CONTPAQ i La WEC, S.A. de C.V.

Hoja: 1
Balanza de comprobación al 30/Nov/2020 Fecha: 30/Nov/2020
Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
101-000-000 Caja 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
101-001-000 Fondo Fijo 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
101-001-001 Caja Chica 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
102-000-000 Bancos 0.00 2,755,608.00 1,322,432.00 1,433,176.00
102-001-000 Nacionales 0.00 2,755,608.00 1,322,432.00 1,433,176.00
102-001-001 BBVA Bancomer 0.00 2,755,608.00 1,322,432.00 1,433,176.00
104-000-000 Clientes 0.00 1,375,760.00 876,480.00 499,280.00
104-001-000 Nacionales 0.00 1,375,760.00 876,480.00 499,280.00
104-001-001 Centro Comercial PH, S.A. 0.00 763,280.00 0.00 763,280.00
104-001-002 Comercial FF, S.A. 0.00 612,480.00 876,480.00 -264,000.00
105-000-000 Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00
105-001-000 Socios 0.00 0.00 0.00 0.00
105-001-001 Martínez 0.00 0.00 0.00 0.00
105-001-002 Guzmán 0.00 0.00 0.00 0.00
105-001-003 Herrera 0.00 0.00 0.00 0.00
108-000-000 Almacén 0.00 600,000.00 336,000.00 264,000.00
108-001-000 Compras 0.00 600,000.00 336,000.00 264,000.00
109-000-000 IVA acreditable 0.00 181,632.00 0.00 181,632.00
109-001-000 IVA Acreditable pagado 0.00 66,432.00 0.00 66,432.00
109-002-000 IVA pendiente por pagar 0.00 115,200.00 0.00 115,200.00
110-000-000 Pagos Anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00
110-001-000 Por seguros 0.00 0.00 0.00 0.00
110-001-001 AXA Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00
110-001-002 IDE 0.00 0.00 0.00 0.00
110-002-000 Por impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
110-002-001 Impuesto sobre la renta 0.00 0.00 0.00 0.00
110-002-002 IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
120-000-000 Activo Fijo 0.00 625,000.00 0.00 625,000.00
120-001-000 Mobiliario y Equipo 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00
120-001-001 Oficina 0.00 210,000.00 0.00 210,000.00
120-001-002 Tiendas 0.00 0.00 0.00 0.00
120-001-003 Equipo de Computo 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00
120-002-000 Equipo de Transporte 0.00 295,000.00 0.00 295,000.00
120-002-001 Camioneta 1 0.00 147,500.00 0.00 147,500.00
120-002-002 Camioneta 2 0.00 147,500.00 0.00 147,500.00
120-009-000 Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00
120-009-001 Equipo de Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00
130-000-000 Depositos en garantia 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
130-001-000 Por rentas 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
131-000-000 Gastos por remodelación 0.00 0.00 0.00 0.00
131-009-000 Amortización Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00
131-009-001 Por remodelaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
200-000-000 Proveedores 0.00 0.00 835,200.00 835,200.00
200-001-000 Por zona 0.00 0.00 696,000.00 696,000.00
200-001-001 Diseños para Dama Exclusiv.. 0.00 0.00 696,000.00 696,000.00
200-002-000 Por volumen 0.00 0.00 139,200.00 139,200.00
200-002-001 Equipos de cómputo 0.00 0.00 139,200.00 139,200.00
201-000-000 Acreedores Diversos 0.00 3,000,000.00 2,235,000.00 -765,000.00
201-001-000 Socios 0.00 3,000,000.00 2,235,000.00 -765,000.00
201-001-001 Martínez 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00
201-001-002 Guzmán 0.00 1,050,000.00 525,000.00 -525,000.00
201-001-003 Herrera 0.00 600,000.00 360,000.00 -240,000.00
203-000-000 Documentos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
204-000-000 Impuestos por pagar 0.00 0.00 48,700.00 48,700.00
204-001-000 Propios 0.00 0.00 0.00 0.00
204-001-001 ISR propio 0.00 0.00 0.00 0.00
204-001-002 IVA propio 0.00 0.00 0.00 0.00
204-001-003 IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
204-001-004 IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00
204-002-000 Retenido a terceros 0.00 0.00 48,700.00 48,700.00
204-002-001 ISR retenido 0.00 0.00 32,500.00 32,500.00
204-002-002 IVA retendo 0.00 0.00 0.00 0.00
204-002-003 Seguridad Social 0.00 0.00 16,200.00 16,200.00
206-000-000 IVA por pagar 0.00 84,480.00 261,568.00 177,088.00
206-001-000 Por facturación 0.00 84,480.00 261,568.00 177,088.00
206-001-001 Trasladado Cobrado 0.00 0.00 71,808.00 71,808.00
206-001-002 Trasladado Pendiente 0.00 84,480.00 189,760.00 105,280.00
CONTPAQ i La WEC, S.A. de C.V. Hoja: 2
Balanza de comprobación al 30/Nov/2020 Fecha: 30/Nov/2020
Cuenta Nombre SaldosIniciales SaldosActuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
300-000-000 Capital Social 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
300-001-000 Parte fija 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
300-001-001 Martínez 0.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00
300-001-002 Guzmán 0.00 0.00 1,050,000.00 1,050,000.00
300-001-003 Herrera 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00
302-000-000 Resultados Acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00
302-001-000 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00
302-002-000 Perdidas 0.00 0.00 0.00 0.00
400-000-000 Ingresos 0.00 264,000.00 1,186,000.00 922,000.00
400-001-000 Por ventas 0.00 264,000.00 1,186,000.00 922,000.00
400-001-001 Ventas de mercancía 0.00 264,000.00 1,186,000.00 922,000.00
400-001-002 Ventas de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
401-000-000 Descuentos y Bonificaciones 0.00 79,200.00 0.00 -79,200.00
401-001-000 Por ventas 0.00 79,200.00 0.00 -79,200.00
401-001-001 Descuentos sobre ventas 0.00 79,200.00 0.00 -79,200.00
405-000-000 Productos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
406-000-000 Otros Productos 0.00 0.00 0.00 0.00
500-000-000 Costos de lo vendido 0.00 336,000.00 0.00 336,000.00
500-001-000 Costo 0.00 336,000.00 0.00 336,000.00
510-000-000 Costo por servicio 0.00 0.00 0.00 0.00
510-001-000 Distribucion 0.00 0.00 0.00 0.00
510-001-001 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.00
510-002-000 Indirectos 0.00 0.00 0.00 0.00
510-002-001 Consumibles de Eq. de trans.. 0.00 0.00 0.00 0.00
600-000-000 Gastos de Administracion 0.00 677,000.00 0.00 677,000.00
600-001-000 Fijos 0.00 677,000.00 0.00 677,000.00
600-001-001 Arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00
600-001-002 Nómina 0.00 677,000.00 0.00 677,000.00
601-000-000 Gastos generales 0.00 57,700.00 0.00 57,700.00
601-001-000 Administrativos 0.00 57,700.00 0.00 57,700.00
601-001-001 Papeleria 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00
601-001-002 Mantto. de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00
601-001-003 Teléfono 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00
601-001-004 Gasolina 0.00 5,300.00 0.00 5,300.00
601-001-005 Luz 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00
601-001-006 Publicidad 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00
700-000-000 Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
700-001-000 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00

Total cuentas no impresas 0 0 0 0

0 0

Sumas Iguales: 0.00 10,101,380.00 10,101,380.00 4,138,788.00

0.00 4,138,788.00