LIBRO MAYOR Y BALANCE

OPERACIONES EN EL MES DE JULIO DE 2020

NONMBRE DE LAS CUENTAS SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
No CODIGO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 caja 1105 1,150,000 787,185 1,887,185
2 banco 1110 1,887,185 785,200
3 clientes 1305 2,436,525
4 mcia fab x emp 1435 2,450,000 480,000
5 terrenos 1504
6 equipo de oficina 1524 400,000
7 nacionales 2205
8 retencion en la fuente 2365 24,000
9 iva 2408 129,200 514,710
10 aportes sociales 3115 4,000,000
11 mayor y x menor 4135 2,709,000
12 diversos 4295
13 gastos personales 5105
14 gastos mantenimiento 5145 200,000
15 mercancias 6205
16
17 sumas iguales 4,000,000 4,000,000 5,920,095 5,920,095

RAZON SOCIAL: ALMACEN DE CALZADO EL PASO FINA LTDA

DE JULIO DE 2020 OPERACIONES EN EL MES DE AGOSTO DE 2020
SALDOS MOVIMIENTO MENSUAL SALDO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
50,000 4,123,350 5,223,350 $ 1,050,000
1,101,985 5,223,350 1,155,200 5,170,135
2,436,525 3,186,225 3,186,225 2,436,525
2,930,000 720,000 3,650,000
-
400,000 400,000
-
24,000 34,800 $ 58,800
385,510 190,000 658,350 $ 853,860
4,000,000 $ 4,000,000
2,709,000 3,465,000 $ 6,174,000
-
-
200,000 280,000 480,000
-
-
7,118,510 7,118,510 13,722,925 13,722,925 12,136,660 12,136,660