.00
3,420,600.00
-5,340,000.00
-5,340,000.00
-5,340,000.00
73,910,000.00
73,910,000.00
73,910,000.00
73,910,000.00
688,083,300.00
645,000,000.00
645,000,000.00
645,000,000.00
68,437,000.00
68,437,000.00
68,437,000.00
38,400,000.00
38,400,000.00
38,400,000.00
12,700,000.00
12,700,000.00
12,700,000.00
-76,453,700.00
-64,500,000.00
-64,500,000.00
-6,843,700.00
-3,840,000.00
-3,840,000.00
-1,270,000.00
-1,270,000.00
122,700,000.00
122,700,000.00
122,700,000.00
122,700,000.00
42,630,000.00
42,630,000.00
42,630,000.00
42,630,000.00
-25,780,077.10
-15,352,240.00
-368,000.00
-368,000.00
-682,000.00
-682,000.00
-440,000.00
-440,000.00
-140,040.00
-95,280.00
-32,000.00
-12,760.00
-351,600.00
-351,600.00
-9,950,000.00
-9,950,000.00
-3,420,600.00
-3,420,600.00
-4,608,821.10
-4,608,821.10
-4,393,920.00
-8,804.00
-149,034.10
-43,815.00
-13,248.00
-5,819,016.00
-912,000.00
-912,000.00
-119,016.00
-119,016.00
-3,648,000.00
 -3,648,000.00
-912,000.00
-912,000.00
-228,000.00
-228,000.00
-112,233,500.00
-6,290,000.00
-6,290,000.00
-6,290,000.00
-86,858,500.00
-162,478,500.00
-162,478,500.00
75,620,000.00
75,620,000.00
-12,635,000.00
-12,635,000.00
-12,635,000.00
-6,450,000.00
-6,450,000.00
-6,450,000.00
-12,000,000.00
-12,000,000.00
-12,000,000.00
-12,000,000.00
-4,977,240.00
-4,977,240.00
-1,899,240.00
-1,899,240.00
-228,000.00
-950,760.00
-950,760.00
-1,899,240.00
-1,899,240.00
-1,199,177,000.00
-1,199,177,000.00
-1,199,177,000.00
-1,199,177,000.00
-855,150,000.00
-855,150,000.00
-855,150,000.00
-855,150,000.00
135,050,520.00
6,200,000.00
4,700,000.00
4,700,000.00
 1,500,000.00
1,500,000.00
26,448,820.00
12,635,000.00
12,635,000.00
6,450,000.00
6,450,000.00
2,610,220.00
2,610,220.00
4,753,600.00
4,753,600.00
9,440,000.00
5,200,000.00
5,200,000.00
4,240,000.00
4,240,000.00
11,168,000.00
7,968,000.00
7,968,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
76,453,700.00
64,500,000.00
64,500,000.00
6,843,700.00
6,843,700.00
3,840,000.00
3,840,000.00
1,270,000.00
1,270,000.00
5,340,000.00
5,340,000.00
5,340,000.00
35,944,256.00
35,944,256.00
22,800,000.00
22,800,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
1,899,240.00
1,899,240.00
228,000.00
228,000.00
1,899,240.00
1,899,240.00
 950,760.00
950,760.00
119,016.00
119,016.00
2,736,000.00
2,736,000.00
912,000.00
912,000.00
792,000.00
436,000.00
350,000.00
350,000.00
86,000.00
86,000.00
356,000.00
356,000.00
356,000.00
513,090,000.00
513,090,000.00
513,090,000.00
513,090,000.00