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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
EMPRESA HOTELERA CODIGO: 002

S.R.L. 1
REVISIÓN:
9303818019
PROCEDIMIENTO No. 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y asesoría a los responsables de las
unidades administrativas
DEPENDENCIA: HOTEL RODRIGUEZ S.R.L
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Inicio: revisar los Final: Presupuesto archiva y custodia
anteproyectos de presupuesto
enviados por las unidades
administrativas

Responsable Paso Actividad

GERENTE 1 Recibe políticas, normas, techos financieros,
formularios y metodología de la Dirección
Técnica del Presupuesto (DTP) para la
formulación del presupuesto del año N + 1 y
traslada a Sección de Presupuesto y a Unidad
de Planificación.
ADMINISTRADOR 2 Recibe y analiza las políticas, normas, techos de
operaciones anuales

AUXILIAR CONTABLE 3 Presenta a la Sección de Presupuesto, el

documento sobre Plan Operativo del año a
presupuestar.

5 Solicita la programación a responsables de las

unidades administrativas, sobre el procedimiento
de formulación y programación, con políticas,
CONTADOR normas, techos financieros, formularios y
metodología a emplear.
6 Realiza el programa de difusión, en donde se
entregan las normas, formularios, fechas límites
de entrega, techos financieros y metodología a
emplear.
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EMPRESA HOTELERA CODIGO: 002

S.R.L. 1
REVISIÓN:
9303818019
PROCEDIMIENTO No. 2
DEPENDENCIA: HOTEL RODRIGUEZ S.R.L.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
INICIO: revisar los anteproyectos de FINAL: Presupuesto archiva y custodia
presupuesto enviados por las unidades
administrativas
RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD
RECEPCIONISTA 1 1 Recibe y revisa los servicios que ofrecemos a
la sociedad a nuestros turistas que buscan
innovación, adrenalina y diversión.

2 Analiza, discute y propone cambios, si son

necesarios, con jefes de las unidades
administrativas

3 Graba en la herramienta informática las

asignaciones definidas del anteproyecto de
presupuesto de la institución en base a techos
presupuestarios recibidos de la DTP, prepara
informe sobre que observo y podríamos
modificar o mejorar ampliar .
CHEF 4 Encargado de que sus platillos sean
satisfactorios para los clientes.

COCINERA 5 busca degustación en la elaboración y

preparación de sus recetas y pedidos del
cliente para ser satisfactorio
MESERA 6 Conoce el anteproyecto de presupuesto y
aprueba, la Gerencia General certifica
resolución y traslada al Contador
Administrativo.
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EMPRESA HOTELERA CODIGO: 002

S.R.L. 1
REVISIÓN:
9303818019
DEPENDENCIA: HOTEL RODRIGUEZ S.R.L
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Inicio: Elaboración de propuesta de Final: Imprime, recolecta firmas
programación de atención al cliente /
ambiente.
RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD
RECEPCIONISTA 2 1 Recibe con un cordial saludo a quienes
habitan nuestras instalaciones, ser atentos
y estar a su disposición para que siempre
regresen por ser bien atendidos, como
también hacerles ofertas convencerles de
ocupar nuestros servicios que le
ofrecemos al público en general.
MANTENIMIENTO 2 Analiza y observa para detallar el espacio
se enfoca en la remodelación e incluso
asiendo mantenimiento del inmueble
constantemente.
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3 Consolida la programación de buscar
malas conexiones, hacer cambio de focos.
4 Analiza cómo realizar nuevas
innovaciones en el hotel que sean
llamativos y se vean bien.
5 Pintar y limpiar constanmente el jardín
arreglar los maseteros, pintar paredes del
inmueble.
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CODIGO: 003

EMPRESA HOTELERA 2
REVISIÓN:
9303818019 S.R.L.

PROCEDIMIENTO No. 5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES DE SUELDOS
DEPENDENCIA: Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
INICIO: Elaborar documentación de respaldo al
pago de retenciones (remesas de descuentos,
FINAL: Archivar documentación.
recibos y otros).

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD

1 Elabora documentación de respaldo al pago de

retenciones (remesas de descuentos, recibos y
otros).

2 Traslada las remesas de Acep, Anapep, Montepío,

Boleto de Ornato, Colegio de Profesionales,
Prómerica, Banco de los trabajadores, Impuesto
sobre la Renta, a la Sección de contabilidad.

Auxiliar contable 3 Recibe, opera, e imprime el Cur correspondiente y

traslada a la sección de tesorería.

Gerente de operaciones Recibe expediente y procede a emitir el

4 cheque o transferencia bancaria.

Si el pago debe elaborarse a nombre de un

5 beneficiario distinto al que indica la retención,
debe trasladarse a la Sección de Contabilidad para
emitir un CUR contable EIP.
Nota: la unidad de nóminas debe analizar lo
descrito anteriormente para determinar a donde
envía el expediente.

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