Nivel

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Auxiliar
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Cuenta
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Grupo
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Cuenta
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Total general
 Bala
CORPORA

Transaccional
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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No
Sí
No
No
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
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Sí
Sí
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Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
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Sí
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Sí
No
Sí
No
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
No
Sí
No
Sí
No
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
Sí
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Sí
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Sí
Sí
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Sí
Sí
No
Sí
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Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
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Sí
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Sí
No
Sí
No
Sí
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Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
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Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
 Balance de prueba general
CORPORACION INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.
900076677-7
De Julio 2022 a Julio 2022

Código cuenta contable

23
2365
236505
23650501
23650502
236515
23651503
236525
23652503
236530
23653005
236540
23654001
236575
23657501
2368
236801
23680101
23680103
23680105
2370
237005
23700501
23700502
23700504
23700506
23700508
237006
23700601
237010
23701001
23701002
23701003
237045
23704501
2380
238030
23803001
23803003
24
2408
240801
24080101
240802
24080201
24080202
24080203
24080205
24080206
25
2505
250505
25050501
2515
251501
25150101
2525
252501
25250101
26
2610
261005
26100501
261010
26101001
261015
26101501
261020
26102001
28
2805
280505
28050501
31
3105
310505
31050501
33
3305
330510
33051001
37
3705
370505
37050501
41
4155
415550
41555001
4175
417510
41751001
42
4210
421005
42100501
4250
425050
42505001
4255
425540
42554001
4295
429557
42955701
429581
42958101
51
5105
510506
51050601
510512
51051201
510515
51051501
510524
51052401
510527
51052701
510530
51053001
510533
51053301
510536
51053601
510539
51053901
510542
51054201
510545
51054504
510551
51055101
510568
51056801
510569
51056901
510570
51057001
51057097
510572
51057201
510584
51058402
5110
511035
51103501
5115
511535
51153501
511540
51154001
511595
51159501
5120
512010
51201001
5130
513010
51301001
513020
51302001
513040
51304001
5135
513505
51350501
513520
51352001
513525
51352501
513530
51353001
513535
51353501
51353502
513540
51354001
513550
51355001
513555
51355501
513560
51356001
5140
514010
51401001
514015
51401501
5145
514510
51451001
514515
51451501
514520
51452001
514525
51452501
514540
51454001
5150
515005
51500501
515015
51501501
5155
515515
51551501
515520
51552001
5160
516015
51601501
516020
51602001
516035
51603501
5165
516510
51651001
5195
519510
51951001
519520
51952002
519525
51952501
519530
51953001
519535
51953501
519560
51956001
53
5305
530505
53050501
530515
53051501
53051503
530520
53052001
53052002
530550
53055001
530595
53059501
5315
531503
53150301
53150302
531520
53152001
53152002
531595
53159501
5395
539520
53952001
73
7305
730506
73050601
730530
73053001
730533
73053301
730536
73053601
730539
73053901
730563
73056301
730566
73056601
730568
73056801
730570
73057001
730572
73057201
730575
73057501
730578
73057801
730590
73059001
7310
731035
73103501
73103502
731040
73104001
7315
731535
73153501
7330
733010
73301001
7355
735505
73550501
735515
73551501
735520
73552001
735530
73553001
735535
73553501
735540
73554001
735545
73554501
7395
739535
73953501

Procesado en: Agosto 08 2022 14:47

de prueba general
RNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD S.A.S.
900076677-7
Julio 2022 a Julio 2022

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -18,047,154.58
Retenciones en la fuente -6,771,581.58
Salarios y pagos laborales -5,161,000.00
Salarios y pagos laborales -1,411,000.00
Honorarios renta de trabajo consultoría -3,750,000.00
Honorarios -750,200.00
Honorarios declarantes 11% -750,200.00
Servicios -20,400.00
Servicios generales declarantes 4% -20,400.00
Arrendamientos -45,150.00
Licenciamiento de Software -45,150.00
Retención por compras 0.00
Retencion por compras (declarantes) 2.5% 0.00
Autorretenciones -794,831.58
Autorretencion renta -794,831.58
Impuesto de industria y comercio retenido -69,273.00
Retención industria y comercio Ica -69,273.00
Retencion de ica compras -42,190.00
Retencion de ica servicios -8,943.00
Retencion de ica honorarios -18,140.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps -11,206,300.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 0.00
COMFENALCO VALLE EPS 0.00
COOSALUD EPS 0.00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S 0.00
NUEVA EPS 0.00
Aportes A.R.P. 0.00
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 0.00
Aportes al I.C.B.F., SENA y cajas de compensación 0.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR 0.00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 0.00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 0.00
Fondos -11,206,300.00
Fondos -11,206,300.00
Acreedores varios 0.00
Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES 0.00
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA P 0.00
Pasivos por impuestos -19,985,078.26
Impuesto sobre las ventas por pagar -19,985,078.26
Iva generado -44,693,134.72
Iva generado ventas 19% -44,693,134.72
Iva descontable 24,708,056.46
Iva por compras 19% 11,328,463.00
IVA por devolución en ventas 19% 12,451,127.46
Iva por compras 5% 729,574.00
Iva por honorarios 19% 95,000.00
Iva por servicios 19% 103,892.00
Obligaciones laborales -32,511,819.00
Salarios por pagar -32,712,000.00
Salarios por pagar -32,712,000.00
Salarios por pagar -32,712,000.00
Intereses sobre cesantías 1.00
Intereses sobre cesantias 1.00
Intereses sobre cesantías 1.00
Vacaciones consolidadas 200,180.00
Vacaciones 200,180.00
Vacaciones 200,180.00
Pasivos estimados y provisiones -26,563,604.00
Para obligaciones laborales -26,563,604.00
Cesantías -16,470,552.00
Cesantías -16,470,552.00
Intereses sobre cesantías -1,976,466.00
Intereses de cesantías -1,976,466.00
Vacaciones -8,116,586.00
Vacaciones -8,116,586.00
Prima de servicios 0.00
Prima de servicios 0.00
Pasivos no financieros -0.56
Anticipos y avances recibidos -0.56
De clientes -0.56
De clientes -0.56
Capital social -100,000,000.00
Capital suscrito y pagado -100,000,000.00
Capital suscrito y pagado -100,000,000.00
Capital autorizado -100,000,000.00
Reservas -38,170,348.00
Reservas legal -38,170,348.00
Reservas por disposiciones fiscales -38,170,348.00
Reservas por disposiciones fiscales -38,170,348.00
Resultados de ejercicios anteriores -207,572,986.79
Utilidades o excedentes acumulados -207,572,986.79
Utilidades acumuladas -207,572,986.79
Utilidades acumuladas -207,572,986.79
Ingresos de actividades ordinarias -1,039,349,233.12
Actividades empresariales de consultoría -1,389,005,480.83
Actividades empresariales de consultoría -1,389,005,480.83
Consultoría empresarial -1,389,005,480.83
Devolución en ventas 349,656,247.71
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 349,656,247.71
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 349,656,247.71
Otros ingresos de actividades ordinarias -7,320,243.45
Financieros -1.33
Intereses -1.33
Rendimientos financieros -1.33
Recuperaciones -477,574.00
Reintegro de otros costos y gastos -477,574.00
Reintegro de otros costos y gastos -477,574.00
Indemnizaciones -246,668.00
Por incapacidades -246,668.00
Por incapacidades -246,668.00
Diversos -6,596,000.12
Subsidios estatales -6,596,000.00
Subsidio estatal PAEF-Alivio covid-19 -6,596,000.00
Ajuste al peso -0.12
Ajuste al peso -0.12
Operacionales de Administración 327,677,836.00
Gastos de personal 197,388,831.00
Sueldos 111,927,212.00
Sueldos 111,927,212.00
Apoyo sostenimiento aprendices 6,625,000.00
Apoyo sostenimiento aprendices 6,625,000.00
Horas extras y recargos 404,166.00
Horas extras y recargos 404,166.00
Incapacidades 215,001.00
Incapacidades 215,001.00
Auxilio de transporte 2,796,505.00
Auxilio de transporte 2,796,505.00
Cesantías 10,166,210.00
Cesantías 10,166,210.00
Intereses sobre cesantías 1,209,703.00
Intereses sobre cesantías 1,209,703.00
Prima de servicios 10,483,878.00
Prima de servicios 10,483,878.00
Vacaciones 4,959,026.00
Vacaciones 4,959,026.00
Primas extralegales 1,746,382.00
Prima extralegal 1,746,382.00
Auxilios 23,725,085.00
Educación 23,725,085.00
Dotación y suministro a trabajadores 1,339,495.00
Dotación y suministro a trabajadores 1,339,495.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 599,736.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 599,736.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 651,937.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 651,937.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 14,325,105.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 14,521,705.00
D. fiscal aporte a fondos de pensión y/o cesantías -196,600.00
Aportes cajas de compensación familiar 5,714,390.00
Aportes cajas de compensación familiar 5,714,390.00
Gastos médicos y drogas 500,000.00
Sistema de seguridad y salud en el trabajo 500,000.00
Honorarios 23,384,558.00
Asesoría técnica 23,384,558.00
Asesoría técnica 23,384,558.00
Impuestos 564,473.00
Tasa por utilización de puertos 143,615.00
Tasa por utilización de puertos 143,615.00
De vehículos 387,150.00
De vehículos 387,150.00
Otros impuestos 33,708.00
Otros impuestos 33,708.00
Arrendamientos 6,250,000.00
Construcciones y edificaciones 6,250,000.00
Construcciones y edificaciones 6,250,000.00
Seguros 4,073,875.00
Cumplimiento 0.00
Póliza de seguro de cumplimiento particular 0.00
Vida colectiva 1,980,789.00
Seguro de vida 1,980,789.00
Flota y equipo de transporte 2,093,086.00
Flota y equipo de transporte 2,093,086.00
Servicios 10,987,651.00
Aseo y vigilancia 228,758.00
Aseo integral 228,758.00
Procesamiento electrónico de datos 1,297,692.00
Procesamiento de datos 1,297,692.00
Acueducto y alcantarillado 479,022.00
Acueducto y alcantarillado 479,022.00
Energía eléctrica 3,037,340.00
Energía eléctrica 3,037,340.00
Teléfono 3,986,499.00
Teléfono gravado 2,963,518.00
Internet 1,022,981.00
Correo portes y telegramas 6,100.00
Correo portes y telegramas 6,100.00
Transporte fletes y acarreos 892,109.00
Transporte fletes y acarreos 892,109.00
Gas 150,625.00
Gas natural 150,625.00
Diseño WEB 909,506.00
Diseño WEB 909,506.00
Gastos legales 2,620,130.00
Registro mercantil 2,382,000.00
Registro mercantil 2,382,000.00
Tramites y licencias 238,130.00
Tramites y licencias 238,130.00
Mantenimiento y reparaciones 50,127,457.00
Construcciones y edificaciones 41,221,093.00
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 41,221,093.00
Maquinaria y equipo 471,707.00
Maquinaria y equipo 471,707.00
Equipo de oficina 0.00
Muebles de oficina 0.00
Equipo de computación y comunicación 1,879,927.00
Equipo de computación y comunicación 1,879,927.00
Flota y equipo de transporte 6,554,730.00
Flota y equipo de transporte 6,554,730.00
Adecuación e instalación 868,522.00
Instalaciones eléctricas 274,958.00
Instalaciones eléctricas 274,958.00
Reparaciones locativas 593,564.00
Reparaciones y elementos locativos 593,564.00
Gastos de viaje 1,111,004.00
Pasajes aéreos 653,604.00
Gastos de viaje - Pasajes aéreos 653,604.00
Pasajes terrestres 457,400.00
Gastos de viaje - Pasajes terrestres 457,400.00
Depreciaciones 5,398,626.00
Equipo de oficina 853,440.00
Equipo de oficina 853,440.00
Equipo de computación y comunicación 2,695,188.00
Equipo de computación y comunicación 2,695,188.00
Flota y equipo de transporte 1,849,998.00
Flota y equipo de transporte 1,849,998.00
Amortizaciones 3,229,098.00
Intangibles 3,229,098.00
Licencias 3,229,098.00
Diversos 21,673,611.00
Libros suscripciones periódicos y revistas 18,108,946.00
Libros suscripciones periódicos y revistas 18,108,946.00
Gastos de representación y relaciones publicas 1,380,000.00
Acercamiento a comunidades 1,380,000.00
Elementos de aseo y cafetería 641,003.00
Elementos de aseo y cafetería 641,003.00
Útiles papelería y fotocopias 427,033.00
Papelería 427,033.00
Combustibles y lubricantes 1,074,029.00
Combustibles y lubricantes 1,074,029.00
Casino y restaurante 42,600.00
Casino y restaurante 42,600.00
No operacionales 14,231,012.70
Financieros 12,638,668.70
Gastos bancarios 946,318.00
Cuota de manejo 946,318.00
Comisiones 3,940,826.48
Comisiones bancarias 679,920.60
Comisión fondo nacional de garantías FNG 3,260,905.88
Intereses 1,465,910.00
Intereses corrientes 1,462,678.00
Intereses de mora 3,232.00
Ajuste al peso -6,836.67
Ajuste al peso -6,836.67
Otros 6,292,450.89
Impuesto a transferencias financieras 4*1000 6,292,450.89
Gastos extraordinarios 145,489.00
Gastos no deducibles -28,071.00
Gastos no deducibles -10,704.00
Gastos no deducibles seguridad social -17,367.00
Impuestos asumidos 160,178.00
Retefuente asumida 136,000.00
Reteica asumido 24,178.00
Otros 13,382.00
Impuesto al consumo 13,382.00
Gastos diversos 1,446,855.00
Multas sanciones y litigios 1,446,855.00
Multas sanciones y litigios 1,446,855.00
Costos indirectos 664,965,295.26
Gastos de personal 156,897,783.00
Sueldos 100,970,000.00
Sueldos 100,970,000.00
Cesantías 8,082,571.00
Cesantías 8,082,571.00
Intereses sobre cesantías 853,786.00
Intereses sobre cesantías 853,786.00
Prima de servicios 8,743,203.00
Prima de servicios 8,743,203.00
Vacaciones 3,925,991.00
Vacaciones 3,925,991.00
Capacitación de personal 110,000.00
Capacitación de personal 110,000.00
Aportes EPS 6,528,000.00
Aportes EPS 6,528,000.00
Aportes a administradora de riesgos laborales - ARL 527,064.00
Aportes a administradora de riesgos laborales - ARL 527,064.00
Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías - AFP 12,116,400.00
Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías - AFP 12,116,400.00
Aportes a caja de compensación familiar - CCF 3,335,216.00
Aportes a caja de compensación familiar - CCF 3,335,216.00
Aportes ICBF 2,304,000.00
Aportes ICBF 2,304,000.00
Aportes SENA 1,536,000.00
Aportes SENA 1,536,000.00
Reclasificación a inventarios de proyectos 7,865,552.00
Reclasificación a inventarios de proyectos 7,865,552.00
Honorarios 417,161,459.26
Asesoría técnica 414,803,519.26
Asesoría técnica 707,483,186.00
Traslado de inventarios - Asesoría técnica -292,679,666.74
Costos consultores 2,357,940.00
Capacitación personal 2,357,940.00
Impuestos 2,595,675.00
Tasa por utilización de puertos 2,595,675.00
Tasa por utilización de puertos 2,595,675.00
Seguros 1,684,652.00
Cumplimiento 1,684,652.00
Cumplimiento 1,684,652.00
Gastos de viaje 85,950,652.00
Alojamiento y manutención 22,518,786.00
Alojamiento y manutención 22,518,786.00
Pasajes aéreos 33,233,242.00
Pasajes aéreos 33,233,242.00
Pasajes terrestres 22,680,029.00
Pasajes terrestres 22,680,029.00
 Peajes 831,600.00
Peajes 831,600.00
Transporte de personal 641,380.00
Transporte de personal 641,380.00
Casino y restaurante-alimentación 3,968,502.00
Casino y restaurante-alimentación 3,968,502.00
Combustible 2,077,113.00
Combustible 2,077,113.00
Diversos 675,074.00
Combustibles y lubricantes 675,074.00
Combustibles y lubricantes 675,074.00

ocesado en: Agosto 08 2022 14:47

Movimiento débito Movimiento crédito
29,996,992.58 30,470,786.19
6,771,581.58 6,546,417.19
5,161,000.00 3,758,000.00
1,411,000.00 1,185,000.00
3,750,000.00 2,573,000.00
750,200.00 1,115,400.00
750,200.00 1,115,400.00
20,400.00 0.00
20,400.00 0.00
45,150.00 36,750.00
45,150.00 36,750.00
0.00 77,250.00
0.00 77,250.00
794,831.58 1,559,017.19
794,831.58 1,559,017.19
69,273.00 24,693.00
69,273.00 24,693.00
42,190.00 23,793.00
8,943.00 0.00
18,140.00 900.00
16,419,221.00 17,162,759.00
2,723,729.00 2,723,729.00
2,166,000.00 2,166,000.00
89,600.00 89,600.00
40,000.00 40,000.00
213,333.00 213,333.00
214,796.00 214,796.00
213,463.00 213,463.00
213,463.00 213,463.00
2,275,729.00 2,275,729.00
1,635,729.00 1,635,729.00
384,000.00 384,000.00
256,000.00 256,000.00
11,206,300.00 11,949,838.00
11,206,300.00 11,949,838.00
6,736,917.00 6,736,917.00
 6,736,917.00 6,736,917.00
4,560,917.00 4,560,917.00
2,176,000.00 2,176,000.00
5,991,145.00 7,953,133.87
5,991,145.00 7,953,133.87
0.00 7,953,133.87
0.00 7,953,133.87
5,991,145.00 0.00
5,313,090.00 0.00
0.00 0.00
644,729.00 0.00
0.00 0.00
33,326.00 0.00
19,205,291.00 36,711,463.00
19,205,291.00 36,711,463.00
19,205,291.00 36,711,463.00
19,205,291.00 36,711,463.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 9,009,595.00
0.00 9,009,595.00
0.00 3,445,447.00
0.00 3,445,447.00
0.00 413,453.00
0.00 413,453.00
0.00 1,705,248.00
0.00 1,705,248.00
0.00 3,445,447.00
0.00 3,445,447.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 194,877,147.37
0.00 194,877,147.37
0.00 194,877,147.37
0.00 194,877,147.37
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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28,093,233.00 0.00
28,093,233.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
468,688.00 0.00
468,688.00 0.00
2,379,207.00 0.00
2,379,207.00 0.00
285,504.00 0.00
285,504.00 0.00
2,379,207.00 0.00
2,379,207.00 0.00
1,171,488.00 0.00
1,171,488.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
146,647.00 0.00
146,647.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,371,188.00 0.00
3,371,188.00 0.00
0.00 0.00
1,123,729.00 0.00
1,123,729.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,570,000.00 0.00
4,570,000.00 0.00
4,570,000.00 0.00
174,938.00 0.00
173,200.00 0.00
173,200.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,738.00 0.00
1,738.00 0.00
1,050,000.00 0.00
1,050,000.00 0.00
1,050,000.00 0.00
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2,539,287.00 0.00
2,539,287.00 0.00
1,980,789.00 0.00
1,980,789.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,105,869.00 0.00
48,086.00 0.00
48,086.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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508,875.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
90,000.00 0.00
90,000.00 0.00
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32,059.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,500.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,500.00 0.00
6,500.00 0.00
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1,977,970.00 0.00
1,977,970.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,090,000.00 0.00
3,090,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
221,797.00 0.00
221,797.00 0.00
30,345,110.00 0.00
30,345,110.00 0.00
30,345,110.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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142,240.00 0.00
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449,198.00 0.00
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 308,333.00 0.00
538,183.00 0.00
538,183.00 0.00
538,183.00 0.00
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2,707,150.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
378,800.00 0.00
378,800.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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159,300.00 0.00
159,300.00 0.00
78,400.00 0.00
78,400.00 0.00
0.00 0.00
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418.77 273.00
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605,457.96 0.00
6,341.00 0.00
6,000.00 0.00
6,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
341.00 0.00
341.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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 12,800,000.00 0.00
12,800,000.00 0.00
1,066,240.00 0.00
1,066,240.00 0.00
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127,949.00 0.00
1,066,240.00 0.00
1,066,240.00 0.00
533,760.00 0.00
533,760.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,088,000.00 0.00
1,088,000.00 0.00
66,816.00 0.00
66,816.00 0.00
1,536,000.00 0.00
1,536,000.00 0.00
512,000.00 0.00
512,000.00 0.00
384,000.00 0.00
384,000.00 0.00
256,000.00 0.00
256,000.00 0.00
1,966,388.00 0.00
1,966,388.00 0.00
211,138,523.00 77,376,000.00
211,138,523.00 77,376,000.00
209,089,828.00 68,126,000.00
2,048,695.00 9,250,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
272,820.00 0.00
272,820.00 0.00
272,820.00 0.00
311,304.00 0.00
311,304.00 0.00
311,304.00 0.00
21,213,817.00 0.00
5,844,993.00 0.00
5,844,993.00 0.00
4,209,580.00 0.00
4,209,580.00 0.00
6,650,400.00 0.00
6,650,400.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,448,844.00 0.00
4,448,844.00 0.00
60,000.00 0.00
60,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

402,585,120.31 356,398,398.43
Saldo final
-18,520,948.19
-6,546,417.19
-3,758,000.00
-1,185,000.00
-2,573,000.00
-1,115,400.00
-1,115,400.00
0.00
0.00
-36,750.00
-36,750.00
-77,250.00
-77,250.00
-1,559,017.19
-1,559,017.19
-24,693.00
-24,693.00
-23,793.00
0.00
-900.00
-11,949,838.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-11,949,838.00
-11,949,838.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
-21,947,067.13
-21,947,067.13
-52,646,268.59
-52,646,268.59
30,699,201.46
16,641,553.00
12,451,127.46
1,374,303.00
95,000.00
137,218.00
-50,017,991.00
-50,218,172.00
-50,218,172.00
-50,218,172.00
1.00
1.00
1.00
200,180.00
200,180.00
200,180.00
-35,573,199.00
-35,573,199.00
-19,915,999.00
-19,915,999.00
-2,389,919.00
-2,389,919.00
-9,821,834.00
-9,821,834.00
-3,445,447.00
-3,445,447.00
-0.56
-0.56
-0.56
-0.56
-100,000,000.00
-100,000,000.00
-100,000,000.00
-100,000,000.00
-38,170,348.00
-38,170,348.00
-38,170,348.00
-38,170,348.00
 -207,572,986.79
-207,572,986.79
-207,572,986.79
-207,572,986.79
-1,234,226,380.49
-1,583,882,628.20
-1,583,882,628.20
-1,583,882,628.20
349,656,247.71
349,656,247.71
349,656,247.71
-7,320,243.45
-1.33
-1.33
-1.33
-477,574.00
-477,574.00
-477,574.00
-246,668.00
-246,668.00
-246,668.00
-6,596,000.12
-6,596,000.00
-6,596,000.00
-0.12
-0.12
419,682,891.00
236,807,722.00
140,020,445.00
140,020,445.00
6,625,000.00
6,625,000.00
404,166.00
404,166.00
215,001.00
215,001.00
3,265,193.00
3,265,193.00
12,545,417.00
12,545,417.00
1,495,207.00
1,495,207.00
12,863,085.00
12,863,085.00
6,130,514.00
 6,130,514.00
1,746,382.00
1,746,382.00
23,725,085.00
23,725,085.00
1,339,495.00
1,339,495.00
746,383.00
746,383.00
651,937.00
651,937.00
17,696,293.00
17,892,893.00
-196,600.00
6,838,119.00
6,838,119.00
500,000.00
500,000.00
27,954,558.00
27,954,558.00
27,954,558.00
739,411.00
316,815.00
316,815.00
387,150.00
387,150.00
35,446.00
35,446.00
7,300,000.00
7,300,000.00
7,300,000.00
8,593,951.00
2,539,287.00
2,539,287.00
3,961,578.00
3,961,578.00
2,093,086.00
2,093,086.00
13,093,520.00
276,844.00
276,844.00
1,297,692.00
1,297,692.00
479,022.00
479,022.00
 3,546,215.00
3,546,215.00
5,413,348.00
4,290,367.00
1,122,981.00
6,100.00
6,100.00
982,109.00
982,109.00
182,684.00
182,684.00
909,506.00
909,506.00
2,626,630.00
2,382,000.00
2,382,000.00
244,630.00
244,630.00
55,195,427.00
43,199,063.00
43,199,063.00
471,707.00
471,707.00
3,090,000.00
3,090,000.00
1,879,927.00
1,879,927.00
6,554,730.00
6,554,730.00
1,090,319.00
274,958.00
274,958.00
815,361.00
815,361.00
31,456,114.00
30,998,714.00
30,998,714.00
457,400.00
457,400.00
6,298,397.00
995,680.00
995,680.00
3,144,386.00
3,144,386.00
2,158,331.00
 2,158,331.00
3,767,281.00
3,767,281.00
3,767,281.00
24,759,561.00
20,816,096.00
20,816,096.00
1,380,000.00
1,380,000.00
1,019,803.00
1,019,803.00
427,033.00
427,033.00
1,074,029.00
1,074,029.00
42,600.00
42,600.00
15,277,519.43
13,678,834.43
1,105,618.00
1,105,618.00
4,019,226.48
758,320.60
3,260,905.88
1,662,772.00
1,628,487.00
34,285.00
-6,690.90
-6,690.90
6,897,908.85
6,897,908.85
151,830.00
-22,071.00
-4,704.00
-17,367.00
160,178.00
136,000.00
24,178.00
13,723.00
13,723.00
1,446,855.00
1,446,855.00
1,446,855.00
841,929,152.26
178,301,176.00
 113,770,000.00
113,770,000.00
9,148,811.00
9,148,811.00
981,735.00
981,735.00
9,809,443.00
9,809,443.00
4,459,751.00
4,459,751.00
110,000.00
110,000.00
7,616,000.00
7,616,000.00
593,880.00
593,880.00
13,652,400.00
13,652,400.00
3,847,216.00
3,847,216.00
2,688,000.00
2,688,000.00
1,792,000.00
1,792,000.00
9,831,940.00
9,831,940.00
550,923,982.26
548,566,042.26
848,447,014.00
-299,880,971.74
2,357,940.00
2,357,940.00
2,868,495.00
2,868,495.00
2,868,495.00
1,995,956.00
1,995,956.00
1,995,956.00
107,164,469.00
28,363,779.00
28,363,779.00
37,442,822.00
37,442,822.00
29,330,429.00
29,330,429.00
 831,600.00
831,600.00
641,380.00
641,380.00
8,417,346.00
8,417,346.00
2,137,113.00
2,137,113.00
675,074.00
675,074.00
675,074.00