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32. Se vende 40 sanducheras a Rafael Diaz identidicado con cedula 1.038.570.770 Por valor de 42.50
SANDUCHERA
40 42,500
1,700,000
CODIGO CUENTA
1110 Banco
111005 Moneda nacional
1355 Anticipo de impuesto y constribuciones
135515 Retencion en la fuente
2408 Impuesto sobre las ventas
240805 Iva generado
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413505 Mercancia
41350504 Sanduchera
SUMAS IGUALES
4 de Enero
33. Se vende a contado mercancias a Lucy Almeida Torres con CC 57.160.074, distribuidas asi: 30 arr
la fuente. Cancela por transferencia bancaria.
CODIGO CUENTA
1110 Banco
111005 Moneda nacional
1355 Anticipo de impuesto y constribuciones
135515 Retencion en la fuente
2408 Impuesto sobre las ventas
240805 Iva generado
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413505 Mercancia
41350504 sanduchera
41350506 licuadora
SUMAS IGUALES
4 de Enero
3. Se efectúa consignación del 90% del saldo caja general en cuenta corriente : BAN
6 de Enero
4. La empresa contrata al contador público Johan Huelgas , identificado con la cedula No. 1.064.119
empresa, quien cobra $ 6.000.000 por sus honorarios, se canc
6 de Enero
IVA
$ 80,000 19%
9 de Enero
6. Se compra a MICROSOFT DYNAMICS NIT. 901.030.252-6, software contable para uso
$ 3,500,000 19%
CODIGO CUENTA TERCERO
1635 Licencias
163505 Software 901.030.252-6
2408 Impuesto sobre las ventas
240810 Iva descontable
2365 Retencion en la fuente
236540 Compras
1110 BANCOS
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
10 de Enero
7. En Bancolombia nos entregan chequera de cien cheques por valor de $495.000 pesos.
17 de Enero
17 de Enero
18 de Enero
10. Se gira cheque a nombre de Farides Osorio C.C. No. 49.779.091, secretaria para constitución del
valor de $ 300. 000
20 de Enero
11. El Señor Jhonadis Fadul, identificado con C.C. No. 17.023.422 realiza remodelación de las bod
comprobante de egreso, y se paga en cheque se aplica retenc
$ 7,000,000 4%
21 de Enero
12. Se compran equipos de oficina según fc # 2141 a MULTIMUEBLES LTDA NIT: 900. 749.321
$1.560.000, un computador $2.300.000 IVA incluido se paga con cheque, m
Muebles y enseres $ 2,830,000
Imrpesora $ 1,560,000
Computador $ 2,300,000
22 de Enero
13. Se compra estanteria por valor de 3.000.000, Ganchos por valor de 500.000, Espejos por valor
ESTANTES Y ESPEJOS SAS con NIT 900.060.1
Estantes $ 3,000,000
Ganchos $ 500,000
Espejos $ 1,000,000
23 de Enero
14. Se compra una camioneta FORTUNER, por $ 65.000.000, más IVA del 19%, a Toyota de Co
mercancia con cheque y retencion del 1%
v. FORTUNER IVA
$ 40,000,000 $ 7,600,000
25 de Enero
15. Se compran útiles y papelería para el bimestre (2 meses) por valor de $ 2.500.000 con IVA inclu
890.430543-1. Se paga con cheque, menos retención en
$ 2,500,000
$ 2,100,840 valor sin iva
$ 399,160 iva
$ 52,521 retefuente
27 de Enero
16. Se adquieren 3 líneas telefónicas a Colombia Telecomunicaciones NIT 880.400.100-8 por valor
comprobante de egreso, son auto retenedor.
$ 450,000 $ 1,350,000
28 de Enero
17. se adeudan los siguientes servicios durante el mes: Servicios de agua a EMDUPAR S.A NIT 940.2
de CARIBEMAR(AFINIA) NIT 940.567987-8 por valor de 1.500.000 y aseo a INTERASEO
ASEO $ 600,000
LUZ ELECTRICA $ 1,500,000
AGUA $ 340,000
30 de Enero
18. se compra 150 lamparas a ferro electric S.A, NIT 730.367934-8 por valor de 30.000
LAMPARAS
150 30,000
4,500,000
30 de Enero
19. Se compra 200 batidor electrico a home center SAS. NIT 890.456975-2 Por valor de 50.0
BATIDOR
200 50,000
10,000,000
30 de Enero
20. Se compra 150 tostador a electroshy S.A.S NIT 900675626-1 Por valor de 35.000 c/
TOSTADOR
150 35,000
5,250,000
30 de Enero
21. Se compra 250 estabilizador de luz a CYC S.A. NIT 730.367934-2 Por valor de 25.000
ESTABILIZADOR
250 25,000
6,250,000
CODIGO CUENTA TERCERO
1435 Mercancia no facricada por la empresa
143505 Mercancias
14350503 estabilizador de luz
2408 Impuesto sobre las ventas
240810 Iva descontable
2365 Retencione n la fuente
236540 Compras
1110 Banco
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES
30 de Enero
22. Se compra 100 asadores electricos a TUS COMPRAS S.A. NIT 730.367934-2 Por valor de 3
ASADORES E
100 30,000
3,000,000
23. Se compra 150 sanducheras a industria in S.A.S NIT 900675626-1 Por valor de 25.000
SANDUCHERAS
150 25,000
3,750,000
30 de Enero
24. Se compra 250 vaso electrico a Carco S.A, NIT 730.367934-2 Por valor de 15.000 c
VASO ELECTRICO
250 15,000
3,750,000
30 de Enero
25. Se compra 250 tosti arepas a carco S.A, NIT 730.367934-2 Por valor de 40.000 c/u
TOSTI AREPA
250 40,000
10,000,000
30 de Enero
26. Se compra 250 repuesto de licuadora a carco S.A, NIT 730.367934-2 Por valor de 15.0
RESPUESTO LI
200 15,000
3,000,000
30 de Enero
27. Se compra 180 audifonos a carco S.A, NIT 730.367934-2 Por valor de 28.000 c/u
AUDIFONOS
180 28,000
5,040,000
1 de Febrero
28. Se vende 20 licuadoras a Valeria Vidal Con cedula 1065840970 Por valor de 51.000
LICUADORAS
20 51,000
1,020,000
1 de Febrero
29. Se vende a credito mercancias al señor Emanuel Cantilla con Nit 77.019.845, distribuidas asi: 25
59.500 C/u. Mas iva del 19% y retención en la fue
1 de Febrero
30. Se vende 15 ollas arroceras a Yeraldine Trujillo identidicado con cedula 106.594.0679 Por valor
OLLAS ARROCERA
15 59,500
892,500
CODIGO CUENTA
1110 Banco
111005 Moneda nacional
1355 Anticipo de impuesto y constribuciones
135515 Retencion en la fuente
2408 Impuesto sobre las ventas
240805 Iva generado
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413505 Mercancia
41350503 ollas arroceras
SUMAS IGUALES
1 de Febrero
31. El Señor Emanuel catilla, abona el 45% de la deuda, esto lo hace en efectivo.
CODIGO CUENTA
1105 Caja
130505 Caja General
1305 Deudores Comerciales
130505 Nacionales
SUMAS IGUALES
038.570.770 Por valor de 42.500 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
323,000 42,500
160.074, distribuidas asi: 30 arroceras por valor de 42.500 C/u; 20 licuadoras por valor de 42.500 C/u. Mas iva del 19% y ret
ado con la cedula No. 1.064.119.893 para la elaboración de las políticas contables de la
000 por sus honorarios, se cancela en efectivo.
NIT 903.330.644-4, por valor de 80.000, más IVA, se elabora comprobante de egresos y
e paga en efectivo.
$ 15,200
2-6, software contable para uso de la empresa por valor de 3.500.000 más IVA
iva
$ 665,000 $ 122,500 retefuente
BASE PARCIAL DEBE HABER
$ 3,500,000
$ 3,500,000
$ 3,500,000 $ 665,000
$ 665,000
$ 665,000 $ 122,500
$ 122,500
$ 4,042,500
$ 4,042,500
$ 4,165,000 $ 4,165,000
e $495.000 pesos.
retencion
secretaria para constitución del fondo de caja menor según comprobante de egreso por
alor de $ 300. 000
realiza remodelación de las bodegas y oficinas por la suma de $ 7.000 000 se elabora
paga en cheque se aplica retención en la fuente
$ 280,000 Retefuente
BLES LTDA NIT: 900. 749.321-1 así: muebles y enseres $2.830.000, una impresora
A incluido se paga con cheque, menos retención en la fuente.
SIN IVA Retefuente
$ 2,378,151 $ 59,454
$ 1,310,924 $ 32,773
$ 1,932,773 $ 48,319
r de 500.000, Espejos por valor de 1.000.000 IVA del 19% y retencion en la fuente a
PEJOS SAS con NIT 900.060.100-1
IVA Retefuente
$ 570,000 $ 75,000
$ 95,000 $ 12,500
$ 190,000 $ 25,000
or de $ 2.500.000 con IVA incluido, según factura No. 1343 de La Departamental NIT
con cheque, menos retención en la fuente.
s NIT 880.400.100-8 por valor de $ 450.000 cada una. Se paga con cheque, se elabora
de egreso, son auto retenedor.
ua a EMDUPAR S.A NIT 940.200100-7 por valor de 340.000, servicios de luz electrica
.500.000 y aseo a INTERASEO S.A NIT 920.765987-4 por valor de 600.0000
.367934-8 por valor de 30.000 c/u mas iva el 19% y retencion en la fuente.
IVA Retefuente
855,000 112,500
890.456975-2 Por valor de 50.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
1,900,000 250,000
$ 10,000,000 1,900,000
1,900,000
10,000,000 250,000
250,000
11,650,000
11,650,000
11,900,000 11,900,000
75626-1 Por valor de 35.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
997,500 131,250
0.367934-2 Por valor de 25.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
1,187,500 156,250
BASE PARCIAL DEBE HABER
6,250,000
6,250,000
6,250,000
$ 6,250,000 1,187,500
1,187,500
6,250,000 156,250
156,250
7,281,250
7,281,250
7,437,500 7,437,500
IT 730.367934-2 Por valor de 30.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
570,000 75,000
0675626-1 Por valor de 25.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
712,500 93,750
367934-2 Por valor de 15.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
712,500 93,750
7934-2 Por valor de 40.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
1,900,000 250,000
30.367934-2 Por valor de 15.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
570,000 75,000
7934-2 Por valor de 28.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
957,600 126,000
65840970 Por valor de 51.000 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
193,800 25,500
77.019.845, distribuidas asi: 25 Camisas por valor de 51.000 C/u; 30 Jeans por valor de
va del 19% y retención en la fuente.
cedula 106.594.0679 Por valor de 59.500 c/u, mas iva del 19% y retencion en la fuente
IVA Retefuente
169,575 22,313
n efectivo.
PARCIAL DEBE HABER
1,604,205
1,604,205
1,604,205
1,604,205
1,604,205 1,604,205
00 C/u. Mas iva del 19% y retención en
A & A ELECTRODOMESTICOS SAS
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
DEBE HABER
5,700,000.00 5130000
107,800,000.00
36,261,000.00
117,750,000.00
45,000,000.00
5,586,000.00
675,000.00
2,500,000.00
180,000,000.00
33,750,000.00
267,511,000.00 267,511,000.00