-PORTAFOLIO-

PLAN DE NEGOCIO

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN

Representante de la Compañía

NOMBRE DEL Pedro Pablo Rudolfo Ariza

REPRESENTANTE
EMAIL pedropablocemex@gmail.com

Componentes del equipo

1 Carlos ariel Acosta r.

2 Pedro Pablo Rodolfo Ariza
3 Hernan Dario Arango Zapata
4
5
6

DIAGNÓSTICO
COMPÁÑIA
PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES
Excelente manejo de los inventarios Altos costos de produccion en
Alemania y España.
Productos de calidad
Baja retorno del gasto publicitario en
Tecnología instalada en las fábricas
Rusia y medio Asia
de ultima generación
Mal manejo del presupuesto de
promoción
 OPORTUNIDADES AMENAZAS
USA es el mercado con mayor Beta por la ubicación de sus fábricas
capacidad adquisitiva. puede operar con menores costos de
producción.
Japón y Corea es el segundo mercado
con mayor volumen de ventas y Omega posee las fabricas con mayor
donde el precio es el más alto. nivel tecnológico
Beta tiene una calidad muy baja Nuevas empresas podría entrar a la
Union europea

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Objetivos Estratégicos
(posicionamiento, ventas, rentabilidad, RRHH, calidad)

1. Lograr un crecimiento cada año del 10% desde el 2021 al 2025

2. Ser la empresa con mayor nivel de innovación de 7 al año 2025

3. Obtener un beneficio neto mayor a 10000000 al año 2025

4. Desarrollar las capacidades de la organización a 9.5 al año 2025

5. Aumentar el valor de la marca a 65 al año 2025

6. Desarrollar un nivel tecnológico de 9 para el año 2025

Estrategia Genérica
- Ventaja competitiva defendible-
(liderazgo en costes/diferenciación/especialización)

Nuestra estrategia competitiva será la diferenciación ya que aprovecharemos el alto

nivel innovación de nuestros productos para poder diferenciarnos y buscaremos

seguir mejorando estos para poder competir con una mejor propuesta de valor.
Nuestras fuentes de ventajas competitiva serán la innovación el diseño y la calidad

teniendo los precios más altos del sector con una marca muy bien posicionada en
el

mercado y con un personal altamente calificado.

 OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR RESPONSABLE

Lograr un Expandirnos a Variación de Gerente general

crecimiento
nuevos mercados con las
cada año del
10% desde el alta capacidad unidades
2021 al 2025
adquisitiva, llevando vendidas
productos de alto
nivel de innovación.

Instalar nuevas
fábricas de alto nivel
tecnológico

Ser la Se aumentara el Nivel de Gerente de

empresa con innovación
presupuesto en innovación y
mayor nivel de promedio
innovación de innovación un 15% desarollo
7 al año 2025
en pequeño
electrodoméstico y
tecnología para el
hogar mientras que
para domótica un
20% para

Obtener un Aumentar los precios Variación Gerente de

beneficio neto
anualmente ya que del finanzas
mayor a
10000000 al se buscará mejorar beneficio Gerente de
año 2025
los niveles de neto marketing
innovación. Gasto de
Mantener los gastos promoción/
de promoción ingresos
controlados donde proyectados
estos representaran
un 10% como
máximo de los
ingresos proyectados
Desarrollar un Se aumentara el Gerente de
nivel presupuesto en innovación y
tecnológico tecnología industrial desarrollo
de 9 para el en un 15% en
año 2025
ANÁLISIS DE CAUSAS

Compañía: ALFA Ronda decisión: 1

Describe algunos resultados relevantes que consideres positivos, e identifica las causas que
han motivado esta evolución.

RESULTADOS POSITIVOS PRINCIPALES CAUSAS

Aumento de las unidades vendidas
Disminución en los costos unitarios de
producción
Entramos a nuevos mercados y se uso toda
la ocupación de la planta al 100%
Al usar toda la capacidad de producción, es
decir el 100% de la tasa de ocupación de
logra disminuir los costos de producción

Se pidió un préstamo de corto plazo de

Cancelación del crédito extraordinario
Disminuimos el gasto financiero
Aumento del nivel de innovación
5000000 ya que la empresa no tenía liquidez
ni dinero en caja.
A pesar que se pidió un préstamo de corto
plazo, los gastos financieros bajan porque es
más económico pedir un préstamo de corto
plazo el cual está planificado que un
préstamo extraordinario el cual es más caro.
Asu vez también disminuye porque se
amortizo parte de la deuda a largo plazo.
Se aumentó el presupuesto de innovación
en un 15% para desarrollar nuevas funciones
en nuestros productos.

Describe algunos resultados relevantes que consideres negativas, e identifica las causas que
han motivado esta evolución.

RESULTADOS NEGATIVOS PRINCIPALES CAUSAS

Disminución en la participación del mercado
local
Disminución en el valor en la marca
Apertura de mercado en Japón y como
teníamos muy poca capacidad produccion
ociosa, se dejo de vender en Rusia y Union
Europea para vender en Japon
El valor de marca promedio disminuye
porque se entró a Japón, donde nadie nos
conoce y hace que el valor de marca
promedio disminuya 5 puntos con respecto
 al año 2022

ANÁLISIS INDICADORES CLAVE

Compañía:___________alfa____________________ Ronda decisión:_____1_______

Indica en el cuadro siguiente, los 5 Indicadores Clave que más han variado y especifica el valor
del periodo actual y el del anterior. Puedes indicar tanto variaciones positivas como negativas.
Indica un valor objetivo para el siguiente periodo.

Indicador Valor Periodo Valor Periodo Valor Objetivo

Anterior Actual Siguiente Periodo
Unidades 398442 421117 10%
vendidas

Nivel de 6 6.5
innovación 5

Capacidades de 7.1 7.5 8

organización

Valor de marca 45 48
51

Nivel tecnológico 5 6 7
 ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS

Compañía:__________alfa_____________________ Ronda decisión:_______2_____

Indica en el cuadro siguiente, los 5 conceptos o partidas de tu informe de resultados(ingresos,

coste de las ventas, margen, utilidad/beneficio,…) que más han variado y especifica el motivo
de tal variación. Puedes indicar tanto variaciones positivas como negativas.

Concepto Porcentaje Variación Motivo Variación

Ingresos totales El entrar a Japón y concentrar nuestro
11% presupuesto de innovación aumentándolo
para lograr desarrollar nuevos niveles de
innovación, permitió justificar el aumento de
los precios en las 3 categorías.
Nuestra propuesta de valor tuvo una buena
aceptación, lo que se ve reflejado en el
aumento de las ventas y en consecuencia el
aumento los ingresos.
Costos de 5% Los costos de producción aumentan porque
produccion se aumentó las unidades producidas, usando
el 100% de la capacidad de planta.

Margen bruto El margen bruto aumenta a razón de un

18% aumento en los precios en precios y mayores
ventas, pero también por la disminución de
los costos unitarios ya que estos se reducen
porque aumento la tasa de ocupación de la
planta al 100% de su capacidad total.
Gastos de El gasto de marketing se ve reducido ya que
marketing -32% se decidió reducir el gasto en promoción en
Rusia ya que este representaba mas del 30%
de los ingresos y al prever que las ventas
podrían bajar por falta de capacidad de
producción, se decide disminuir el
presupuesto
 Gastos de I + D EL gasto aumento con el propósito de
108% desarrollar nuevos niveles de innovación en
las 3 categorías de producto y mejorar los
niveles de innovación.

Utilidad neta El aumento de los ingresos y el buen manejo

45% de los presupuestos han permitido un
aumento de la utilidad neta

ANÁLISIS BALANCE DE SITUACIÓN

Compañía:_________alfa______________________ Ronda decisión:_____3_______

Indica en el cuadro siguiente, los 5 conceptos o partidas de tú balance de situación que más
han variado y especifica el motivo de tal variación. Puedes indicar tanto variaciones positivas
como negativas.

Concepto Porcentaje Variación Motivo Variación

Caja y Al pedir un préstamo bancario y tener
bancos 10795% aumento de los ingresos así como de las
ganancias de la empresa, esta puede tener
liquidez como resultado
Cuentas Las cuentas por cobrar tienen un aumento
por cobrar 11% porque se vendió más unidades y hay
aumento de ingresos lo que hace al tener
más clientes se tenga un aumento en las
cuentas por cobrar.
Inventarios La cuenta de inventarios sube porque se
5% produjo más que el periodo anterior.

Préstamo Se pidió un préstamo de corto plazo de

de corto 5000% 5000000, puesto que la empresa no tenía
plazo dinero en caja y necesitaba dinero para los
costos del día a día.
 Préstamo No se pidió préstamo de largo y se amortizo
de largo -5% el que se tenia
plazo

Utilidad El aumento de los ingresos y el buen manejo

neta 45% de los presupuestos han permitido un
aumento de la utilidad neta

RELACIÓN DECISIONES - INDICADORES CLAVE

Compañía:___________alfa____________________ Ronda decisión:________4____

Relaciona cada indicador clave con las decisiones que permiten modificarlos o tienen relación
directa.

INDICADOR CLAVE DECISIONES