Empresa comercial "BUENA VISTA" SRL.

HOJA DE TRABAJO PREPARATORIA PARA FLUJO DE EFECTIVO

(Por el ejercicio comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de dicimbre de 2018)
expresado en bolivianos

Caja Banco EFECTIVO Y

FINANCIACI
Detalle Fecha Moneda Nacional De EQUIVALENE OPERACIÓN INVERSION
ON
Nacional Bolivia S.A. S
Balance de apertura 1-1-18 240.000,00 240.000,00
Ventas 1.255.038,63 1.255.038,63 1.255.038,63
Intereses Percibidos 358,87 358,87 358,87
Costo de Ventas 0,00 0,00
Sueldos y Salarios -276.474,16 -276.474,16 -276.474,16
Aguinaldos 0,00 0,00
Indemnizaciones 0,00 0,00
Desahucios -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00
Aportes Patronales 0,00 0,00
Honorarios Profesionales -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
Gastos Legales -1.650,00 -1.650,00 -1.650,00
Gastos Bancarios -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
Gastos de Mantenimiento -867,03 -867,03 -867,03
Alquileres Pagados -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00
Impuesto a Las Transacciones 0,00 0,00
Devoluciones en Ventas 0,00 0,00
Intereses Pagados -52.002,29 -52.002,29 -52.002,29
Comisiones Bancarias -1.093,49 -1.093,49 -1.093,49
Perdida en Venta de Activos Fijos 9.500,00 9.500,00 9.500,00
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 0,00
Diferencias por Redondeo 0,00
Depreciación Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros Pagados 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajustes de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajuste de Reservas Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación Muebles y Enseres 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación Vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación Acumulada Vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización Acumulada Gastos de Organización 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización Gastos de Organización 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto a las Utilidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Constitucion de la Reserva Legal 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de muebles y enseres -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00
Compra de equipo de computacion
-43.500,00 -43.500,00 -43.500,00
Compra de vehículos -167.475,00 -167.475,00 -167.475,00
Donacion por vehículos -3.615,96 -3.615,96 -3.615,96
Revalorizacion Tecnica de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación de Gastos de Organización -10.440,00 -10.440,00 -10.440,00
Pago de beneficios sociales -2.120,00 -2.120,00 -2.120,00
Pago de Aguinaldos -27.620,00 -27.620,00 -27.620,00
Aportes de capital 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Reclasificacion porcion corriente 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamos bancarios 550.000,00 550.000,00 550.000,00
Amortizacion de prestamos -61.466,28 -61.466,28 -61.466,28
Compra de inventarios -1.469.663,85 -1.469.663,85 -1.469.663,85
Pagos obligaciones sociales -89.583,90 -89.583,90 -89.583,90
Pago de impuestos -382.294,07 -382.294,07 -382.294,07
Pago de seguros Anticipados -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
Anticipos al personal -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00
Depositos en garantia -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Cobranza a clientes 908.337,50 908.337,50 908.337,50
Apertura DPF -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
Traaferencias 151.741,19 -151.741,19 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SALDOS FINALES 37.550,00 208.118,97 245.668,97 -254.273,79 -318.590,96 578.533,72
Saldo al 31.12.2018 37.550,00 208.119,87 245.668,97 -254.273,79 -318.590,96 578.533,72
0,00 0,90

Variaciones -7.640,00 630.992,98 # 5.668,97 5.668,97