Código: FOR-DTH-034-01

REVAL
Vigente a partir de:
20 de Agosto de 2013
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
- Información Interna -

TEMA A EVALUAR: TALLER HABILIDAD NUMERICA CÉDULA:

EVALUADO:
CALIFICACIÓN:

FECHA EVALUACIÓN :

1. El 17/01/2018 el Sr. Juan Salcedo se presenta en la oficina Reval Fontibon, con el fin de realizar
las siguientes transacciones en caja:

* Cobra un cheque por ($1.800.000).

* Retira de su cuenta de ahorros ($1.250.000).
* Paga 3 facturas de Codensa cada una por valor de ($142.625), ($84.698) y ($625.780).
* Consigna a una cuenta corriente por ($322.000).
* Abona a su Credito Hipotecario por ($458.169).
* Abona a Tarjeta de Credito Visa por ($69.580).
* Abona a su cuenta de Ahorro Voluntario FNA ($250.000).
* Paga una factura de DirecTV ($89.000).
* Paga su Impuesto Predial ($145.000).
* Paga su factura de Valorización ($265.000). MARQUE CON UNA _X_ LA RESPUESTA
SI NO
☼ Al Sr. Juan Salcedo le falto dinero para el pago de las transacciones?

☼ Cual es el valor total de los recaudos (entradas) realizados VALOR:

☼ Cual es el valor total de los retiros (salidas) realizados VALOR:

☼ Cual es el total del dinero (Cifra en numeros) que el cajero VALOR:

le devuelve al cliente al finalizar las transacciones
☼ Cual es el total del dinero (Cifra en letras) que el cajero le devuelve al cliente al finalizar las transacciones:

VALOR EN LETRAS

2. Transcriba las siguientes cifras de letras a numeros.

☼ Quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos siete pesos. VALOR:

☼ Un millon un mil trescientos veinte pesos VALOR:

☼ Novecientos cuarenta mil quinientos un peso, con dos centavos VALOR:

☼ Mil ciento veinte millones trescientos mil pesos VALOR:

☼ Quinientos cuarenta y seis millones trescientos veintisiete pesos VALOR:

3. Transcriba las siguientes cifras de numeros a letras.

$ 23,625,785.22 VALOR EN LETRAS

$ 1,030,015 VALOR EN LETRAS

$ 698,400,048.66 VALOR EN LETRAS

$ 100,600,070.09 VALOR EN LETRAS

$ 1,625,874.00 VALOR EN LETRAS

NOMBRE: TALLER CUADRE MANUAL DE CAJA
MODO DE SALDO CANJE
LISTA DE TRANSACCIONES VALOR PAGO ENTRADAS SALIDAS SALDO EFECTIVO
VALOR CANTIDAD

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Provisión inicial
$ 1,420,500.00 EFECTIVO $ 1,420,500.00 $ 1,420,500.00
Depósito cuenta corriente
$ 2,000,000.00 EFECTIVO $ 2,000,000.00 $ 3,420,500.00
Retiro con libreta cuenta ahorros
$ 3,000,000.00 EFECTIVO $ 3,000,000.00 $ 420,500.00
Deposito cuenta de ahorros 1
$ 2,456,478.45 CHEQUE $ 2,456,478.45 $ 420,500.00 $ 2,456,478.45
Recaudo CODENSA
$ 25,452.00 EFECTIVO $ 25,452.00
Recibo de provisión parcial (traslado de efectivo)
$ 10,000,000.00 EFECTIVO

Pago de cheque
$ 6,500,000.00 EFECTIVO

Recaudo crédito hipotecario

$ 545,000.00 EFECTIVO

Retiro con tarjeta debito cuenta ahorros

$ 2,850,000.00 EFECTIVO

Recaudo impuesto nacional (IVA)

$ 10,500,000.00 EFECTIVO

Recaudo TELESENTINEL
$ 2,685,625.32 CHEQUE

Recaudo CLARO
$ 147,963.00 EFECTIVO

Depósito cuenta ahorros

$ 840,000.00 EFECTIVO

Recaudo tarjeta de crédito

$ 490,000.00 EFECTIVO

Pago a pensionado
$ 1,245,789.00 EFECTIVO

Recaudo EAAB
$ 65,430.00 EFECTIVO

Depósito cuenta corriente

$ 148,569,569.00 2 CHEQUES

Recaudo ETB
$ 84,123.00 EFECTIVO

Retiro con tarjeta débito cuenta corriente

$ 7,800,000.00 EFECTIVO

Depósito cuenta corriente

$ 2,189,000.00 EFECTIVO

Recaudo UNAD
$ 1,247,456.00 EFECTIVO

Pago cheque
$ 5,600,000.00 EFECTIVO

Depósito cuenta de ahorros

$ 18,900,000.00 EFECTIVO

Recaudo DIRECT TV
$ 158,000.00 EFECTIVO

Entrega de provisión parcial (traslado de efectivo)

$ 15,000,000.00 EFECTIVO

Recaudo CODENSA
$ 12,458,741.00 CHEQUE

Recaudo EAAB
$ 248,456.00 EFECTIVO

Recaudo COLEGIO LAS HERMANITAS CALLE

$ 345,800.00 EFECTIVO

Recaudo tarjeta de crédito

$ 2,800,000.00 CHEQUE

Avance tarjeta de crédito

$ 2,000,000.00 EFECTIVO
Recaudo impuesto distrital (Predial)
$ 740,000.00 EFECTIVO

Recaudo crédito libre inversión

$ 247,000.00 EFECTIVO

Recaudo FONDO NACIONAL DEL AHORRO

$ 200,000.00 EFECTIVO

Recaudo MOVISTAR
$ 75,841.00 EFECTIVO

Recaudo CLARO
$ 8,452,147.89 CHEQUE

Pago de Cesantias PORVENIR

$ 1,800,000.00 EFECTIVO

Pago subsidio FAMILIAS EN ACCION

$ 185,000.00 EFECTIVO

Pago de cheque
$ 2,650,000.00 EFECTIVO

Recaudo IMPUESTO NACIONAL (RENTA, IVA, RFTE)

$ 45,890,000.00 CHEQUE

Deposito cuenta corriente

$ 4,000,000.00 EFECTIVO

Retiro tarjeta débito cuenta de ahrros

$ 1,900,000.00 EFECTIVO

Pago de cesantías COLFONDOS

$ 1,920,425.00 EFECTIVO

Recaudo BALOTO
$ 25,489,214.00 EFECTIVO

Recaudo IMPUESTO NACIONAL (RENTA)

$ 250,000.00 EFECTIVO

Recaudo CRÉDITO HIPOTECARIO

$ 25,456,785.45 CHEQUE

Recaudo IMPUESTO DISTRITAL (VEHICULOS)

$ 77,000.00 EFECTIVO

Pago cheque
$ 17,520,000.00 EFECTIVO

Pago de giro
$ 2,460,000.00 EFECTIVO

Pago a pensionado
$ 1,520,480.00 EFECTIVO

Depóstio cuenta de ahorros

$ 2,500,000.00 CHEQUE

Recaudo ALPINA
$ 8,456,170.00 EFECTIVO

Recaudo POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

$ 4,245,000.00 CHEQUE

Entrega de provisión parcial (traslado de efectivo)

$ 10,000,000.00 EFECTIVO

Recaudo LA ALQUERIA
$ 22,789,123.00 EFECTIVO

Recaudo TERPEL
$ 45,265,147.00 EFECTIVO

Entrega de provisión parcial (traslado de efectivo)

$ 70,200,000.00 EFECTIVO

Provisión final

TOTALES

* Cuál es el saldo final de caja?

* Valor entradas - Valor salidas debe ser igual al saldo final en efectivo
* Cuánto es el valor de canje y cuantos cheques se consignaron