EJERCICIO 1

CODIGO CUENTA DEBE

150805 Construcciones y edificaciones $ 200,000,000
152405 Muebles y enseres $ 10,000,000
110505 Bancos $ 1,000,000,000
311510 Aportes sociales
SUMAS IGUALES 1,210,000,000
EJERCICIO 2
CODIGO CUENTA DEBE
143505 Neveras 118,200,000
240801 Iva descontable $ 22,458,000
236540 Retencion en la fuente -Compras generales 2,5%
236801 ICA 11,04%
220505 Proveedores
SUMAS IGUALES 140,658,000
EJERCICIO 3
143510 Lavadoras $ 33,000,000
240801 Iva descontable $ 6,270,000
236540 Retencion en la fuente -Compras generales 2,5%
236801 Proveedores
Proveedores $ 38,445,000
Bancos
SUMAS IGUALES $ 77,715,000
EJERCICIO 4
233525 Honorarios $ 2,500,000
540505 Impuesto por renta y complementarios
261505 Retencion ICA
Costos y gastos por pagar
Costos y gastos por pagar $ 2,207,750
Bancos
SUMAS IGUALES $ 4,707,750
EJERCICIO 5
1405 Comedores $ 9,000,000
240801 Iva descontable $ 1,710,000
236540 Retencion en la fuente -Compras generales 2,5%
236801 ICA 11,04%
220505 Proveedores
SUMAS IGUALES $ 10,710,000
EJERCICIO 6
1435 Mercancia no fabricada por la empresa- Televisores $ 22,000,000
Iva descontable $ 4,180,000
Retencion en la fuente -Compras generales 2,5%
Proveedores
 11105 Proveedores $ 25,630,000
Bancos
SUMAS IGUALES $ 51,810,000
EJERCICIO 7
Lavadoras
Iva descontable
236540 Retencion en la fuente -Compras generales 2,5% $ 1,925,000
236801 ICA 11,04% $ 850,080
11105 Autorretencion renta
Autorretencion renta $ 308,000
Clientes $ 88,854,920
Clientes
Bancos $ 88,854,920
Mercancia no fabricada por la empresa- Lavadoras
Costo de ventas 33,000,000
SUMAS IGUALES $ 213,792,920
EJERCICIO 8
171020 Utiles y papeleria 15,000,000
240801 Iva deducido $ 2,850,000
236540 Retencion en la fuente -Compras generales 2,5%
236801 ICA 11,04%
233595 Otros costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES 17,850,000
EJERCICIO 9
Devolucion en compras
Devolucion en compras
Retencion en la fuente -Compras generales 2,5% $ 50,000
ICA 11,04% $ 22,080
Proveedores $ 2,307,920
SUMAS IGUALES $ 2,380,000
EJERCICIO 10
233520 Honorarios $ 8,500,000
Retencion en la fuente- Honorarios
Retencion ICA
Costos y gastos por pagar
Costos y gastos por pagar $ 7,482,890
Bancos
Sumas iguales $ 15,982,890
EJERCICIO 11
415505 Arrendamiento de inmueble $ 6,000,000
Iva descontable $ 1,140,000
Retencion en la fuente -arrendamiento 3,5%
costos y gastos por pagar
costos y gastos por pagar $ 6,930,000
bancos
 SUMAS IGUALES $ 14,070,000
EJERCICIO 13
Mercancia no fabricada por la empresa- salas $ 34,500,000
Iva generado $ 6,555,000
Retencion en la fuente - Compras generales 2,5%
Proveedores
SUMAS IGUALES $ 41,055,000
EJERCICIO 14
Mercancia no fabricada por la empresa- juegos de comedor
Iva generado
Bancos $ 21,420,000
SUMAS IGUALES $ 21,420,000
EJERCICIO 15
154010 Servicio de transporte $ 12,000,000
236545 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES $ 12,000,000
EJERCICIO 16
CODIGO CUENTA DEBITO
233505 Costos y gastos por pagar $ 4,760,000
111005 Bancos
SUMAS IGUALES $ 4,760,000
EJERCICIO 17
413505 Comercio al por Mayor y al por Menor
240805 IVA Generado
135517 Rete IVA $ 1,710,000
135515 Anticipo Generado $ 1,500,000
135518 Rete ICA $ 662,400
135595 Autorretencion $ 240,000
236575 Autorretencion
130505 Clientes Nacionales $ 68,787,600
SUMAS IGUALES $ 72,900,000
EJERCICIO 18
143505 Mcia/ No Fab. Por Empresa $ 12,000,000
240810 IVA Descontable $ 2,280,000
236540 Retefuente compras
236805 Rete Ica
233595 Otros Muebles y enseres
SUMAS IGUALES $ 14,280,000
EJERCICIO 19
143505 Mcia/ No Fab. Por Empresa $ 6,000,000
240810 IVA Descontable $ 1,140,000
236540 Retefuente compras
236805 Rete Ica
233595 Otros Estufas
SUMAS IGUALES $ 7,140,000
 CODIGO CUENTA DEBITO
233595 Otros Estufas $ 6,923,760
111005 Bancos
SUMAS IGUALES $ 6,923,760
EJERCICIO 20
513505 Aseo y vigilancia $ 900,000
236525 Retefuente Servicios
236595 Otros Aseo
SUMAS IGUALES $ 900,000
CODIGO CUENTA DEBITO
236595 Otros Aseo $ 864,000
111005 Bancos
SUMAS IGUALES $ 864,000
EJERCICIO 21
111005 Bancos $ 50,000,000
2105 Bancos Nacionales
SUMAS IGUALES $ 50,000,000
EJERCICIO 22
515015 Reparaciones Locativas $ 8,000,000
240810 IVA Descontable $ 1,520,000
236540 Retefuente
236805 Rete ICA
233535 Servicios de mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 9,520,000
CODIGO CUENTA DEBITO
233535 Servicios Tecnicos $ 9,122,720
111005 Bancos
SUMAS IGUALES $ 9,122,720
EJERCICIO 23
2105 Obligaciones financieras $ 1,388,889
111005 Bancos
25 SUMAS IGUALES $ 1,388,889
EJERCICIO 24
530505 Gastos Bancarios $ 180,000
240810 IVA Descontable $ 34,200
5395 Gastos bancarios $ 150,000
111005 Bancos
SUMAS IGUALES $ 364,200
EJERCICIO 25
513530 Energia Electrica $ 220,000
513555 Gas $ 55,000
513525 Acueducto y Alcantarillado $ 150,000
513535 Telefono $ 120,000
233550 Servicios Publicos
SUMAS IGUALES $ 545,000
 EJERCICIO 25
233550 Servicios Publicos $ 225,000
111005 Servicios Publicos $ 120,000
Servicios Publicos 150,000
Servicios Publicos 55,000
Costos y gastos por pagar
Costos y gastos por pagar $ 395,000
Bancos
SUMAS IGUALES $ 945,000
HABER

$ 1,210,000,000
$ 1,210,000,000

HABER

$ 2,955,000
$ 13,049,280
$ 124,653,720
140,658,000

$ 825,000
$ 38,445,000
$ -
$ 38,445,000
$ 77,715,000

$ 275,000
$ 17,250 RETENCION 11
$ 2,207,750 ICA 6,9

$ 2,207,750
$ 4,707,750

$ 225,000
$ 99,360
$ 10,385,640
$ 10,710,000

$ 550,000
$ 25,630,000
$ -
$ 25,630,000
$ 51,810,000

$ 77,000,000
$ 14,630,000 AUTORETENCION 0,4

$ 308,000

$ 88,854,920

$ 33,000,000

$ 213,792,920

$ 375,000
$ 165,600
17,309,400
$ 17,850,000

$ 2,000,000
$ 380,000

$ 2,380,000

$ 935,000
$ 82,110
$ 7,482,890

$ 7,482,890
$ 15,982,890

$ 210,000
$ 6,930,000
$ -
$ 6,930,000
$ 14,070,000

$ 862,500
$ 40,192,500
$ 41,055,000

$ 18,000,000
$ 3,420,000

$ 21,420,000

$ 12,000,000
$ 12,000,000

CREDITO

$ 4,760,000
$ 4,760,000

$ 60,000,000
$ 11,400,000

$ 1,500,000

$ 72,900,000

$ 300,000
$ 132,480
$ 13,847,520
$ 14,280,000

$ 150,000
$ 66,240
$ 6,923,760
$ 7,140,000
 CREDITO

$ 6,923,760
$ 6,923,760

$ 36,000
$ 864,000 6.9
$ 900,000
CREDITO

$ 864,000
$ 864,000

$ 50,000,000
$ 50,000,000

$ 320,000
$ 77,280
$ 9,122,720
$ 9,520,000
CREDITO

$ 9,122,720
$ 9,122,720

$ 1,388,889
$ 1,388,889 depeciacion punto 8

$ 364,200
$ 364,200

$ 545,000
$ 545,000
$ 550,000

$ 395,000
$ 945,000
 HOMECENTER
885-678-476-7
Regimen Común

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Calle25 este 1a47sur COMPROBANTE D
3213578698 CONTABILIDAD N
homecenter14@gmail.com ___001___
Bogota D.C

FECHA: 7/9/2021
CONCEPT
CODIGO CUENTA O DÉBITOS
150805 Construcciones y edificaciones
Err:509 Err:509
152405 Muebles y enseres
110505 Bancos
311510 Aportes sociales $ -

SUMAS IGUALES $ -

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUXILIAR

LUZ ANGELA
DERLY CUERVO LUZ ANGELA MARTINEZ MARTINEZ DERLY CUERVO
MPROBANTE DE
NTABILIDAD N°
___001___

CRÉDITOS
$ -
Err:509
$ -
$ -

Err:509

CONTABILIZADO
DIARIO
 HOMECENTER

Regimen Común

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885-678-476-7 COMPROBAN
Calle25 este 1a47sur
3213578698
No.
homecenter14@gmail.com
BOGOTA D.C
PAGADO A: CARREFOUR FECHA:
C.C./ N.I.T. 8647-657-749-8
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Ciento cuarenta millones seicientos cincuenta y ocho mil pesos
POR CONCEPTO: Compra de neveras

CODIGO CONCEPTO
143505 Neveras
240801 Iva descontable
236540 Retencion en la fuente -Compras generales 2,5%
236801 ICA 11,04%
220505 Proveedores

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFI
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DERLY CUERVO LUZ ANGELA MARTINEZ LUZ ANGELA MARTINEZ

HOMECENTER
885-678-476-7
Regimen Comun
 call 7a # 7a 22 - bogota
8250652

Impuestos sobres las ventas de IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMER
QUE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 20
Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CON
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLU

CLIENTE:

C.C./N.I.T.:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:
EMAIL:
REGIMEN:

TIPO DE NEGOCIACIÓN: ___________________________

FECHA DE
PAGO
VENDEDOR:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TOTAL LINEAS O ITEMS:

VALOR EN LETRAS:
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica
Fecha y Hora de Generacion: ____________________
Medio de Pago:______________________________

Agradecemos enviar soportes de pago o sus comunicados al correo

Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C. C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y

x
COMPROBANTE DE EGRESO
No. _____ ARTICULO : Neveras
REFERENCIA 8002
LOCALIZACION
PROVEEDORES: Éxito
ECHA:
VALOR $ $ 140,658,000 FECHA
D M
mil pesos 9 8

DÉBITOS CREDITOS
$ 118,200,000
$ 22,458,000
$ 2,955,000
$ 13,049,280
$ 124,653,720

SUMAS $ 140,658,000 $ 140,658,000

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ECHA RECIBIDO:
PROBADO CONTABILIZADO
UZ ANGELA MARTINEZ DERLY CUERVO
AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTRONICA N° 18763003082210
01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES
TIVIDAD ECONOMICA ICA 4729 TARIFA ICA 4,14 X 1000
BUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 5435678 DEL 15/02/2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE No______________

MONEDA COP Colombiana,
Pesos

FECHA DE FECHA DE
EMISIÓN VENCIMIENTO

CANTIDAD PRECIO U. IVA TOTAL

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL DE LA
OPERACIÓN
a Electronica ReteRENTA
ReteICA
RteIVA
NETO FACTURA

tada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción

x
 INSERTAR LOGO Y DATOS DE LA EMPRESA

TARJETA KARDEX

eras
02 MARCA
UNIDAD: 80 MINIMO:10
Éxito

FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS

DOCUMENTO DETALLE
A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
2021 Factura N°01 Compra de mercancia 1435 $ 1,496,203 79 118,200,000
Factura N°01 Venta de mercancia 4135 $ 1,496,203 79
INIMO:10 MAXIMO:1000

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
79 118,200,000
118,200,000 0
 TACONAMIA LTDA
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUTENTES

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800-554.745-8 COMPROBAN
call 7a # 7a 22 _
8250652
maniataco27@gmail.com
BOGOTA D.C
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

HOMECENTER

Regimen Común
 call 7a # 7a 22 - bogota

Impuestos sobres las ventas de IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURA
QUE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09
Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4729 TARIFA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 5435678

CLIENTE: FACTURA ELECTRONICA

C.C./N.I.T.: MONEDA
DIRECCIÓN:

TELEFONO:
EMAIL:
REGIMEN:

TIPO DE NEGOCIACIÓN: ___________________________

FECHA DE PAGO
VENDEDOR:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TOTAL LINEAS O ITEMS:

VALOR EN LETRAS:
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica
Fecha y Hora de Generacion: ____________________
Medio de Pago:______________________________

Agradecemos enviar soportes de pago o sus comunicados al correo

Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C. C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción
x
COMPROBANTE DE EGRESO No.
_____
ARTICULO
REFERENCIA
LOCALIZACION
ECHA: PROVEEDORES
VALOR $
FECHA
D M
9 8
9 8
DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ECHA RECIBIDO:
PROBADO CONTABILIZADO
IÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTRONICA N° 18763003082210
E 200 VENCE 2021 -10-09
GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES
ONOMICA ICA 4729 TARIFA ICA 4,14 X 1000
EGÚN RESOLUCIÓN 5435678 DEL 15/02/2019

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE No______________

COP Colombiana, Pesos

FECHA DE
EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

PRECIO U. IVA TOTAL

SUBTOTAL:
$
IVA: $

TOTAL DE
LA
OPERACIÓN
ReteRENTA
ReteICA
RteIVA
NETO
FACTURA

servicios a satisfacción
 INSERTAR LOGO Y DATOS DE LA EMPRESA

TARJETA KARDEX

MARCA
UNIDAD MINIMO

FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS

DOCUMENTO DETALLE
A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
2021 Factura N°03 Compra mercancia 1435 $ 1,500,000 22 33,000,000
2021 Factura N°03 Venta de mercancia 4135 $ 1,500,000 22
INIMO MAXIMO

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
22 33,000,000
33,000,000 0 0
 DOCUMENTO EQUIVA
Decreto No. 522/2003 Art

logo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: Martha

Luicia Benavides
CIUDAD: _______________________b
______________________
DIRECCIÓN: ____________________________DIRECCIÓN: TELÉFONO:
___________________________________________________
_______________________
____________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
_________________________________

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: _________

TARIFA
VALOR DE LA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN
CONCEPTO
MISMA BIEN O RENTA
SERVICIO
Honorarios $ 2,500,000
Costos y gastos por pagar $ 2,207,750

VALOR DE LA OPERACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE
_____________________________ RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
UMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03

Número:

____________________bogota
__________

______________________________
CTRÓNICO:
____________________

RANSACCIÓN: __________________________

TARIFA VALOR
RETENCIÓ IMPUESTO
N ICA ASUMIDO

ALOR DE LA OPERACIÓN

ETENCIÓN EN LA FUENTE $
ETENCION DE ICA $
ALOR A PAGAR $

antes, adjuntar fotocopia de la C.C

 TACONAMIA LTDA
800-554.745-8
- somos grandes contrbuyentes
call 7a # 7a 22 - bogota
8250652

Impuestos sobres las ventas de IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTR
QUE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09
Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4729 TARIFA ICA 4,14 X 1
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 5435678 DEL 15/02/2019

CLIENTE: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA F

MONEDA
C.C./N.I.T.:

DIRECCIÓN:

FECHA DE
TELEFONO: EMISIÓN
EMAIL:
REGIMEN:

TIPO DE NEGOCIACIÓN: ___________________________

FECHA DE
PAGO
VENDEDOR:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO U.

TOTAL LINEAS O ITEMS: SUBTOTAL: $

IVA: $
 TOTAL DE LA
VALOR EN LETRAS: OPERACIÓN
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica ReteRENTA
Fecha y Hora de Generacion: ____________________ ReteICA
Medio de Pago:______________________________ RteIVA
NETO FACTURA
Agradecemos enviar soportes de pago o sus comunicados al correo
Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C. C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción

x
 ARTICULO: Comedores
REFERENCIA
LOCALIZACION
PROVEEDORES

FACTURACION ELECTRONICA N° 18763003082210 FECHA

DOCUMENTO
D M A
TRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES 9 8 2021 Factura N°04
729 TARIFA ICA 4,14 X 1000 9 8 2021 Factura N°04
N 5435678 DEL 15/02/2019

RONICA DE VENTA FE No______________

COP Colombiana, Pesos

FECHA DE VENCIMIENTO

IVA TOTAL
os a satisfacción
 TARJETA KARDEX

MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
Compra de mercancia 1435 $ 600,000 15 9,000,000 15
Venta de mercancia $ 600,000 15 9,000,000
AXIMO

SALDO
VALOR
9,000,000
 TACONAMIA LTDA
800-554.745-8

- somos grandes contrbuyentes

call 7a # 7a 22 - bogota
8250652

Impuestos sobres las ventas de IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTR
QUE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09
Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RE
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4729 TARIFA ICA 4,14 X 100
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 5435678 DEL 15/02/2019

CLIENTE: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA F

MONEDA
C.C./N.I.T.:

DIRECCIÓN:

FECHA DE
TELEFONO: EMISIÓN
EMAIL:
REGIMEN:

TIPO DE NEGOCIACIÓN: ___________________________

FECHA DE
PAGO
VENDEDOR:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO U.

SUBTOTAL:
TOTAL LINEAS O ITEMS: $
IVA: $
 TOTAL DE
LA
VALOR EN LETRAS: OPERACIÓN
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica ReteRENTA
Fecha y Hora de Generacion: ____________________ ReteICA
Medio de Pago:______________________________ RteIVA
NETO
FACTURA
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x
 TACONAMIA LTDA
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUTENTES
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82506
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ERO FACTURACION ELECTRONICA N° 18763003082210 BOGOTA D.C
2021 -10-09 PAGADO A:
CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES C.C./ N.I.T.
A 4729 TARIFA ICA 4,14 X 1000 DIRECCIÓN:
LUCIÓN 5435678 DEL 15/02/2019 LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CO
LECTRONICA DE VENTA FE No______________

COP Colombiana, Pesos

FECHA DE VENCIMIENTO

CHEQUE No.
BANCO.
IVA TOTAL CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
 ARTICULO: Televisores

REFERENCIA
s y servicios a satisfacción LOCALIZACION
PROVEEDORES

FECHA
D M
9 8
9 8
 TACONAMIA LTDA
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FECHA:
VALOR $

CREDITO
CONCEPTO DÉBITOS S

SUMAS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 TARJETA KARDEX

MARCA
UNIDAD MINIMO

A VALOR ENTRADAS SALIDAS

DOCUMENTO DETALLE
A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
2021 Factura N°05 Compra mercancia 1435 $ 1,000,000 22 22,000,000
2021 Factura N°05 Venta de mercancia $ 1,000,000 22
INIMO MAXIMO

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
22 22,000,000
22,000,000
 HOMECENTER

Regimen Común

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CODIGO CONCEPTO

SUMAS

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.

SUCURSAL.

OBSERVACIONES.

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PREPARADO REVISADO APROBADO
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Impuestos sobres las ventas de IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUT

QUE HABILITA DESDE FE 01 H

ECHA:
Regimen Comun - NO
VALOR $

ACTIVID
SOMOS GRANDES CONTRIBUYE

CREDITO
DÉBITOS S
CLIENTE:

C.C./N.I.T.:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:
EMAIL:
REGIMEN:

SUMAS TIPO DE NEGOCIACIÓN: ___________________________

FECHA DE
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO PAGO
VENDEDOR:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ECHA RECIBIDO:
PROBADO CONTABILIZADO

TOTAL LINEAS O ITEMS:

VALOR EN LETRAS:
Representacion Grafica de la Factura de Venta Elec
Fecha y Hora de Generacion: __________________
Medio de Pago:_____________________________

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mpuestos sobres las ventas de IVA

OCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTRONICA N° 18763003082210

UE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09

Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4729 TARIFA ICA 4,14 X 1000

OMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 5435678 DEL 15/02/2019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE No______________

MONEDA
COP Colombiana, Pesos

FECHA DE
EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

_________________________

SCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO U. IVA TOTAL

 SUBTOTAL:
$
IVA: $

TOTAL DE
LA
OPERACIÓN
Grafica de la Factura de Venta Electronica ReteRENTA
Generacion: ____________________ ReteICA
______________________________ RteIVA
NETO
FACTURA
o sus comunicados al correo
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x
 TARJETA KARDEX

ARTICULO: Lavadoras
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES

FECHA VALOR ENTRADAS

DOCUMENTO DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD

9 8 2021 Factura N°o6 Vende mercancia $ 3,500,000

9 8 2021 Factura N°06 Compra mercancia $ 3,500,000 22

EX

ARCA
NIDAD MINIMO MAXIMO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

22 77,000,000 22 70,000,000

77,000,000
 HOMECENTER
800-554.745-8
Regimen Común
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Impuestos sobres las ventas de IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERO FACTURACION EL
QUE HABILITA DESDE FE 01 HASTA FE 200 VENCE 2021 -10-09
Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES N
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4729 TARIFA ICA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 5435678 DEL 15/

CLIENTE: FACTURA ELECTRONICA DE VE

C.C./N.I.T.: MONEDA

DIRECCIÓN:

TELEFONO:
EMAIL:
REGIMEN:

TIPO DE NEGOCIACIÓN: ___________________________

FECHA DE
PAGO
VENDEDOR:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

TOTAL LINEAS O ITEMS:

VALOR EN LETRAS:
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica
Fecha y Hora de Generacion: ____________________
Medio de Pago:______________________________
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IÓN DE NUMERO FACTURACION ELECTRONICA N° 18763003082210
E 200 VENCE 2021 -10-09
MOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI-AUTO-RETENEDORES
ECONOMICA ICA 4729 TARIFA ICA 4,14 X 1000
EGÚN RESOLUCIÓN 5435678 DEL 15/02/2019

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE No______________

COP Colombiana, Pesos

FECHA DE
EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

PRECIO U. IVA TOTAL

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL DE LA
OPERACIÓN
ReteRENTA
ReteICA
RteIVA
 NETO FACTURA

os bienes y servicios a satisfacción

x
S

No. Apellidos y Nombres
1 Mario Alberto Cardona
2 Sandra juan de Dios
3 Derly cuervo
4 Tatiana Hernandez
5 Derly Hernandez
6 Alberto lozano
SUELDO
CARGO BASICO
Gerente general $ 6,500,000
Gerente de ventas $ 3,000,000
Contadora $ 2,500,000
Operaria aux.Trans $ 900,000
Asistente administrativa $ 1,500,000
Vendedor $ 2,500,000

No. Nombres y Apellidos CARGO

1 Mario Alberto Cardona Gerente general
2 Sandra juan de Dios Gerente de ventas
3 Derly cuervo Contadora
4 Tatiana Hernandez Operaria aux.Trans
5 Derly Hernandez Asistente administrativa
6 Alberto lozano Vendedor
 DEVENGADO
NOVEDAD-INCAPACIDAD SUELDO BASICO HORAS EXTRAS Comisiones AUXILIO TRANSP.
$6,500,000 $0 $0
$3,000,000 $0 $0
$2,500,000 $0 $0
$ 900,000 $106,454
$ 1,500,000 $106,454
$ 2,500,000 $ 380,218

SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR

BASICO DIAS HORAS SALUD PENSION
$ 3,000,000 #REF!
$ 2,500,000 #REF!
$ 900,000 #REF!
$ 900,000 #REF!
$ 1,500,000 #REF!
$ 2,500,000 #REF!
 TOTAL DEVENGADO Salud Pensión Fondo Solidaridad Retención Libranza
$6,500,000 $255,742 $255,742 $0 $0
$3,000,000 $120,000 $120,000 $30,000 Err:509 $0
$2,500,000 $100,000 $100,000 $30,000 Err:509 $0
$1,006,454 $36,000 $36,000
$1,606,454 $60,000 $60,000
$2,880,218 $115,209 $115,209

CIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALE

ARL SENA ICBF CAJA COMPENS. CESANTIAS INTERESES
$0
$0
$950.000
 TOTAL
DEDUCCIONE
Prestamo S NETO PAGADO
$100,000 $611,484 $5,888,516
Err:509 Err:509
$100,000 Err:509 Err:509

PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA VACACIONES
$0 $0
$0 #VALUE!
$0 #VALUE!
FECHA:
CUENTA CONCEPTO -
Gasto Administracion TERCEROS
510506 Sueldos
Aportes a Entidades de Juan Reyes
237005 Salud
Fondo de Cesantias y/o Nueva EPS
238030 Pensiones
Fondo de Cesantias y/o Colpensiones
238030 Pensiones Colpensiones
250505 Salarios Por pagar Juan Reyes
510570 Gastos
Gastos aportes a pension
Administracion Colpensiones
510568 ARL
Gastos Administracion Positiva
510572 caja compensacion
Gastos Administracion Compensar Caja
510530 Cesantias
Gasto Administracion Int. Juan Reyes
510533 Cesantias
Gastos Administracion Juan Reyes
510536 Prima Servicios
Gasto Administracion Juan Reyes
510539 Vacaciones
Fondo de Cesantias y/o Juan Reyes
238030 Pensiones Colpensiones
238095 Fondo solidaridad Compensar
237006 Aportes
Aportes,ARL
ICBF, SENA Y Positiva
237010 Caja de Compensacion Compensar Caja
261005 Provision
Provision Cesantias
intereses de Juan Reyes
261010 cesantias Juan Reyes
261020 Provision Prima Servicios Juan Reyes
261015 Provision Vacaciones -
Gasto Administracion Juan Reyes
510506 Sueldos
Aportes a Entidades de Maria Florez
237005 Salud
Fondo de Cesantias y/o Nueva EPS
238030 Pensiones Colpensiones
250505 Salarios Por pagar Maria Florez
510570 Gasto
Gastosaportes a pension
Administracion Colpensiones
510568 ARL
Gastos Administracion Positiva
510572 caja compensacion
Gastos Administracion Compensar Caja
510530 Cesantias
Gasto Administracion Int. Maria Florez
510533 Cesantias
Gastos Administracion Maria Florez
510536 Prima Servicios
Gasto Administracion Maria Florez
510539 Vacaciones
Fondo de Cesantias y/o Maria Florez
238030 Pensiones Colpensiones
238095 Fondo solidariad Compensar
237006 Aportes
Aportes,ARL
ICBF, SENA Y Positiva
237010 Caja de Compensacion Compensar Caja
261005 Provision
Provision Cesantias
intereses de Maria Florez
261010 cesantias Maria Florez
261020 Provision Prima Servicios Maria Florez
261015 Provision Vacaciones -
Gasto Administracion Maria Florez
510506 Sueldos
Aportes a Entidades de Laura Carvajal
237005 Salud
Fondo de Cesantias y/o Nueva EPS
238030 Pensiones Colpensiones
250505 Salarios Por pagar Laura Carvajal
510570 Gasto
Gastosaportes a pension
Administracion Colpensiones
510568 ARL
Gastos Administracion Positiva
510572 caja compensacion
Gastos Administracion Compensar Caja
510530 Cesantias
Gasto Administracion Int. Laura Carvajal
510533 Cesantias
Gastos Administracion Laura Carvajal
510536 Prima Servicios
Gasto Administracion Laura Carvajal
510539 Vacaciones
Fondo de Cesantias y/o Laura Carvajal
238030 Pensiones Colpensiones
238095 Fondo solidariad Compensar
237006 Aportes
Aportes,ARL
ICBF, SENA Y Positiva
237010 Caja de Compensacion Compensar Caja
261005 Provision
Provision Cesantias
intereses de Laura Carvajal
261010 cesantias Laura Carvajal
261020 Provision Prima Servicios Laura Carvajal
261015 Provision
Gasto Vacaciones -
Administracion Laura Carvajal
510506 Sueldos
Gasto Administracion - Andres Cardona
510527 Aux. Transporte
Aportes a Entidades de Andres Cardona
237005 Salud
Fondo de Cesantias y/o Nueva EPS
238030 Pensiones Colpensiones
250505 Salarios Por pagar Andres Cardona
510570 Gasto
Gastosaportes a pension
Administracion Colpensiones
510568 ARL
Gastos Administracion Positiva
510572 caja compensacion
Gastos Administracion Compensar Caja
510530 Cesantias
Gasto Administracion Int. Andres Cardona
510533 Cesantias
Gastos Administracion Andres Cardona
510536 Prima Servicios
Gasto Administracion Andres Cardona
510539 Vacaciones
Fondo de Cesantias y/o Andres Cardona
238030 Pensiones Colpensiones
238095 Fondo solidariad Compensar
237006 Aportes
Aportes,ARL
ICBF, SENA Y Positiva
237010 Caja de Compensacion Compensar Caja
261005 Provision
Provision Cesantias
intereses de Andres Cardona
261010 cesantias Andres Cardona
261020 Provision Prima Servicios Andres Cardona
 261015 Provision Vacaciones
Gastos Administrativos Andres Cardona
520506 Sueldos Carlos Ramirez
550518 Comisiones
Aportes a Entidades de Carlos Ramirez
237005 Salud
Fondo de Cesantias y/o Nueva EPS
238030 Pensiones Colpensiones
250505 Salarios Por pagar Carlos Ramirez
520570 Gasto
Gastosaportes a pension
Administracion Colpensiones
520568 ARL
Gastos Administracion Positiva
520572 caja compensacion
Gastos Administracion Compensar Caja
520530 Cesantias
Gasto Administracion Int. Carlos Ramirez
520533 Cesantias
Gastos Administracion Carlos Ramirez
520536 Prima Servicios
Gasto Administracion Carlos Ramirez
520539 Vacaciones
Fondo de Cesantias y/o Carlos Ramirez
238030 Pensiones Colpensiones
239085 Fondo solidariad Compensar
237006 Aportes
Aportes,ARL
ICBF, SENA Y Positiva
237010 Caja de Compensacion Compensar Caja
261005 Provision
Provision Cesantias
intereses de Carlos Ramirez
261010 cesantias Carlos Ramirez
261020 Provision Prima Servicios Carlos Ramirez
261015 Provision Vacaciones Carlos Ramirez
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE NOMINA
N°002

DEBITO CREDITO
$ 4,333,333
$ 173,333
$ 173,333
$ 43,333
$ 3,510,000
$ 520,000
$ 22,620
$ 173,333
$ 360,967
$ 43,316
$ 360,967
$ 180,700
$ 520,000
$ 433,333
$ 22,620
$ 173,333
$ 360,967
$ 43,316
$ 360,967
$ 180,700
$ 3,000,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 2,460,000
$ 360,000
$ 15,660
$ 120,000
$ 249,900
$ 29,988
$ 249,900
$ 125,100
$ 360,000
 $ 300,000
$ 15,660
$ 120,000
$ 249,900
$ 29,988
$ 249,900
$ 125,100
$ 2,250,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 1,845,000
$ 270,000
$ 11,745
$ 90,000
$ 187,425
$ 22,491
$ 187,425
$ 93,825
$ 270,000
$ 225,000
$ 11,745
$ 90,000
$ 187,425
$ 22,491
$ 187,425
$ 93,825
$ 1,450,000
$ 106,454
$ 58,000
$ 58,000
$ 1,284,809
$ 174,000
$ 7,569
$ 58,000
$ 129,653
$ 15,558
$ 129,653
$ 64,904
$ 174,000
$ 155,645
$ 7,569
$ 58,000
$ 129,653
$ 15,558
$ 129,653
 $ 64,904
$ 2,500,000
$ 380,218
$ 115,209
$ 115,209
$ 2,361,779
$ 345,626
$ 15,035
$ 115,209
$ 239,922
$ 28,791
$ 239,922
$ 120,105
$ 345,626
$ 288,022
$ 15,035
$ 115,209
$ 239,922
$ 28,791
$ 239,922
$ 120,105
$ 19,379,314 $ 19,379,314
CONTABILIZADO