ACTA DE CONCILIACIÓN

ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACÉN

En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 08.30am. del día 02 de Enero del 2016, se reunieron
en la Oficina de Almacén, el CPC. Hugo Eleazar Flores Tang, Contador de la UGEL-MRC y el
Tco. Cont. Carlos Martín Vásquez Flores, Jefe de Abastecimiento de la UGEL-MRC; con la
finalidad de conciliar los saldos de Existencias de Almacén al 31.12.2015.

Se verificó que todas las Ordenes de Compra emitidas por el Equipo de

Abastecimiento fueron ingresadas y registradas a través del SIAF-SP; se comparó las
existencias con los saldos del Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2015;
determinándose saldos por la suma de S/. 291,367.40.

CTA. DIVISIONARIA CONTAB. ALMACEN DIFER.

1301.0301 Combustibles y Carburantes 12,010.00 12,010.00 0.00
1301.050102 Papelería en General, Utiles y Mat. de Oficina 15,728.00 15,728.00 0.00
1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador 799.00 799.00 0.00
1301.0602 Otros Accesorios 400.00 400.00 0.00
1301.0701 Enseres 679.00 679.00 0.00
1301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 16,000.00 16,000.00 0.00
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios y Utiles de Ens. 68,000.00 68,000.00 0.00
1301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento 1,999.66 1,999.66 0.00
1301.1106 Materiales de Acondicionamiento 938.00 938.00 0.00
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas y Otros Materiales Impresos 1,000.00 1,000.00 0.00
1301.9904 Símbolos Distintivos y Condecoraciones 1,000.00 1,000.00 0.00
1301.9999 Otros Bienes 143,420.24 143,420.24 0.00
1302.01 Mercaderías 1,228.50 1,228.50 0.00
1303.010201 Textos Escolares 22,007.00 22,007.00 0.00
1303.010299 Otros Bienes de Apoyo Escolar 5,808.00 5,808.00 0.00
1309.01 Bienes y Suministros de Funcionamiento 350.00 350.00 0.00

TOTALES : 291,367.40 291,367.40 0.00

Siendo las 15.00pm. del día 02 de Enero del 2016, se dio por concluido el
acto de Conciliación de Saldos; procediéndose a firmar el presente documento en tres (03)
ejemplares; en señal de conformidad.