Balance de prueba general

UNAD Práctica Comercial S.A.S.

860512780-
De Septiembre 2023 a Noviembre 2023

Código cuenta contable Nombre cuenta contable Saldo inicial

1 Activo 0.00
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00
1105 Caja 0.00
110505 Caja general UNAD practica 0.00
11050505 Caja general UNAD práctica 0.00
110510 Caja menor UNAD practica 0.00
11051005 Caja menor UNAD práctica 0.00
1110 Bancos 0.00
111005 Moneda nacional 0.00
11100503 Banco de Bogot cta cte N 106020 0.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00
1305 Clientes nacionales 0.00
130505 Cuentas comerciales UNAD práctica 0.00
13050501 Clientes nacionales 0.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00
135595 Otros - Anticipos 0.00
13559501 Anticipos - autorretención 0.00
14 Inventarios 0.00
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00
143501 Línea 01 0.00
14350101 Línea 01 0.00
143502 Línea 02 0.00
15 Propiedad planta y equipo 0.00
1516 Construcciones y edificaciones 0.00
151605 Edificios 0.00
15160501 Edificios 0.00
1524 Equipo de oficina 0.00
152405 Muebles y enseres 0.00
15240501 Muebles y enseres 0.00
1540 Flota y equipo de transporte 0.00
154005 Vehículos en leasing 0.00
15400501 Vehículos en leasing 0.00
154008 Camiones, volquetas y furgones 0.00
15400803 Vehículo Kia 0.00
1592 Depreciación acumulada 0.00
159205 Construcciones y edificaciones 0.00
15920501 Construcciones y edificaciones 0.00
159215 Equipo de oficina 0.00
15921501 Equipo de oficina 0.00
159235 Flota y equipo de transporte 0.00
15923501 Flota y equipo de transporte 0.00
17 Otros activos no financieros 0.00
1705 Gastos pagados por anticipado 0.00
170525 Arrendamientos 0.00
2 Pasivo 0.00
22 Proveedores 0.00
2205 Proveedores nacionales 0.00
220505 Proveedores nacionales UNAD práctica 0.00
22050501 Proveedores nacionales 0.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00
2335 Costos y gastos por pagar 0.00
233595 Otros 0.00
23359501 Otros 0.00
2365 Retenciones en la fuente 0.00
236540 Retención por compras 0.00
23654001 Retención por compras 2,5% 0.00
23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 0.00
23654004 Retención por compras 3,5% 0.00
236575 Autorretenciones 0.00
23657501 Autorretenciones 0.00
2367 Impuesto a las ventas retenido 0.00
236701 Impuesto a las ventas retenido 0.00
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15% 0.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido 0.00
236805 Retención industria y comercio Ica 0.00
23680501 Reteica 11,04 0.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales 0.00
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL 0.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
23701002 Sena 0.00
23701003 Icbf 0.00
2380 Acreedores varios 0.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
24 Pasivos por impuestos 0.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00
240806 Iva generado 0.00
24080601 Iva generado 0.00
240810 Iva descontable por compras 0.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 0.00
24081002 Iva Devolución en compras 19% 0.00
240815 Descontable por servicios 0.00
24081501 Descontable por servicios 0.00
240820 Descontable por devoluciones 0.00
24082001 Descontable por devoluciones 19% 0.00
25 Beneficios a empleados 0.00
2505 Salarios por pagar 0.00
250505 Salarios por pagar 0.00
25050501 Salarios por pagar 0.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00
25101001 Cesantías 0.00
2515 Intereses sobre cesantías 0.00
251501 Intereses sobre cesantías 0.00
25150101 Intereses sobre cesantías 0.00
2520 Prima de servicios 0.00
252001 Prima de servicios 0.00
25200101 Prima de servicios 0.00
2525 Vacaciones 0.00
252501 Vacaciones 0.00
25250101 Vacaciones 0.00
3 Patrimonio 0.00
31 Capital social 0.00
3105 Capital suscrito y pagado 0.00
310505 Capital suscrito y pagado 0.00
31050501 Capital autorizado 0.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 0.00
31051001 Capital por suscribir (db) 0.00
310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 0.00
31051501 Socio 1 (DB) 0.00
31051502 Socio 2 (DB) 0.00
31051503 Socio 3 (DB) 0.00
31051504 Socio 4 (DB) 0.00
31051505 Socio 5 (DB) 0.00
4 Ingresos 0.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 0.00
413536 Venta de electrodomésticos y muebles 0.00
41353601 Línea 01 0.00
41353602 Línea 02 0.00
4175 Devolución en ventas 0.00
417501 Línea 01 0.00
417502 Línea 02 0.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias 0.00
4210 Financieros 0.00
421005 Intereses 0.00
421040 Descuentos comerciales condicionados 0.00
42104001 Descuentos comerciales condicionados 0.00
5 Gasto 0.00
51 Administrativos 0.00
5105 Gastos de personal 0.00
510506 Sueldos 0.00
51050601 Sueldos 0.00
510515 Horas extras y recargos 0.00
51051501 Horas extras y recargos 0.00
510518 Comisiones 0.00
51051801 comisiones por ventas 0.00
51051802 Comision por recaudos 0.00
510530 Cesantías 0.00
51053001 Cesantías 0.00
510533 Intereses sobre cesantías 0.00
51053301 Intereses sobre cesantías 0.00
510536 Prima de servicios 0.00
51053601 Prima de servicios 0.00
510539 Vacaciones 0.00
51053901 Vacaciones 0.00
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
510575 Aportes icbf 0.00
51057501 Aportes icbf 0.00
510578 Aportes Sena 0.00
51057801 Aportes Sena 0.00
5120 Arrendamientos 0.00
512010 Construcciones y edificaciones 0.00
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00
5140 Gastos legales 0.00
514005 Notariales 0.00
51400501 Notariales 0.00
5160 Depreciaciones 0.00
516005 Construcciones y edificaciones 0.00
51600501 Construcciones y edificaciones 0.00
516015 Equipo de oficina 0.00
51601501 Equipo de oficina 0.00
516035 Flota y equipo de transporte 0.00
51603501 Flota y equipo de transporte 0.00
5195 Diversos 0.00
519525 Elementos de aseo y cafetería 0.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería 0.00
519530 Útiles papelería y fotocopias 0.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias 0.00
519545 Taxis y buses 0.00
51954501 Taxis y buses 0.00
52 Ventas 0.00
5205 Gastos de personal 0.00
520506 Sueldos 0.00
52050601 Sueldos 0.00
520515 Horas extras y recargos 0.00
52051501 Horas extras y recargos 0.00
520527 Auxilio de transporte 0.00
52052701 Auxilio de transporte 0.00
520530 Cesantías 0.00
52053001 Cesantías 0.00
520533 Intereses sobre cesantías 0.00
52053301 Intereses sobre cesantías 0.00
520536 Prima de servicios 0.00
52053601 Prima de servicios 0.00
520539 Vacaciones 0.00
52053901 Vacaciones 0.00
520568 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
520569 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
520572 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
52057201 Aportes cajas de compensación familiar 0.00
520575 Aportes icbf 0.00
52057501 Aportes icbf 0.00
520578 Aportes Sena 0.00
52057801 Aportes Sena 0.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias 0.00
5305 Financieros 0.00
530505 Gastos bancarios 0.00
53050501 Gravamen a movimientos financieros 0.00
53050502 Chequera 0.00
530515 Comisiones 0.00
53051501 Comisiones 0.00
530535 Descuentos comerciales condicionados 0.00
53053501 Descuentos comerciales condicionados 0.00
530595 Otros 0.00
eba general
ercial S.A.S.
0-
Noviembre 2023

Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final

926,181,990.00 536,200,429.50 389,981,560.50
483,639,990.00 264,784,179.50 218,855,810.50
265,647,190.00 217,398,990.00 48,248,200.00
261,241,000.00 215,992,800.00 45,248,200.00
261,241,000.00 215,992,800.00 45,248,200.00
4,406,190.00 1,406,190.00 3,000,000.00
4,406,190.00 1,406,190.00 3,000,000.00
217,992,800.00 47,385,189.50 170,607,610.50
217,992,800.00 47,385,189.50 170,607,610.50
217,992,800.00 47,385,189.50 170,607,610.50
267,792,000.00 266,560,000.00 1,232,000.00
266,560,000.00 266,560,000.00 0.00
266,560,000.00 266,560,000.00 0.00
266,560,000.00 266,560,000.00 0.00
1,232,000.00 0.00 1,232,000.00
1,232,000.00 0.00 1,232,000.00
1,232,000.00 0.00 1,232,000.00
62,550,000.00 2,800,000.00 59,750,000.00
62,550,000.00 2,800,000.00 59,750,000.00
46,600,000.00 1,900,000.00 44,700,000.00
46,600,000.00 1,900,000.00 44,700,000.00
15,950,000.00 900,000.00 15,050,000.00
105,000,000.00 856,250.00 104,143,750.00
35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 856,250.00 -856,250.00
0.00 87,500.00 -87,500.00
 0.00 87,500.00 -87,500.00
0.00 175,000.00 -175,000.00
0.00 175,000.00 -175,000.00
0.00 593,750.00 -593,750.00
0.00 593,750.00 -593,750.00
7,200,000.00 1,200,000.00 6,000,000.00
7,200,000.00 1,200,000.00 6,000,000.00
7,200,000.00 1,200,000.00 6,000,000.00
52,959,114.50 117,470,990.00 -64,511,875.50
31,521,987.50 31,521,987.50 0.00
31,521,987.50 31,521,987.50 0.00
31,521,987.50 31,521,987.50 0.00
31,521,987.50 31,521,987.50 0.00
8,101,312.00 18,743,296.50 -10,641,984.50
8,031,312.00 8,031,312.00 0.00
8,031,312.00 8,031,312.00 0.00
8,031,312.00 8,031,312.00 0.00
70,000.00 2,160,437.50 -2,090,437.50
70,000.00 928,437.50 -858,437.50
0.00 676,437.50 -676,437.50
70,000.00 0.00 70,000.00
0.00 252,000.00 -252,000.00
0.00 1,232,000.00 -1,232,000.00
0.00 1,232,000.00 -1,232,000.00
0.00 205,200.00 -205,200.00
0.00 205,200.00 -205,200.00
0.00 205,200.00 -205,200.00
0.00 79,488.00 -79,488.00
0.00 79,488.00 -79,488.00
0.00 79,488.00 -79,488.00
0.00 4,712,580.00 -4,712,580.00
0.00 2,678,358.00 -2,678,358.00
0.00 2,678,358.00 -2,678,358.00
0.00 111,517.00 -111,517.00
0.00 111,517.00 -111,517.00
0.00 1,922,705.00 -1,922,705.00
0.00 854,536.00 -854,536.00
0.00 427,267.00 -427,267.00
0.00 640,902.00 -640,902.00
0.00 3,554,279.00 -3,554,279.00
0.00 3,554,279.00 -3,554,279.00
0.00 3,554,279.00 -3,554,279.00
13,335,815.00 43,092,000.00 -29,756,185.00
13,335,815.00 43,092,000.00 -29,756,185.00
0.00 42,560,000.00 -42,560,000.00
 0.00 42,560,000.00 -42,560,000.00
6,699,115.00 532,000.00 6,167,115.00
6,658,816.00 0.00 6,658,816.00
40,299.00 532,000.00 -491,701.00
385,700.00 0.00 385,700.00
385,700.00 0.00 385,700.00
6,251,000.00 0.00 6,251,000.00
6,251,000.00 0.00 6,251,000.00
0.00 24,113,706.00 -24,113,706.00
0.00 19,673,728.00 -19,673,728.00
0.00 19,673,728.00 -19,673,728.00
0.00 19,673,728.00 -19,673,728.00
0.00 1,791,283.00 -1,791,283.00
0.00 1,791,283.00 -1,791,283.00
0.00 1,791,283.00 -1,791,283.00
0.00 214,954.00 -214,954.00
0.00 214,954.00 -214,954.00
0.00 214,954.00 -214,954.00
0.00 1,791,283.00 -1,791,283.00
0.00 1,791,283.00 -1,791,283.00
0.00 1,791,283.00 -1,791,283.00
0.00 642,458.00 -642,458.00
0.00 642,458.00 -642,458.00
0.00 642,458.00 -642,458.00
425,000,000.00 600,000,000.00 -175,000,000.00
425,000,000.00 600,000,000.00 -175,000,000.00
425,000,000.00 600,000,000.00 -175,000,000.00
0.00 250,000,000.00 -250,000,000.00
0.00 250,000,000.00 -250,000,000.00
250,000,000.00 175,000,000.00 75,000,000.00
250,000,000.00 175,000,000.00 75,000,000.00
175,000,000.00 175,000,000.00 0.00
35,000,000.00 35,000,000.00 0.00
35,000,000.00 35,000,000.00 0.00
35,000,000.00 35,000,000.00 0.00
35,000,000.00 35,000,000.00 0.00
35,000,000.00 35,000,000.00 0.00
32,900,000.00 226,492,500.00 -193,592,500.00
32,900,000.00 224,000,000.00 -191,100,000.00
0.00 224,000,000.00 -224,000,000.00
0.00 224,000,000.00 -224,000,000.00
0.00 129,000,000.00 -129,000,000.00
0.00 95,000,000.00 -95,000,000.00
32,900,000.00 0.00 32,900,000.00
21,500,000.00 0.00 21,500,000.00
11,400,000.00 0.00 11,400,000.00
0.00 2,492,500.00 -2,492,500.00
0.00 2,492,500.00 -2,492,500.00
0.00 2,000,000.00 -2,000,000.00
0.00 492,500.00 -492,500.00
0.00 492,500.00 -492,500.00
43,122,815.00 0.00 43,122,815.00
27,099,001.00 0.00 27,099,001.00
23,826,751.00 0.00 23,826,751.00
11,800,000.00 0.00 11,800,000.00
11,800,000.00 0.00 11,800,000.00
64,167.00 0.00 64,167.00
64,167.00 0.00 64,167.00
5,813,500.00 0.00 5,813,500.00
4,228,000.00 0.00 4,228,000.00
1,585,500.00 0.00 1,585,500.00
988,285.00 0.00 988,285.00
988,285.00 0.00 988,285.00
118,594.00 0.00 118,594.00
118,594.00 0.00 118,594.00
988,285.00 0.00 988,285.00
988,285.00 0.00 988,285.00
492,060.00 0.00 492,060.00
492,060.00 0.00 492,060.00
61,931.00 0.00 61,931.00
61,931.00 0.00 61,931.00
1,008,454.00 0.00 1,008,454.00
1,008,454.00 0.00 1,008,454.00
1,423,700.00 0.00 1,423,700.00
1,423,700.00 0.00 1,423,700.00
474,567.00 0.00 474,567.00
474,567.00 0.00 474,567.00
355,925.00 0.00 355,925.00
355,925.00 0.00 355,925.00
237,283.00 0.00 237,283.00
237,283.00 0.00 237,283.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
360,000.00 0.00 360,000.00
360,000.00 0.00 360,000.00
360,000.00 0.00 360,000.00
856,250.00 0.00 856,250.00
87,500.00 0.00 87,500.00
87,500.00 0.00 87,500.00
 175,000.00 0.00 175,000.00
175,000.00 0.00 175,000.00
593,750.00 0.00 593,750.00
593,750.00 0.00 593,750.00
856,000.00 0.00 856,000.00
212,100.00 0.00 212,100.00
212,100.00 0.00 212,100.00
428,900.00 0.00 428,900.00
428,900.00 0.00 428,900.00
215,000.00 0.00 215,000.00
215,000.00 0.00 215,000.00
8,553,814.00 0.00 8,553,814.00
8,553,814.00 0.00 8,553,814.00
3,606,667.00 0.00 3,606,667.00
3,606,667.00 0.00 3,606,667.00
79,062.00 0.00 79,062.00
79,062.00 0.00 79,062.00
140,606.00 0.00 140,606.00
140,606.00 0.00 140,606.00
802,998.00 0.00 802,998.00
802,998.00 0.00 802,998.00
96,360.00 0.00 96,360.00
96,360.00 0.00 96,360.00
802,998.00 0.00 802,998.00
802,998.00 0.00 802,998.00
150,398.00 0.00 150,398.00
150,398.00 0.00 150,398.00
49,586.00 0.00 49,586.00
49,586.00 0.00 49,586.00
815,368.00 0.00 815,368.00
815,368.00 0.00 815,368.00
1,154,841.00 0.00 1,154,841.00
1,154,841.00 0.00 1,154,841.00
379,969.00 0.00 379,969.00
379,969.00 0.00 379,969.00
284,977.00 0.00 284,977.00
284,977.00 0.00 284,977.00
189,984.00 0.00 189,984.00
189,984.00 0.00 189,984.00
7,470,000.00 0.00 7,470,000.00
7,470,000.00 0.00 7,470,000.00
1,160,000.00 0.00 1,160,000.00
380,000.00 0.00 380,000.00
780,000.00 0.00 780,000.00
1,250,000.00 0.00 1,250,000.00
 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00
4,430,000.00 0.00 4,430,000.00
4,430,000.00 0.00 4,430,000.00
630,000.00 0.00 630,000.00

1,480,163,919.50 1,480,163,919.50