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Transaccional
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Sí
No
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Sí
Sí
Sí
Sí
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Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
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Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Sí
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Sí
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No
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Sí
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Sí
Sí
Sí
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No
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No
Sí
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Sí
No
Sí
No
Sí
No
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Sí
No
Sí
Sí
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Sí
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Sí
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Sí
Sí
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Sí
No
No
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No
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Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
 Balance de prueba general
WILLIAM GARZON SAS
900549440-1
De Enero 2022 a Diciembre 2022

Código cuenta contable

11
1105
110505
11050501
1110
111005
11100501
1120
112005
11200501
11200502
13
1305
130505
13050501
1325
132510
13251001
1330
133005
13300501
133015
13301502
133095
13309501
1350
135005
1355
135505
13550505
135515
13551501
13551502
13551503
13551504
13551511
13551513
13551515
13551516
13551517
13551518
135517
13551701
135518
13551801
13551802
13551805
13551806
13551811
13551812
13551813
13551814
13551819
13551820
13551821
13551823
13551825
135519
13551902
1380
138095
13809502
15
1516
151605
15160501
1520
152005
1524
152410
15241001
1528
152805
15280501
152810
1540
154005
15400501
1592
159205
15920501
159210
159215
15921501
159220
15922001
159235
15923501
21
2105
210510
21051002
21051003
21051004
21051005
22
2205
220505
22050501
23
2305
230505
23050501
2335
233525
23352501
233595
23359501
2365
236515
23651507
23651511
236520
23652001
236525
23652501
23652503
23652504
23652505
23652506
236540
23654001
23654002
23654006
236570
23657001
23657002
236575
23657502
236590
2368
236805
23680501
23680502
23680505
23680509
23680511
23680513
23680514
23680515
236890
2370
237005
23700501
237006
23700601
237010
23701001
2380
238030
23803001
24
2404
240405
24040501
240410
24041001
2408
240806
24080601
240810
24081001
24081002
24081003
240815
24081501
240820
24082001
240890
2412
241205
25
2505
250505
25050501
2510
251010
25101001
2510100101
2510100102
25101002
2510100201
2510100202
25101003
2510100301
25101004
2510100401
2510100402
26
2610
261005
261010
261015
261020
28
2805
280505
28050501
31
3105
310505
31050501
33
3305
330505
33050501
36
3605
360505
37
3705
370505
37050501
41
4135
413501
41350101
4175
417505
41750501
41750502
4180
418001
41800101
41800102
42
4210
421005
42100501
421040
42104001
4250
425005
4295
429581
42958101
51
5105
510506
51050601
510527
51052701
510530
51053001
510533
51053301
510536
51053601
510539
51053901
510563
51056301
510568
51056801
510569
51056901
510570
51057001
510572
51057201
510578
51057801
510584
51058401
5110
511025
51102501
511035
51103501
511040
5115
511505
51150501
511515
51151501
511540
51154001
5130
513005
51300505
513010
51301005
513030
51303001
51303005
513075
51307501
5135
513505
51350501
513520
51352001
513525
51352501
513530
51353001
513535
51353501
51353502
513555
51355501
5140
514005
51400501
514010
51401001
5145
514510
51451001
514525
51452501
5195
519520
51952001
519525
51952501
519530
51953001
519545
51954501
519560
51956001
519565
51956501
519595
51959501
53
5305
530505
53050501
530515
53051501
530517
530520
53052001
53052003
530535
53053501
5315
531520
53152002
5395
539520
53952001
539581
53958101
72
7205
720548
72054801
720551
72055101
720578
72057801
720584
72058401
74
7405
740505
74050501
74050502
74050503
74050504
74050506
74050507
74050508
74050509

Procesado en: Marzo 24 2023 12:16

de prueba general
WILLIAM GARZON SAS
900549440-1
ro 2022 a Diciembre 2022

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Efectivo y equivalentes de efectivo 261,342,978.00
Caja 0.00
Caja general 0.00
Caja general 0.00
Bancos 261,342,978.00
Moneda nacional 261,342,978.00
Bancolombia Cuenta Corriente 19887419041 261,342,978.00
Cuentas de ahorro 0.00
Bancos 0.00
Bancolombia Cuenta de Ahorros 19887419364 0.00
Bancolombia Cuenta de Ahorros 19800001711 0.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 929,191,381.35
Clientes nacionales 704,364,164.51
Clientes nacionales 704,364,164.51
Clientes nacionales 704,364,164.51
Cuentas por cobrar a socios y accionistas 0.00
A accionistas 0.00
A accionistas 0.00
Anticipos y avances 132,477,787.00
A proveedores 68,639,705.00
A proveedores 68,639,705.00
A trabajadores 59,968,082.00
Otros 59,968,082.00
Otros 3,870,000.00
Otros 3,870,000.00
RETENCION SOBRE CONTRATOS 18,586,320.00
DE CONSTRUCCION 18,586,320.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 73,763,109.84
Saldos a favor 0.00
Saldo a favor Renta 0.00
Anticipo Retención en la fuente 40,093,528.18
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 2,823,213.26
Devolución Retención en la fuente 2,5% -318,902.07
Anticipo Retención en la fuente 4% 2,156,622.43
Devolución Retención en la fuente 4% -644,612.35
Anticipo Retención en la fuente 7% 0.00
Anticipo Retención en la fuente 3,5% 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2% 26,762,908.18
Devolución Retención en la fuente 2% -3,079,299.51
Anticipo Retención en la fuente 1% 13,960,234.24
Devolución Retención en la fuente 1% -1,566,636.00
Impuesto a las ventas retenido 926,000.00
Impuesto a las ventas retenido 15% 926,000.00
Impuesto de industria y comercio retenido 11,039,581.66
Rete Ica 11,04 42,918.80
Devolución Rete Ica 11,04 0.00
Rete Ica 9,66 229,354.84
Devolución Rete Ica 9,66 0.00
Rete Ica 6.9 8,651,770.53
Devolución Rete Ica 6.9 -1,423,861.92
Rete Ica 4 4,027,327.16
Devolución Rete Ica 4 -487,927.75
Rete Ica 7.12 0.00
Devolucion Rete Ica 7.12 0.00
Rete Ica 8.66 0.00
Rete Ica 10 0.00
Rete Ica 6 0.00
Autorretencion Cree 0.80 21,704,000.00
Autorretencion cree decret2201 080 21,704,000.00
Deudores varios 0.00
Otros 0.00
Otros deudores 0.00
Propiedad planta y equipo 533,581,113.00
Construcciones y edificaciones 280,836,000.00
Edificios 280,836,000.00
Edificios 280,836,000.00
Maquinaria y Equipo 879,100,000.00
Maquinaria y Equipo 879,100,000.00
Equipo de oficina 9,658,725.00
Equipos 9,658,725.00
Equipos 9,658,725.00
Equipo de computación y comunicación 5,227,521.00
Equipos de procesamiento de datos 4,987,621.00
Equipos de procesamiento de datos 4,987,621.00
Equipos de telecomunicacion 239,900.00
Flota y equipo de transporte 40,960,000.00
Flota y equipo de transporte 40,960,000.00
Flota y equipo de transporte 40,960,000.00
Depreciación acumulada -682,201,133.00
Construcciones y edificaciones -118,447,310.00
Construcciones y edificaciones -118,447,310.00
Maquinaria y equipo -535,475,974.00
Equipo de oficina -4,825,179.00
Equipo de oficina -4,825,179.00
Equipo de computación y comunicación -2,990,412.00
Equipo de computación y comunicación -2,990,412.00
Flota y equipo de transporte -20,462,258.00
Flota y equipo de transporte -20,462,258.00
Pasivos financieros -422,504,458.00
Bancos nacionales -422,504,458.00
Pagares -422,504,458.00
Préstamo Bancolombia 9455 -27,777,798.00
Préstamo Bancolombia 1205 -85,000,000.00
Leasing Davivienda 7020 273,340.00
CREDITO BANCOLOMBIA 3146 -310,000,000.00
Proveedores -142,316,542.00
Proveedores nacionales -142,316,542.00
Proveedores nacionales -142,316,542.00
Proveedores nacionales -142,316,542.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -11,416,393.40
Cuentas corrientes comerciales 0.00
Cuentas corrientes comerciales 0.00
Cuentas corrientes comerciales 0.00
Costos y gastos por pagar -1,200,000.00
Honorarios -1,200,000.00
Honorarios -1,200,000.00
Otros 0.00
Otros 0.00
Retenciones en la fuente -4,035,223.00
Honorarios 0.00
Retención 2% 0.00
Retencion 10% 0.00
Comisiones -1,998,583.00
Comisiones -1,998,583.00
Servicios -56,640.00
Servicios 6% 0.00
Servicios 4% -56,640.00
Devolución Servicios 4% 0.00
Servicios  1 % 0.00
Devolución servicios  1 % 0.00
Retención por compras -40,000.00
Retención por compras 2,5% -40,000.00
Devolución Retención por compras 2,5% 0.00
Retención por compras 0,1 % 0.00
Otras retenciones -1,940,000.00
Otras retenciones  2 % 0.00
Devolución otras retenciones  2 % -1,940,000.00
Autorretenciones 0.00
Autorretención decreto2201 0.80 0.00
Retención en la fuente por pagar 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido -9,770.40
Retención industria y comercio Ica -9,770.40
Reteica 11,04 0.00
Devolución Reteica 11,04 0.00
Reteica 9,66 0.00
Reteica 7.66 0.00
Reteica 6,9 -9,770.40
Reteica 4,14 0.00
Devolución Reteica 4,14 0.00
Reteica 7.12 0.00
Rete ICA por pagar 0.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps -2,977,300.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps -2,977,300.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps -2,977,300.00
Aporte a administradoras de riesgos profesionales 0.00
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL 0.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
Acreedores varios -3,194,100.00
Fondos de cesantías y/o pensiones -3,194,100.00
Fondos de cesantías y/o pensiones -3,194,100.00
Pasivos por impuestos -90,182,000.00
De renta y complementarios corriente -63,447,000.00
Vigencia fiscal corriente -63,447,000.00
Vigencia fiscal corriente -63,447,000.00
Vigencia fiscal anterior 0.00
Vigencia fiscal anterior 0.00
Impuesto sobre las ventas por pagar -23,259,000.00
Iva generado -69,157,836.61
Iva generado -69,157,836.61
Iva descontable por compras 30,189,399.22
Iva descontable por compras 19% 30,175,950.27
Iva Devolución en compras 19% 0.00
Iva descontable por compras 5% 13,448.95
Descontable por servicios 1,884,859.02
Descontable por servicios 1,884,859.02
Descontable por devoluciones 4,395,578.37
Descontable por devoluciones 19% 4,395,578.37
IVA por pagar 9,429,000.00
Industria y Comercio -3,476,000.00
Industria y Comercio por pagar -3,476,000.00
Beneficios a empleados -11,238,917.00
Salarios por pagar -11,238,917.00
Salarios por pagar -11,238,917.00
Salarios por pagar -11,238,917.00
Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00
Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00
Cesantías 0.00
Cesantías 193,192.00
Cesantías -193,192.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Intereses sobre cesantías 232,073.00
Intereses sobre cesantías -232,073.00
Vacaciones 0.00
Vacaciones 0.00
Prima de servicios 0.00
Prima de servicios 809,339.00
Prima de servicios -809,339.00
Pasivos estimados y provisiones 0.00
Para obligaciones laborales 0.00
Cesantias 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Vacaciones 0.00
Prima de servicios 0.00
Pasivos no financieros -109,715,354.00
Anticipos y avances recibidos -109,715,354.00
De clientes -109,715,354.00
De clientes -109,715,354.00
Capital social -10,000,000.00
Capital suscrito y pagado -10,000,000.00
Capital suscrito y pagado -10,000,000.00
Capital autorizado -10,000,000.00
Reservas -200,000,000.00
Reservas obligatorias -200,000,000.00
Reservas obligatorias -200,000,000.00
Reserva legal -200,000,000.00
Resultados del ejercicio -113,653,922.05
Resultados del ejercicio -113,653,922.05
Utilidad del ejercicio -113,653,922.05
Resultados de ejercicios anteriores -615,492,830.30
Resultados de ejercicios anteriores -615,492,830.30
Resultados de ejercicios anteriores -615,492,830.30
Utilidades o excedentes acumulados -615,492,830.30
Ingresos de actividades ordinarias 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Devolución en ventas 0.00
Devolución 0.00
Devolución en ventas 0.00
Devolución en servicios 0.00
Servicios 0.00
Servicios 0.00
Servicios 0.00
Descuentos en servicios 0.00
Otros ingresos de actividades ordinarias 0.00
Financieros 0.00
Intereses 0.00
Intereses 0.00
Descuentos comerciales condicionados 0.00
Descuentos comerciales condicionados 0.00
Recuperaciones 0.00
Deudas malas 0.00
Diversos 0.00
Ajuste al peso 0.00
Ajuste al peso 0.00
Administrativos 0.00
Gastos de personal 0.00
Sueldos 0.00
Sueldos 0.00
Auxilio de transporte 0.00
Auxilio de transporte 0.00
Cesantías 0.00
Cesantías 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Prima de servicios 0.00
Prima de servicios 0.00
Vacaciones 0.00
Vacaciones 0.00
Capacitación al personal 0.00
Capacitación al personal 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 0.00
Aportes Sena 0.00
Aportes Sena 0.00
Gastos médicos y drogas 0.00
Gastos médicos y drogas 0.00
Honorarios 0.00
Asesoría jurídica 0.00
Honorarios - Asesoría jurídica 0.00
Asesoría técnica 0.00
Asesoría técnica 0.00
Asesoria contable 0.00
Impuestos 0.00
Industria y comercio 0.00
Industria y comercio 0.00
A la propiedad raíz 0.00
A la propiedad raíz 0.00
De vehículos 0.00
De vehículos 0.00
Seguros 0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL 0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL 0.00
Cumplimiento 0.00
CUMPLIMIENTO 0.00
Terremoto 0.00
Seguros - Terremoto 0.00
TERREMOTO 0.00
Obligatorio accidente de transito 0.00
Obligatorio accidente de transito 0.00
Servicios 0.00
Aseo y vigilancia 0.00
Servicios - Aseo y vigilancia 0.00
Procesamiento electrónico de datos 0.00
Servicios - Procesamiento electrónico de datos 0.00
Acueducto y alcantarillado 0.00
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00
Energía eléctrica 0.00
Servicios públicos - Energía eléctrica 0.00
Teléfono 0.00
Servicios públicos - Teléfono 0.00
Servicios públicos - Celular 0.00
Gas 0.00
Servicios públicos - Gas 0.00
Gastos legales 0.00
Notariales 0.00
Notariales 0.00
Registro mercantil 0.00
Registro mercantil 0.00
Mantenimiento y reparaciones 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 0.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación 0.00
Diversos 0.00
Gastos de representación y relaciones publicas 0.00
Gastos de representación y relaciones publicas 0.00
Elementos de aseo y cafetería 0.00
Elementos de aseo y cafetería 0.00
Útiles papelería y fotocopias 0.00
Útiles papelería y fotocopias 0.00
Taxis y buses 0.00
Taxis y buses 0.00
Casino y restaurante 0.00
Casino y restaurante 0.00
Parqueaderos 0.00
Parqueaderos 0.00
Otros 0.00
Otros 0.00
Otros gastos de actividades ordinarias 2,404,951.00
Financieros 2,404,951.00
Gastos bancarios 0.00
Gastos bancarios 0.00
Comisiones 415,216.00
Comisiones 415,216.00
Gravamen Financiero 0.00
Intereses 1,989,735.00
Intereses corrientes 1,989,735.00
Intereses Sobregiro 0.00
Descuentos comerciales condicionados 0.00
Descuentos comerciales condicionados 0.00
Gastos extraordinarios 0.00
Impuestos asumidos 0.00
Otros impuestos asumidos 0.00
Gastos diversos 0.00
Multas sanciones y litigios 0.00
Multas sanciones y litigios 0.00
Ajuste al peso 0.00
Ajuste al peso 0.00
Mano de obra directa 0.00
Mano de obra directa 0.00
Bonificaciones 0.00
Bonificaciones 0.00
Dotación y suministro a trabajadores 0.00
 Dotación y suministro a trabajadores 0.00
Aportes Sena 0.00
Aportes Sena 0.00
Gastos médicos y drogas 0.00
Gastos médicos y drogas 0.00
Contratos de servicios -6.60
Contratos de servicios -6.60
Contratos de servicios -6.60
Material 0.00
Transporte Material -6.60
Combustible 0.00
Mantenimiento Maquinaria 0.00
Llantas 0.00
Servicios 0.00
Peajes 0.00
Mantenimiento Flota y Equipo de Transporte 0.00

ocesado en: Marzo 24 2023 12:16

Movimiento débito Movimiento crédito
4,643,099,605.91 3,336,548,261.95
715,331,690.50 233,558,599.80
715,331,690.50 233,558,599.80
715,331,690.50 233,558,599.80
167,312,300.00 263,142,916.45
167,312,300.00 263,142,916.45
167,312,300.00 263,142,916.45
3,760,455,615.41 2,839,846,745.70
3,760,455,615.41 2,839,846,745.70
3,756,665,611.26 2,834,506,464.10
3,790,004.15 5,340,281.60
4,665,636,361.32 4,170,043,199.91
3,722,369,767.38 3,767,705,590.35
3,722,369,767.38 3,767,705,590.35
3,722,369,767.38 3,767,705,590.35
92,167,277.00 2,240,000.00
92,167,277.00 2,240,000.00
92,167,277.00 2,240,000.00
553,029,010.98 203,727,293.47
540,369,010.98 138,904,826.47
540,369,010.98 138,904,826.47
11,260,000.00 62,622,467.00
11,260,000.00 62,622,467.00
1,400,000.00 2,200,000.00
1,400,000.00 2,200,000.00
197,141,706.65 117,303,487.00
197,141,706.65 117,303,487.00
98,028,599.31 77,126,829.09
1,945,000.00 0.00
1,945,000.00 0.00
67,947,150.27 53,159,628.21
3,369,288.34 2,823,213.26
318,902.07 1,139,611.65
3,122,143.39 2,156,622.40
644,612.35 0.00
201,907.28 0.00
 147,058.82 0.00
44,059,378.21 26,762,908.18
3,079,299.51 4,849,049.44
11,437,924.30 13,960,234.24
1,566,636.00 1,467,989.04
3,629,606.12 0.00
3,629,606.12 0.00
22,549,842.92 2,263,200.88
395,822.01 0.00
0.00 196,133.33
243,633.76 0.00
0.00 126,859.95
3,782,383.37 0.00
0.00 920,050.50
1,705,009.99 0.00
0.00 532,396.54
3,567,279.12 0.00
0.00 487,760.56
1,295,188.08 0.00
9,169,848.90 0.00
2,390,677.69 0.00
1,957,000.00 21,704,000.00
1,957,000.00 21,704,000.00
2,900,000.00 1,940,000.00
2,900,000.00 1,940,000.00
2,900,000.00 1,940,000.00
9,950,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
350,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
350,000.00 0.00
9,600,000.00 0.00
9,600,000.00 0.00
9,600,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
207,789,195.00 0.00
207,789,195.00 0.00
207,789,195.00 0.00
27,777,798.00 0.00
60,002,204.00 0.00
0.00 0.00
120,009,193.00 0.00
1,199,407,951.39 1,453,034,103.79
1,199,407,951.39 1,453,034,103.79
1,199,407,951.39 1,453,034,103.79
1,199,407,951.39 1,453,034,103.79
139,930,038.99 85,895,365.93
0.00 2,680,000.00
0.00 2,680,000.00
0.00 2,680,000.00
6,740,051.83 7,828,668.94
0.00 0.00
0.00 0.00
6,740,051.83 7,828,668.94
6,740,051.83 7,828,668.94
49,099,693.06 22,105,543.15
0.00 1,428,891.54
0.00 228,891.54
0.00 1,200,000.00
1,998,583.00 0.00
1,998,583.00 0.00
942,212.55 9,030,729.35
53,520.00 1,889,040.00
700,659.78 2,001,759.08
151,932.77 151,932.77
33,500.00 4,987,997.50
2,600.00 0.00
253,673.51 4,359,191.67
156,457.51 4,046,259.36
69,560.00 0.00
27,656.00 312,932.31
1,940,000.00 1,294,283.59
0.00 1,294,283.59
 1,940,000.00 0.00
1,957,224.00 1,957,224.00
1,957,224.00 1,957,224.00
42,008,000.00 4,035,223.00
4,587,794.10 4,067,312.84
31,794.10 4,067,312.84
0.00 1,040,027.08
30,717.70 0.00
0.00 972,564.95
0.00 353,869.98
0.00 37,756.08
0.00 1,396,559.79
1,076.40 0.00
0.00 266,534.96
4,556,000.00 0.00
38,331,100.00 38,831,174.00
10,295,500.00 10,382,667.00
10,295,500.00 10,382,667.00
17,912,700.00 18,065,840.00
17,912,700.00 18,065,840.00
10,122,900.00 10,382,667.00
10,122,900.00 10,382,667.00
41,171,400.00 10,382,667.00
41,171,400.00 10,382,667.00
41,171,400.00 10,382,667.00
202,647,033.91 78,234,219.60
73,720,000.00 3,594,000.00
69,323,000.00 3,594,000.00
69,323,000.00 3,594,000.00
4,397,000.00 0.00
4,397,000.00 0.00
124,946,033.91 74,640,219.60
0.00 73,337,050.20
0.00 73,337,050.20
71,056,212.14 1,303,169.40
71,022,053.31 0.00
0.00 1,303,169.40
34,158.83 0.00
3,898,313.14 0.00
3,898,313.14 0.00
11,760,508.63 0.00
11,760,508.63 0.00
38,231,000.00 0.00
3,981,000.00 0.00
3,981,000.00 0.00
307,601,688.00 289,191,643.00
262,323,402.00 289,191,643.00
262,323,402.00 289,191,643.00
262,323,402.00 289,191,643.00
45,278,286.00 0.00
45,278,286.00 0.00
15,703,767.00 0.00
15,703,767.00 0.00
0.00 0.00
1,531,550.00 0.00
1,531,550.00 0.00
0.00 0.00
7,202,448.00 0.00
7,202,448.00 0.00
20,840,521.00 0.00
20,840,521.00 0.00
0.00 0.00
0.00 59,244,160.00
0.00 59,244,160.00
0.00 24,089,666.00
0.00 240,898.00
0.00 10,823,930.00
0.00 24,089,666.00
673,340,079.28 1,235,315,719.00
673,340,079.28 1,235,315,719.00
673,340,079.28 1,235,315,719.00
673,340,079.28 1,235,315,719.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
452,435,885.91 3,905,490,722.59
0.00 320,871,471.75
0.00 320,871,471.75
 0.00 320,871,471.75
452,435,885.91 0.00
452,435,885.91 0.00
54,895,196.49 0.00
397,540,689.42 0.00
0.00 3,584,619,250.84
0.00 3,584,619,250.84
0.00 3,582,682,381.24
0.00 1,936,869.60
177,615.00 9,812,962.48
177,615.00 9,343,524.27
0.00 2,934,835.71
0.00 2,934,835.71
177,615.00 6,408,688.56
177,615.00 6,408,688.56
0.00 454,192.68
0.00 454,192.68
0.00 15,245.53
0.00 15,245.53
0.00 15,245.53
516,078,427.96 218,839.00
398,798,550.00 0.00
259,566,663.00 0.00
259,566,663.00 0.00
29,624,980.00 0.00
29,624,980.00 0.00
24,089,666.00 0.00
24,089,666.00 0.00
240,898.00 0.00
240,898.00 0.00
24,089,666.00 0.00
24,089,666.00 0.00
10,823,930.00 0.00
10,823,930.00 0.00
400,000.00 0.00
400,000.00 0.00
18,065,840.00 0.00
18,065,840.00 0.00
10,382,667.00 0.00
10,382,667.00 0.00
10,382,667.00 0.00
10,382,667.00 0.00
10,382,667.00 0.00
10,382,667.00 0.00
598,906.00 0.00
 598,906.00 0.00
150,000.00 0.00
150,000.00 0.00
35,769,000.00 0.00
12,000,000.00 0.00
12,000,000.00 0.00
1,569,000.00 0.00
1,569,000.00 0.00
22,200,000.00 0.00
4,153,951.82 0.00
267,251.82 0.00
267,251.82 0.00
2,454,000.00 0.00
2,454,000.00 0.00
1,432,700.00 0.00
1,432,700.00 0.00
34,410,938.27 218,839.00
5,464,931.00 89,761.00
5,464,931.00 89,761.00
15,476,212.27 129,078.00
15,476,212.27 129,078.00
2,813,495.00 0.00
2,637,164.00 0.00
176,331.00 0.00
10,656,300.00 0.00
10,656,300.00 0.00
8,424,044.83 0.00
2,297,734.96 0.00
2,297,734.96 0.00
2,160,000.00 0.00
2,160,000.00 0.00
285,450.00 0.00
285,450.00 0.00
1,664,310.00 0.00
1,664,310.00 0.00
1,854,439.87 0.00
1,122,240.00 0.00
732,199.87 0.00
162,110.00 0.00
162,110.00 0.00
1,991,340.00 0.00
17,640.00 0.00
17,640.00 0.00
1,973,700.00 0.00
1,973,700.00 0.00
 2,653,108.48 0.00
2,606,889.99 0.00
2,606,889.99 0.00
46,218.49 0.00
46,218.49 0.00
29,877,494.56 0.00
3,622,219.51 0.00
3,622,219.51 0.00
7,772,445.99 0.00
7,772,445.99 0.00
718,928.31 0.00
718,928.31 0.00
9,268,500.00 0.00
9,268,500.00 0.00
3,022,079.98 0.00
3,022,079.98 0.00
5,317,320.77 0.00
5,317,320.77 0.00
156,000.00 0.00
156,000.00 0.00
87,850,558.08 0.00
85,999,503.10 0.00
1,432,701.49 0.00
1,432,701.49 0.00
17,793,569.95 0.00
17,793,569.95 0.00
13,673,433.64 0.00
46,838,860.53 0.00
45,467,094.00 0.00
1,371,766.53 0.00
6,260,937.49 0.00
6,260,937.49 0.00
83,303.68 0.00
83,303.68 0.00
83,303.68 0.00
1,767,751.30 0.00
1,750,231.00 0.00
1,750,231.00 0.00
17,520.30 0.00
17,520.30 0.00
61,240,691.30 0.00
61,240,691.30 0.00
53,150,274.00 0.00
53,150,274.00 0.00
4,276,874.30 0.00
 4,276,874.30 0.00
2,142,543.00 0.00
2,142,543.00 0.00
1,671,000.00 0.00
1,671,000.00 0.00
1,460,311,612.53 7,077,547.33
1,460,311,612.53 7,077,547.33
1,460,311,612.53 7,077,547.33
126,259,175.36 0.00
287,229,500.00 0.00
381,726,456.13 0.00
119,728,803.32 3,019,228.00
45,450,432.00 0.00
385,551,543.56 4,058,319.33
10,687,400.00 0.00
103,678,302.16 0.00

14,627,496,744.58 14,630,106,744.58
Saldo final
1,567,894,321.96
481,773,090.70
481,773,090.70
481,773,090.70
165,512,361.55
165,512,361.55
165,512,361.55
920,608,869.71
920,608,869.71
922,159,147.16
-1,550,277.45
1,424,784,542.76
659,028,341.54
659,028,341.54
659,028,341.54
89,927,277.00
89,927,277.00
89,927,277.00
481,779,504.51
470,103,889.51
470,103,889.51
8,605,615.00
8,605,615.00
3,070,000.00
3,070,000.00
98,424,539.65
98,424,539.65
94,664,880.06
1,945,000.00
1,945,000.00
54,881,050.24
3,369,288.34
-1,139,611.65
3,122,143.42
0.00
201,907.28
 147,058.82
44,059,378.21
-4,849,049.44
11,437,924.30
-1,467,989.04
4,555,606.12
4,555,606.12
31,326,223.70
438,740.81
-196,133.33
472,988.60
-126,859.95
12,434,153.90
-2,343,912.42
5,732,337.15
-1,020,324.29
3,567,279.12
-487,760.56
1,295,188.08
9,169,848.90
2,390,677.69
1,957,000.00
1,957,000.00
960,000.00
960,000.00
960,000.00
543,531,113.00
280,836,000.00
280,836,000.00
280,836,000.00
879,100,000.00
879,100,000.00
9,658,725.00
9,658,725.00
9,658,725.00
5,577,521.00
4,987,621.00
4,987,621.00
589,900.00
50,560,000.00
50,560,000.00
50,560,000.00
-682,201,133.00
-118,447,310.00
-118,447,310.00
-535,475,974.00
-4,825,179.00
-4,825,179.00
-2,990,412.00
-2,990,412.00
-20,462,258.00
-20,462,258.00
-214,715,263.00
-214,715,263.00
-214,715,263.00
0.00
-24,997,796.00
273,340.00
-189,990,807.00
-395,942,694.40
-395,942,694.40
-395,942,694.40
-395,942,694.40
42,618,279.66
-2,680,000.00
-2,680,000.00
-2,680,000.00
-2,288,617.11
-1,200,000.00
-1,200,000.00
-1,088,617.11
-1,088,617.11
22,958,926.91
-1,428,891.54
-228,891.54
-1,200,000.00
0.00
0.00
-8,145,156.80
-1,835,520.00
-1,357,739.30
0.00
-4,954,497.50
2,600.00
-4,145,518.16
-3,929,801.85
69,560.00
-285,276.31
-1,294,283.59
-1,294,283.59
 0.00
0.00
0.00
37,972,777.00
510,710.86
-4,045,289.14
-1,040,027.08
30,717.70
-972,564.95
-353,869.98
-47,526.48
-1,396,559.79
1,076.40
-266,534.96
4,556,000.00
-3,477,374.00
-3,064,467.00
-3,064,467.00
-153,140.00
-153,140.00
-259,767.00
-259,767.00
27,594,633.00
27,594,633.00
27,594,633.00
34,230,814.31
6,679,000.00
2,282,000.00
2,282,000.00
4,397,000.00
4,397,000.00
27,046,814.31
-142,494,886.81
-142,494,886.81
99,942,441.96
101,198,003.58
-1,303,169.40
47,607.78
5,783,172.16
5,783,172.16
16,156,087.00
16,156,087.00
47,660,000.00
505,000.00
505,000.00
 7,171,128.00
-38,107,158.00
-38,107,158.00
-38,107,158.00
45,278,286.00
45,278,286.00
15,703,767.00
15,896,959.00
-193,192.00
1,531,550.00
1,763,623.00
-232,073.00
7,202,448.00
7,202,448.00
20,840,521.00
21,649,860.00
-809,339.00
-59,244,160.00
-59,244,160.00
-24,089,666.00
-240,898.00
-10,823,930.00
-24,089,666.00
-671,690,993.72
-671,690,993.72
-671,690,993.72
-671,690,993.72
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-200,000,000.00
-200,000,000.00
-200,000,000.00
-200,000,000.00
-113,653,922.05
-113,653,922.05
-113,653,922.05
-615,492,830.30
-615,492,830.30
-615,492,830.30
-615,492,830.30
-3,453,054,836.68
-320,871,471.75
-320,871,471.75
 -320,871,471.75
452,435,885.91
452,435,885.91
54,895,196.49
397,540,689.42
-3,584,619,250.84
-3,584,619,250.84
-3,582,682,381.24
-1,936,869.60
-9,635,347.48
-9,165,909.27
-2,934,835.71
-2,934,835.71
-6,231,073.56
-6,231,073.56
-454,192.68
-454,192.68
-15,245.53
-15,245.53
-15,245.53
515,859,588.96
398,798,550.00
259,566,663.00
259,566,663.00
29,624,980.00
29,624,980.00
24,089,666.00
24,089,666.00
240,898.00
240,898.00
24,089,666.00
24,089,666.00
10,823,930.00
10,823,930.00
400,000.00
400,000.00
18,065,840.00
18,065,840.00
10,382,667.00
10,382,667.00
10,382,667.00
10,382,667.00
10,382,667.00
10,382,667.00
598,906.00
 598,906.00
150,000.00
150,000.00
35,769,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
1,569,000.00
1,569,000.00
22,200,000.00
4,153,951.82
267,251.82
267,251.82
2,454,000.00
2,454,000.00
1,432,700.00
1,432,700.00
34,192,099.27
5,375,170.00
5,375,170.00
15,347,134.27
15,347,134.27
2,813,495.00
2,637,164.00
176,331.00
10,656,300.00
10,656,300.00
8,424,044.83
2,297,734.96
2,297,734.96
2,160,000.00
2,160,000.00
285,450.00
285,450.00
1,664,310.00
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