BALANCE DE SITUACIÓN

Proyecciones Proyecciones Proyecciones

31.Dic.2020 31.Dic.2021 31.Dic.2022 31.Dic.2023 31.Dic.2024

ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo en caja y Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventarios de Materias Primas y/o Mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Activo Circulante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activo Fijo
Inmuebles, Planta y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciación Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Activo Fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos
Gastos pagados por adelantado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO
Pasivo a Corto Plazo
Cuentas por Pagar Comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gobierno e Instituciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto sobre la Renta Estimado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamos por Pagar Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Acumulados por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Pasivo a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasivo a Largo Plazo

Documentos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO
Capital en Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportes de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad Acumulada Periodo Anterior 0.00 1,382,890.86 3,057,619.55 5,043,807.70 8,782,313.44
Utilidad del Periodo Actual 1,382,890.86 1,674,728.69 1,986,188.15 3,738,505.74 4,536,416.85
Total Patrimonio 1,382,890.86 3,057,619.55 5,043,807.70 8,782,313.44 13,318,730.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,382,890.86 3,057,619.55 5,043,807.70 8,782,313.44 13,318,730.29

Línea de Verificación. Debe ser igual a 0 1,382,890.86 3,057,619.55 5,043,807.70 8,782,313.44 13,318,730.29
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01.Ene.2020 Del 01.Ene.2021 Del 01.Ene.2022 Del 01.Ene.2023 Del 01.Ene.2024
al al al al al
31.Dic.2020 31.Dic.2021 31.Dic.2022 31.Dic.2023 31.Dic.2024

INGRESOS
Ventas 10,483,200.00 11,007,360.00 11,557,728.00 12,482,346.24 13,730,580.86
Descuentos sobre Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comisiones por Ventas con Tarjeta de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 10,483,200.00 11,007,360.00 11,557,728.00 12,482,346.24 13,730,580.86 #REF!

COSTO DE VENTAS 5,241,600.00 5,503,680.00 5,778,864.00 4,992,938.50 5,492,232.35 #REF!

UTILIDAD BRUTA 5,241,600.00 5,503,680.00 5,778,864.00 7,489,407.74 8,238,348.52 #REF!

COSTOS DE PRODUCCION u OPERACIÓN

Planilla (Nómina) + Cargas Sociales + Prestaciones 1,507,308.00 1,507,308.00 1,507,308.00 1,507,308.00 1,507,308.00
Otros Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,507,308.00 1,507,308.00 1,507,308.00 1,507,308.00 1,507,308.00

UTILIDAD BRUTA 3,734,292.00 3,996,372.00 4,271,556.00 5,982,099.74 6,731,040.52

GASTOS GENERALES
Gastos de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Administrativos 2,165,042.40 2,165,042.40 2,165,042.40 2,165,042.40 2,165,042.40
Gastos Financieros 186,358.74 156,600.91 120,325.45 78,551.60 29,581.27

TOTAL 2,351,401.14 2,321,643.31 2,285,367.85 2,243,594.00 2,194,623.67

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1,382,890.86 1,674,728.69 1,986,188.15 3,738,505.74 4,536,416.85

Tasa del Impuesto sobre la Renta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Impuesto sobre la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 1,382,890.86 1,674,728.69 1,986,188.15 3,738,505.74 4,536,416.85

ESTADO DE FLUJO DE CAJA TIPO 3
Del 01.Ene.2020 Del 01.Ene.2021 Del 01.Ene.2022 Del 01.Ene.2023 Del 01.Ene.2024
al al al al al
31.Dic.2020 31.Dic.2021 31.Dic.2022 31.Dic.2023 31.Dic.2024

Flujo de Efectivo en las Actividades de Operación

Utilidad del Periodo 1,382,890.86 1,674,728.69 1,986,188.15 3,738,505.74 4,536,416.85
Más:
Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Efectivo de Operación 1,382,890.86 1,674,728.69 1,986,188.15 3,738,505.74 4,536,416.85

Variaciones en el Capital de Trabajo (Aumento) Disminución

Variación del efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación en las Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación en los Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación en Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación en las deudas a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE CAJA LIBRE 1,382,890.86 1,674,728.69 1,986,188.15 3,738,505.74 4,536,416.85

TRANSACCIONES FINANCIERAS NO OPERATIVAS

Otras Fuentes de Recursos Financieros
Variación en las Deudas de Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportes de los Socios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recursos Utilizados
Aumento en Activos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Distribución de Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE CAJA NETO 1,382,890.86 1,674,728.69 1,986,188.15 3,738,505.74 4,536,416.85

RAZONES FINANCIERAS

31.Dic.2020 31.Dic.2021 31.Dic.2022 31.Dic.2023 31.Dic.2024

Capital de Trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1
(Activo Circulante - Pasivo a Corto Plazo)

Razón Corriente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2
(Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo)

Prueba Ácida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3
((Activo Circulante - Inventario)/(Pasivo a Corto Plazo))

Nivel de Endeudamiento - - - - -
4
(Deuda Total entre Patrimonio)

Costo de Ventas 50.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00%

5
(Costo de Ventas / Venta Neta)

Rotación CXC (días) - - - - -

6

Utilidad Neta después de Impuestos 13.19% 15.21% 17.18% 29.95% 33.04%

7
(Utilidad Neta / Venta Neta)
Tasa Mímima Exigida 15%

Inversión Inicial
Flujo de Efectivo de Operación $ (5,479,277.10) $ 1,382,890.86 $ 1,674,728.69

VAN $2,337,762.47

TIR 30%
$ 1,986,188.15 $ 3,738,505.74 $ 4,536,416.85