BALANCE GENERAL

1. IDENTIFICADOR DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS NOMBRES

0 0

3. IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO

1. ACTIVO
1.01 ACTIVO CORRIENTE
1.01.01 DISPONIBILIDADES
1.01.01.01 Caja y Recaudaciones
1.01.01.02 Bancos

1.01.02 CREDITOS
1.01.02.01 Clientes
1.01.02.02 Previsión p/ Incobrables
1.01.02.03 Tarjetas de Crédito
1.01.02.06 IVA CREDITO
1.01.02.07 Retenciones – Imp. Renta
1.01.02.08 Retenciones – I.V.A.
1.01.02.09 Depósito de Garantía
1.01.02.10 Retenciones Pagadas -IVA

1.01.10 INVENTARIOS
1.01.10.01 Mercaderías

1.01.15 ANTICIPOS
1.01.15.01 Anticipos Gastos a Rendir
1.01.15.02 Anticipos a Proveedores
1.01.15.03 Anticipos a Terceros
1.01.15.04 Anticipos – Imp. Renta

1.01.20 OTROS ACTIVOS

1.01.20.01 Gastos No Devengados
1.01.20.02 Préstamos al Personal
1.01.20.03 Otros Deudores

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.02.10.01 Bienes en Operación
1.02.10.02 Equipos de Informática
1.02.10.03 Equipos de Comunicación
1.02.10.04 Rodados
1.02.10.05 Equipos de Seguridad
1.02.10.06 Muebles y Utiles
1.02.10.07 Terremos
1.02.10.08 Edificios
1.02.10.09 Alfombras
1.02.10.10 Mejoras en local de Terceros
1.02.10.11 Otros Activos
1.02.10.20 Depreciación Acumulada

1.02.11 GASTOS DIFERIDOS

1.02.11.01 Representacion Marcas

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

2. PASIVO
2.01 PASIVO CORRIENTE
2.01.01 DEUDAS COMERCIALES
2.01.01.01 Otros Proveedores
2.01.01.02 Proveedores del Exterior
2.01.01.03 Proveedores Locales
2.01.01.04 Proveedores de Insumos y Servicios
2.01.01.05 Comisiones a Pagar
2.01.01.06 Otras Deudas
2.01.01.07 Prestamos a Corto Plazo

2.01.10 PROVISIONES
2.01.10.01 D.G.G.C. a Pagar
2.01.10.02 I.V.A. - Ley 125/91
2.01.10.03 Dirección General de Recaudaciones
2.01.10.04 Aportes y Retenciones a Pagar BNF
2.01.10.05 Aportes y Retenciones a Pagar IPS

2.01.20 OTROS PASIVOS

2.01.20.01 Dividendos a Pagar
2.01.20.02 Anticipos de Clientes
2.01.20.03 Acreedores Varios
2.01.20.04 Préstamos a largo plazo
 TOTAL PASIVO

2.03 PATRIMONIO NETO

2.03.01 CAPITAL
2.03.01.01 Capital Integrado

2.03.02 RESERVAS
2.03.02.01 Reserva Legal
2.03.02.02 Otras Reservas
2.03.02.03 Reserva de Revalúo

2.03.03 RESULTADOS
2.03.03.01 Resultados Acumulados
2.03.03.02 Resultados del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Firma Contador
NCE GENERAL
2. PERIODO FISCAL

IDENTIFICADOR R.U.C. ACTA N° DESDE HASTA

EL CONTADOR 5. DECLARACIÓN JURADA UTILIZADA

MBRE Y APELLIDO IDENTIFICADOR R.U.C. FORMULARIO N° N° DE ORDEN

107,725,000 0
8,500,000 0
116,225,000 0

5,000,000 0
0 0
0 0
12,863,637 0
0 0
0 0
0 0
0
17,863,637 0

124,272,727 0
124,272,727 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0 0
258,361,364 0

2020 2021
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4,545,455 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
4,545,455 0

0
0 0
4,545,455 0
262,906,819

0 0
0 0
20,000,000 0
0 0
0 0
0 0

20,000,000 0

0
0 0
0 0
637,500 0
0
637,500 0

0 0
 20,637,500 0

245,000,000 0
245,000,000 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
-2,730,681 0

242,269,319 0

262,906,820 0

Firma Representante Legal

 ESTADO DE RESULTADOS
1. IDENTIFICADOR DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS IDENTIFICADOR R.U.C. ACTA N°

3. IDENTIFICADOR DEL REPRESENTANT 4. IDENTIFICADOR DEL CONTAD 5. DECLARACIÓN JURADA UTILIZADA

NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO IDENTIFICADOR R.U.C.

3.01 Ventas Netas - Sector Público

3.02 Ventas Netas - Sector Privado

4.01 Costos de Mercaderías

Ingresos Brutos de Ventas

3.10 Más Otros Ingresos

3.10.01 Intereses Ganados
3.10.02 Otros Ingresos
3.10.10 Ganancias Brutas

4.10 Menos
4.11 Gastos Operacionales
4.12 Gastos de Ventas 10%
4.13 Gastos de Ventas 5%
4.14 Gastos adminidstrativos
4.15 Honorarios profesionales
4.16 Aguinaldo
4.17 Aporte Patronal IPS
4.18 Sueldos y Jornales
4.19 Remuneracion al Personal superior
4.20 Reserva Legal Deducible
4.21 Otros Gastos
4.22 Depreciacion BPGD
4.23 Retenciones Pagadas Renta
4.24 Agua, Luz y Telefono
4.25 Fletes y Acarreos
4.26 Combustibles y Lubricantes
4.27 Alquileres Pagados
Ganancias antes de los Gastos Financieros

4.14 Menos
4.14.01 Gastos Financieros
Ganancias Operativas
4.30 Partidas Extraordinarias
4.30.01 Ganancias
4.30.03 Pérdidas por Colocacion de Bonos
Ganancias en Operaciones Extraordinarias

Ganancias antes del Impuesto a la Renta

4.40 Menos
4.40.01 Impuesto a la Renta

Ganancias Netas a Distribuir

LTADOS
2. PERIODO FISCAL

DESDE HASTA

CLARACIÓN JURADA UTILIZADA

FORMULARIO N° N° DE ORDEN

0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
 CUADRO DE REVALUO Y DEPRECIA
1- IDENTIFICADOR DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL O APELLIDOS NOMBRES

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

APELLIDOS, NOMBRES

FECHA DE
DESCRIPCION DE BIENES ADQUISICION COSTO

Muebles y Útiles 11/1/2020 1,500,000

Total
DRO DE REVALUO Y DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO
2- PERIODO FISCAL
IDENTIFICADOR RUC DESDE
DIA MES AÑO

5- DECLARACION JURADA UTILIZADA

IDENTIFICADOR RUC FORMULARIO N°

AÑOS DE VALOR FISCAL NETO COEFICIENTE VALOR CUOTA DEPRE

VIDA UTIL AL INICIO DE REVALUO REVALUADO CIACION ANUAL

10 1,500,000 0.996216 1,494,324 149,432

0.996216 0 #DIV/0!
1,500,000 1,494,324 #DIV/0!
 HASTA ASIENTOS
DIA MES AÑO
MUEBLES Y ÚTILES

N° DE ORDEN RESERVA DE REVALUO

REVALUO DE BIENES DEL AÑO 2020

AÑOS VIDA VALOR FISCAL DEPRECIACION DE MUEBLES Y ÚTILES

UTIL RESTANT. NETO AL CIERRE DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ÚTILES

9 1,344,892
#DIV/0!
#DIV/0!
 5,676

5,676

149,432
149,432
 BALANCE GENERAL
1. ACTIVO
1.01 ACTIVO CORRIENTE
1.01.01 DISPONIBILIDADES
1.01.01.01 Caja y Recaudaciones
1.01.01.02 Bancos
1.01.02 CREDITOS
1.01.02.01 Clientes
1.01.02.02 Previsión p/ Incobrables
1.01.02.03 Tarjetas de Crédito
1.01.02.06 IVA CREDITO
1.01.02.07 Retenciones – Imp. Renta
1.01.02.08 Retenciones – I.V.A.
1.01.02.09 Depósito de Garantía
1.01.02.10 Retenciones Pagadas -IVA
1.01.10 INVENTARIOS
1.01.10.01 Mercaderías
1.01.15 ANTICIPOS
1.01.15.01 Anticipos Gastos a Rendir
1.01.15.02 Anticipos a Proveedores
1.01.15.03 Anticipos a Terceros
1.01.15.04 Anticipos – Imp. Renta
1.01.20 OTROS ACTIVOS
1.01.20.01 Gastos No Devengados
1.01.20.02 Préstamos al Personal
1.01.20.03 Otros Deudores
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.02.10.01
Bienes en Operación
1.02.10.02
Equipos de Informática
1.02.10.03
Equipos de Comunicación
1.02.10.04
Rodados
1.02.10.05
Equipos de Seguridad
1.02.10.06
Muebles y Utiles
1.02.10.07
Terremos
1.02.10.08
Edificios
1.02.10.09
Alfombras
1.02.10.10
Mejoras en local de Terceros
1.02.10.11
Otros Activos
1.02.10.20
Depreciación Acumulada
1.02.11 GASTOS DIFERIDOS
1.02.11.01
Representacion Marcas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

2. PASIVO
2.01 PASIVO CORRIENTE
2.01.01 DEUDAS COMERCIALES
2.01.01.01 Otros Proveedores
2.01.01.02 Proveedores del Exterior
2.01.01.03 Proveedores Locales
2.01.01.04 Proveedores de Insumos y Servicios
2.01.01.05 Comisiones a Pagar
2.01.01.06 Otras Deudas
2.01.01.07 Prestamos a Corto Plazo
2.01.10 PROVISIONES
2.01.10.01 D.G.G.C. a Pagar
2.01.10.02 I.V.A. - Ley 125/91
2.01.10.03 Dirección General de Recaudaciones
2.01.10.04 Aportes y Retenciones a Pagar BNF
2.01.10.05 Aportes y Retenciones a Pagar IPS
2.01.20 OTROS PASIVOS
2.01.20.01 Dividendos a Pagar
2.01.20.02 Anticipos de Clientes
2.01.20.03 Acreedores Varios
2.01.20.04 Préstamos a largo plazo
TOTAL PASIVO

2.03 PATRIMONIO NETO

2.03.01 CAPITAL
2.03.01.01 Capital Integrado
2.03.02 RESERVAS
2.03.02.01 Reserva Legal
2.03.02.02 Otras Reservas
2.03.02.03 Reserva de Revalúo
2.03.03 RESULTADOS
2.03.03.01 Resultados Acumulados
2.03.03.02 Resultados del Ejercicio
 TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
 ESTADO DE RESULTADOS
3.01 Ventas Netas - Sector Público
3.02 Ventas Netas - Sector Privado

4.01 Costos de Mercaderías

Ingresos Brutos de Ventas

3.10 Más Otros Ingresos

3.10.01 Intereses Ganados
3.10.02 Otros Ingresos
3.10.10 Ganancias Brutas

4.10 Menos
4.11 Gastos Operacionales
4.12 Gastos de Ventas 10%
4.13 Gastos de Ventas 5%
4.14 Gastos adminidstrativos
4.15 Honorarios profesionales
4.16 Aguinaldo
4.17 Aporte Patronal IPS
4.18 Sueldos y Jornales
4.19 Remuneracion al Personal superior
4.20 Reserva Legal Deducible
4.21 Otros Gastos
4.22 Depreciacion BPGD
4.23 Retenciones Pagadas Renta
4.24 Agua, Luz y Telefono
4.25 Fletes y Acarreos
4.26 Combustibles y Lubricantes
4.27 Alquileres Pagados
Ganancias antes de los Gastos Financieros

4.14 Menos
4.14.01 Gastos Financieros
Ganancias Operativas

4.30 Partidas Extraordinarias

4.30.01 Ganancias
4.30.03 Pérdidas por Colocacion de Bonos
Ganancias en Operaciones Extraordinarias

Ganancias antes del Impuesto a la Renta

4.40 Menos
4.40.01 Impuesto a la Renta

Ganancias Netas a Distribuir

DOS