1 Caja y Bancos Q 141,625.

50
2 Caja Chica Q 924.00
3 Inmuebles Q 580,000.00
4 Equipo de Computación Q 35,460.00
5 Gastos de Organización Q 17,000.00
6 Mercaderías Q 86,000.00
7 Cruz, Cuenta Capital
8 Rojas, Cuenta Capital
9 Compras
10 Clientes Q 43,000.00
11 IVA
12 Sueldos Sala de Ventas
13 Sueldos de Oficinas
14 Prestaciones Laborales Sala de Ventas
15 Prestaciones Laborales de Oficinas
16 Papelería y Útiles Q 1,100.00
17 Publicidad
18 Timbre de Prensa
19 Donativos
20 Deudores Varios Q 2,400.00
21 Ventas
22 Impuesto Único Sobre Inmuebles
23 Alquileres Cobrados no Ganados
24 Bonificación Incentivo Sala de Ventas
25 Bonificación Incentivo de Oficinas
26 Cuotas Patronales Sala de Ventas
27 Cuotas Patronales de Oficinas
28 Proveedores
29 Hipotecas a Largo Plazo
30 Dev y Reb sobre Compras
31 Dev y Reb sobre Ventas
32 Anticipo sobre Ventas
33 Intereses Gasto
34 ISR Trimestral por Acreditar Q 7,700.00
35 IGSS por Pagar
36 Gastos Generales de Oficinas
37 Gastos Generales Sala de Ventas
38 ISR Retenido por Pagar sobre Compras
39 ISR sobre Rentas de Capital
40 Depreciación Edificios Sala de Ventas
41 Depreciación Edificios Oficinas
42 Depreciación Equipo de Computación Oficinas
43 Depreciación Equipo de Computación Sala de Ventas
44 Amortización Gastos de Organización
45 Depreciación Acumulada Edificios
 46 Depreciación Acumulada Equipo de Computación
47 Amortización Acumulada Gastos de Organización
48 ISR Retenido por Pagar sobre Facturas Especiales
49 IVA Retenido por Pagar sobre Facturas Especiales
50 Papelería y Útiles Consumido
51 Intereses por Pagar
52 Publicidad Pagada por Anticipado Q 8,400.00
53 Mercaderías Enviadas en Consignación Q 3,000.00
54 Ventas por Realizar
55 Alquileres Ganados
56 IUSI Sala de Ventas
57 IUSI de Oficinas
58 Hipotecas a Corto Plazo
Suma Costo de Ventas
59 Costo de Ventas
Suma de Resultados
61 Ganancia antes del impuesto
62 ISR por Pagar
63 Reserva Legal
64 Ganancia después del impuesto
Suma Q 926,609.50
Q 120,000.00
Q 80,000.00

Q 4,190.40

Q 4,800.00

Q 26,466.64
Q 48,000.00

Q 7,240.00

Q 2,607.50

Q 5,000.00

Q 16,916.67
Q 9,571.27
Q 2,833.33
Q 4.00
Q 9.60

Q 1,375.89

Q 3,000.00

Q 72,000.00

Q 129,058.55
Q 19,676.78
Q 373,858.87
Q 926,609.50