Fecha

N°
2023

8 registro contable

9 registro presupuestal

10 registro presupuestal

11 registro contable

12 registro contable

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
Glosa
Código

por el inicio de sus actividades 2022 130501

1501.02
150302
1503.01
150307
2103.10
21010199
2103.99
320199
por el presupuesto de los egresos aprobados 8101.02
830104
por la ampliacion del presupuesto aprobado 8101.04
8301.04
Por la reduccion del presupuesto de gatos 830102
8101.02
por el compormiso de la nomina al inicio del ejercicio 8301.02
8401.02
porel registro de los pedidos mobiliario y equipo 8301
8401.02
por los contratos aprobados 9101
9102.01
por el registro contable de la nomina personal 5101
2102.01
por el registro del compromiso de pago de nomina 8301
8401.02
por el registro del devengado de la nomina de pago 840102
8601.02
por el pago de la nomina del personal 210201
2101.01
2101.03.01
2101.03.02

por el pago de la nomina del personal 860102

2102.03
2101
2101.03
2101
1101.03
por la asigancion comprometida de compra de mercaderia 8301
8401.02
por el registro de los aprobados 910108
9102.08
por el ingreso de los bienes adquiridos 150302
2103.99
por la asigancion comprometida de compra de mercaderia 830102
8401.02
por el registro de los aprobados 910108
9107.08
por el ingreso de los bienes adquiridos 13011104
2103.99
por la salida de los bienes para ser consumido 530105
1301.05
por el giro del cheque para pago de pensiones de alimentos 910108
9104.08
por el pago de las pensiones de alimento 210202
1101.03
por la entrega de cheques a la constitucion 910408

por la asignacion de la comprometida de compra mercaderias 830102

8401.02
por el registro de los aprobados 910108
9102.08
por el ingreso de los bienes adquiridos 150302
2103.99
 LIBRO DIARIO

Descripción/Concepto Ref. Debe

1
materiales y suministros de consumo 7,000.00
edificios 45,000.00
mobiliario y equipo de administracion 15,000.00
equipo de transporte 30,000.00
maquinaria otros equipos y herramientas 10,000.00
proveedores por pagar a corto plazo
rentenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
otras cuentas por pagar a corto plazo
resultados de ejercicios anteriores
recursos directamente recaudados 140,000.00
recursos directamente recaudados
Donaciones y Transferencias 40,000.00
Donaciones y Transferencias
recursos directamente recaudados 10,000.00
recursos directamente recaudados 10,000.00
recursos directamente recaudados 30,000.00
recursos directamente recaudados
recursos directamente recaudados 53,000.00
recursos directamente recaudados
contratos y proveedores aprobados 20,000.00
contratos y proyectos por ejecutar
personal administrativo 10,000.00
renumeraciones por pagar
recursos directamente recaudados 10,000.00
recursos directamente recaudados
recursos directamente recaudados 10,000.00
recursos directamente recaudados
renumeraciones por pagar 10,000.00
renta de quinta categoria
prestaciones de salud
sistema nacional de pensiones

recursos directamente recaudados

renumeraciones por pagar 10,000.00
rentas de quinta categoria
prestaciones de salud
sistema nacional de pensiones
deposito en instituciones financieras publicas
recursos directamente recaudados 15,000.00
recursos directamente recaudados
ordenes de compra aprobado 15,000.00
ordenes de compra por ejecutar
maquinarias equipos mobiliarios y otros 15,000.00
otras ceuntas por pagar
recursos directamente recaudados 8,000.00
recursos directamente recaudados
ordenes de compra aprobado 8,000.00
ordenes de compra por ejecutar
para maquinarias y equipos 8,000.00
otras ceuntas por pagar
materiales y utiles 1,500.00
materiales y utiles
cheques girados 250.00
cheques girados
pensiones por pagar 250.00
deposito en instituciones financieras
cheques girados 250.00
cheques girados
recursos directamente recaudados 30,000
recursos directamente recaudados
ordenes de compra aprobado 30,000.00
ordenes de compra por ejecutar
maquinarias equipos mobiliarios y otros 30,000.00
otras cuentas por pagar
Haber

6,000.00
1,200.00
2,000.00
97,800.00

140,000.00

40,000.00

30,000.00

53,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

800.00
1,000.00
250.00

10,000.00

800.00
1,000.00
250.00
7,950.00

15,000.00

15,000.00
15,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

1,500.00

250.00

250.00

250.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00