FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: JUNIO
RUC: 20152445
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MARTINEZ SC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

01 6/3/2000 Por la suscripción del capital 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTRAS (SOCIOS) Y DIRECTORES S. 60,000.00

14.2 Accionistas

14.2.1 Accionista (Ivan Martinez Castillo) S/. 30,000.00

14.2.2 Accionista (Jenny Silva Zarate) S/. 15,000.00

14.2.3 Accionista (Sara Vigo Abanto) S/. 15,000.00

50 CAPITAL

50.1 Capital social S. 60,000.00

50.1.1 Acciones

02 6/3/2000 Por la cancelación de los aportes 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S. 60,000.00

104 Cuentas corrientes operativas

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTRAS (SOCIOS) Y DIRECTORES S. 60,000.00

14.2 Accionistas

14.2.1 Accionista (Ivan Martinez Castillo) S/. 30,000.00

14.2.2 Accionista (Jenny Silva Zarate) S/. 15,000.00

14.2.3 Accionista (Sara Vigo Abanto) S/. 15,000.00

TOTALES S. 120,000.00 S. 120,000.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: JUNIO
RUC: 2014521455
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MARTINEZ S C

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

01 6/3/2000 Po el calculo de la utilidad 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTDO DEL EJERCICIO S. 120,000.00

89.1 Utilidad

59 RESULTADSO ACUMULADOS S. 120,000.00

59.1 Utilidades no distribuidas

59.1.1 Utilidades

02 6/3/2000 Por la distribución de utilidades 59 RESULTADSO ACUMULADOS S. 120,000.00

59.1 Utilidades no distribuidas

59.1.1 Ivan Martinez Castillo

59.1.2 Jenny Silva Zarate

59.1.3 Sara Vigo Abanto

44 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTRAS (SOCIOS) Y DIRECTORES S. 108,000.00

44.1 Accionistas (socios, participes)

44.1.9 Otras cuentas por pagar

44.1.9.1 Ivan Martinez Castillo S/. 54,000.00

44.1.9.2 Sara Vigo Abanto S/. 27,000.00

44.1.9.3 Jenny Silva Zarate S/. 27,000.00

58 RESERVAS S. 12,000.00

58.2 Reserva legal 10% x S/.120,000

03 6/3/2000 Por el pago de utilidades 44 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTRAS (SOCIOS) Y DIRECTORES S. 108,000.00

44.1 Accionistas (socios, participes)

44.1.9 Otras cuentas por pagar

44.1.9.1 Ivan Martinez Castillo S/. 54,000.00

44.1.9.2 Sara Vigo Abanto S/. 27,000.00

44.1.9.3 Jenny Silva Zarate S/. 27,000.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S. 108,000.00

10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras

TOTALES S. 348,000.00 S. 348,000.00

 SOCIO CAPITAL PARTICIPACIÓN EN % Utildad a distribuir
Ivan Martinez Castillo S. 30,000.00 50% S. 54,000.00
Jenny Silva Zarate S. 15,000.00 25% S. 27,000.00
Sara Vigo Abanto S. 15,000.00 25% S. 27,000.00
S. 60,000.00 100% S. 108,000.00
 UTILIDAD NETA S. 120,000.00
RESERVA LEGAL S. 12,000.00

UTILIDAD POR
DISTRIBUIR A LOS S. 108,000.00
SOCIOS CAPITALISTA