BALANZA DE COMPROBACIÓN - OCTUBRE

Cuenta Descripción de la cuenta Saldo Inicial Total de Cargos

Caja Chica $ 2,000.00
Banamex $ 153,881.20 $ 527,400.00
SANTANDER $ 210,000.00
Cliente #1 Liverpool $ 452,400.00
Cliente #2 Los Costeños $ 214,200.00
Empleados
Almacen $ 665,000.00
IVA a favor $ 39,828.80 $ 19,239.17
IVA Acreditable $ 91,984.00
IVA por acreditar $ 6,400.00 $ 234,208.00
Terrenos
Edificios
Equipo De Transporte $ 595,000.00
Equipo De Oficina $ 9,000.00
Equipo De Computo $ 23,800.00
Depreciacion De Edificios
Depreciacion Equipo De Transporte
Depreciacion Equipo De Computo
Depreciacion De Equipo De Oficina
Depóstos en garantía $ 180,000.00
Proveedor #1 CFE
Proveedor #2 Inmobiliaria Alejandro
Proveedor #3 Dabo
Proveedor #4 Arquitecto Chavarría $ 46,400.00 $ 46,400.00
Proveedor #5 ABC $ 342,200.00
Proveedor #6 Lumen
Proveedor #7 Sociedad Inmobiliaria GR $ 208,800.00
Proveedor #8 FORD
Acreedor #1 SANTANDER
IVA Por Pagar
ISR Retenido $ 4,640.00 $ 4,640.00
ISR por Pagar $ -
IVA Trasladado cobrado $ 72,744.83
IVA Trasladado por cobrar $ 72,744.83
Credito #001
Capital Social Fijo $ 50,000.00
Capital Social Variable $ 600,000.00
Capital Pend de exhibir
Reserva Legal
Utilidades de ejercicios anteriores
Perdidas de ejercicios anteriores $ 309,930.00
Utilidad del ejercicio $ -
Perdida del ejercicio $ 376,174.83
Ventas $ 574,655.17
Costo de ventas $ 371,000.00
Renta $ 180,000.00 $ 180,000.00
Energía electrica $ 230.00 $ 2,413.79
Teléfono $ 500.00 $ 1,230.00
Gasolina $ 3,800.00
Agua $ 2,086.21
Comisión de venta $ 26,370.00
Comisión de apertura (bancarias) $ 4,000.00
Papelería $ 1,200.00
Asesoría legal
Servicios contables $ 20,000.00 $ 20,000.00
Servicios de arquitectura $ 50,000.00
Honorarios asimilados $ 30,000.00 $ 30,000.00
Mantenimiento $ 28,000.00

TOTAL $ 5,372,490.83

TOTAL DE ACTIVO-TOTAL PASIVO-TOTAL DEL CAPITAL-TOTAL DE INGRE

CTUBRE

Total de Abonos Saldo Final

$ 2,000.00 SALDO INICIAL + CARGOS - ABONOS = SALDO FINAL
$ 655,844.00 $ 25,437.20 ACTIVOS
$ 51,040.00 $ 158,960.00
$ 452,400.00
$ 75,000.00 $ 139,200.00

$ 371,000.00 $ 294,000.00
$ 59,067.97
$ 91,984.00 $ -
$ 82,400.00 $ 158,208.00

$ 595,000.00
$ 9,000.00
$ 23,800.00

SALDO INICIAL - CARGOS + ABONOS = SALDO FINAL

$ 180,000.00 PASIVOS Y CAPITAL

$ 771,400.00 $ 429,200.00
$ 27,608.00 $ 27,608.00
$ 208,800.00
$ 690,200.00 $ 690,200.00
$ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 4,640.00 $ 4,640.00
$ -
$ 72,744.83 $ -
$ 91,944.83 $ 19,200.00

$ 50,000.00 SALDO INICIAL - CARGOS + ABONOS = SALDO FINAL

$ 600,000.00 INGRESOS

SALDO INICIAL + CARGOS - ABONOS = SALDO FINAL

$ 309,930.00 COSTOS Y GASTOS

$ -
 $ 376,174.83
$ 574,655.17 $ -
$ 371,000.00 $ -
$ 360,000.00 $ -
$ 2,643.79 $ -
$ 1,730.00 $ -
$ 3,800.00 $ -
$ 2,086.21 $ -
$ 26,370.00 $ -
$ 4,000.00 $ -
$ 1,200.00

$ 40,000.00 $ -
$ 50,000.00
$ 60,000.00 $ -
$ 28,000.00

$ 5,372,490.83

OTAL DEL CAPITAL-TOTAL DE INGRESOS+TOTAL DE GASTOS