Conciliacion Bancaria Banco de Occidente Recreativo

CONCILIACION BANCARIA
Nombre del Banco: Occidente
Cuenta N° 200-82768-1
Mes y año a conciliar: FEB-2023
Saldos a comparar
A. Consignaciones no registradas
Mas: B. Notas Credito
C. Ajustes
Parciales
D. Giros no cobrados
Menos: E. Notas debito
F. Ajuste
Saldos conciliados
Explicación
A. Consignaciones en libros no registradas en el extracto

fecha
9/18/2019 324195 21134796 ACENETH BASALLO
9/18/2019 324182 39521024 LUZ STELLA PINZON LADINO
11/28/2019 325907 860520408 ASESORIAS MICROBIOLOGICAS LABORATORIOS SAS ASEIBOL
1/20/2020 327089 39650121 EDILSA PATIÑO QUINTERO
1/20/2020 327080 11519008 JOAQUIN PABLO ALONSO DIAZ
2/10/2020 327499 900218008 COMPLEJO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA S.A
2/25/2020 327752 1033721657 SILVIA PAOLA BERMUDEZ GUARNIZO
3/3/2020 327934 860015888 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL
3/6/2020 328054 900244203 CLINICA NEUROREHABILITAR LIMITADA
3/6/2020 328048 51727007 ISABELA CAROLINA ISABELA MATEUS
3/7/2020 328063 1018447668 MARIA FERNANDA HERRERA HERREÑO
4/20/2020 328512 20223076 MARIA LUISA RODRIGUEZ GARZON
5/18/2020 328804 860015888 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL
7/14/2020 329420 80095939 JORGE ARMANDO MARTINEZ
7/14/2020 329419 80095939 JORGE ARMANDO MARTINEZ
9/11/2020 330047 19450283 19450283/JUAN MANUEL SANCHEZ VEGA
9/15/2020 330181 900266781 900266781/ MONTEALEGRE MARTINEZ SALUD OCUPACIONAL LTDA
9/18/2020 330182 79745016 79745016/CESAR RODRIGO CARDENAS PEREZ
9/18/2020 330213 900259421 900259421/EMMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION INFANTIL SAS
9/22/2020 330379 52054273 52054273/MARTHA LILIANA OSPINA ROJAS
9/24/2020 330457 891408851 891408851/ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS
10/30/2020 331077 1034297266 JOUFFROY ANTONER JOUFFROY BUITRAGO
11/5/2020 331162 80803997 LUIS CARLOS LUIS ORTIZ
11/9/2020 331184 79456286 WILLIAM QUIROGA MATAMOROS
11/17/2020 331300 800142820 DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A.
11/30/2020 331679 1026260727 NATHALY PINEDO ESPITIA
11/30/2020 331676 830117735 PROCOMERCIO S.A.
12/18/2020 332089 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. SERV
12/30/2020 332375 52692077 AURA MARIA RODRIGUEZ AGUDELO
12/31/2020 332447 79980339 GIUSEPPE GIUSEPPE FLYE
12/31/2020 332463 900517804 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-Rend.Financier
1/1/2021 332365 900517804 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
1/1/2021 332495 51924800 51924800/MARIA CLARA DEL PILAR MARIA SALDAÑA - Ingreso reportado p
1/4/2021 332501 19180833 19180833/RAFAEL RAUL VALLE OÑATE - Ingreso reportado por PSE
1/4/2021 332499 80051014 80051014/SERGIO HUMBERTO GOMEZ SUAREZ - Ingreso reportado por PSE
1/6/2021 332541 37670887 37670887/ESPERANZA ANGULO ORRTIZ - Ingreso reportado por PSE
1/6/2021 332540 41765451 41765451/JULIA ELVIRA RODRIGUEZ MUÑOZ - Ingreso reportado por PSE
1/6/2021 332542 900329703 900329703/IMPROSALUD SAS - Ingreso reportado por PSE
1/7/2021 332546 900329703 900329703/IMPROSALUD SAS - Ingreso reportado por PSE
1/7/2021 332548 830507291 830507291/OBSTETRICA & GINECOLOGIA LTDA - Ingreso reportado por PSE
1/7/2021 332549 8020817 80208817/MANUEL ALEJANDRO RICO RUIZ- Ingreso reportado por PSE
1/7/2021 332547 8020887 80208817/MANUEL ALEJANDRO RICO RUIZ- Ingreso reportado por PSE
1/8/2021 332571 860043998 860043998/OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A - Ingreso reportado por PSE
1/11/2021 332572 1032427451 1032427451/MARIA PAULA MORENO MORALES- Ingreso reportado por PSE
1/18/2021 332646 51934784 51934784/CLAUDIA MARCELA NINO BUITRAGO - Ingreso reportado por PSE
1/18/2021 332636 14244099 14244099/JAIME AGUILAR CLAVIJO - Ingreso reportado por PSE
1/18/2021 332643 900205267 900205267/CLINICA ESTETICA DENTAL 24 HORAS SAS - Ingreso reportado p
1/19/2021 332694 37670887 37670887/ESPERANZA ANGULO ORRTIZ - Ingreso reportado por PSE
1/19/2021 332741 4117200 4117200/HECTOR PEDRAZA PUENTES - Ingreso reportado por PSE
1/19/2021 332719 830123387 830123387/ZHAD HAI E.U - Ingreso reportado por PSE
1/19/2021 332744 19451028 19451028/JAIRO AUGUSTO MAYORGA RODRIGUEZ - Ingreso reportado por
1/19/2021 332723 8300008524 830008524/BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S - Ingreso reportado por PSE
1/19/2021 332707 19392164 19392164/HERNADO PRIETO BONILLA - Ingreso reportado por PSE
1/21/2021 332797 900306609 900306609/NOVAFEM CENTRO DE FERTILIDAD Y GENÉTICA BARRANQUILLA
1/24/2021 332838 80894708 80894708/JHON FREDY GERENA VALDERRAMA - Ingreso reportado por PSE
1/24/2021 332837 28936060 28936060/ZOILA ROCIO GUALTEROS PRADA - Ingreso reportado por PSE
1/26/2021 332859 1054093650 1054093650/JUAN MANUEL QUINTERO REYES - Ingreso reportado por PSE
1/26/2021 332858 10142057 1014205710/LEIDY JOHANNA GONZALEZ ALDANA - Ingreso reportado por P
1/30/2021 332924 35493358 35493358/LUZ DARY CASTIBLANCO PAEZ - Ingreso reportado por PSE
1/31/2021 332925 900658333 900658333/GRUPO EMPRESARIAL ALESO - Ingreso reportado por PSE
2/1/2021 ALE 332967 860002503/SEGUROS BOLIVAR -INGRESO REPORTADO POR PSE..
2/1/2021 ALE 332940 900377327/DR ALVARO ACOSTA DE HEART IPS SAS -Ingreso reportado por
2/1/2021 ALE 332942 80208817/MANUEL ALEJANDRO RICO RUIZ -INGRESO REPORTADO POR PSE
2/3/2021 ALE 333002 79435038/HERNANDO MEDINA DURAN -INGRESO REPORTADO POR PSE...
2/3/2021 ALE 333001 51971576/DORALICE PEDRAZA ROJAS -Ingreso reportado por PSE
2/3/2021 ALE 332997 51835418/ALBA ACENETH ALBA CASTILLO -Ingreso reportado por Caja Banc
2/4/2021 ALE 333013 80504220/LEONARDO JOSE ENCISO OLIVERA -INGRESO REPORTADO POR PS
2/4/2021 ALE 333032 79128036/LUIS EDUARDO LUIS RAMIREZ -Ingreso reportado por PSE
2/4/2021 ALE 333033 30203565/MARISELY CUBIDES MORALES -Ingreso reportado por PSE
2/4/2021 ALE 333034 41765451/JULIA ELVIRA RODRIGUEZ MUÑOZ -INGRESO REPORTADO POR PS
2/4/2021 ALE 333015 80504220/LEONARDO JOSE ENCISO OLIVERA -INGRESO REPORTADO POR PS
2/4/2021 ALE 333016 80051014/SERGIO HUMBERTO GOMEZ SUAREZ -Ingreso reportado por PSE
2/4/2021 ALE 333003 39746035/HILDA CRISTINA RIANO SALCEDO -Ingreso reportado por PSE
2/8/2021 ALE 333066 41400709/MARIA CRUZ ACOSTA -Ingreso reportado por PSE
2/9/2021 TF 29 FFDS -DE 102 A 230 EMBARGOS MES DE ENERO DEL 2021, ACTAS DE GIRO 2
2/9/2021 TF 30 FFDS -DE 132 A 230 EMBARGOS MES DE ENERO DEL 2021 ACTA DE GIRO 22
2/9/2021 TF 32 FFDS -DE 102 A 230 PAGO AFC ENERO DEL 2021 PLANILLA OGI ACTAS 28 A 3
2/9/2021 TF 33 FFDS -DE FONDOS DE 132 A 230 PAGO AFC ENERO DEL 2021 PLANILLA SP AC
2/12/2021 ALE 333174 79141824/JOSE LUIS JOSE ACOSTA -Ingreso reportado por PSE
2/12/2021 ALE 333177 900267940/INSTITUTO LATINOAMERICANO DE NEUROLOGIA Y SISTEMA NE
2/12/2021 ALE 333172 860063095/COMERPAL -Ingreso reportado por PSE
2/15/2021 ALE 333186 1054093650/JUAN MANUEL QUINTERO REYES -Ingreso reportado por PSE
2/17/2021 ALE 333214 52555438/MONICA MARCELA MONICA SALAMANCA -Ingreso reportado por
2/17/2021 ALE 333217 860039431/FUNDACION PARA LA REHABILITACION DE ALCOHOLICOS Y ADIC
2/18/2021 ALE 333256 19349967/LUIS ARTURO LUIS AMADO -INGRESO REPORTADO POR PSE.
2/20/2021 ALE 333296 39544720/LEIVEN STELLA PAEZ TIBOCHA -Ingreso reportado por PSE
2/21/2021 ALE 333297 19451028/JAIRO AUGUSTO MAYORGA RODRIGUEZ -Ingreso reportado por P
2/22/2021 ALE 333313 80894708/JHON FREDY GERENA VALDERRAMA -Ingreso reportado por PSE
2/23/2021 ALE 333344 4117200/HECTOR PEDRAZA PUENTES -Ingreso reportado por PSE
2/24/2021 ALE 333348 28936060/ZOILA ROCIO GUALTEROS PRADA -Ingreso reportado por PSE
2/24/2021 ALE 333345 80007104/JUAN CARLOS QUINTERO AVILA -Ingreso reportado por PSE
2/26/2021 TF 79 FFDS -DE 203 A 230 EN GIRO OP 100084 SERVICIO COLOMBIA MOVIL TIGO
2/26/2021 ALE 333428 1054093650/JUAN MANUEL QUINTERO REYES -Ingreso reportado por PSE
2/28/2021 ALE 333429 35493358/LUZ DARY CASTIBLANCO PAEZ -Ingreso reportado por PSE
1-Mar-21 333466 41401279/ANA LEONOR MARTINEZ RODRIGUEZ -Ingreso reportado por PSE
2-Mar-21 333491 39746035/HILDA CRISTINA RIANO SALCEDO -Ingreso reportado por PSE
3-Mar-21 333519 79435038/HERNANDO MEDINA DURAN -INGRESO REPORTADO POR PSE.
3-Mar-21 333513 80051014/SERGIO HUMBERTO GOMEZ SUAREZ -Ingreso reportado por PSE
3-Mar-21 333514 900759454/DENTIX COLOMBIA SAS -Ingreso reportado por PSE
5-Mar-21 333547 80208817/MANUEL ALEJANDRO RICO RUIZ -Ingreso reportado por PSE
6-Mar-21 333548 41765451/JULIA ELVIRA RODRIGUEZ MUÑOZ -Ingreso reportado por PSE
6-Mar-21 333549 51751890/ZOHE ZOHE VALENCIA -INGRESO REPORTADO POR PSE..
8-Mar-21 333556 52387628/SANDRA OSUNA -INGRESO REPORTADO POR PSE..
9-Mar-21 333563 52036811/JACKELINE BARCENAS -INGRESO REPORTADO POR CAJA BANCO
11-Mar-21 94 FFDS -TRASLADO DE FONDOS DE 102 A 230 EN GIRO OP 17243 PAGO DESCU
11-Mar-21 333618 830116510/COMERCIALIZDORA NATURAL LIGHT -Ingreso reportado por P
11-Mar-21 333616 830108482/INVERSIONES DAMA SALUD S.A -Ingreso reportado por PSE
12-Mar-21 333667 52817425/ADRIANA ADRIANA CASTIBLANCO -Ingreso reportado por PSE
12-Mar-21 333664 13365940/LEONARDO BAUTISTA LEONARDO -Ingreso reportado por Caja B
12-Mar-21 333668 80830854/VLADIMIR SOTO CASTIBLANCO -Ingreso reportado por PSE
12-Mar-21 333662 1013646093/ESTEFANY ESTEFANY MUNEVAR -Ingreso reportado por PSE
15-Mar-21 121 FFDS -TRASLADO DE FONDOS DE 203 A 230 EN GIRO OP 100235 SERVICIO C
15-Mar-21 98 FFDS -TRASLADO DE FONDOS DE 102 A 230 EN GIRO OP 17336 A 17344 PLA
15-Mar-21 99 FFDS -TRASLADO DE FONDOS DE 102 A 230 EN GIRO OP 17345 A 17363 PLA
16-Mar-21 333699 900300055/GESTION DE ACTIVOS TECNI S.A.S -Ingreso reportado por PSE
16-Mar-21 333735 1070597227/MILENA ROCIO MILENA RIPOLL -Ingreso reportado por PSE
16-Mar-21 333736 1032427451/MARIA PAULA MORENO MORALES -Ingreso reportado por PSE
17-Mar-21 333741 31911070/LUZ MIRYAM RICAURTE MENDEZ -Ingreso reportado por PSE
17-Mar-21 333757 51590976/LIGIA LIGIA ROMERO -INGRESO REPORTADO POR PSE.
17-Mar-21 333737 16501047/JAMES JAMES MONTAÑO -Ingreso reportado por Caja Banco (Re
17-Mar-21 333756 900168838/MARIMAR LTDA Y COMPAÑIA S. EN. C. -Ingreso reportado po
17-Mar-21 333739 52422801/PAOLA MARIA ROJAS GONZALEZ -CAPITAL E INTERES
17-Mar-21 333740 1019025691/JOIHAN ANDRES LEON -Ingreso reportado por PSE
17-Mar-21 333752 10218058/GONZALO CORREA CASTAÑO -Ingreso reportado por Caja Banco
17-Mar-21 333751 19193378/MAURICIO EUGENIO MAURICIO SWANSON -Ingreso reportado po
18-Mar-21 333772 860049972/UNIDAD DE ORIENTACION Y ASISTENCIA MATERNA-ORIENTAM
18-Mar-21 333761 51934784/CLAUDIA MARCELA NINO BUITRAGO -Ingreso reportado por PSE
18-Mar-21 333770 52692077/AURA MARIA RODRIGUEZ AGUDELO -Ingreso reportado por PSE
18-Mar-21 333758 79633062/JAVIER HERNANDO JAVIER GAONA -Ingreso reportado por PSE
18-Mar-21 333763 900145306/WILPLAS SAS NO. 2 -Ingreso reportado por PSE
18-Mar-21 333767 1032408198/NATALIA NATALIA VANEGAS -Ingreso reportado por PSE
18-Mar-21 333769 79593390/OSCAR HERNAN CAMARGO PINZON -Ingreso reportado por PSE
18-Mar-21 333771 860049972/UNIDAD DE ORIENTACION Y ASISTENCIA MATERNA-ORIENTAM
19-Mar-21 333775 830076285/ALGOMERKAR LTDA -Ingreso reportado por PSE
20-Mar-21 333786 4117200/HECTOR PEDRAZA PUENTES -INGRESO REPORTADO POR PSE.
22-Mar-21 333790 830134720/FUNDACION PARA EL DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL SEMILLE
22-Mar-21 333791 80244641/JUAN CARLOS JUAN QUIÑONES -INGRESO REPORTADO POR PSE
22-Mar-21 333793 80894708/JHON FREDY GERENA VALDERRAMA -INGRESO REPORTADO POR
22-Mar-21 333792 39544720/LEIVEN STELLA PAEZ TIBOCHA -INGRESO REPORTADO POR PSE.
23-Mar-21 333839 28936060/ZOILA ROCIO GUALTEROS PRADA -Ingreso reportado por PSE
23-Mar-21 333818 51830645/MERCEDITAS JIMENEZ S. -Ingreso reportado por PSE
23-Mar-21 333794 40018446/MARIA CENAIDA SAAVEDRA GONZALEZ -Ingreso reportado por P
23-Mar-21 333795 39547601/ALBA BEATRIZ CASTELLANOS CALDERON -INGRESO REPORTADO
23-Mar-21 333797 23606201/LEONOR DIAZ RAMIREZ -INGRESO REPORTADO POR CAJA BANCO
23-Mar-21 333817 5899947/FABIO MARIA FABIO -Ingreso reportado por PSE
23-Mar-21 333840 900211857/TRANSMARES LOGISTICA INTEGRAL SAS -Ingreso reportado po
23-Mar-21 333796 74327609/BERTO LOPEZ PINZON -INGRESO REPORTADO POR CAJA BANCO
24-Mar-21 333873 860069580/CENTRO COMERCIAL Y RESIDENCIAL BARICHARA PH -Ingreso r
24-Mar-21 333898 900748794/GERONTO SALUD SAS -Ingreso reportado por PSE
25-Mar-21 333915 900110259/BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA LTDA -Ingreso reportado por P
25-Mar-21 333939 19451028/JAIRO AUGUSTO MAYORGA RODRIGUEZ -Ingreso reportado por P
25-Mar-21 333935 45549544/MARILYN MARILYN ARROYO -Ingreso reportado por PSE
25-Mar-21 333937 5679392/MARCO ALEXIS CUADRADO LIZARAZO -Ingreso reportado por PSE
25-Mar-21 333938 19392164/HERNADO PRIETO BONILLA -Ingreso reportado por PSE
25-Mar-21 333903 80459126/DANIEL ANTONIO MAHECHA TORO -Ingreso reportado por PSE
26-Mar-21 333943 860002153/ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A. -Ingreso rep
26-Mar-21 333956 79835298/EDGAR GIOVANNY EDGAR -Ingreso reportado por PSE
26-Mar-21 333953 51934571/CLAUDIA PATRICIA CLAUDIA HERNANDEZ -Ingreso reportado p
27-Mar-21 333960 1010161611/MARIA ALEJANDRA MARIA FUENTES -INGRESO REPORTADO P
27-Mar-21 333959 1010161611/MARIA ALEJANDRA MARIA FUENTES -INGRESO REPORTADO P
27-Mar-21 333958 1032408176/ANGIE FERNANDA NARANJO PEÑA -Ingreso reportado por PSE
28-Mar-21 333962 7708107/PABLO CESAR PABLO CESAR ROJAS -INGRESO REPORTADO POR PS
28-Mar-21 333961 64698784/LILIA MARCELA LILIA HURTADO -INGRESO REPORTADO POR PSE.
29-Mar-21 333984 41401279/ANA LEONOR MARTINEZ RODRIGUEZ -Ingreso reportado por PSE
29-Mar-21 333967 51726755/LUZ MERY GAITAN RAMIREZ -Ingreso reportado por Caja Banco (
29-Mar-21 333985 19106839/CARLOS SEGUNDO MONTERO SILVA -Ingreso reportado por PSE
29-Mar-21 333964 80134581/JUAN RAUL JUAN AYARZA -Ingreso reportado por PSE
29-Mar-21 333980 2516170/ELIECER ELIECER HERNANDEZ -Ingreso reportado por Caja Banco (
30-Mar-21 134 FFDS -TRASLADO DE FONDOS DE 203 A 230 EN GIRO OP 100258 SERVICIO E
30-Mar-21 334030 79238386/ALEJANDRO BAEZ MEDINA -Ingreso reportado por PSE
30-Mar-21 334031 79238386/ALEJANDRO BAEZ MEDINA -Ingreso reportado por PSE
30-Mar-21 334014 1056799161/RODRIGO DE JESÚS RODRIGO ESPITIA -Ingreso reportado por P
30-Mar-21 136 FFDS -TRASLADO DE FONDOS DE 203 A 230 EN GIRO OP 100344 SERVICIO E
31-Mar-21 334079 35493358/LUZ DARY CASTIBLANCO PAEZ -Ingreso reportado por PSE
31-Mar-21 334035 79533761/DIEGO LUIS CORDOBA POVEDA -CAPITAL
4/1/2021 334080 80037003/GUILLERMO FERNANDO GUILLERMO VELEZ
4/1/2021 334081 80505137/JAIME HUMBERTO JAIME RIVEROS
4/1/2021 334082 41765451/JULIA ELVIRA RODRIGUEZ MUÑOZ
4/5/2021 334093 52700443/ANDREA DEL PILAR ANDREA LAVAO
4/5/2021 334087 13723755/ORLANDO | ORLANDO JACOME
4/5/2021 334094 1026575171/EDITH JOHANNA EDITH ROJAS
4/5/2021 334091 52771596/ANDREA BRIGITTE DIAZ MENDEZ
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4/5/2021 334088 900274382/AZIMOS SAS
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5/9/2021 334668 80208817/MANUEL ALEJANDRO RICO RUIZ
5/17/2021 334755 1015408914/SEBASTIAN SEBASTIAN MANZANERA
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5/24/2021 334890 6747272/CARLOS JULIO QUIROGA RODRIGUEZ
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6/11/2021 335106 1109294452/CARLOS ANDRES GONZALEZ PATIÑO
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6/15/2021 335137 900252246/SINERGIA Y GESTION SAS
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8/18/2021 359 800246953/FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD diferencia en trasla
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9/1/2021 336472 900899047/APHB ARBOL DE LA SABIDURIA HOGAR DE BIENESTAR EINSTEIN
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9/14/2021 336724 79154167/OMAR ALBERTO OMAR VILLEGAS
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9/15/2021 336658 51638828/YAMILE AMPARO SILVA ROMERO
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9/15/2021 336651 70051191/MARIO ANTONIO ARROYAVE SOTO
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9/15/2021 336652 11405088/ILDEFONSO AURELIO GUTIERREZ HERRERA
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9/16/2021 336696 51785890/LILIA RODRIGUEZ BERNAL
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9/17/2021 336716 52717988/MONICA DELGADO DEVIA
9/17/2021 336733 11379572/HECTOR LAUREANO HECTOR CAÑAS
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9/17/2021 336714 860043998/OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A
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9/17/2021 336430 52516021/PAOLA ANDREA PAOLA MORALES
9/17/2021 336726 900033752/UNIVER PLUS S.A.
9/17/2021 336711 830010671/INVERSIONES CREAR RAMA SA
9/20/2021 336748 1073171029/ANGIE JULIETH BAUTISTA MENESES
9/21/2021 336776 39709633/MARIA ENIDIA CASTELLANOS PEÑA
9/21/2021 336779 46669382/YOHANNA RIVERA SUAREZ
9/22/2021 336824 3140143/SILVIO ANGEL CLAVIJO CESPEDES
9/22/2021 336839 52908250/NANCY CAROLINA VANEGAS
9/22/2021 336844 900241985/INVERSIONES MTG
9/23/2021 336877 900971006/SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
9/23/2021 336882 52357028/ALBA YOLIMA ALBA
9/23/2021 336856 900532504/DAVITA SAS
9/24/2021 336887 93125051/JAIME RIVERA
9/25/2021 336968 900852763/KALONI COLOMBIA S A S
9/27/2021 336977 79148926/CESAR ALBERTO CESAR GUEVARA
9/28/2021 336979 35336328/LETY LIMBANIA LETY DE GUTIERREZ
9/29/2021 336969 79326200/MAURICIO ANDRES YEPES YEPES
9/29/2021 336978 860530559/PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA
9/29/2021 336975 860015542/UNIVERSIDAD DE LA SALLE
9/29/2021 336998 860056070/UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO
9/30/2021 337100 51959852/BEATRIZ EUGENIA ARIAS VELEZ
9/30/2021 337099 39688571/ELSA CALDERON
9/30/2021 337098 39688571/ELSA CALDERON
9/30/2021 337097 39688571/ELSA CALDERON
9/30/2021 337096 39688571/ELSA CALDERON
10/1/2021 337134 35476587/LILIANA ALEXANDRA HERNANDEZ
10/1/2021 337136 860007336/CAJA COL.SUBSID.FAMIL.-COLSUBS
10/4/2021 337152 901069944/CORPORACION EDUCATIVA ADVEN
10/19/2021 337348 800149384/CLINICA COLSANITAS S.A.
10/20/2021 337380 21015854/ELIZABETH CERON BOGOTA
10/21/2021 337473 53037716/DIANA CAROLINA LONDOÑO MAR
10/21/2021 337455 4060001/ANGEL CUSTODIO SANCHEZ
10/22/2021 337509 900036206/EMERGENCIAS MEDICAS 911 LTDA
10/26/2021 337539 11374778/LUIS EDUARDO SARMIENTO FONS
10/27/2021 337574 901036590/ENTIDAD ASESORA DE GESTION A
10/27/2021 337575 901036590/ENTIDAD ASESORA DE GESTION A
10/29/2021 337664 5660912/NORBEY ARIZA ZARATE
11/11/2021 337777 830067597/HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACI
11/12/2021 337838 51802532/LIGIA PATRICIA AYALA CAMPOS
11/12/2021 337788 46672191/MYRIAM ELENA CUY CETINA
11/12/2021 337836 899999123/FUNDACION HOSPITAL DE LA MIS
11/16/2021 337855 52667083/MARIA FRANCY VEGA HERNANDE
11/18/2021 337971 22211409/MARLENY ALVAREZ TAMAYO
11/24/2021 338080 900691101/ALMACEN EL DESCUENTO DE LA 32
11/24/2021 338087 40772683/NOHEMI ALDANA VALENCIA
11/29/2021 338139 808000024/FUNDACION CENTRO DE REHABILI
11/30/2021 338157 80002112/JAVIER MAURICIO ORTIZ CAGUEÑ
12/3/2021 338299 20543465/ANA FELISA AMADOR
12/3/2021 338298 74361040/LUIS ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
12/6/2021 338304 51950359/MIRTA PATRICIA QUIROGA VARGA
12/6/2021 338303 51950359/MIRTA PATRICIA QUIROGA VARGA
12/6/2021 338320 830056697/CORPORCION HOGAR DE ANCIANO
12/7/2021 338329 80204774/ELKIN CRIOLLO
12/7/2021 338334 890900608/ALMACENES ÉXITO S.A.
12/9/2021 338349 830017702/CENTRO COMERCIAL SOCIAL DEL
12/13/2021 338386 26597686/LUZ MARIA VARGAS CORDOBA
2 12/13/2021 338430 6647143/OTONIEL JULIO BUELVAS
12/13/2021 338393 860002095/CARULLA VIVERO
12/15/2021 338537 900451870/GRUPO LABORAL OCUPACIONAL S
12/17/2021 338589 890107487/DROGAS OLIMPICA No 475
12/21/2021 338692 79698886/PEDRO PABLO SANCHEZ
12/21/2021 338683 1026291186/ASTRID JENETH GONZALEZ DIAZ
12/23/2021 338789 74625090/NESTOR VARELA
12/23/2021 338750 10277665/LIX MARIO ARISTIZABAL
12/24/2021 338898 900224252/CLINICA DA-VINCI SAS
12/29/2021 339025 52705729/ANA MARIA VINASCO
1 12/30/2021 339070 890900608/ALMACENES ÉXITO S.A.
1/18/2022 339399 79859605/TITO GERMAN PINILLA PUENTES
1/26/2022 339549 830032896/INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
1/14/2022 339340 21017898/MARIA NELLY CARVAJAL RODRIGUEZ
2/22/2022 340044 800061842/HOGAR DE BIENESTAR DUENDECIT
2/3/2022 339726 17076118/JOSE VERGARA
2/18/2022 339944 79496562/HERNANDO RODRIGUEZ ARIZA
6 2/21/2022 339979 79698886/PEDRO PABLO SANCHEZ
2/1/2022 339705 901174596/BIONOX S.A.S
2/11/2022 339801 900105860/SOCIEDAD CONCESIONARIA OPER
2/22/2022 339980 860015888/HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN
3/2/2022 340203 900098476/FUNDAC. HOSP.INFANTIL UNIVERS
3/16/2022 340400 8458425/JORGE IVAN VARGAS HOYOS
3/18/2022 340504 860010305/CLUB CAMPESTRE EL RANCHO
3/28/2022 340639 49663025/ALCIRA TRIGOS
4/12/2022 340961 900517804/SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-Re
2 4/13/2022 340980 900900369/ATENCION EN MEDICINA LABORAL
4/1/2022 340801 93180423/DUGLAS ROLANDO GONZALEZ AY
11 4/18/2022 340987 800225057/DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDI
4/29/2022 341298 830103873/LABORATORIO VARGAS MELO LTD
5/12/2022 341443 79252901/CESALMEDO ALZATE
5/18/2022 341519 1026581637/MARIA PAULA MENDOZA DIAZ
5/20/2022 341567 1109384212/GIOVANNY VALVERDE QUIÑON
5/24/2022 161 52826114/SONIA TORRES RUBIO
5/2/2022 341336 79732346/MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN
5/10/2022 341417 52725563/NANCY VIVIANA ACOSTA GARZON
15 5/19/2022 341542 800225057/DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDI
5/11/2022 341439 1015455562/JESSICA ALEJANDRA SUAREZ C
5/9/2022 341389 1032478040/MARIA ALEJANDRA VALENCIA
6/22/2022 342274 811007832/ SERVICIOS DE SALUD IPS SURAME
6/2/2022 341767 39699899/GLADYS BUSTOS NUÑEZ
6/9/2022 341867 31309084/ALEJANDRA HENAO
6/9/2022 341866 31309084/ALEJANDRA HENAO
6/9/2022 341863 31309084/ALEJANDRA HENAO
6/29/2022 342588 52212326/JANNETH ROCIO PEÑA MORENO
6/9/2022 341862 31309084/ALEJANDRA HENAO
6/9/2022 341865 31309084/ALEJANDRA HENAO
6/9/2022 341864 31309084/ALEJANDRA HENAO
6/1/2022 341762 80095939/JORGE ARMANDO MARTINEZ
6/23/2022 342307 1018432831/KATHERINE ALEXANDRA MOFLA
6/3/2022 341779 900421473/SUBLAT SAS
6/6/2022 341795 900176483/CONJUNTO RESIDENCIAL RESERV
6/8/2022 341855 891408851/ANALIZAR LABORATORIO CLINIC
6/15/2022 341948 26870323/MARYI MARIA TRUJILLO DE VALB
6/9/2022 248 800209019/GILBREINTEGRO MULTA COMPROBANTE DE INGRESO Nº 341813 REVOCATORIA
7/12/2022 342950 811007832/ SERCAPITAL E INTERES
7/12/2022 342949 811007832/ SERCAPITAL E INTERES
7/13/2022 342978 80064034/LUISCAPITAL E INTERES
7/28/2022 343341 52830168/AYD CAPITAL E INTERES
7/25/2022 343186 52330197/RUTHCAPITAL
8/16/2022 343641 830043416/FUNDACION SEÑOR DE LOS MILAGROS
8/16/2022 343642 830043416/FUNDACION SEÑOR DE LOS MILAGROS
8/1/2022 343416 52076430/AIXA MATERON ACUÑA
8/29/2022 343921 52897219/BEATCAPITAL E INTERES APLICACION DEPOSITOS JUDICIALES 400100008233815 P
9/15/2022 344219 79301469/CARLOS ERNESTO ROSERO CRIOLLO
9/19/2022 344325 900300731/CENTRO COMERCIAL PARQUE RICAURTE
9/20/2022 344334 51614092/LUZ MARINA FORERO RATIVA
9/15/2022 344212 900542901/MEDICAL CARY SAS
9/8/2022 344156 24201708/MARIA ASCENSION CARDENAS MESA
10/18/2022 344889 860036764/ORG CAPITAL E INTERES
10/24/2022 345196 860037950/FUNCAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
11/15/2022 345664 79301469/CARLOS ERNESTO ROSERO CRIOLLO
11/8/2022 345600 51600598/BLANCA RIVERA VENEGAS
11/15/2022 345655 51600598/BLANCA RIVERA VENEGAS
11/3/2022 345531 51790761/MARIA LUCY PALACIOS
11/23/2022 345935 899999061/SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
11/2/2022 345488 52449281/ANA MILENA LOPEZ
11/2/2022 345489 41674360/DORIS CRUZ
12/23/2022 2934 800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
12/13/2022 346336 1012381908 CARLOS ALBERTO FRANCO CORTES
12/5/2022 346201 800206649/DIMEDICAL SAS
12/7/2022 346231 899999061/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENENSTA
12/13/2022 346343 41649954/FABIOLA TORRES SALDAÑA
12/20/2022 346535 800140673/LAVERDIER S.A.S
12/27/2022 346718 800023971/PARROQUIA SAN JOSE DE FONTIBON
12/28/2022 346760 900755800/OPTICA CONTACTO VISUAL S.A.S
12/29/2022 346780 900971006/SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NOR
12/30/2022 346871 900210981/CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD
12/30/2022 346872 800149384/CLINICA COLSANITAS S.A.
12/30/2022 346818 860009453/CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANE
1/3/2023 346893 900702981/NATIONAL CLINICS CENTENARIO S.A.S.
1/6/2023 346949 49767342/MARIA DEL PILAR DAZA BRACHO
1/13/2023 347061 39797749/ANA TULIA MAYORGA CASTAÑEDA
1/18/2023 347198 79526029/FABIAN CARDONA VARGAS
1/3/2023 346885 860058760/PARKING INTERNACIONAL S.A.S
1/11/2023 347013 900859773/ABARU INN SAS
1/25/2023 347400 830016886/IMPARMAD SAS
1/31/2023 347467 891408584/FRISBY SA
1/20/2023 347307 79392985/JOSE PONPILIO REINA LOPEZ
1/11/2023 347012 20102153/DOLORES ORDUS VDA DE CARDENAS
1/11/2023 347014 900144924/CIRUDERMA SAS
1/2/2023 346882 17185774/JOSE ASCENSION ZEA FIGUEROA
1/13/2023 347058 35374937/ANA BEATRIZ CAÑON VELASQUEZ
1/23/2023 347333 51986936 MAGDA ROCIO MEDINA VEGA
1/24/2023 347346 4106253 JUAN CAMACHO
1/20/2023 347301 98468930 JAIRO IVAN MORA
2/1/2023 347505 79200495/ALBERTO MONTOYA CHALA
2/6/2023 347663 830116039/REPRESENTACIONES ABPRT S A S
2/8/2023 347691 30205320/ORFILIA HERRERA ORTEGON
2/13/2023 347769 900029847/COLEGIO ANDRES ESCOBAR E U
2/13/2023 347771 19087744/GUILLERMO ANTONIO HUERTAS DAZA
2/21/2023 348135 79152821/ABBES EDUARDO FAYAD BAJAIRE
2/21/2023 348136 860534221/PAN PA YA LTDA
2/21/2023 348137 19261535/CARLOS CUELLAR CUBIDES
2/21/2023 348140 860041265/COLCHONES EL DORADO S.A.
2/21/2023 348141 80236301/HUGO FERNEY TORRES
2/21/2023 348147 901140160/MERCADOS SUPER MERCASUPER
2/24/2023 348252 800187567/FISCALIA GENERAL DE LA NACION URI CIDAD BO
A. Total Consignaciones en libros no registradas en el extracto
A. Consignaciones en el extracto no registradas en libros

2022/07/11 21 RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO
2022/07/11 A931942 2 RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO
2022/07/11 000 1 RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO
2022/07/13 000 80064034 RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO
2022/07/22 PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA
2022/07/11 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH
2022/07/05 890900608 RECAUDO EN LINEA CON CHEQUE
2022/07/21 PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA
2022/07/21 TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET
2022/08/05 PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT
2022/09/16 PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA
2022/10/19 8999990619 PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA
2022/10/19 8999990619 PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA
2022/11/03 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
2022/12/28 0 PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT
2022/12/09 0 PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA
2022/12/15 0 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH
2/28/2023 860325266 ÉXITO
B. Total Consignaciones en el extracto no registradas en libros
B. Notas credito por registrar en el extracto

7/31/2018 35 09-07-2018 RELACION DESCUENTOS RETEICA DE JUNIO 2018..
12/4/2018 35 31-07-2018 RELACION DESCUENTOS RETEICA MES JULIO 2018 CAJA ME
12/31/2018 G TRANSF,DE 232 A 230 CIB,317499 06-DIC-18
12/31/2019 800246953 G CIB.321953 21-JUL -19 SE REGISTRA EN EL BANCO 132 Y ES DEL BANCO 2
12/31/2019 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 102 A 230 EN GIRO OP 910330 SERV PUBLI CO
12/31/2020 1587 800246953 N.C: 1587 3-Dic-2019 80131109 EDWIN FUENTES
2022/04/26 M00-095 800246953 TRANSFERENCIA AL BANCO POPULAR DESDE OCCIRED
2022/04/25 M216218 CARGO POR OTROS CONCEPTOS SIN GMF
2022/04/07 A826821 800246953 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1
2022/05/11 M216075 CARGO POR OTROS CONCEPTOS SIN GMF
1/25/2023 13 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 300011 A 300014 SERVICI
B, Total Notas credito por registrar en el extracto
B. Notas credito por registrar en el libro
1/2/2020 800246953 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS OCCIDENTE

1/15/2020 800246953 TRANSFERENCIA DESDE BOGOTA POR INTERNET
1/17/2020 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 132 A 230 PAGO AFC MES DE DICIEMBRE 2019
1/27/2020 800246953 FFDS BANCO POPULAR PAGO TERCERO ACH
1/27/2020 800246953 FFDS BANCO POPULAR PAGO TERCERO ACH
2/20/2020 101275 800246953 TRANSF DESDE BOGOTA POR INTERNET
2/24/2020 800246953 TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET
2/24/2020 800246953 TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET
5/8/2020 800246953 TRANSFERENCIA DESDE POPULAR POR INTERNET
8/5/2020 101255 800246953 TRANSF ENTRE CTA OCCIDENTE
10/27/2020 800246953 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
12/28/2020 800246953 TRANSF DESDE BOGOTA POR INTERNET

1/7/2021 800246953 TRANSF DESDE BOGOTA POR INTERNET- FFDS
1/27/2021 800246953 DEPOSITO EN CB AVAL CREDITO OCCIDENTE- FFDS
2/1/2022 105 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 OP 120204 SERVICIO LIME POR AJUST
4/21/2022 2975 13958825/NELSON PINZON MATEUS
5/24/2022 161 52826114/SONIREINTEGRO DE MAYOR VALOR CONSIGNADO SE AUTORIZA POR MEDIO DE D
6/30/2022 293 TRASLADO FONDOS
12/19/2022 599 TRASLADO FONTRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 AJUSTE PAGO AFC RIESGO V OCTUBRE
12/20/2022 611 TRASLADO FONTRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 222586 A 222589 SERVICI
B. Total Notas credito por registrar en el libro
C. Ajustes en Libros
Diferencia - Menor valor contabilizado en el traslado

Registrado en Libros
11/28/2019 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 102 A 230 EN GIRO OP 90
Registrado en Bancos
9/27/2019 10255 FFDS
Registro Nota Débito Mayor valor contabilizado en libros

Registrado en libros
12/16/2019 611 800246953 G TRASLADO DE 230 A 266 SEGUN RESOL. 3249 DEL 2019 REINTEGROS CAP
12/23/2019 634 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 910534 / 910535 SERV
12/24/2019 644 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 9105
Registrado en bancos
12/23/2019 201260 800246953 TRANSFERENCIA DB OCCIRED
Registro Nota Débito ND 817 CIB 327912 reclasificacion de cuenta está BB

Diferencia mayor valor contabilizado en libros
6/30/2020 35 35 ND 906 AJUST.MAYOR VR.CIB.325289 DEL 01-NOV-19
9/23/2020 3001 890300279 RECAUDO EN LINEA EFECTIVO
Diferencia - Mayor valor contalizado en bancos

10/11/2020 330679 51670758 MYRIAM JANETH GONZALEZ JIMENEZ
10/13/2020 830078512 PSE

11/13/2020 331275 900759454 DENTIX COLOMBIA SAS
11/15/2020 331276 900658333 GRUPO EMPRESARIAL ALESO
11/17/2020 A239093 830078512 PSE - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH

12/14/2020 331946 900327140 ALIMENTOS DELCOP SAS
12/14/2020 331925 830018198 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A.


12/22/2020 332186 39544720 LEIVEN STELLA PAEZ TIBOCHA
12/22/2020 332185 80274651 JOSE GILBERTO SALAZAR VASQUEZ
12/22/2020 A979218 830078512 PSE -PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH
Diferencia - Menor valor contabilizado en libros

1/14/2021 A446304 RECAUDO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO
1/14/2021 ALE 332608 80279546/EDILSON BUSTOS ALDANA

1/18/2021 A512545 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH

1/17/2021 ALE 332631 51670758/MYRIAM JANETH GONZALEZ JIMENEZ

1/18/2021 ALE 332686 10218058/GONZALO CORREA CASTAÑO

1/21/2021 ALE 332788 80274651/JOSE GILBERTO SALAZAR VASQUEZ

1/25/2021 ALE 332844 51830645/MERCEDITAS JIMENEZ S.

1/26/2021 ALE 332857 51726755/LUZ MERY GAITAN RAMIREZ

1/27/2021 ALE 332870 830136382/FUNDACION HOGAR ETERNA JUVENTUD ONG

1/29/2021 ALE 332888 900567053/ACOPRIMA

2/16/2021 RECUADO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO
2/16/2021 ALE 333209 10218058/GONZALO CORREA CASTAÑO

2/18/2021 ALE 333244 80459126/DANIEL ANTONIO MAHECHA TORO

2/26/2021 ALE 333384 51726755/LUZ MERY GAITAN RAMIREZ

3/1/2021 ALE 333463 1014205710/LEIDY JOHANNA GONZALEZ ALDANA
3/12/2021 ALE 333666 80274651/JOSE GILBERTO SALAZAR VASQUEZ


3/17/2021 ALE 333748 19296362/JOSE JOAQUIN AGUDELO

3/17/2021 RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO
3/29/2021 ALE 333972 900567053/ACOPRIMA

3/30/2021 ALE 333996 1014205710/LEIDY JOHANNA GONZALEZ ALDANA

Desconcentración de recursos

7/30/2021 AJUSTE EN LIBROS DIFERENCIA

AJUSTE EN LIBROS
Total Ajustes en Libros
E. Notas debito no registradas en el extracto

2/19/2018 REINTEGROS SEGUN AG 21-19-20
2/22/2018 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE OCCIDENTE 230 A 266 EN GIRO DE ORDEN DE PA
2/26/2018 800246953 TRASLADO DE FONDOS EN GIRO DE SERVIVIO PUBLICO ( GAS NATURAL)
2/27/2018 800246953 Febrero 27/18 TRASL OCC 230 A OCC 266 EN GIRO DE ACTAS DE GIRO No.51
2/27/2018 800246953 TRASL DE OCC 230 A OCC 266 EN GIRO DE ACTAS DE GIRO No. 56,57,58 COR
7/4/2019 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE BCO OCCI 230 A BCO OCCI 266 EN GIRO OP 90
11/7/2019 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 907579 SERV AVANTEL
12/24/2019 800246953 G TRASLADO DE OCC.230 A 266 PAGO REINTEGRO MULTAS S/G RESOLUCIO
1/21/2020 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 911923 CONSEJO DE ESTA
2/4/2020 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EMBARGO ACTA DE GIRO 802 MES
2/18/2020 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 911936 / 911937 SERV
11/3/2020 485 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 PAGO AFC MES DE SEPT DE 2020, PLAN
11/3/2020 482 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 PAGO EMBARGOS SEPTIEMBRE DE 202
11/23/2020 584 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 11415 SERVICIO DIRECTV
11/25/2020 556 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 11340 11341 11342 113
12/31/2020 800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
3/31/2021 800246953 800246953/FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD ND 2503
6/29/2021 303 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 103855 103856 103857 S
8/31/2021 424 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 104 MULTAS JULIO 2021 CONCEPTO CAMB
9/15/2021 2840 860013570/CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
Total Notas debito no registradas en el extracto
E. Notas debito no registradas en Libros

6/11/2014 PAGO TER EFECT Y CHE
2/21/2018 800246953 TRANSFERENCIA DB OCCIRED (inversiones crear)
3/14/2018 800246953 TRANSFERENCIA DB OCCIRED
11/25/2018 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE OCCI 230 A OCCI 266 EN GIRO DE REINTEGRO M
11/29/2018 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE OCCI 230 A OCCI 266 EN GIRO ARL NOVI 2018 O
12/21/2018 800246953 CARGO POR OTROS CONCEPTOS SIN GMF
3/29/2019 800246953 Transferencia de Occired
1/14/2020 800246953 TRANSFERENCIA DB OCCIDENTE
2/17/2020 800246953 TRANSFERENCIA DB OCCIRED SERVICIOS DE ETB - CODENSA
10/28/2020 890300279 EMBARGOS
11/24/2020 800246953 CONSOLIDACION NAL RECAUDOS -TRANSFERENCIA DB OCCIRED
2021/04/05 A391739 TRANSFERENCIA DB OCCIRED
2021/04/27 A503721 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
2021/08/23 A569506 PAGO TERCERO ACH ACHPLAZA1
Total Notas debito no registradas en Libros
F. Ajuste en libros
Diferencia - Mayor valor contalizado en libros

5/24/2016 Mayo 24/16 936114-DE BTA.102 OCC.230 PLAN.9758
Registrado por el banco
5/25/2016 Mayo 25/16 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH
Diferencia - NOTA DEBITO

12/27/2017 Diciembre 27-2007 DEVOLUCION CHEQUE Nit 800129446 GALATEST LABORATORIO CLIN
2/2/2018 Febrero 02/2018 Pago tercero recibido desde ACH

2/2/2018 Febrero 02/2018 Pago tercero recibido desde ACH
5/22/2019 4558676 jose aurelio chiguachi RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO
Registrado en Libros NC
2/1/2019 318919 899999061 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Diferencia - Mayor valor contabilizado

2/19/2019 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE OCCIDENTE 230 A OCCIDENTE 266 GIRO O.P 9
1/10/2019 800246953 TRANSFERENCIA DE OCCDRED
Registrado en Libros NC $295,000

3/26/2019 320164 79952966 MARCO ANTONIO GARCIA
3/26/2019 320164 79952966 MARCO ANTONIO GARCIA
Diferencia - Rendimientos Financieros

3/28/2019 128 890300279 BANCO DE OCCIDENTE
3/29/2019 Intereses liquidados
Diferencia - Rendimientos Financieros

10/29/2021 337681 89030027 RTOS CTA OCCIDENTE 230, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2021.
2021/10/29 A292135 INTERESES LIQUIDADOS
Diferencia - INTERESES
Registrado en libros de mora ARL
4/26/2019 800246953 Transferencia DB Occired
Registrado en libros intereses de mora ARL
5/22/2019 A891290 TRANSFERENCIA DB OCCIRED - FFDS

5/22/2019 321263 4558676 JOSE AURELIO CHIGUECHI MORENO
Valor a reversar duplicado en Mayo y Junio CIB 320439 - CIB 321317
5/23/2019 321317 900112170 EDIFICIO SPORT PH

5/24/2019 321356 51773439 SONIA LONDOÑO OSORIO
5/24/2019 321356 51773439 SONIA LONDOÑO OSORIO

5/3/2021 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
Valor a reversar Rendimientos Financieros de Agosto de 2018

Valor a reversar Rendimientos Financieros de septiembre de 2018
Valor a reversar CIB 321808

6/18/2019 321808 890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
7/10/2019 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 102 A 230 EN GIRO ARL MES JUNIO 2019 DE LA
7/10/2019 A298623 TRANSFERENCIA DB OCCIRED - RECAUDOS
Diferencia en libros no hay soporte en el boletin

7/30/2019 322957 16772179 GUSTAVO ADOLFO GARCIA ARTUNDUAGA
7/30/2019 322957 16772179 GUSTAVO ADOLFO GARCIA ARTUNDUAGA

7/30/2019 322930 52156702 OLGA JANETH PINZON

7/30/2019 322961 800201018 CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS/SEDE NORTE 3
Valor a reversar duplicado en CIB 322498 - CIB 322922

7/30/2019 322922 900187660 COOPSERVICORP GLOBAL IN SAS
7/30/2019 322922 900187660 COOPSERVICORP GLOBAL IN SAS

7/30/2019 322873 5657028 EDWIN JOSE MORENO NIÑO



8/1/2019 323084 1019068604 JESSICA VIVIANA RENGIFO GONZALEZ
Acta del dia 14/02/2020 Ingenieros sistemas es valor a anular

7/30/2019 322918 74244760 ARLINSON BELTRAN BELTRAN
7/30/2019 322918 74244760 ARLINSON BELTRAN BELTRAN
Valor duplicado se registro dos veces

7/30/2019 322921 80803072 HECTOR FERNANDO TORRES
7/30/2019 322921 80803072 HECTOR FERNANDO TORRES
Acta del dia 14/02/2020 Ingenieros sistemas es valor a anular

7/30/2019 322936 811037385 ORGANIZACION MEDICO ODONTOLOGIGA NACIONAL INTEGRADA SA OMNI
7/30/2019 322936 811037385 ORGANIZACION MEDICO ODONTOLOGIGA NACIONAL INTEGRADA SA OMNI
Valor a reversar duplicado

8/7/2019 323291 43021494 BEATRIZ CONSUELO VASQUEZ ARROYAVE
8/7/2019 323291 43021494 BEATRIZ CONSUELO VASQUEZ ARROYAVE
8/9/2019 323193 53000881 JOHANA PERILLA GALINDO
8/9/2019 323193 53000881 JOHANA PERILLA GALINDO
8/30/2019 323935 79282515 GERMAN FORERO COGUA
8/30/2019 323935 79282515 GERMAN FORERO COGUA
Valor a reversar duplicado en CIB real 322445 y Reversar 323933

8/30/2019 323933 900020903 COLCHONES ORTOPEDICOS OSKARTH LTDA
Valor duplicado CIB 322149 y anular el CIB 324061

9/12/2019 324061 28056984 ANA CELIS ESTEBAN

9/12/2019 324069 900278912 MAXIDENT PLUS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS
Valor a reversar duplicado CIB 324092 - CIB 324069

Valor a reversar en libros no corresponde a multas

11/29/2019 325930 51585793 ELVIA VERGARA MAURY
11/29/2019 325926 51671534 MARTHA CECILIA GUTIERREZ RINCON
11/29/2019 325927 52450568 SANDRA VIVIANA PEREZ GOMEZ
Valor en libros no llegó por el extracto y verificado en SIIAS no esta

12/20/2019 326493 51866361 MARISOL ZABALA ARCHILA
PSE BANCO REAL $ 1.013.585 HAY 4 CIB 330221-330199-220220-220200 HA

9/18/2020 330220 830044345 COLEGIO CRISTIANO EL PACTO
9/18/2020 330200 830044345 COLEGIO CRISTIANO EL PACTO
Valor en libros no llegó por el extracto y verificado en SIIAS no esta


9/24/2019 890300279 G TRASLADO DE FONDOS DE POPULAR 203 A OCCIDENTE 230 EN GIRO OP 9
10/17/2019 800246953 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH - FFDS

10/8/2019 324662 900065049 FUNDALIMENTOS
7/31/2019 900065049 PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA - FUNDAALIMENTOS 2
Valor a reversar duplicado CIB 325129 - CIB 325130

10/30/2019 325130 79295736 JORGE ANDRES AMAYA GUEVARA
10/30/2019 325130 79295736 JORGE ANDRES AMAYA GUEVARA
Diferencia - Reversión mal contabilizado


12/27/2019 326708 830009312 EDIFICIO CENTRO COMERCIAL METRO CENTRO
12/27/2019 326708 830009312 EDIFICIO CENTRO COMERCIAL METRO CENTRO
12/26/2019 301175 830078512 PSE

12/27/2019 326709 900167656 SOCIEDAD SANTA ELENA EL DORADO S.A
12/27/2019 326709 900167656 SOCIEDAD SANTA ELENA EL DORADO S.A
12/23/2019 301175 830078512 PSE
Notas Débito por registrar mes diciembre 2019

12/19/2019 326480 478083 VICTOR MANUEL VARGAS GUTIERREZ
Reversión mayor valor registrado en libros

12/31/2019 326867 41512285 MARIA ALAIX PEÑUELA DE MORALES
12/31/2019 DOBLE REGISTRO NC

Valor por reclasificar Cuenta 510

Notas Débito mes enero 2020
1/14/2020 327006 74341866 ROBINSON CASTELLANOS SANCHEZ
1/29/2020 327254 39755308 LUZ AMANDA BALLEN PINZON
Valor no cruza con extracto

1/20/2020 327079 52222962 IRENE YOLANDA VELA RAMIREZ
Valor duplicado CIB 323934 y anular CIB 326736

12/27/2019 326736 3026956 NORBERTO URREGO MENDEZ
Valor duplicado CIB 326290 y anular CIB 326737

12/27/2019 326737 3026956 NORBERTO URREGO MENDEZ
Reversión doble vez contabilizado reversar CIB 327035 vs CIB 327037

1/16/2020 327035 14232191 EDUARDO VESA
1/16/2020 327035 900094150 INVERSIONES MACK ORTEGA Y CIA S.E


2/19/2020 37 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 107751 107752 SERVICIO
800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 107748 107749 SERVICIO
800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 107753 SERVICIO ECOCAP
800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 107750 SERVICIO CODENS
2/19/2020 35 800246953 TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 107744 A 107747 SERVICI
Valor llegó triplicado en libros con el CIBs 328010/328028/328029

3/5/2020 328028 900770767 OAK BUSINESS SAS - CLINICAS ODONTOLOGICAS QUALIDENT
Valor llegó triplicado en libros con los CIBs 328010/328028/328029

Registrado en Libros NC 321

3/12/2020 328120 860061403 PPC SA POLLO PIZZA CARNE
Diferencia - reversar
Reversar en libros doble vez contabilizado CIB 328402 VS 327992
3/27/2020 328402 79103165 JORGE MAURICIO BAYONA MOLANO
Diferencia - Mayor valor contabilizado en libros

2/29/2020 800246953 INTERESES LIQUIDADOS
Diferencia en libros
Llegaron por libros tres pagos iguales y solamente en bancos hay uno CIB 32
Valor duplicado tres veces llegó en libros CIB 328540-CIB 328541-CIB 32854
4/22/2020 328541 52447473 ROSA MARLEN ARIAS
4/22/2020 328542 52447473 ROSA MARLEN ARIAS
Diferencia en libros
Valor doblemenente contabilizado CIB 328749 y anular CIB 328750
5/13/2020 328750 79483370 JAIME ORLANDO HUERTA
5/13/2020 328750 79483370 JAIME ORLANDO HUERTA
Diferencia - Mayor valor contalizado en libros
Registrado en Libros NC mes de Julio de 2020

7/27/2020 329510 19266612 JOS OLIVERO NENGUA PIRACOCA
7/27/2020 329510 19266612 JOS OLIVERO NENGUA PIRACOCA
8/19/2020 329796 860350253 INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA S.A
8/3/2020 Ajuste menor valor contabilizado en libros de la ND $ 12,736,940 vr. Real de
8/3/2020 201260 800246953 Ajuste valor descontado de comision vr. De comisiones e iva
Ajuste menor valor contabilizado en libros de la ND $ 27,707,588 vr. Real de
8/11/2020 364 800246953 Ajuste servicio operación del banco No. 4788145 cobrado cheque
8/5/2020 367 800246953 Ajuste servicio operación del banco No. 4791524 cobrado cheque
Ajuste menor valor contabilizado en libros de la ND $ 23,667,101 vr. Real de
8/13/2020 201260 800246953 Ajuste cobro comisión de cheque Operación Banco 4864818
Ajuste menor valor contabilizado en libros de la ND $ 401,890,370 vr. Real d
8/18/2020 201260 800246953 Ajuste servicio operación del banco No. 4897053
8/18/2020 201260 800246953 Ajuste operación del banco No. 4898905 del banco 230 a 266
8/18/2020 201260 800246953 Ajuste servicio operación del banco No. 4899608
Ajuste menor valor contabilizado en libros de la ND $ 528,881,870 vr. Real d
8/20/2020 201260 800246953 Ajuste de la DIAN
Registro Nota Débito del Extracto valor comisión de embargos

10/28/2020 890300279 COMISION EMBARGOS
Registro Nota Débito del Extracto valor del IVA
10/28/2020 800246953 IVA COBRADO
2022/08/01 IVA COBRADO
2022/08/01 COMISION RECAUDO EN LINEA
Diferencia - reversar
Reversar en libros doble vez contabilizado CIB 330829 VS CIB 330830
10/21/2020 330829 900437951 MEDICAL GLOBAL CENTER SAS

11/4/2020 800246953 INTERESES LIQUIDADOS

11/17/2020 A420980 800246953 CONSOLIDACION NAL REC -TRANSFERENCIA DB OCCIRED
Reclasificar a la cuenta 702

11/19/2020 331341 80894708 JHON FREDY GERENA VALDERRAMA

11/27/2020 331591 830136382 FUNDACION HOGAR ETERNA JUVENTUD ONG

12/10/2020 331837 39765032 ANA CECILIA BARRERA
12/10/2020 A361303 830078512 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH - PSE

12/14/2020 331960 80894708 JHON FREDY GERENA VALDERRAMA

12/15/2020 A497178 800246953 TRANSFERENCIA DB OCCIRED

12/15/2020 331982 19255108 ORLANDO DIAZ BARRERA
12/15/2020 A435890 2019014505 RECAUDO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO

12/15/2020 331980 31911070 LUZ MIRYAM RICAURTE MENDEZ
12/15/2020 A487013 830078512 PSE -PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH
Notas Crédito mes diciembre 2020
12/11/2020 331882 800149384 CLINICA COLSANITAS S.A.
12/18/2020 332088 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. SERV
Doble registro en libros

1/25/2021 ALE 332843 19312869/JOSE EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ -ING regis. Libro ALE 33

1/8/2021 ALE 332569 79890942/WILMER MIRANDA PRIETO
1/14/2021 ALE 332612 31911070/LUZ MIRYAM RICAURTE MENDEZ

1/14/2021 ALE 332601 30203565/MARISELY CUBIDES MORALES

1/14/2021 ALE 332605 19255108/ORLANDO DIAZ BARRERA

1/26/2021 ALE 332855 19116724/DANIEL ALBERTO HERNANDEZ DIAZ



2/25/2021 ALE 333374 19116724/DANIEL ALBERTO HERNANDEZ DIAZ

2/25/2021 RECUADO EN LINEA CON EFECTIVO
2/26/2021 ALE 333386 31911070/LUZ MIRYAM RICAURTE MENDEZ

2/26/2021 ALE 333412 MAYOR VALOR REGISTRADO EN LIBRO - RENDIMIENTOS FEB-21

2/26/2021 INTERESES LIQUIDADOS EN EL EXTRACTO
Doble registro en libros

3/2/2021 ALE 333488 39801574/MARIA DE LOS ANGELES AREVALO
2/4/2021 ALE 333010 900567053/ACOPRIMA -INTERES CONCILIACION BANCARIA F. CONSIG. 30/1


3/10/2021 ALE 333575 30203565/MARISELY CUBIDES MORALES


1/6/2021 ABONO EN EXTRACTO - TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
3/1/2021 ALE 333456 900959051/SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
AJUSTE EN LIBROS
2/20/2020 101285 800246953 TRANSF DESDE POPULAR POR INTERNET

2/20/2020 301175 800246953 FONDO FINANCIERO
1/21/2020 800246953 G TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 DE ACTAS DE GIRO 813 A 81 A RETE
1/21/2020 pago a terceros en cheque occired
1/21/2020 recaudo pago serrvicios electronicos etb
AJUSTE EN LIBROS
31/06/2021 INTERESES LIQUIDADOS
31/06/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LIBROS
AJUSTE EN LIBROS
10/26/2022 345273 24211842/LUZ CAPITAL E INTERES
10/26/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LIBROS
Total ajuste en libros
Elaboró
Nombres y apellidos
Firma
PLUTO S.A
Occidente Código del Banco:
Tipo de cuenta : Ahorros x Corriente
Fecha de la conciliación: 30/03/2
Extracto Li
8,959,367,024.80
1,165,558,644.07
5,083,224.00
0.00
10,130,008,892.87
0.00
207,264,668.00
9,922,744,224.87
ABORATORIOS SAS ASEIBOL
CIRUGÍA PLÁSTICA S.A

12/19/2019
10/25/2019
4/13/2020
5/14/2020
5/19/2022
RTINEZ SALUD OCUPACIONAL LTDA
DENAS PEREZ
TO DE REHABILITACION INFANTIL SAS
ORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS

30/102022
AL EMI S.A. SERV
Rend.Financier
AR MARIA SALDAÑA - Ingreso reportado por PSE

OÑATE - Ingreso reportado por PSE
OMEZ SUAREZ - Ingreso reportado por PSE
ORRTIZ - Ingreso reportado por PSE
UEZ MUÑOZ - Ingreso reportado por PSE
Ingreso reportado por PSE
COLOGIA LTDA - Ingreso reportado por PSE
RICO RUIZ- Ingreso reportado por PSE
RICO RUIZ- Ingreso reportado por PSE
NACIONAL S.A - Ingreso reportado por PSE
RENO MORALES- Ingreso reportado por PSE
NO BUITRAGO - Ingreso reportado por PSE
IJO - Ingreso reportado por PSE
ENTAL 24 HORAS SAS - Ingreso reportado por PSE
ORRTIZ - Ingreso reportado por PSE
NTES - Ingreso reportado por PSE
reso reportado por PSE
ORGA RODRIGUEZ - Ingreso reportado por PSE
MBIA S.A.S - Ingreso reportado por PSE
NILLA - Ingreso reportado por PSE
DE FERTILIDAD Y GENÉTICA BARRANQUILLA - Ingreso reportado por PSE
VALDERRAMA - Ingreso reportado por PSE
ROS PRADA - Ingreso reportado por PSE
NTERO REYES - Ingreso reportado por PSE
ONZALEZ ALDANA - Ingreso reportado por PSE
CO PAEZ - Ingreso reportado por PSE
L ALESO - Ingreso reportado por PSE
-INGRESO REPORTADO POR PSE..
DE HEART IPS SAS -Ingreso reportado por PSE
RICO RUIZ -INGRESO REPORTADO POR PSE...
DURAN -INGRESO REPORTADO POR PSE...
ROJAS -Ingreso reportado por PSE
CASTILLO -Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
SO OLIVERA -INGRESO REPORTADO POR PSE..
AMIREZ -Ingreso reportado por PSE
MORALES -Ingreso reportado por PSE
UEZ MUÑOZ -INGRESO REPORTADO POR PSE..
SO OLIVERA -INGRESO REPORTADO POR PSE..
OMEZ SUAREZ -Ingreso reportado por PSE
O SALCEDO -Ingreso reportado por PSE
-Ingreso reportado por PSE
MES DE ENERO DEL 2021, ACTAS DE GIRO 25 / 26
MES DE ENERO DEL 2021 ACTA DE GIRO 227 PLANILLA SP
NERO DEL 2021 PLANILLA OGI ACTAS 28 A 35
PAGO AFC ENERO DEL 2021 PLANILLA SP ACTA 36
A -Ingreso reportado por PSE
MERICANO DE NEUROLOGIA Y SISTEMA NERVIOSO -Ingreso reportado por PSE
o reportado por PSE
NTERO REYES -Ingreso reportado por PSE
ONICA SALAMANCA -Ingreso reportado por PSE
A REHABILITACION DE ALCOHOLICOS Y ADICTOS -Ingreso reportado por PSE
MADO -INGRESO REPORTADO POR PSE.
IBOCHA -Ingreso reportado por PSE
ORGA RODRIGUEZ -Ingreso reportado por PSE
VALDERRAMA -Ingreso reportado por PSE
NTES -Ingreso reportado por PSE
ROS PRADA -Ingreso reportado por PSE
RO AVILA -Ingreso reportado por PSE
100084 SERVICIO COLOMBIA MOVIL TIGO
NTERO REYES -Ingreso reportado por PSE
CO PAEZ -Ingreso reportado por PSE
EZ RODRIGUEZ -Ingreso reportado por PSE
O SALCEDO -Ingreso reportado por PSE
DURAN -INGRESO REPORTADO POR PSE.
OMEZ SUAREZ -Ingreso reportado por PSE
AS -Ingreso reportado por PSE
RICO RUIZ -Ingreso reportado por PSE
UEZ MUÑOZ -Ingreso reportado por PSE
A -INGRESO REPORTADO POR PSE..
GRESO REPORTADO POR PSE..
S -INGRESO REPORTADO POR CAJA BANCO (RECIBO CON CÓDIGO DE BARRAS).
102 A 230 EN GIRO OP 17243 PAGO DESCUENTO AVP 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
NATURAL LIGHT -Ingreso reportado por PSE
SALUD S.A -Ingreso reportado por PSE
ASTIBLANCO -Ingreso reportado por PSE
LEONARDO -Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
TIBLANCO -Ingreso reportado por PSE
NY MUNEVAR -Ingreso reportado por PSE
203 A 230 EN GIRO OP 100235 SERVICIO CODENSA
102 A 230 EN GIRO OP 17336 A 17344 PLANILLA ARL RIESGO V FEBRERO DEL 2021
102 A 230 EN GIRO OP 17345 A 17363 PLANILLA ARL RIESGO V FEBRERO DEL 2021
S TECNI S.A.S -Ingreso reportado por PSE
ENA RIPOLL -Ingreso reportado por PSE
RENO MORALES -Ingreso reportado por PSE
TE MENDEZ -Ingreso reportado por PSE
-INGRESO REPORTADO POR PSE.
AÑO -Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
OMPAÑIA S. EN. C. -Ingreso reportado por PSE
GONZALEZ -CAPITAL E INTERES
ON -Ingreso reportado por PSE
ASTAÑO -Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
MAURICIO SWANSON -Ingreso reportado por PSE
ACION Y ASISTENCIA MATERNA-ORIENTAME - SEDE USAQUEN -INGRESO REPORTADO POR PSE.
NO BUITRAGO -Ingreso reportado por PSE
UEZ AGUDELO -Ingreso reportado por PSE
VIER GAONA -Ingreso reportado por PSE
VANEGAS -Ingreso reportado por PSE
ARGO PINZON -Ingreso reportado por PSE
ACION Y ASISTENCIA MATERNA-ORIENTAME - SEDE USAQUEN -INGRESO REPORTADO POR PSE.
NTES -INGRESO REPORTADO POR PSE.
L DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL SEMILLEROS DE VIDA -INGRESO REPORTADO POR PSE.
QUIÑONES -INGRESO REPORTADO POR PSE.
VALDERRAMA -INGRESO REPORTADO POR PSE.
IBOCHA -INGRESO REPORTADO POR PSE.
ROS PRADA -Ingreso reportado por PSE
Z S. -Ingreso reportado por PSE
VEDRA GONZALEZ -Ingreso reportado por PSE
LANOS CALDERON -INGRESO REPORTADO POR CAJA BANCO (RECIBO CON CÓDIGO DE BARRAS)
EZ -INGRESO REPORTADO POR CAJA BANCO (RECIBO CON CÓDIGO DE BARRAS)
ngreso reportado por PSE
TICA INTEGRAL SAS -Ingreso reportado por PSE
N -INGRESO REPORTADO POR CAJA BANCO (RECIBO CON CÓDIGO DE BARRAS)
Y RESIDENCIAL BARICHARA PH -Ingreso reportado por PSE
S -Ingreso reportado por PSE
GNOSTICA LTDA -Ingreso reportado por PSE
ORGA RODRIGUEZ -Ingreso reportado por PSE
RROYO -Ingreso reportado por PSE
ADO LIZARAZO -Ingreso reportado por PSE
NILLA -Ingreso reportado por PSE
HECHA TORO -Ingreso reportado por PSE
DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A. -Ingreso reportado por PSE
GAR -Ingreso reportado por PSE
LAUDIA HERNANDEZ -Ingreso reportado por PSE
MARIA FUENTES -INGRESO REPORTADO POR PSE.
MARIA FUENTES -INGRESO REPORTADO POR PSE.
NARANJO PEÑA -Ingreso reportado por PSE
ESAR ROJAS -INGRESO REPORTADO POR PSE.
HURTADO -INGRESO REPORTADO POR PSE.
EZ RODRIGUEZ -Ingreso reportado por PSE
MIREZ -Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
ONTERO SILVA -Ingreso reportado por PSE
RZA -Ingreso reportado por PSE
ANDEZ -Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
203 A 230 EN GIRO OP 100258 SERVICIO ECOCAPITAL
DINA -Ingreso reportado por PSE
DINA -Ingreso reportado por PSE
RODRIGO ESPITIA -Ingreso reportado por PSE
203 A 230 EN GIRO OP 100344 SERVICIO ETB
CO PAEZ -Ingreso reportado por PSE
POVEDA -CAPITAL
DO GUILLERMO VELEZ
ME RIVEROS
UEZ MUÑOZ
NDREA LAVAO
ANTOFIMIO
ORES R Y D SAS
NAL DE COLOMBIA SAS
RTE QUIROGA
DISTRITAL DE SALUD
O MAYOR
NCA VASQUEZ
DISTRITAL DE SALUD
AL DE LA MISERICORDIA
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
AR VASQUEZ
GENES MEDICAS Y ODONTOLOGICA
ANA APONTE
DISTRITAL DE SALUD
ONZALEZ ALDANA
UEZ AGUDELO
DES DE ACEVEDO
RIA JIMENEZ
VALDERRAMA
ANA GONZALEZ
NTERO REYES
GOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR
VETERINARIA
ADO LIZARAZO
CATALINA CABRA
A SANABRIA
RIA JARAMILLO
CAMILO BALLEN
ADO LIZARAZO
CIRUGIA PLASTIKA MD LTDA

ANZO BENJUMEA
ONZALEZ ALDANA
ALLA PACHON
DRO SANCHEZ
CARLOS ECHEVERRI
ONZALEZ ALDANA
DIAZ MORALES
HECHA TORO
DISTRITAL DE SALUD
ORGA RODRIGUEZ
SALUD S.A
UEZ MUÑOZ
MARGARITA
DISTRITAL DE SALUD
IAN MANZANERA
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
A RODRIGUEZ
AJAL BEJARANO
AJAL BEJARANO
AJAL BEJARANO
AJAL BEJARANO
SWALDO BURBANO
HECHA TORO
SWALDO BURBANO
ONZALEZ PATIÑO
ANO GOMEZ
AS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL
C RX EL BOSQUE E.U.
P DE SERVICIOS MEDICOS
DISTRITAL DE SALUD
EZ RODRIGUEZ
HECHA TORO
ONZALEZ ALDANA
ONZALEZ PATIÑO
ONZALEZ ALDANA
ERRANO DELGADO
ERRANO DELGADO
ERRANO DELGADO
IVA BENAVIDES
A RODRIGUEZ
DISIMOS CC PARQUE COLINA
CO CRISTIANA PROMOTORA DE DE
ENTAL 24 HORAS SAS
HOA GOMEZ
C´PITAL
MORENO ARIAS Ingreso reportado por PSE
ARTUNDUAGA ASCENCIO Ingreso reportado por PSE
RENDIMEIMTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA DE AHORROS 230
NOSTICO MEDICO SA CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
NIO GUILLERMO RODRIGUEZ Ingreso reportado por PSE
AUDIA RUIZ Ingreso reportado por PSE
ARADA PRECIADO CAPITAL ED INTERES
CAPITAL
MARGO MUÑOZ CAPITAL
CAPITAL
HECHA TORO Ingreso reportado por PSE
CHMIDIT HIJOS LTDA Ingreso reportado por PSE
DISTRITAL DE SALUD diferencia en traslado
DISTRITAL DE SALUD
Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
ABIDURIA HOGAR DE BIENESTAR EINSTEIN EN DESARRO Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
ABIDURIA HOGAR DE BIENESTAR EINSTEIN EN DESARRO Ingreso reportado por Caja Banco (Recibo con código de barras)
UÑEZ MALAVER Ingreso reportado por PSE
VEDA FARFAN Ingreso reportado por PSE
GAS ESPINOSA CONCILIACION BANCARIA CAPITAL E INTERES
DISIMOS CC PARQUE COLINA Ingreso reportado por PSE
CONCILIACION BANCARIA CAPITAL E INTERES
EDUCE COST SAVE LIFES AUDITORES S.A.S - SEDE CHAPCAPITAL E INTERES
CLINICA SAN RAFAEL CONCILIACION BANCARIA CAPITAL E INTERES
EDUCE COST SAVE LIFES AUDITORES S.A.S - SEDE CHAPCAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
MORENO ARIAS Ingreso reportado por PSE
CAPITAL
UJILLO CORTES CAPITAL
E REGALIAS-Rend.Financier REINTEGRORETENCIONES RETEICA ESTAMPILLAS LIMAY 16796
E REGALIAS-Rend.Financier REINTEGRO RETENCION EN LA FUENTE LIMAY 16678
E REGALIAS-Rend.Financier REINTEGRO RETEIVA ESTAMPILLAS LIMAY 16539-16545
MILO GOMEZ Ingreso reportado por PSE
E REGALIAS-Rend.Financier REINTEGRORETENCIONES RETEICA ESTAMPILLAS LIMAY 16855-16859-16856-1686
E REGALIAS-Rend.Financier REINTEGRO RETENCION EN LA FUENTE LIMAY 16855-16859-16856-168621-16861
CAPITAL
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
PITALARIA JUAN CIUDAD Ingreso reportado por PSE
ST SAS SOLUCIONES AA 2000 SAS CAPITAL
AS DE AMOR Ingreso reportado por PSE
GUEZ RAMIREZ CAPITAL
ERT RODRIGUEZ CAPITAL
URA E HIJOS SA UNIMERCAS INTERES CONCILIACION BANCARIA
DISTRITAL DE SALUD
URA E HIJOS SA UNIMERCAS CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
OVIDERS SAS Ingreso reportado por PSE
DISTRITAL DE SALUD
L PENITENCIARIO Y CARCELARIO CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
A ROMERO CAPITAL E INTERES NOTA DEBITO2821 SE HIZO INGRESO CON CIB 335429 SEGUN CO
OYAVE SOTO CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
GUTIERREZ HERRERA CAPITAL
AL SAN CARLOS CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
ONZALEZ PATIÑO Ingreso reportado por PSE
HECTOR CAÑAS Ingreso reportado por PSE
CION FAMILIAR CAFAM CONCILIACION BANCARIA CAPITAL E INTERES ND 2840-2021
NACIONAL S.A Ingreso reportado por PSE
AZAR CHAVEZ Ingreso reportado por PSE
RAMA SA Ingreso reportado por PSE
MAHECHA RIOS Ingreso reportado por PSE
LA MORALES Ingreso reportado por PSE
RAMA SA Ingreso reportado por PSE
UTISTA MENESES CAPITAL E INTERES
LLANOS PEÑA Ingreso reportado por PSE
A RODRIGUEZ Ingreso reportado por PSE
CAPITAL
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
A ROMERO Ingreso reportado por PSE
CAPITAL E INTERES
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA NC 1695
R GUEVARA Ingreso reportado por PSE
DE GUTIERREZ Ingreso reportado por PSE
A SANABRIA Ingreso reportado por PSE
QUENDAMA LTDA Ingreso reportado por PSE
NIO NARINO CAPITAL E INTERES
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CONCILIACION BANCARIA CAPITAL
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
CAPITAL E INTERES
.CAPITAL E INTERES
PAGO COMODATO CTA DE COBRO 002-2021 CTO COMODATO 1072-2017
CONCILIACION BANCARIA CONTRATO COMODATO 1072-2017
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL CONCILIACION BANCARIA
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO EN CTO 2379856-2021
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
CAPITAL LA CONSIGNACION QUEDO CON C.C 39557827
CAPITAL
CAPITAL E INTERES
CAPITA E INTERESES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL LA CONSIGNACION QUEDO CON NIT 8002469532
CAPITAL LA CONSIGNACION QUEDO CON NIT 8002469532
CAPITAL E INTERES LA CONSIGNACION QUEDO CON CC 15376871
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
DISTRITAL DE SALUD
L PENITENCIARIO Y CARCELARIO
AL RODRIGUEZ
.CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL E INTERES
DISTRITAL DE SALUD 99999
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES LA CONSIGNACION QUEDO CON C.C 79541766
CAPITAL CONCILIACION BANCARIA POA
CAPITAL E INTERES
REINTEGRO LEGALIZACION RETENCION EN LA FUENTE.
CAPITAL E INTERES.
CAPITAL E INTERES.
CAPITAL CONCILIACION BANCARIA.
CAPITAL E INTERES.
CAPITAL E INTERES.
CAPITAL LA CONSIGNACION QUEDO CON C.C 17045768
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
REINTEGRO DE RECURSO POR VALOR MAYOR PAGADO MES DE FEBRERO CONTRATO AD 06012019 DE LA CONTRATI
CAPITAL E INTERES
1
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA POA LA CONSIGNACION QUEDO CON C.C 5842999
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO EN CTO 2457676-2021
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO EN CTO 2459921-2021CONCILIACION BANCARIA
CAPITAL
CAPITAL E INTERES
DEPOSITO JUDICIAL 400100008324985.
CAPITAL E INTERES
DEPOSITO JUDICIAL 400100008366235..
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL E INTERES
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
CAPITAL E INTERES DEPOSITO JUDICIAL 400100008194411
DISTRITAL DE SALUD
NTE DE INGRESO Nº 341813 REVOCATORIA DE RESOLUCION 2626 02/07/2021

CAPITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA LA CONSIGNACION QUEDO CON C.C 10412020
DEPOSITOS JUDICIALES 400100008233815 POR 623510.75 Y 400100005280261 POR 509888.31

CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
N BANCARIA
CIÓN SOCIAL
CIÓN SOCIAL
CIÓN SOCIAL
CIÓN SOCIAL
CIÓN SOCIAL
CIÓN SOCIAL
CAPITAL
CAPITAL E INTERES JARDIN INFANTIL BARLOVENTO
CAPITAL E INTERES JARDIN INFANTIL NUESTRA ESPERANZA
CAPITAL E INTERES PISCINA CDC EL PORVENIR
CAPITAL E INTERES JARDIN INFANTIL ALCALA MUZU
CAPITAL E INTERESJARDIN INFANTIL SANTA ROSITA DE LAS VEGAS JORGE ENRIQUE ROJAS
CAPITAL E INTERES JARDIN INFANTIL SAN VICENTE
CAPITAL E INTERES JARDIN INFANTIL BETANIA
CAPITAL E INTERES JARDIN INFANTIL ACACIA DEL SUR
CAPITAL E INTERES JARDIN INFANTIL ORQUIDEAS
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES ENGATIVA CALLE 80
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SRVICIOS ESPECIALIZADOS
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES GAITANA
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES SIMON BOLIVAR
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES CHAPINERO
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL
PAGO CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL E INTERES
CAPITAL
n el extracto
SDE CUENTA PROPIA
SDE CUENTA PROPIA
A498279
A639067
A639069
A498277
A329599
A405623
A816766
A313895
A813339
A778319
A778317
A943595
A234851
A238664
A238666
A234853
A362047
SDE CUENTA PROPIA
SDE CUENTA PROPIA
SDE CUENTA PROPIA
SDE CUENTA PROPIA

000
A398837
000
000
000
000
000
000
A676723
000
A717071
A717058
das en libros
UENTOS RETEICA DE JUNIO 2018..

UENTOS RETEICA MES JULIO 2018 CAJA MENOR ...
499 06-DIC-18
ISTRA EN EL BANCO 132 Y ES DEL BANCO 230
2 A 230 EN GIRO OP 910330 SERV PUBLI CODENSA
EDWIN FUENTES
DISTRITAL DE SALUD
ULAR DESDE OCCIRED
CARRERA 10
266 EN GIRO OP 300011 A 300014 SERVICIO GAS NATURAL
S OCCIDENTE
POR INTERNET
2 A 230 PAGO AFC MES DE DICIEMBRE 2019 ACTAS 711-712-713-714 SP
S OCCIDENTE
S OCCIDENTE
R POR INTERNET
ERNET- FFDS
ERNET- FFDS
ERNET- FFDS
ERNET- FFDS
OCCIDENTE- FFDS
266 OP 120204 SERVICIO LIME POR AJUSTE

DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
nota duplicada
ONSIGNADO SE AUTORIZA POR MEDIO DE DOCUMENTO NOTARIADO PARA REALIZAR LA CONSIGNACION A BRYAN DAVID GONZALEZ CON
AJUSTE TRASLADO 690 DEL 29/12/2020 PARTIDA CONCILIATORIA SERVICIO ETB
266 AJUSTE PAGO AFC RIESGO V OCTUBRE 2022
266 EN GIRO OP 222586 A 222589 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALC PAGO EL DIA 23 NOV 2022
lizado en el traslado
O DE FONDOS DE 102 A 230 EN GIRO OP 908794 / 908797 SERV PUBL ETB 20,36
or contabilizado en libros
UN RESOL. 3249 DEL 2019 REINTEGROS CAPITAL Y RENDIMIENTOS A DIREC DEL TESORO NAL 1,210,29
0 A 266 EN GIRO OP 910534 / 910535 SERV PUBLI ETB 12
DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 910524 / 910522 / 910523 SERV PUBLI ETB 129,04
1,339,46
B 327912 reclasificacion de cuenta está BBVA cuenta 132

ado en libros
CIB.325289 DEL 01-NOV-19
ado en bancos
13
13
13
19
4
65
ado en bancos
2,07
ado en bancos
40
55
1,35
1,81
1,88
1,88
7,90
ado en bancos
13
13
13
19
61
ado en bancos
6
13
20
lizado en libros
13
13
13
13
61
NZALEZ JIMENEZ 13
NZALEZ JIMENEZ 19
NZALEZ JIMENEZ 13
NZALEZ JIMENEZ 13
13
13
13
AR VASQUEZ 13
4
4
8
8
20
ETERNA JUVENTUD ONG 20
17
17
lizado en libros
13
13
11
HECHA TORO 11
8
8
lizado en libros
ONZALEZ ALDANA
AR VASQUEZ
ONZALEZ ALDANA
A SANABRIA
DISTRITAL DE SALUD
DENTE 230 A 266 EN GIRO DE ORDEN DE PAGO No.60 (CODENSA)

DE SERVIVIO PUBLICO ( GAS NATURAL)
OCC 266 EN GIRO DE ACTAS DE GIRO No.51,52,53,54,55CORRESP AFC ENE/18.
GIRO DE ACTAS DE GIRO No. 56,57,58 CORRESP AFC MES ENE/18.
O OCCI 230 A BCO OCCI 266 EN GIRO OP 902427-902428-902429-902430 LIME
266 EN GIRO OP 907579 SERV AVANTEL
PAGO REINTEGRO MULTAS S/G RESOLUCIONES ADJUNTAS.
266 EN GIRO OP 911923 CONSEJO DE ESTADO SECCION 3
0 A 266 EMBARGO ACTA DE GIRO 802 MES DE DICIEMBRE 2019
0 A 266 EN GIRO OP 911936 / 911937 SERV AVANTEL SAS
266 PAGO AFC MES DE SEPT DE 2020, PLANI OGI Y SP, ACTAS 1190 A 1197
266 PAGO EMBARGOS SEPTIEMBRE DE 2020 ACTAS 1186 A 1189
266 EN GIRO OP 11415 SERVICIO DIRECTV
266 EN GIRO OP 11340 11341 11342 11343 SERVICIO PUBLICO GAS NATURAL
DISTRITAL DE SALUD ND 2503
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
266 EN GIRO OP 103855 103856 103857 SERVICIO ETB
104 MULTAS JULIO 2021 CONCEPTO CAMBIO DE BANCO
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 SERVICIO ECOCAPITAL OP 107748 107749 ACTA 384 MAYOR VALOR REGISTRADO
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 PAGO RETENCION CONTRIBUCION OBRA PUBLICA AGOSTO 2021
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 107856 SERVICIO ECOCAPITAL
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 107853 SERVICIO ECOCAPITAL
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 PAGO AFC JUNIO JULIO 2021 OP 107733 107755 107758 AG 305 A 307
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EMBARGOS AGOSTO 2021 AG 308 A311 PLANILLA SP Y OGI
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 PAGO AVP AGOSTO 2021 PLANILLA OGI AG 318 A 320
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 PAGO AFC AGOSTO 2021 PLANILLA SP Y OGI AG 312 A 317
A ROMERO
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 110108 SERVICIO CODENSA
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 PLANILLA ARL RIESGO V AGOSTO 2021 OP 109630 A 109653
CION FAMILIAR CAFAM
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 104 POR CAMBIO DE BANCO
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 104 POR CAMBIO DE BANCO
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 104 CIB 336426 y 336313 POR CAMBIO DE BANCO
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 104 DE 8 CIB POR CAMBIO DE BANCO
DISTRITAL DE SALUD
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 702 AJUSTE EN LIBRO SIN AFECTACION DE BANCOS REVERSION ACTAS TRASLADO DE FONDO
DISTRITAL DE SALUD
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 222592 SERVICIO COLOMBIA MOVIL
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
DISTRITAL DE SALUD
TRASLADO DE FONDOS DE 230 A 266 EN GIRO OP 222671 SERVICIO ECOCAPITAL SA
versiones crear)
CI 230 A OCCI 266 EN GIRO DE REINTEGRO MULTAS ACTAS 405-406-407

CI 230 A OCCI 266 EN GIRO ARL NOVI 2018 OP 7932 HASTA 7942
RVICIOS DE ETB - CODENSA
S -TRANSFERENCIA DB OCCIRED
T DB BOC EMPRESA
4186800
ado en libros
2,07
2,07
800129446 GALATEST LABORATORIO CLINICO
86
86
EN LINEA CON EFECTIVO 10
CIDENTE 230 A OCCIDENTE 266 GIRO O.P 900004-05-06 CERTICAMARAS (PAGO REALIZADO 10 ENERO 47
47
11,42
11,39
ESPONDIENTES A OCTUBRE 2021.
12
68
111,98
329,37
442,16
2,39
2,39
10
96
1,07
10
yo y Junio CIB 320439 - CIB 321317
nancieros de Agosto de 2018
22
nancieros de septiembre de 2018
29
A 230 EN GIRO ARL MES JUNIO 2019 DE LAS O.P 902620 HASTA 902644 3,20
6
3,27
rte en el boletin
rte en el boletin
rte en el boletin
SAS/SEDE NORTE 3
B 322498 - CIB 322922

1,65
4
B 322816 - CIB 322873
10
B 322815 - CIB 322874
10
B 322814 - CIB 322875
10
B 322813 - CIB 322876
10
1,10
1,10
ros sistemas es valor a anular
ros sistemas es valor a anular

OLOGIGA NACIONAL INTEGRADA SA OMNISALUD
OLOGIGA NACIONAL INTEGRADA SA OMNISALUD
21
68
B 323927 - CIB 323193
1
19
5
7
13
B real 322445 y Reversar 323933

ARTH LTDA
ular el CIB 324061
B 324092 - CIB 324069

TOLOGICAS SAS
TOLOGICAS SAS 32
24092 - CIB 324069

TOLOGICAS SAS
TOLOGICAS SAS 32
responde a multas
tracto y verificado en SIIAS no esta 5

34
AY 4 CIB 330221-330199-220220-220200 HAY QUE ANULAR DOS
tracto y verificado en SIIAS no esta

5
34
PULAR 203 A OCCIDENTE 230 EN GIRO OP 906194-906165-906196-906197 SERV. PUBL GAS NATURAL 60
ACH - FFDS 60
82
SDE CUENTA PROPIA - FUNDAALIMENTOS 2007 82
25129 - CIB 325130
10
ETRO CENTRO 17
ETRO CENTRO 42
60
54
82
1,36
diciembre 2019
5
ular CIB 326736
ular CIB 326737
do reversar CIB 327035 vs CIB 327037
12
7
89,45
1
3,11
92,59
266 EN GIRO OP 107751 107752 SERVICIO ECOCAPITAL SA

266 EN GIRO OP 107748 107749 SERVICIO ECOCAPITAL SA
266 EN GIRO OP 107753 SERVICIO ECOCAPITAL SA
266 EN GIRO OP 107750 SERVICIO CODENSA
266 EN GIRO OP 107744 A 107747 SERVICIO LIME SA
31,67
on el CIBs 328010/328028/328029
DONTOLOGICAS QUALIDENT
on los CIBs 328010/328028/328029

abilizado CIB 328402 VS 327992
lizado en libros
1,13
1,13
139,94
2,82
142,77
ales y solamente en bancos hay uno CIB 328540-328541-328542

en libros CIB 328540-CIB 328541-CIB 328542
o CIB 328749 y anular CIB 328750

3
21
ado en libros
3,84
67
4,52
Julio de 2020
IGOS EN CIA S.A

en libros de la ND $ 12,736,940 vr. Real del banco
sion vr. De comisiones e iva
co No. 4788145 cobrado cheque
co No. 4791524 cobrado cheque
Operación Banco 4864818
co No. 4897053
898905 del banco 230 a 266
co No. 4899608
o valor comisión de embargos
o valor del IVA
200 CARRERA 10
200 CARRERA 10
abilizado CIB 330829 VS CIB 330830
lizado en libros
94
94
lizado en libros
lizado en libros
1,79
23,61
425,98
SFERENCIA DB OCCIRED 451,61
lizado en libros
6
lizado en libros
VENTUD ONG 20
20
lizado en libros
13
13
24
40
2,23
3,15
lizado en libros
6
54
60
lizado en libros
3,06
3,60
lizado en libros
44
44
lizado en libros
18
18
AL EMI S.A. SERV
ANDEZ HERNANDEZ -ING regis. Libro ALE 332461 31/12/20
lizado en libros
12
12
18
18
11
11
44
44
NANDEZ DIAZ 6
6
12
12
44
44
NANDEZ DIAZ 6
6
18
18
LIBRO - RENDIMIENTOS FEB-21 1,61

1,48
ES AREVALO CONCILIACION BANCARIA NC 1148CAPITAL
S CONCILIACION BANCARIA F. CONSIG. 30/11/2020

ENTRE CTAS OCCIDENTE
DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
0 A 266 DE ACTAS DE GIRO 813 A 81 A RETEFU DICI DE 2019
10/26/2022
Revisó Ap
230
30/03/2023
Libro
9,808,626,781.52
389,289,408.06
240,039,571.00
594.12
10,437,956,354.70
0.00
433,053,403.00
82,158,726.83
9,922,744,224.87
0.00
365,315.00
1,041,158.00
918,638.00
150,573.00
153,466.00
1,755,606.00
198,325.00
3,124,968.00
1,772,378.00
3,511,212.00
133,578.00
131,310.00
2,604,140.00
96,874.00
96,874.00
435,600.00
1,755,606.00
877,803.00
1,748,429.00
544,247.00
1,755,606.00
877,803.00
877,803.00
877,803.00
828,116.00
539,457.00
877,803.00
1,619,612.00
234,080.00
877,803.00
1,128,469.00
8,915,492.00
1,755,606.00
952,393.00
137,902.00
476,697.00
223,414.00
455,860.00
455,860.00
877,803.00
139,009.00
139,009.00
1,755,606.00
156,888.00
133,299.00
1,024,408.00
877,803.00
476,697.00
218,857.00
4,389,015.00
143,532.00
1,024,103.00
137,365.00
877,803.00
68,545.00
113,788.00
136,547.00
162,354.00
110,416.00
585,200.00
877,803.00
877,803.00
139,009.00
116,960.00
304,597.00
877,803.00
737,717.00
877,803.00
117,446.00
223,414.00
1,064,772.00
137,902.00
127,511.00
115,191.00
992,785.00
381,091.00
8,200,000.00
650,000.00
2,724,780.00
1,817,052.00
1,932,270.00
136,547.00
2,633,409.00
1,817,052.00
1,755,606.00
69,394.00
143,532.00
68,545.00
218,857.00
113,788.00
159,086.00
4,169,965.00
136,547.00
110,416.00
64,461.00
127,511.00
116,960.00
137,902.00
1,755,606.00
139,009.00
223,414.00
877,803.00
908,526.00
100,040.00
500,000.00
1,058,023.00
2,206,712.00
908,526.00
908,526.00
77,867.00
908,526.00
1,389,300.00
662,800.00
3,475,800.00
908,526.00
908,526.00
156,888.00
181,548.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
326,110.00
949,573.00
131,581.00
908,526.00
2,633,409.00
133,300.00
234,080.00
908,526.00
454,263.00
908,526.00
908,526.00
877,803.00
2,007,763.00
908,526.00
218,857.00
908,526.00
908,526.00
68,545.00
69,394.00
113,788.00
45,716.00
87,386.00
52,083.00
132,000.00
2,040,442.00
302,842.00
908,526.00
110,000.00
908,526.00
908,526.00
1,047,284.00
143,532.00
908,526.00
130,738.00
137,365.00
117,625.00
454,263.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
64,461.00
84,254.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
4,906,950.00
977,592.00
529,942.00
908,526.00
4,789,910.00
110,416.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
223,414.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
877,803.00
908,526.00
908,526.00
1,036,448.00
3,074,969.00
6,626,566.00
4,775,492.00
908,526.00
3,484,339.00
3,357,550.00
983,802.00
1,992,999.00
908,526.00
908,526.00
4,711,980.00
116,968.00
2,048,207.00
908,526.00
3,261,857.00
3,066,375.00
1,444,285.00
3,906,210.00
455,860.00
1,035,263.00
117,446.00
1,755,606.00
1,755,606.00
920,815.00
908,526.00
3,511,212.00
908,526.00
3,511,212.00
908,526.00
920,815.00
1,720,219.53
908,526.00
908,526.00
139,009.00
454,263.00
3,641,090.00
120,464.00
908,526.00
3,634,104.00
908,526.00
13,478,807.00
1,242,174.00
3,634,104.00
908,526.00
4,426,630.00
560,300.00
1,231,000.00
1,818,600.00
2,628,380.00
803,144.00
3,900,000.00
442,065.00
137,741.00
199,177.00
69,397.00
908,526.00
908,526.00
171,972.00
908,526.00
908,526.00
470,000.00
77,867.00
1,150,850.00
135,763.00
241,456.00
137,600.00
354,049.00
908,526.00
908,526.00
166,341.00
68,542.00
908,526.00
908,526.00
557,659.00
541,383.00
218,857.00
406,142.00
148,610.00
136,547.00
2,708,022.00
908,526.00
135,346.00
406,038.00
908,526.00
908,526.00
130,738.00
908,526.00
877,803.00
177,199.00
210,505.00
113,788.00
1,821,897.00
908,526.00
916,703.00
333,605.00
137,365.00
908,526.00
908,526.00
178,638.00
130,738.00
908,526.00
908,526.00
1,047,069.00
340,757.00
1,048,572.00
1,048,572.00
137,600.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
877,803.00
162,354.00
145,826.00
117,625.00
110,413.00
1.00
143,532.00
3,702,400.00
223,414.00
828,116.00
3,000,000.00
117,446.00
139,009.00
908,526.00
130,400.00
166,341.00
97,000.00
345,200.00
389,400.00
2,017,000.00
113,789.00
406,035.00
135,760.00
406,140.00
316,845.00
135,345.00
742,425.00
218,857.00
142,396.00
148,608.00
763,321.00
137,365.00
19,323.00
117,441.00
52,160.00
908,526.00
877,803.00
116,960.00
119,927.00
119,927.00
119,927.00
119,927.00
1,817,052.00
1,724,780.00
117,625.00
1,039,808.00
1,724,780.00
117,586.00
1,361,839.00
942,556.00
1,061,459.00
166,341.00
908,526.00
1,816,520.00
171,972.00
1,059,526.00
908,526.00
417,968.00
133,541.00
218,859.00
130,400.00
696,069.00
137,364.00
124,365.00
908,260.00
333,605.00
622,163.07
695,730.00
41,569.00
454,263.00
117,625.00
81,997.00
1,061,135.00
196,190.00
117,586.00
168,173.00
514,347.00
738,959.00
1,311,694.00
128,432.00
1,073,490.00
171,972.00
873,617.00
166,341.00
16,593.00
130,400.00
660,000.00
8,951.00
142,396.00
1,060,715.00
1,217,124.00
102,372.00
2,866,621.00
1,817,052.00
1,070,480.00
23,729.00
264,843.00
5,606.00
1,092,840.00
2,725,578.00
908,526.00
1,817,052.00
1,817,052.00
908,550.00
121,666.00
166,178.00
333,605.00
1,075,815.00
LA CUENTA DE AHORROS 230 OCCIDENT 361,148.69
3,511,212.00
1,508,080.00
2,126,360.00
3,970,340.00
5,816,790.00
18,240,000.00
2,264,859.00
2,633,409.00
917,010.00
966,582.00
1,062,437.00
1,755,606.00
3,634,104.00
2,725,578.00
117,629.00
1,054,811.00
1,081,660.00
50,000.00
360.00
114,905.00
114,905.00
119,147.00
119,147.00
148,316.00
151,926.00
152,661.00
152,662.00
178,721.00
855,716.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
1,114,343.00
1,118,279.00
1,123,465.00
1,463,005.00
1,655,606.00
1,817,052.00
1,817,052.00
1,883,721.00
2,177,161.00
3,634,104.00
6,624,028.00
7,530,421.00
121,587.00
121,666.00
605,684.00
908,526.00
908,526.00
99,868.00
378,273.00
414,539.00
908,526.00
MAY 16855-16859-16856-168621-16861 953,245.00
5-16859-16856-168621-16861 969,421.00
1,817,052.00
394,308.00
1,020,000.00
177,199.00
194,750.00
214,371.00
281,968.00
908,526.00
1,068,095.00
1,788,951.00
1,817,052.00
1,817,052.00
3,339,986.00
908,526.00
908,526.00
1,000.00
27,000.00
67,718.00
68,718.00
68,718.00
68,718.00
68,718.00
68,720.00
147,900.00
908,526.00
1,124,860.00
1,817,052.00
2,932,900.00
561,105.00
757,150.00
SO CON CIB 335429 SEGUN CONCILIACI 828,116.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
908,526.00
3,696,000.00
68,009.00
73,064.00
117,589.00
132,942.00
166,341.00
171,973.00
406,634.00
468,037.00
585,202.00
616,000.00
1,058,501.00
1,142,676.00
1,362,789.00
1,362,789.00
1,814,394.00
1,817,052.00
1,883,136.00
1,897,044.00
2,725,578.00
3,634,104.00
7,900,227.00
908,526.00
675.00
111,446.00
130,402.00
142,394.00
908,526.00
1,956,340.00
134,700.00
134,700.00
134,712.00
146,088.00
667,105.00
2,212,821.00
585,202.00
877,803.00
1,041,000.00
1,656,232.00
1,656,232.00
1,656,232.00
2,070,289.00
2,208,320.00
2,484,348.00
2,760,300.00
2,760,387.00
3,312,464.00
3,312,464.00
3,634,104.00
4,389,015.00
272,600.00
908,526.00
908,526.00
757,105.00
13,730.00
118,132.00
118,132.00
118,132.00
118,137.00
148,316.00
908,526.00
1,755,606.00
3,415,869.00
69,893.00
521,194.00
616,000.00
739,749.00
2,077,272.00
908,600.00
1,755,606.00
1,755,606.00
737,717.00
1,342,370.00
3,158,600.00
13,671,377.00
18,240,000.00
394,308.00
1,020,000.00
2,176,583.00
2,718,800.00
5,097,000.00
877,803.00
199,184.00
252,000.00
3,466,800.00
368,137.00
877,803.00
743,830.00
223,000.00
2,110,856.00
2,411,657.00
2,941,650.00
9,733,300.00
243,324.00
5,930.00
2,167,330.00
757,000.00
1,567,473.00
4,389,015.00
139,101.00
42,300.00
364,400.00
3,734,900.00
542,836.00
908,526.00
909,000.00
908,526.00
1,768,476.00
1,208,080.00
581,742.00
100,000.00
196,500.00
252,323.00
81,052.00
974,472.00
287,366.00
154,837.00
639,739.00
689,450.00
12,371,516.00
640,000.00
1,492,062.00
1,505,524.00
1,562,484.00
1,859,326.00
2,048,207.00
2,057,624.00
4,402,199.00
877,803.00
1,326,158.00
1,450,187.00
1,452,810.00
673,066.00
219,800.00
877,803.00
877,803.00
1,422,264.00
1,495,769.00
526,600.00
917,317.00
1,000,000.00
1,020,000.00
1,096,993.00
1,520,297.00
7,597,000.00
185,458.00
937,282.00
2,000,000.00
718,600.00
908,526.00
908,526.00
987,114.00
1,035,145.00
1,037,000.00
1,075,206.00
1,817,052.00
2,725,578.00
1/25/2022 219,800.00
12/17/2021 254,392.00
12/13/2021 684,296.00
1/14/2022 743,379.00
2/27/2020 2,343,726.00
2/27/2020 2,484,348.00
2/27/2020 2,604,140.00
2/27/2020 3,906,210.00
1/3/2022 128,597.00
2/3/2022 154,016.00
2/18/2022 218,119.00
2/21/2022 219,788.00
1/13/2022 908,526.00
8/13/2021 908,526.00
11/5/2021 1,755,605.00
9/15/2021 2,633,409.00
4,720,700.00
1/13/2022 877,803.00
6/15/2021 877,803.00
3/16/2022 1,118,175.00
9/11/2018 781,242.00
3/22/2022 280,000.00
3/11/2022 3,634.00
12/22/2021 122,187.00
3/11/2022 223,005.00
3/30/2022 452,632.00
1/3/2022 458,118.00
3/30/2022 519,925.00
2/16/2022 1,755,606.00
12/28/2021 1,755,606.00
12/28/2021 1,755,606.00
3/2/2022 2,097,474.00
4/29/2022 3,000,000.00
3/2/2022 3,314,357.00
4,692,500.00
5/12/2022 4,000.00
019 DE LA CONTRATI 5/15/2022 95,500.00
5/20/2022 102,000.00
104,168.00
11/19/2021 175,865.00
368,252.00
7/12/2017 744,848.00
2/24/2022 877,803.00
1,000,000.00
1,026,600.00
1,200,000.00
1,252,418.00
1,261,970.00
2/23/2022 1,473,146.00
1,815,040.00
4/11/2022 2,160,615.00
4,691,300.00
9,284,157.00
13,997,000.00
27,651,480.00
6/17/2022 2,338.00
6/2/2022 3,723.00
5/20/2022 12,628.39
5/20/2022 75,924.90
5/20/2022 107,600.19
5/2/2022 138,872.00
5/20/2022 140,937.84
5/20/2022 213,572.30
368,222.00
5/20/2022 578,509.56
2/26/2021 877,803.00
7/9/2021 877,803.00
12/29/2021 877,803.00
6/1/2022 908,526.00
3/17/2021 908,526.00
6/3/2022 933,000.00
5/10/2022 1,000,000.00
1,000,000.00
1,026,600.00
1,200,000.00
1,625,193.00
1/20/2021 1,755,606.00
2,090,860.00
2,780,278.00
2,947,680.00
4,789,910.00
5,717,500.00
8,249,932.00
12,997,000.00
8/9/2021 15,492,948.00
25,088,790.00
1,000.00
6/30/2022 117,452.00
6/30/2022 160,999.00
7/13/2022 161,466.00
7/28/2022 202,000.00
368,252.00
1,000,000.00
9/2/2021 1,000,000.00
1,026,600.00
1,200,000.00
1,206,435.00
1,329,090.00
4,124,966.00
5,080,682.00
5,181,862.00
11,497,000.00
8/12/2021 400,000.00
9/13/2021 400,000.00
12/16/2021 908,526.00
877,803.00
8/26/2022 1,133,399.60
9/15/2022 67,459.00
9/19/2022 77,921.00
9/20/2022 124,377.00
9/15/2022 547,837.00
1,755,606.00
1,000,000.00
3/3/2021 909,000.00
7/19/2019 2,604,140.00
3/14/2022 67,549.00
8/26/2022 200,000.00
8/26/2022 200,000.00
3/24/2020 438,901.00
12/16/2019 520,828.00
11/2/2022 580,098.00
12/16/2019 589,500.00
12/16/2019 589,500.00
12/16/2019 781,242.00
8/28/2019 860,670.00
12/16/2019 1,106,575.00
11/2/2022 1,133,400.00
2,851,226.00
12/23/2022 $ 14,667.00
12/23/2022 $ 80,000.00
12/12/2022 $ 145,550.00
12/23/2022 $ 200,000.00
12/23/2022 $ 254,392.00
12/14/2022 500,000.00
12/14/2022 741,806.00
12/23/2022 770,697.00
12/23/2022 908,526.00
12/23/2022 1,804,365.00
12/7/2022 6,135,192.00
12/20/2022 10,323,790.00
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2/8/2021 616,000.00
2/8/2021 616,000.00
2/8/2021 616,000.00
2/8/2021 828,116.00
2/8/2021 1,104,154.00
2/8/2021 616,000.00
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12/14/2020 1,380,193.00
12/23/2022 27,703,461.00
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8/17/2022 1,817,052.00
8/17/2022 3,634,104.00
8/17/2022 908,526.00
8/17/2022 605,684.00
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8/17/2022 3,511,212.00
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1/24/2023 $ 2,000.00
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6/30/2022 1,000,000.00
6/30/2022 3,000,000.00
6/30/2022 2,000,000.00
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3/17/2021 877,803.00
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6/21/2022 1,500,000.00
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2/23/2022 1,170,404.00
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5/13/2022 169,203.00
6/30/2022 1,000,000.00
6/30/2022 2,000,000.00
5/6/2022 800,000.00
3/16/2022 169,203.00
5/13/2022 169,203.00
12/22/2020 1,104,154.00
1,165,558,644.07
50.00
50.00
50.00
50.00
68.00
100.00
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908,526.00
908,526.00
1,000,000.00
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1,154,670.00
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1,000,000.00
1,000,000.00
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1.00
150.00
580,098.00
908,526.00
908,526.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
10.00
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50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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2,000,000.00
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4,000,000.00
6,135,192.00
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8,986,418.00
10,323,790.00
$1.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
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$100,000.00
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$165,794.00
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$204,114.00
$590,185.00
$757,105.00
$908,526.00
$908,526.00
$959,337.00
$1,000,000.00
$1,241,806.00
$2,773,868.00
$6,971,125.00
1.00
1.00
2.00
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50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
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50.00
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135,800.00
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1,000,000.00
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2,500,000.00
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900.00
3,000,000.00
68,100.00
252,000.00
$6,946.00
5,083,224.00
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108,019.00
4,230,000.00
131,722.00
131,722,000.00
1,139,440.00
20,736,400.00
44,250.00
108,021.00
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500,000.00
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27,390.00
1,064,950.00
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1,000.00
458,150.00
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585,202.00
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877,803.00
68,718.00
111,300.00
44,929,798.00
10,224,137.00
10,000.00
67,800.00
581,742.00
1,409.00
744,848.00
BRYAN DAVID GONZALEZ CON CC 10002 104,168.00
300.00
200.00
10,323,790.00
450.00
5,000.00
40.00
2,343,726.00
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1.00
1,210,297,917.00
127,470.00
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2.00
1.00
137,299.00
137,299.00
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46,340.00
657,672.00 3.00
877,803.00
136,971.00
137,299.00
137,299.00
199,760.00
585,200.00
2,074,335.00 3.00
406,038.00
557,659.00
1,358,696.00
1,811,861.00
1,884,392.00
1,888,965.00
7,907,612.00 1.00
136,971.00
137,299.00
137,299.00
199,760.00
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69,394.00
137,737.00
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137,032.00
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137,032.00
137,031.00 1.00
611,332.00
136,971.00
199,760.00
137,299.00
137,299.00 3.00
131,578.00
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137,738.00
137,737.00 1.00
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178,633.00 1.00
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118,133.00 1.00
1.12
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594.12
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1,240,640.00
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80,207.00
1,723,638.00
258,670.00
13,900,078.00
11,170,000.00
1,831,822.00
5,372,613.00
1,221,870.00
650.00
733.00
878,906.00
1,562,484.00
2,615,000.00
3,641,090.00
3,000,000.00
500,000.00
644,350.00
8,000.00
2,147,833.00
700,000.00
1,848,000.00
23,631,190.00
17,180,221.00
OR VALOR REGISTRADO 180.00
1,199,000.00
4,085,410.00
7,434,620.00
G 305 A 307 6,400,000.00
I 1,724,672.00
2,718,800.00
6,117,000.00
828,116.00
781,242.00
911,449.00
1,124,860.00
3,107,800.00
616,000.00
1,963,337.00
11,197,810.00
1,963,337.00
11,025,958.00
640,000.00
N ACTAS TRASLADO DE FONDOS 491 DEL 1,000,000.00
2,604,140.00
4,094,965.00
11,338,424.00
860,670.00
3,587,645.00
2,851,226.00
207,264,668.00
1,950,000.00
560,000.00
4,593,325.00
1,000,019.00
22,298,411.00
68,530.00
185,800.00
220,000.00
2,297,680.00
105,050.00
7,006,526.00
49,840,249.00
589,742.00
147,443,501.00
14,471,440.00
30,000,000.00
14,833,644.00
10,009,084.00
6,115,000.00
1,407,962.00
1,415,962.00
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12,719,030.00
16,960,472.00
4,232,660.00
55,153,975.00
14,418,755.00
8,986,418.00
200.00
433,053,403.00
2,078,667.00
2,073,667.00 5,000.00
1,301,100.00
860,699.00
860,669.00 30.00
104,000.00 40.00
313,059.00
820,241.00
475,676.00
477,396.00 1,720.00
182,286.00
112,714.00
11,426,062.46
11,396,062.46 30,000.00
3,263,321.66
3,263,091.36 230.30
124,500.00
680,960.00
111,986,957.00
329,371,000.00
442,164,817.00 1,400.00
2,394,100.00
2,398,400.00 4,300.00
109,200.00
967,493.00
1,077,393.00 700.00
104,040.00
391,000.00
2,170.00
68,730.00
70,000.00 900.00
1,841,821,696.20
1,841,821,696.00
0.20
224,531.00
296,689.00 521,220.00
19.00
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66,040.00
3,277,240.00 5,800.00
434,855.00
589,500.00
50.00
1,932,280.00
1,656,232.00
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7,134.00
104,166.00 111,300.00
7,134.00
104,166.00 111,300.00
7,134.00
104,166.00 111,300.00
7,134.00
104,166.00 111,300.00
1,104,154.00
1,104,000.00 154.00
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1,041,000.00
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689,460.00 900,205.00
18,955.00
196,645.00 215,600.00
53,920.00
78,600.00
132,250.00 270.00
1,242,174.00
104,166.00
8,962.00
327,880.00 336,842.00
8,962.00
327,880.00 336,842.00
100.00
40.00
20.00
51,215.00
347,025.00 398,240.00
505,796.00
507,789.00
51,215.00
347,025.00 398,240.00
607,550.00
607,500.00 50.00
828,116.00
826,116.00 2,000.00
729.00
104,166.00 104,895.00
66,719.00 66,719.00
178,500.00
425,030.00
603,333.00 197.00
548,922.00
821,330.00
1,369,157.00 1,095.00
59,950.00 59,950.00
2.00
633,667.00
1,171,863.00
1,171,863.00
828,116.00
227,647.00
289,963.00
377,450.07
93,600.00
46,844.00
82,133.00
97,973.00
121,408.00
121,408.00
123,492.00
71,008.00 194,500.00
89,459,250.00
11,700.00
3,110,000.00
92,594,950.00 14,000.00
-
-
-
-
-
31,671,570.00 31,671,570.00
3,589.00
3,589.00
828,116.00
828,116.00
737,700.00
737,717.80
1,136,419.15
1,136,146.15 273.00
139,946,000.00
2,824,000.00
142,772,400.00 2,400.00
110,353.00
110,353.00
34,807.00
211,645.00 246,452.00
3,845,150.00 0.57
679,200.00
4,529,950.00 5,600.00
410,667.00
31,000.00
82,000.00
828,116.00
22,610.00
248,710.00
500,000.00
50,000.00
80,000.00
998,000.00
100,000.00
100,000.00
24,000.00
4,560.00
418.00
2,200.00
1,655,606.00
940,993.64
947,181.66 6,185.40
1,796,590.00
23,617,101.00
425,984,000.00
451,618,037.00 220,346.00
68,545.00
68,544.00 1.00
200,511.00
200,510.00 1.00
135,346.00
135,763.00
241,456.00
406,142.00
2,235,384.00
3,154,090.00 1.00
68,545.00
541,383.00
609,927.00 1.00
3,062,350.00
3,602,350.00 540,000.00
442,065.00
442,064.00 1.00
181,553.00
181,552.00 1.00
616,000.00
2,853,710.00
828,200.00
120,464.00
120,463.00 1.00
181,553.00
181,552.00 1.00
117,446.00
117,445.00 1.00
442,065.00
442,064.00 1.00
66,173.00
66,172.00 1.00
120,464.00
120,463.00 1.00
442,065.00
442,064.00 1.00
66,173.00
66,172.00 1.00
181,553.00
181,552.00 1.00
1,618,928.97
1,488,621.49 130,307.48
1148CAPITAL 828,116.00
1.00
120,464.00
120,463.00 1.00
117,446.00
117,445.00 1.00
442,065.00
442,064.00 1.00
-
781,242.00
21,201,670.00
93,667,400.00
$ 357,881,000
8,952,188.00
127,470.00
481,829,728.00
9,079,658.00
622,163.08
622,163.07
0.01
400,665.00
400,655.00
10.00
82,158,726.83
Aprobó
febrero
31,661,750.00
31,661,750.00
FECHA TIPO T.DOC N.DOC
3/1/2023 Com. Ingresos ALE 348392
3/3/2023 Pagos OP 300702
3/3/2023 Pagos OP 300703
3/3/2023 Pagos OP 300704
3/3/2023 Pagos OP 300705
3/3/2023 Pagos OP 300706
3/3/2023 Ingresos por Traslados Traslados IN 75
3/3/2023 Salidas por Traslados Traslados OUT 66
3/10/2023 Pagos AG 75
3/22/2023 Pagos OP 300740
3/22/2023 Pagos OP 300741
BENEFICIARIO/CPTO DETALLE F.CONSIG
80140274/CARLOS EDUARDO INDABURO SALOMON CAPITAL E INT 3/1/2023
4285737/HECTOR GUSTAVO SUAREZ CAPITAL E INT 3/1/2023
1072652743/ANDRES EDUARDO CASTILLO LOZANO CAPITAL E INT 3/1/2023
832008464/COMLEMO LTDA CAPITAL 3/1/2023
4235774/MIGUEL ALBERTO CAMACHO CAPITAL E INT 3/1/2023
41714170/FLOR ESTELLA PARRA CAPITAL E INT 3/2/2023
79161675/RAFAEL ANTONIO ALEA SANCHEZ CAPITAL E INT 3/2/2023
51749840/NANCY CHOACHI CALDERON CAPITAL E INT 3/2/2023
51903840/NANCY AMPARO SALINAS HERNANDEZ CAPITAL E INT 3/2/2023
19112187/OSCAR GUILLERMO HERNANDEZ VALERO CAPITAL E INT 3/2/2023
79159537/JORGE ARMANDO POVEDA BELLO CAPITAL E INT 3/2/2023
20475460/ISABEL GARZON PERALTA CCAPITAL E IN 3/2/2023
79594025/OSCAR PARRA FAJARDO CAPITAL E INT 3/2/2023
39619941/MARIA DEL CARMEN DELGADO SUAREZ CAPITAL E INT 3/2/2023
79462151/RICARDO LOPEZ LUIS CAPITAL E INT 3/2/2023
51794956/MARIA EDUVIGES SICHACA CHAVES CAPITAL E INT 3/2/2023
51719285/LUZ ESTELA AVILA SALAMANCA CAPITAL E INT 3/2/2023
79594835/MILTON CESAR MUÑOZ LOPEZ CAPITAL E INT 3/3/2023
80273850/JESUS ANTONIO GARZON VIVAS CAPITAL E INT 3/3/2023
1056954700/EDWIN GEOVANNY FARFAN CASTRO CAPITAL E INT 3/3/2023
19417178/ROBINSON OSPINA ESPITIA CAPITAL E INT 3/3/2023
80903501/PAUL DAVID PRIETO PEREZ CAPITAL E INT 3/3/2023
1056954700/EDWIN GEOVANNY FARFAN CASTRO CAPITAL E INT 3/3/2023
20587572/EDELMIRA GONZALEZ MARTIN CAPITAL E INT 3/3/2023
860063875/ENEL COLOMBIA S.A E.S.P 025-050000_7 3/3/2023
800246953/FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 3/3/2023
TRASLADO FONDOS TRASLADO DE 3/3/2023
1014247579/JESUS LEONARDO GONZALEZ GONZALEZ CAPITAL 3/3/2023
80903501/PAUL DAVID PRIETO PEREZ CAPITAL E INT 3/3/2023
1074415196/FRANCY MILENA CHITIVA BARACALDO CAPITAL E INT 3/6/2023
5992379/EVARISTO RUIZ RUIZ CAPITAL E INT 3/6/2023
1121836644/IVON ANDREA ESCOBAR LARA CAPITAL E INT 3/6/2023
55165498/LADY CERON CASTRO CAPITAL E INT 3/6/2023
55165498/LADY CERON CASTRO CAPITAL 3/6/2023
70384262/WILLIAM OVEY ARISTISABAL CAPITAL E INT 3/6/2023
832008464/COMLEMO LTDA CAPITAL E INT 3/6/2023
51627552/BERNARDA SANCHEZ MARTINEZ CAPITAL E INT 3/6/2023
901038425/FARMAHEALTH PSP SAS CAPITAL E INT 3/6/2023
52174401/AURA YENY PEREZ CAPITAL E INT 3/6/2023
900208199/CIF INVERCITY SAS CAPITAL E INT 3/6/2023
1012378688/DUVAN CAMILO ALFONSO CAPITAL E INT 3/6/2023
52519902/ANGELICA MARIA GUTIERREZ PUENTES CAPITAL 3/6/2023
19448077/ELVER TORRES TIBADUIZA CAPITAL E INT 3/7/2023
1018425323/MONICA ANDREA DUARTE BAUTISTA CAPITAL E INT 3/7/2023
700048616/CASA QUINTA HOSTEL CAPITAL 3/7/2023
19448077/ELVER TORRES TIBADUIZA CAPITAL 3/7/2023
1023863088/GILMA GISELLA ZAPATA CAPITAL E INT 3/7/2023
79708361/SERGIO ALONSO PINZON CARDENAS CAPITAL E INT 3/7/2023
79708361/SERGIO ALONSO PINZON CARDENAS CAPITAL 3/7/2023
80807823/WILLIAN FERNEY GUTIERREZ VARGAS CAPITAL E INT 3/7/2023
830066705/EDIFICIO SAN SEBASTIAN DEL COUNTRY PH CAPITAL 3/7/2023
52850735/CLAUDIA PATRICIA ARIZA TRIANA INTERES 3/7/2023
52850735/CLAUDIA PATRICIA ARIZA TRIANA CAPITAL 3/7/2023
30329701/HILDA ALVAREZ GIRALDO CAPITAL E INT 3/7/2023
51631964/MARIBEL RODRIGUEZ ROJAS CAPITAL E INT 3/7/2023
388497/PEDRO PABLO CORREDOR SUAREZ CAPITAL E INT 3/7/2023
52885751/MARTHA PATRICIA REYEZ CAPITAL E INT 3/7/2023
80170604/RONALD DAVID IZQUIERDO PABON CAPITAL E INT 3/8/2023
1020759879/DEYSY SANDOVAL ESTEBEZ CAPITAL E INT 3/8/2023
5668043/JUAN DE JESUS SANABRIA AYALA CAPITAL E INT 3/8/2023
1012381908/CARLOS ALBERTO FRANCO CORTES CAPIYAL E INT 3/8/2023
14259087/ADRIAN AGUIRRE CAPITAL E INT 3/8/2023
51934534/ARAMINTA SOLER ALVAREZ CAPITAL E INT 3/8/2023
19459315/FERNANDO SANCHEZ ANDRADE CAPITAL E INT 3/9/2023
884696/JOSE GREGORIO RODRIGUEZ CAPITAL E INT 3/9/2023
900958564/SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
PAGO 39 ACU 3/2/2023
900958564/SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
PAGO 39 ACU 3/2/2023
51909390/MARISANDRA BEDOYA HOYOS CAPITAL E INT 3/9/2023
TRASLADO FONDOS TRASLAOD DE 3/9/2023
860070301/CRUZ ROJA COLOMBIANA-SECCIONAL C/MARCA CAPITAL 2018 3/9/2023
52380802/LILIA ROCIO SALAMANCA GUALTEROS CAPITAL E INT 3/10/2023
52818851/DIANA MARCELA ALVAREZ RINCON CAPIITAL E IN 3/10/2023
41645367/TERESA BETANCUR MUÑOZ CAPITAL E INT 3/10/2023
74365793/LUIS CARLOS CHIA HERNANDEZ DEVOLUCION T 3/10/2023
860014826/INSTITUTO DE HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DECAPITAL
L E INT 3/10/2023
37891848/XIMENA FERNANDA SARMIENTO RODRIGUEZ CAPITAL E INT 3/10/2023
901223861/DROGUERIA AURES PHARMA CAPITAL E INT 3/10/2023
900900829/INVERSIONES CORALITO SAS INVERSIONES COCAPITAL E INT 3/10/2023
79239074/JAIME MAURICIO RODRIGUEZ BOGOTA CAPITAL E INT 3/10/2023
52122449/GERLINDE MUNEVAR GARCIA CAPITAL E INT 3/10/2023
17077498/JAIME DIAZ PEÑUELA CAPITAL E INT 3/10/2023
35490948/EVA LIGIA ARIAS MADRIGAL CAPITAL E INT 3/13/2023
830079054/ORAL SERVICE EU CAPITAL E INT 3/13/2023
79128913/MIGUEL SALAMANCA CASTAÑEDA CAPITAL E INT 3/13/2023
39797749/ANA TULIA MAYORGA CASTAÑEDA CAPITAL E INT 3/13/2023
1036645027/LEONARDO SALAS ZAPATA TARJETA INGR 3/13/2023
41784590/TERESA DE JESUS ZAPATA CAPITAL E INT 3/13/2023
79844044/ADONAIN LARGO JIMENEZ CAPITAL E INT 3/13/2023
1018447742/JHON SEBASTIAN SALAMACA SALAMANCA CAPITAL E INT 3/13/2023
24730197/SORANY OSORIO OSORIO CAPITAL E INT 3/13/2023
830011743/EL ARROZAL Y CIA SCA CAPITAL E INT 3/10/2023
41518753/JIMENA RODRIGUEZ CAPITAL E INT 3/14/2023
900224571/PASTEURIZADORA HATO GRANDE LTDA. CAPITAL E INT 3/14/2023
79897808/JULIO CESAR MORENO CAPITAL E INT 3/14/2023
53119209/JENNIFER NIETO ROBAYO CAPITAL E INT 3/14/2023
51987450/MARIA YANIBER RODRIGUEZ CUELLAR CAPITAL 2143 3/14/2023
51612600/YOLANDA FAJARDO RODRIGUEZ CAPITAL E INT 3/14/2023
79706666/MAURICIO ORTIZ PERDOMO CAPITAL E INT 3/14/2023
52312051/CAROLINA VARGAS MELO CAPITAL E INT 3/14/2023
39794826/AMPARO MORENO SIERRA CAPITAL E INT 3/14/2023
1032378189/KELLY CAROLINA PEREZ PEÑA CAPITAL E INT 3/14/2023
11252312/FABIO PALACIOS CAPITAL ER IN 3/14/2023
1026569065/JOSE ALEXANDER BERNAL BOLAÑOS CAPITAL E INT 3/14/2023
51936093/MARIA DEL PILAR MORALES TORRES CAPITAL E INT 3/14/2023
23995823/MARIA HERLINDA VILLAMIL VILLAMIL CAPITAL E INT 3/14/2023
1032407465/YENNIFER DIAZ BERMUDEZ CAPITAL E INT 3/14/2023
900278912/MAXIDENT PLUS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS CAPITAL E INT 3/14/2023
1032378189/KELLY CAROLINA PEREZ PEÑA CAPITAL E INT 3/14/2023
52799901/MARIBEL PARRA LEON CAPITAL E INT 3/15/2023
52065354/MARLENY RUIZ CAPITAL E INT 3/15/2023
1061654754/NORVEY GOMEZ QUINTERO CAPITAL E INT 3/15/2023
1061654754/NORVEY GOMEZ QUINTERO CAPITAL E INT 3/15/2023
51964071/MARIA YOLANDA CALDERON SAIZ CAPITAL 8607 3/15/2023
7308925/EDGAR ALFREDO DIAZ CAPITAL 2162 3/15/2023
7330900/FELIX ROA RAMIREZ CAPITAL E INT 3/15/2023
19223109/FERNANDO GENARO VOTTO ARZA CAPITAL E INT 3/16/2023
1010203618/NIDIA YOHANA GOMEZ RIVERA DEPOSITO JUD 3/16/2023
51744378/PATRICIA EUGENIA SANCHEZ CAPITAL E INT 3/16/2023
51773070/MARTHA LUCIA CRUZ IZQUIERDO CAPITAL E INT 3/16/2023
900720287/HAWI STORE SEDE PORTAL 80 CAPITAL E INT 3/16/2023
901363291/INVER-TRACK SAS CTO 4181903- 3/15/2023
52693198/CAROLINA MARSIGLIA ALVAREZ CAPITAL E INT 3/16/2023
900772861/FUNDACION EL REENCUENTRO JC CAPITAL E INT 3/16/2023
1085253918/MARIA VERDUGO GONZALEZ CAPITAL E INT 3/16/2023
1000986880/MICHAEL ANDRES PEREZ AVILA CAPITAL E INT 3/16/2023
19458804/JAIRO APONTE CASTELBLANCO CAPITAL E INT 3/16/2023
25108411/MARIA DAMARIS BRITO MARIN C´PITAL E INT 3/17/2023
79381604/MARIO RICARDO GONZALEZ TORRES CAPITAL E INT 3/17/2023
23973671/FLOR ISABEL VARGAS RODRIGUEZ CAPITAL E INT 3/17/2023
52278873/SANDRA MILENA SOLER CAPITAL E INT 3/17/2023
41337144/ALBILIA MANCIPE ROMERO CAPITAL E INT 3/17/2023
2996280/OSCAR EMIRO BAQUERO HERNANDEZ CAPITAL E INT 3/17/2023
80795386/JUAN ERNESTO ROMERO CAÑON CAPITAL E INT 3/17/2023
51894454/MARTHA CECILIA ALFONSO CASTELLANOS CAPITAL E INT 3/17/2023
900635000/UNIDAD COMERCIAL LOS VAQUEROS SAS CAPITAL E INT 3/17/2023
79504687/LUIS HERNANDO DONCEL MACIAS CAPITAL E INT 3/17/2023
80221216/JORGE NARIO GURIERREZ VELASCO CAPITAL E INT 3/17/2023
890304130/SOCIEDAD ALIMENTOS CARNICOS SAS CAPITAL E INT 3/17/2023
80127404/ARIEL FERNANDO GUEVARA PAEZ CAPITAL E INT 3/17/2023
3231934/JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GARAVITO CAPITAL E INT 3/17/2023
17078521/JORGE ALBERTO RAMIREZ CARDOZO CAPITAL E INT 3/17/2023
79697413/FERNEY ABELLA CAPITAL E INT 3/21/2023
52753203/LEIDI DAYAN GONZALEZ MENDOZA CAPITAL 3/21/2023
900300731/CENTRO COMERCIAL PARQUE RICAURTE INTERES 8750 3/21/2023
68286574/MARIA TERESA ROMERO GALEA CAPITAL E INT 3/21/2023
80108418/JOSE ANTONIO ROJAS RIOS CAPITAL E INT 3/21/2023
860063095/COMERPAL CAPITAL 8779 3/21/2023
52126353/MARIA DEL PILAR SEGURA RODRIGUEZ CAPITAL E INT 3/21/2023
41784590/TERESA DE JESUS ZAPATA CAPITAL 8759 3/21/2023
4291197/MARTIN FONSECA MENDOZA CAPITAL E INT 3/21/2023
16630090/LUIS ALBERTO HINCAPIE HENAO CAPITAL E INT 3/21/2023
4279604/LUIS ANGEL CAMARGO CAPITAL E INT 3/21/2023
900300731/CENTRO COMERCIAL PARQUE RICAURTE CAPITAL E IN 3/21/2023
39788288/MARTHA ESPERANZA RODRIGUEZ RIVEROS CAPITAL E INT 3/22/2023
1032450926/SANTIAGO RODRIGUEZ SUAREZ TARJETA INGR 3/22/2023
79984709/BORIS MOSCARDO PLAZAS ALVARADO CAPITAL E INT 3/22/2023
5715183/JUAN CARLOS BONCES HERNANDEZ CAPITAL E INT 3/22/2023
74365793/LUIS CARLOS CHIA HERNANDEZ TITULO JUDIC 3/18/2023
901034790/INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOCOMODATO 10 3/15/2023
23433972/GLORIA ESPERANZA PLAZAS CAPITAL E INT 3/22/2023
79806457/GABRIEL HUMBERTO CAMARGO MESA CAPITAL E INT 3/22/2023
19077159/DIEGO MEJIA CAPITAL 2327 3/22/2023
79764357/FREDY SEGURA SANCHEZ CAPITAL E INT 3/22/2023
899999094/EMP.DE ACUEDUCTO Y ALC.DE BOGOTA 026-050000_7 3/22/2023
899999094/EMP.DE ACUEDUCTO Y ALC.DE BOGOTA 026-050000_7 3/22/2023
79313495/DIEGO HELIODORO MEDINA VACCA CAPITAL E INT 3/22/2023
51801079/ELIZABETH NIETO FORERO CAPITAL E INT 3/23/2023
1056799705/SANDRA MILENA CRUZ RUIZ CAPITAL E INT 3/23/2023
12117027/ISMAEL PULIDO CARDENAS CAPITAL 2356 3/23/2023
1013676319/JUAN DANIEL BURBANO TORRES TARJETA DE I 3/23/2023
80228854/YEIMAN ARIEL CERERE PAEZ CAPITAL E INT 3/23/2023
41330431/ANA YIBE RODRIGUEZ CAPITAL E INT 3/23/2023
52108807/MARILUZ CIFUENTES MUÑOZ CAPITAL E INT 3/23/2023
52520425/CLAUDIA LILIANA BORBON PARDO TARJETA INGR 3/23/2023
51933182/MARIA HERMINDA GONZALEZ CAPITAL E INT 3/23/2023
40020939/MARY VICENTA BERNAL BARRERA TARJETA INGR 3/23/2023
52160222/RUTH ARELIS HUERTAS GARZON CAPITAL E INT 3/23/2023
79108723/JUAN ERNESTO ROMERO CAPITAL E INT 3/23/2023
24212392/MARINA MORENO SIERRA CAPITAL E INT 3/24/2023
52153321/LUZ STELLA GONZALEZ CAPITAL E INT 3/24/2023
79040207/JAIRO HUMBERTO DIAZ MEDINA CAPITAL E INT 3/24/2023
1050693185/DIEGO IVAN BORDA CRUZ CAPITAL E INT 3/24/2023
13888107/CATALINO MARTINEZ RAMOS CAPITAL E INT 3/24/2023
39653513/CLAUDIA ROCIO CASTAÑEDA RAMIREZ CAPITAL E INT 3/24/2023
39682434/CARMEN MERILLANE CASTILLO RONCANSIO CAPITAL E INT 3/24/2023
17421519/CESAR MORA HERRERA CAPITAL E INT 3/24/2023
79632556/EDISSON RIVERA BAUTISTA CAPITAL E INT 3/24/2023
19177502/SIXTO GUZMAN FIGUEROA CAPITAL E INT 3/24/2023
19245488/CARLOS JULIO QUINTERO BRAVO CAPITAL E INT 3/24/2023
79876158/FREDDY MAURICIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CAPITAL E INT 3/24/2023
1013640348/JESSICA PAOLA JURADO BERMUDEZ CAPITAL E INT 3/27/2023
1013643493/MONICA XIOMARA PEÑA VARGAS CAPITAL E INT 3/27/2023
80118278/JOSE ROGELIO MORENO SANCHEZ CAPITAL 8989 3/27/2023
41692667/LILIA ALVAREZ CAPITAL E INT 3/27/2023
900635427/DROGAS VILLAS DE GRANADA JS CAPITAL 2411 3/27/2023
52448000/ELIZABETH MORENO SANCHEZ CAPITAL E INT 3/27/2023
51879008/LUZ MARY ROBAYO DIAZ CAPITAL E INT 3/27/2023
6708580/CLAUDIO BARRERA CAPITAL E INT 3/28/2023
1022933984/DIANA YOANA RODRIGUEZ BOHORQUEZ CAPITAL E INT 3/28/2023
11388464/HENRY CLAVIJO BENAVIDES CAPITAL E INT 3/28/2023
900598362/PHARMAX DE COLOMBIA SAS CAPITAL E INT 3/28/2023
1022933984/DIANA YOANA RODRIGUEZ BOHORQUEZ CAPITAL E INT 3/28/2023
52540082/CATALINA GUEVARA GARCES CAPITAL E INT 3/28/2023
79118095/TITO VEGA CORTES CAPITAL E INT 3/28/2023
53153605/LEYDY JOHANNA RUIZ RODRIGUEZ CAPITAL 2436 3/28/2023
41654831/EDELMIRA MELO CAPITAL 2440 3/28/2023
10187461/CARLOS EDUARDO BRAVO GIRALDO CAPITAL E INT 3/28/2023
23561382/BELBA USSA SUAREZ CAPITAL E INT 3/28/2023
51799382/NELLY MARLENY COLMENARES CAPITAL E INT 3/28/2023
79859605/TITO GERMAN PINILLA PUENTES CAPITAL E INT 3/28/2023
10187461/CARLOS EDUARDO BRAVO GIRALDO CAPITAL E INT 3/1/2023
19352436/JOSE HELIODORO CAÑON CAPITAL E INT 3/28/2023
51943113/RUTH ANGELA ORTEGA CAPITAL E INT 3/29/2023
51752092/ROSALBINA LOPEZ SIERRA CAPITAL E INT 3/29/2023
52434328/ERIKA ADRIANA BOHORQUEZ CAPITAL E INT 3/29/2023
79929414/MARLON ENRIQUE ACOSTA GOMEZ CAPITAL E INT 3/29/2023
52202727/SANDRA PATRICIA RIOS SAENZ CAPITAL E INT 3/14/2023
51780090/LUZ AISA CALDERON ZAMORA CAPITAL E INT 3/29/2023
17164086/JOSE ARAQUE NOGUERA CAPITAL E INT 3/29/2023
13449640/JOSE TRINO LEAL CAPITAL E INT 3/29/2023
51943113/RUTH ANGELA ORTEGA CAPITAL E INT 3/1/2023
79480337/JOSE MARIO BUITRAGO RIOS CAPITAL E INT 3/29/2023
19130977/CARLOS ARMANDO POVEDA RODRIGUEZ CAPITAL E INT 3/30/2023
79289087/WENDELL HARRISSON GUTIERREZ CASTRO CAPITAL 9123 3/30/2023
80439513/JOSE DEL CARMEN OSTOS CAPITAL E INT 3/30/2023
5885801/JAIRO CASTAÑEDA ALONSO CAPITAL E INT 3/30/2023
800222501/CIRU COUNTRY SERVICIOS MEDICOS LTDA. CAPITAL E INT 3/30/2023
52423630/EDITH LILIANA HURTADO CAPITAL E INT 3/30/2023
1033687172/URIEL MAURICIO ROJAS VILLAMIL CAPITAL E INT 3/30/2023
890300279/BANCO DE OCCIDENTE REND.FINANC. 3/31/2023
1023891721/JEIMMY JOLANY BOLIVAR BARRETO INTERES 3/31/2023
1023866810/NORMA CONSTANZA BAQUERO GOMEZ CAPITAL E INT 3/31/2023
31870876/LUZ ESTELLA CEBALLOS MEJIA CAPITAL E INT 3/31/2023
53075821/ANGIE ROCIO ALARCON SANCHEZ CAPITAL E INT 3/31/2023
1032407170/LUCY PATRICIA PINILLA QUIROGA CAPITAL E INT 3/31/2023
52075434/MARIA ARACELY MARTINEZ CHIVATA CAPITAL E INT 3/31/2023
51996247/ORFA CECILIA FRANCO LOPEZ CAPITAL E INT 3/31/2023
1023891721/JEIMMY JOLANY BOLIVAR BARRETO CAPITAL E INT 3/31/2023
INGRESOS EGRESOS SALDO 9808626781.52
232,077.00 - 9,808,858,858.52 9,808,858,858.52 9,808,858,858.52
4,244.00 - 9,808,863,102.52 9,808,863,102.52 9,808,863,102.52
221,093.00 - 9,809,084,195.52 9,809,084,195.52 9,809,084,195.52
216,717.00 - 9,809,300,912.52 9,809,300,912.52 9,809,300,912.52
220,610.00 - 9,809,521,522.52 9,809,521,522.52 9,809,521,522.52
1,160,000.00 - 9,810,681,522.52 9,810,681,522.52 9,810,681,522.52
291,774.00 - 9,810,973,296.52 9,810,973,296.52 9,810,973,296.52
186,746.00 - 9,811,160,042.52 9,811,160,042.52 9,811,160,042.52
22,152.00 - 9,811,182,194.52 9,811,182,194.52 9,811,182,194.52
1,164,405.00 - 9,812,346,599.52 9,812,346,599.52 9,812,346,599.52
66,493.00 - 9,812,413,092.52 9,812,413,092.52 9,812,413,092.52
65,097.00 - 9,812,478,189.52 9,812,478,189.52 9,812,478,189.52
92,244.00 - 9,812,570,433.52 9,812,570,433.52 9,812,570,433.52
72,969.00 - 9,812,643,402.52 9,812,643,402.52 9,812,643,402.52
1,107,222.00 - 9,813,750,624.52 9,813,750,624.52 9,813,750,624.52
72,751.00 - 9,813,823,375.52 9,813,823,375.52 9,813,823,375.52
66,493.00 - 9,814,961,068.52 9,814,961,068.52 9,814,961,068.52
73,551.00 - 9,815,034,619.52 9,815,034,619.52 9,815,034,619.52
88,987.00 - 9,815,123,606.52 9,815,123,606.52 9,815,123,606.52
300,002.00 - 9,815,423,608.52 9,815,423,608.52 9,815,423,608.52
234,123.00 - 9,815,657,731.52 9,815,657,731.52 9,815,657,731.52
127,559.00 - 9,815,785,290.52 9,815,785,290.52 9,815,785,290.52
63,597.00 - 9,815,848,887.52 9,815,848,887.52 9,815,848,887.52
72,818.00 - 9,815,921,705.52 9,815,921,705.52 9,815,921,705.52
105,442.00 - 9,816,027,147.52 9,816,027,147.52 9,816,027,147.52
80,632.00 - 9,816,107,779.52 9,816,107,779.52 9,816,107,779.52
247,144.00 - 9,816,354,923.52 9,816,354,923.52 9,816,354,923.52
126,046.00 - 9,816,480,969.52 9,816,480,969.52 9,816,480,969.52
113,059.00 - 9,816,594,028.52 9,816,594,028.52 9,816,594,028.52
72,993.00 - 9,816,667,021.52 9,816,667,021.52 9,816,667,021.52
- 83,780.00 9,816,583,241.52 9,816,583,241.52 9,816,583,241.52
- 1,869,400.00 9,814,713,841.52 9,814,713,841.52 9,814,713,841.52
- 952,690.00 9,813,761,151.52 9,813,761,151.52 9,813,761,151.52
- 3,345,860.00 9,810,415,291.52 9,810,415,291.52 9,810,415,291.52
- 82,000.00 9,810,333,291.52 9,810,333,291.52 9,810,333,291.52
6,333,730.00 - 9,816,667,021.52 9,816,667,021.52 9,816,667,021.52
22,593,190.00 - 9,839,260,211.52 9,839,260,211.52 9,839,260,211.52
- 22,593,190.00 9,816,667,021.52 9,816,667,021.52 9,816,667,021.52
233,104.00 - 9,816,900,125.52 9,816,900,125.52 9,816,900,125.52
400,000.00 - 9,817,300,125.52 9,817,300,125.52 9,817,300,125.52
128,496.00 - 9,817,428,621.52 9,817,428,621.52 9,817,428,621.52
363,380.00 - 9,817,792,001.52 9,817,792,001.52 9,817,792,001.52
110,696.00 - 9,817,902,697.52 9,817,902,697.52 9,817,902,697.52
79,033.00 - 9,817,981,730.52 9,817,981,730.52 9,817,981,730.52
200,199.00 - 9,818,181,929.52 9,818,181,929.52 9,818,181,929.52
1,876.00 - 9,818,183,805.52 9,818,183,805.52 9,818,183,805.52
2,065,366.00 - 9,820,249,171.52 9,820,249,171.52 9,820,249,171.52
1,195,260.00 - 9,821,444,431.52 9,821,444,431.52 9,821,444,431.52
1,868,500.00 - 9,823,312,931.52 9,823,312,931.52 9,823,312,931.52
339,576.00 - 9,823,652,507.52 9,823,652,507.52 9,823,652,507.52
89,133.00 - 9,823,741,640.52 9,823,741,640.52 9,823,741,640.52
81,737.00 - 9,823,823,377.52 9,823,823,377.52 9,823,823,377.52
75,440.00 - 9,823,898,817.52 9,823,898,817.52 9,823,898,817.52
72,727.00 - 9,823,971,544.52 9,823,971,544.52 9,823,971,544.52
151,262.00 - 9,824,122,806.52 9,824,122,806.52 9,824,122,806.52
224,852.00 - 9,824,347,658.52 9,824,347,658.52 9,824,347,658.52
1,000,000.00 - 9,825,347,658.52 9,825,347,658.52 9,825,347,658.52
156,070.00 - 9,825,503,728.52 9,825,503,728.52 9,825,503,728.52
182,196.00 - 9,825,685,924.52 9,825,685,924.52 9,825,685,924.52
1,234,883.00 - 9,826,920,807.52 9,826,920,807.52 9,826,920,807.52
5,412.00 - 9,826,926,219.52 9,826,926,219.52 9,826,926,219.52
72,751.00 - 9,826,998,970.52 9,826,998,970.52 9,826,998,970.52
1,000,000.00 - 9,827,998,970.52 9,827,998,970.52 9,827,998,970.52
872.00 - 9,827,999,842.52 9,827,999,842.52 9,827,999,842.52
290,910.00 - 9,828,290,752.52 9,828,290,752.52 9,828,290,752.52
243,188.00 - 9,828,533,940.52 9,828,533,940.52 9,828,533,940.52
93,364.00 - 9,828,627,304.52 9,828,627,304.52 9,828,627,304.52
72,897.00 - 9,828,700,201.52 9,828,700,201.52 9,828,700,201.52
76,645.00 - 9,828,776,846.52 9,828,776,846.52 9,828,776,846.52
251,257.00 - 9,880,974,169.52 9,880,974,169.52 9,880,974,169.52
206,127.00 - 9,921,636,368.52 9,921,636,368.52 9,921,636,368.52
535,657.00 - 9,951,478,724.52 9,951,478,724.52 9,951,478,724.52
145,503.00 - 9,951,624,227.52 9,951,624,227.52 9,951,624,227.52
70,614.00 - 9,951,694,841.52 9,951,694,841.52 9,951,694,841.52
1,132,205.00 - 9,952,827,046.52 9,952,827,046.52 9,952,827,046.52
1,219,793.00 - 9,952,017,523.52 9,952,017,523.52 9,952,017,523.52
1,230,947.00 - 9,953,248,470.52 9,953,248,470.52 9,953,248,470.52
232,774.00 - 9,953,481,244.52 9,953,481,244.52 9,953,481,244.52
10,997,332.00 - 9,964,478,576.52 9,964,478,576.52 9,964,478,576.52
809,523.00 - 9,965,288,099.52 9,965,288,099.52 9,965,288,099.52
99,943,027.00 - 10,065,231,126.52 10,065,231,126.52 10,065,231,126.52
300,000.00 - 10,065,531,126.52 10,065,531,126.52 10,065,531,126.52
- 311,722,000.00 9,753,809,126.52 9,753,809,126.52 9,753,809,126.52
908,526.00 - 9,754,717,652.52 9,754,717,652.52 9,754,717,652.52
- 10,800,000.00 9,743,917,652.52 9,743,917,652.52 9,743,917,652.52
229,845.00 - 9,744,147,497.52 9,744,147,497.52 9,744,147,497.52
800,000.00 - 9,744,947,497.52 9,744,947,497.52 9,744,947,497.52
36,637.00 - 9,744,984,134.52 9,744,984,134.52 9,744,984,134.52
- 1,179,000.00 9,743,805,134.52 9,743,805,134.52 9,743,805,134.52
5,057,600.00 - 9,748,862,734.52 9,748,862,734.52 9,748,862,734.52
9,600,000.00 - 9,758,462,734.52 9,758,462,734.52 9,758,462,734.52
1,200,000.00 - 9,759,662,734.52 9,759,662,734.52 9,759,662,734.52
- 5,057,600.00 9,754,605,134.52 9,754,605,134.52 9,754,605,134.52
- 496,202,000.00 9,258,403,134.52 9,258,403,134.52 9,258,403,134.52
1,136,815.00 - 9,259,539,949.52 9,259,539,949.52 9,259,539,949.52
504,742.00 - 9,260,044,691.52 9,260,044,691.52 9,260,044,691.52
84,567.00 - 9,260,129,258.52 9,260,129,258.52 9,260,129,258.52
272,108.00 - 9,260,401,366.52 9,260,401,366.52 9,260,401,366.52
188,189.00 - 9,260,589,555.52 9,260,589,555.52 9,260,589,555.52
508,684.00 - 9,261,098,239.52 9,261,098,239.52 9,261,098,239.52
75,451.00 - 9,261,173,690.52 9,261,173,690.52 9,261,173,690.52
273,570.00 - 9,261,447,260.52 9,261,447,260.52 9,261,447,260.52
84,349.00 - 9,261,531,609.52 9,261,531,609.52 9,261,531,609.52
90,221.00 - 9,261,621,830.52 9,261,621,830.52 9,261,621,830.52
730,666.00 - 9,262,352,496.52 9,262,352,496.52 9,262,352,496.52
325,563.00 - 9,262,678,059.52 9,262,678,059.52 9,262,678,059.52
50,909.00 - 9,262,728,968.52 9,262,728,968.52 9,262,728,968.52
46,289.00 - 9,262,775,257.52 9,262,775,257.52 9,262,775,257.52
1,175,675.00 - 9,263,950,932.52 9,263,950,932.52 9,263,950,932.52
209,673.00 - 9,265,038,408.52 9,265,038,408.52 9,265,038,408.52
135,793.00 - 9,265,174,201.52 9,265,174,201.52 9,265,174,201.52
100,000.00 - 9,265,274,201.52 9,265,274,201.52 9,265,274,201.52
1,597,638.00 - 9,266,871,839.52 9,266,871,839.52 9,266,871,839.52
88,933.00 - 9,266,960,772.52 9,266,960,772.52 9,266,960,772.52
1,169,235.00 - 9,268,130,007.52 9,268,130,007.52 9,268,130,007.52
1,075,924.00 - 9,269,205,931.52 9,269,205,931.52 9,269,205,931.52
167,992.00 - 9,269,373,923.52 9,269,373,923.52 9,269,373,923.52
72,727.00 - 9,269,446,650.52 9,269,446,650.52 9,269,446,650.52
284,868.00 - 9,269,731,518.52 9,269,731,518.52 9,269,731,518.52
243,287.00 - 9,269,974,805.52 9,269,974,805.52 9,269,974,805.52
116,355.00 - 9,270,091,160.52 9,270,091,160.52 9,270,091,160.52
185,753.00 - 9,270,276,913.52 9,270,276,913.52 9,270,276,913.52
112,703.00 - 9,270,389,616.52 9,270,389,616.52 9,270,389,616.52
160,125.00 - 9,270,549,741.52 9,270,549,741.52 9,270,549,741.52
406,539.00 - 9,270,956,280.52 9,270,956,280.52 9,270,956,280.52
153,744.00 - 9,269,696,434.52 9,269,696,434.52 9,269,696,434.52
1,413,590.00 - 9,271,110,024.52 9,271,110,024.52 9,271,110,024.52
806,318.00 - 9,271,916,342.52 9,271,916,342.52 9,271,916,342.52
201,201.00 - 9,272,117,543.52 9,272,117,543.52 9,272,117,543.52
661,548.00 - 9,272,779,091.52 9,272,779,091.52 9,272,779,091.52
83,563.00 - 9,272,862,654.52 9,272,862,654.52 9,272,862,654.52
412,275.00 - 9,033,578,831.52 9,033,578,831.52 9,033,578,831.52
67,632.00 - 9,033,646,463.52 9,033,646,463.52 9,033,646,463.52
74,350.00 - 9,033,720,813.52 9,033,720,813.52 9,033,720,813.52
355,996.00 - 9,034,076,809.52 9,034,076,809.52 9,034,076,809.52
1,172,685.00 - 9,035,249,494.52 9,035,249,494.52 9,035,249,494.52
1,161,575.00 - 9,036,575,336.52 9,036,575,336.52 9,036,575,336.52
646.00 - 9,036,575,982.52 9,036,575,982.52 9,036,575,982.52
1,739,970.00 - 9,038,315,952.52 9,038,315,952.52 9,038,315,952.52
1,123,337.00 - 9,039,439,289.52 9,039,439,289.52 9,039,439,289.52
81,102.00 - 9,039,520,391.52 9,039,520,391.52 9,039,520,391.52
589,500.00 - 9,040,109,891.52 9,040,109,891.52 9,040,109,891.52
201,332.00 - 9,040,311,223.52 9,040,311,223.52 9,040,311,223.52
75,209.00 - 9,040,386,432.52 9,040,386,432.52 9,040,386,432.52
68,331.00 - 9,040,454,763.52 9,040,454,763.52 9,040,454,763.52
100,733.00 - 9,040,555,496.52 9,040,555,496.52 9,040,555,496.52
76,621,760.00 - 9,117,177,256.52 9,117,177,256.52 9,117,177,256.52
244,467.00 - 9,117,421,723.52 9,117,421,723.52 9,117,421,723.52
203,929.00 - 9,117,625,652.52 9,117,625,652.52 9,117,625,652.52
175,842.00 - 9,117,801,494.52 9,117,801,494.52 9,117,801,494.52
226,189.00 - 9,118,027,683.52 9,118,027,683.52 9,118,027,683.52
234,322.00 - 9,118,262,005.52 9,118,262,005.52 9,118,262,005.52
90,310.00 - 9,118,352,315.52 9,118,352,315.52 9,118,352,315.52
658,315.00 - 9,119,010,630.52 9,119,010,630.52 9,119,010,630.52
83,018.00 - 9,119,093,648.52 9,119,093,648.52 9,119,093,648.52
79,311.00 - 9,118,583,459.52 9,118,583,459.52 9,118,583,459.52
234,537.00 - 9,118,817,996.52 9,118,817,996.52 9,118,817,996.52
76,233.00 - 9,118,894,229.52 9,118,894,229.52 9,118,894,229.52
104,000.00 - 9,118,998,229.52 9,118,998,229.52 9,118,998,229.52
671,424.00 - 9,119,669,653.52 9,119,669,653.52 9,119,669,653.52
77,378.00 - 9,119,747,031.52 9,119,747,031.52 9,119,747,031.52
271,367.00 - 9,120,018,398.52 9,120,018,398.52 9,120,018,398.52
74,059.00 - 9,120,092,457.52 9,120,092,457.52 9,120,092,457.52
780,175.00 - 9,120,872,632.52 9,120,872,632.52 9,120,872,632.52
1,264,225.00 - 9,122,136,857.52 9,122,136,857.52 9,122,136,857.52
304,552.00 - 9,122,441,409.52 9,122,441,409.52 9,122,441,409.52
105,000.00 - 9,122,546,409.52 9,122,546,409.52 9,122,546,409.52
1,000,000.00 - 9,123,546,409.52 9,123,546,409.52 9,123,546,409.52
647,694.00 - 9,124,194,103.52 9,124,194,103.52 9,124,194,103.52
1,160,000.00 - 9,125,354,103.52 9,125,354,103.52 9,125,354,103.52
800.00 - 9,125,354,903.52 9,125,354,903.52 9,125,354,903.52
749,710.00 - 9,126,104,613.52 9,126,104,613.52 9,126,104,613.52
144,887.00 - 9,126,249,500.52 9,126,249,500.52 9,126,249,500.52
1,981,786.00 - 9,128,231,286.52 9,128,231,286.52 9,128,231,286.52
1,883,174.00 - 9,130,114,460.52 9,130,114,460.52 9,130,114,460.52
766,926,015.00 - 9,897,040,475.52 9,897,040,475.52 9,897,040,475.52
23,027,673.00 - 9,920,068,148.52 9,920,068,148.52 9,920,068,148.52
1,000,000.00 - 9,921,068,148.52 9,921,068,148.52 9,921,068,148.52
123,472.00 - 9,921,191,620.52 9,921,191,620.52 9,921,191,620.52
72,879.00 - 9,921,264,499.52 9,921,264,499.52 9,921,264,499.52
690.00 - 9,921,265,189.52 9,921,265,189.52 9,921,265,189.52
466,146.00 - 9,921,731,335.52 9,921,731,335.52 9,921,731,335.52
173,733.00 - 9,921,905,068.52 9,921,905,068.52 9,921,905,068.52
23,265.00 - 9,921,928,333.52 9,921,928,333.52 9,921,928,333.52
72,921.00 - 9,922,001,254.52 9,922,001,254.52 9,922,001,254.52
225,458.00 - 9,922,226,712.52 9,922,226,712.52 9,922,226,712.52
46,289.00 - 9,922,273,001.52 9,922,273,001.52 9,922,273,001.52
400,000.00 - 9,922,673,001.52 9,922,673,001.52 9,922,673,001.52
1,105,171.00 - 9,923,778,172.52 9,923,778,172.52 9,923,778,172.52
1,179,000.00 - 9,924,957,172.52 9,924,957,172.52 9,924,957,172.52
29,785,798.00 - 9,954,742,970.52 9,954,742,970.52 9,954,742,970.52
4,221,320.00 - 9,958,964,290.52 9,958,964,290.52 9,958,964,290.52
53,714.00 - 9,959,018,004.52 9,959,018,004.52 9,959,018,004.52
322,252.00 - 9,959,340,256.52 9,959,340,256.52 9,959,340,256.52
580,000.00 - 9,959,920,256.52 9,959,920,256.52 9,959,920,256.52
328,868.00 - 9,960,249,124.52 9,960,249,124.52 9,960,249,124.52
- 1,965,250.00 9,958,283,874.52 9,958,283,874.52 9,958,283,874.52
- 2,256,070.00 9,956,027,804.52 9,956,027,804.52 9,956,027,804.52
698,088.00 - 9,956,725,892.52 9,956,725,892.52 9,956,725,892.52
139,312.00 - 9,956,865,204.52 9,956,865,204.52 9,956,865,204.52
175,907.00 - 9,957,041,111.52 9,957,041,111.52 9,957,041,111.52
218,182.00 - 9,957,259,293.52 9,957,259,293.52 9,957,259,293.52
46,289.00 - 9,957,305,582.52 9,957,305,582.52 9,957,305,582.52
400,000.00 - 9,957,705,582.52 9,957,705,582.52 9,957,705,582.52
244,664.00 - 9,957,950,246.52 9,957,950,246.52 9,957,950,246.52
132,428.00 - 9,958,082,674.52 9,958,082,674.52 9,958,082,674.52
46,289.00 - 9,958,128,963.52 9,958,128,963.52 9,958,128,963.52
89,176.00 - 9,958,218,139.52 9,958,218,139.52 9,958,218,139.52
46,289.00 - 9,958,264,428.52 9,958,264,428.52 9,958,264,428.52
126,976.00 - 9,958,391,404.52 9,958,391,404.52 9,958,391,404.52
225,095.00 - 9,958,616,499.52 9,958,616,499.52 9,958,616,499.52
244,812.00 - 9,961,024,262.52 9,961,024,262.52 9,961,024,262.52
525,623.00 - 9,961,549,885.52 9,961,549,885.52 9,961,549,885.52
136,000.00 - 9,961,685,885.52 9,961,685,885.52 9,961,685,885.52
245,280.00 - 9,961,931,165.52 9,961,931,165.52 9,961,931,165.52
325,952.00 - 9,962,257,117.52 9,962,257,117.52 9,962,257,117.52
4,956,360.00 - 9,967,213,477.52 9,967,213,477.52 9,967,213,477.52
1,809,808.00 - 9,971,170,778.52 9,971,170,778.52 9,971,170,778.52
360,428.00 - 9,971,531,206.52 9,971,531,206.52 9,971,531,206.52
185,220.00 - 9,977,291,912.52 9,977,291,912.52 9,977,291,912.52
248,108.00 - 9,978,694,690.52 9,978,694,690.52 9,978,694,690.52
164,516.00 - 9,978,859,206.52 9,978,859,206.52 9,978,859,206.52
89,069.00 - 9,984,981,598.52 9,984,981,598.52 9,984,981,598.52
155,368.00 - 9,985,136,966.52 9,985,136,966.52 9,985,136,966.52
90,909.00 - 9,985,227,875.52 9,985,227,875.52 9,985,227,875.52
416,582.00 - 9,981,538,457.52 9,981,538,457.52 9,981,538,457.52
347,320.00 - 9,981,469,195.52 9,981,469,195.52 9,981,469,195.52
209,191.00 - 9,981,678,386.52 9,981,678,386.52 9,981,678,386.52
218,181.00 - 9,981,896,567.52 9,981,896,567.52 9,981,896,567.52
74,710.00 - 9,981,971,277.52 9,981,971,277.52 9,981,971,277.52
1,160,000.00 - 9,983,131,277.52 9,983,131,277.52 9,983,131,277.52
161,676.00 - 9,983,292,953.52 9,983,292,953.52 9,983,292,953.52
188,415.00 - 9,983,481,368.52 9,983,481,368.52 9,983,481,368.52
4,515,400.00 - 9,988,268,298.52 9,988,268,298.52 9,988,268,298.52
388,670.00 - 9,984,141,568.52 9,984,141,568.52 9,984,141,568.52
300,000.00 - 9,984,441,568.52 9,984,441,568.52 9,984,441,568.52
639,779.00 - 9,985,081,347.52 9,985,081,347.52 9,985,081,347.52
90,339.00 - 9,985,171,686.52 9,985,171,686.52 9,985,171,686.52
529,623.00 - 9,985,701,309.52 9,985,701,309.52 9,985,701,309.52
1,318,188.00 - 9,987,019,497.52 9,987,019,497.52 9,987,019,497.52
97,170.00 - 9,987,116,667.52 9,987,116,667.52 9,987,116,667.52
1,160,000.00 - 9,988,276,667.52 9,988,276,667.52 9,988,276,667.52
200,000.00 - 9,988,476,667.52 9,988,476,667.52 9,988,476,667.52
95,004.00 - 9,988,571,671.52 9,988,571,671.52 9,988,571,671.52
231,456.00 - 9,988,803,127.52 9,988,803,127.52 9,988,803,127.52
306,382.00 - 9,989,109,509.52 9,989,109,509.52 9,989,109,509.52
252,850.00 - 9,989,362,359.52 9,989,362,359.52 9,989,362,359.52
95,004.00 - 9,989,457,363.52 9,989,457,363.52 9,989,457,363.52
89,007.00 - 9,989,546,370.52 9,989,546,370.52 9,989,546,370.52
25,883.00 - 9,989,572,253.52 9,989,572,253.52 9,989,572,253.52
5,008,986.00 - 9,994,581,239.52 9,994,581,239.52 9,994,581,239.52
282,020.00 - 9,878,910,605.52 9,878,910,605.52 9,878,910,605.52
79,314.00 - 9,879,867,119.52 9,879,867,119.52 9,879,867,119.52
244,956.00 - 9,880,112,075.52 9,880,112,075.52 9,880,112,075.52
204,595.00 - 9,881,194,473.52 9,881,194,473.52 9,881,194,473.52
1,052,947.00 - 9,883,710,725.52 9,883,710,725.52 9,883,710,725.52
79,332.00 - 9,884,667,860.52 9,884,667,860.52 9,884,667,860.52
450,926.00 - 9,885,118,786.52 9,885,118,786.52 9,885,118,786.52
147,456.00 - 9,885,266,242.52 9,885,266,242.52 9,885,266,242.52
282,020.00 - 9,887,303,868.52 9,887,303,868.52 9,887,303,868.52
134,223.00 - 9,887,438,091.52 9,887,438,091.52 9,887,438,091.52
1,304,846,945.00 - 11,196,425,636.52 11,196,425,636.52 11,196,425,636.52
178,414,857.00 - 11,374,840,493.52 11,374,840,493.52 11,374,840,493.52
53,157,136.00 - 11,427,997,629.52 11,427,997,629.52 11,427,997,629.52
18,979,438.00 - 11,446,977,067.52 11,446,977,067.52 11,446,977,067.52
201,865.00 - 11,447,178,932.52 11,447,178,932.52 11,447,178,932.52
72,727.00 - 11,447,251,659.52 11,447,251,659.52 11,447,251,659.52
4,207.00 - 11,447,255,866.52 11,447,255,866.52 11,447,255,866.52
292,290.00 - 11,447,548,156.52 11,447,548,156.52 11,447,548,156.52
404,802.00 - 11,447,952,958.52 11,447,952,958.52 11,447,952,958.52
253,373.00 - 11,448,206,331.52 11,448,206,331.52 11,448,206,331.52
245,402.00 - 11,448,451,733.52 11,448,451,733.52 11,448,451,733.52
526,600.00 - 11,443,072,966.52 11,443,072,966.52 11,443,072,966.52
77,426,702.04 - 11,512,710,768.56 11,512,710,768.56 11,512,710,768.56
200,000.00 - 11,514,424,978.56 11,514,424,978.56 11,514,424,978.56
1,030,000.00 - 11,518,306,168.56 11,518,306,168.56 11,518,306,168.56
223,976.00 - 11,525,002,223.56 11,525,002,223.56 11,525,002,223.56
261,291.00 - 11,526,172,040.56 11,526,172,040.56 11,526,172,040.56
81,486.00 - 11,535,689,017.56 11,535,689,017.56 11,535,689,017.56
573,015.00 - 11,547,010,075.56 11,547,010,075.56 11,547,010,075.56
1,557,895.00 - 11,551,049,071.56 11,551,049,071.56 11,551,049,071.56
230,121.00 - 11,551,279,192.56 11,551,279,192.56 11,551,279,192.56
(1,635,203,662.04)
$ 814,905,558.04
(820,298,104.00)
9,808,626,781.52
11,443,830,443.56
9808626782
LIBRO DE MARZO
FECHA BENEFICIARIO CPTO

800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
EXTRACTO
Fecha NIT
F.CONSIG INGRESOS
3/15/2023 67,632.00 6 00
3/15/2023 412,275.00 6 2023/03/28 0
3/9/2023 809,523.00 4 2023/03/21 0
3/21/2023 1,883,174.00 5 2023/03/13 0
3/21/2023 1,981,786.00 5 2023/03/31 0
3/28/2023 5,008,986.00 2 2023/03/07 0
3/3/2023 6,333,730.00 4 2023/03/16 0
3/29/2023 18,979,438.00 2 2023/03/29 0
3/21/2023 23,027,673.00 3 2023/03/29 0
3/21/2023 766,926,015.00 3 0
3/15/2023 67,632.00
3/15/2023 412,275.00
3/9/2023 809,523.00
3/21/2023 1,883,174.00
3/21/2023 1,981,786.00
3/3/2023 6,333,730.00
11,488,120.00
EXTRACTO
Vereficacion
Créditos Vereficacion Valor
NIT
$0.00 800246953 $ 67,632.00
$0.00 800246953 $ 412,275.00
$0.00 800246953 $ 809,523.00
$0.00 800246953 $ 1,883,174.00
$0.00 800246953 $ 1,981,786.00
$0.00 800246953 $ 5,008,986.00
$0.00 800246953 $ 6,333,730.00
$0.00 800246953 $ 18,979,438.00
$0.00 800246953 $ 23,027,673.00
$0.00 800246953 $ 766,926,015.00
FECHA TIPO T.DOC N.DOC BENEFICIARIO/CPTO
3/31/2023 Com. Ingresos ALE 349174 860009636/CENTRO ISRAELITA DE BOGOTA
3/29/2023 Com. Ingresos ALE 349059 1090382266/VIVIANA ANDREA VENGOECHEA
3/29/2023 Com. Ingresos ALE 349067 860508791/DONUCOL S.A.
3/29/2023 Com. Ingresos ALE 349066 800201496/SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA
3/29/2023 Com. Ingresos ALE 349068 830018305/FUNDACION JAVERIANA DE SERVI
3/29/2023 Com. Ingresos ALE 349074 900857968/EDS BRIO CANEY
3/29/2023 Com. Ingresos ALE 349083 900172618/ASOCIACION JESUS VIVE HOY Y SI
3/29/2023 Com. Ingresos ALE 349085 860059539/CEUCO DE COLOMBIA LTDA
3/29/2023 Com. Ingresos ALE 349090 900482657/NATADANI SAS
3/24/2023 Com. Ingresos ALE 348883 52006554/MARIA ISABEL GAONA LOPEZ
3/15/2023 Com. Ingresos ALE 348653 860006656/FUNDACION ABOOD SHAIO
3/31/2023 Com. Ingresos ALE 349191 70692347/ANGEL JHON GIRALDO
3/31/2023 Com. Ingresos ALE 349192 800080027/LEVIS
3/31/2023 Com. Ingresos ALE 349209 890900608/ALMACENES ÉXITO S.A.
3/31/2023 Com. Ingresos ALE 349193 900296491/ASOCIACION DE RECICLADORES P
3/31/2023 Com. Ingresos ALE 349194 900144924/CIRUDERMA SAS
3/31/2023 Com. Ingresos ALE 349206 51765836/MARLENE CIFUENTES SALAMANC
3/27/2023 Com. Ingresos ALE 348958 19329808/LUIS SIGIFREDO VARGAS VELOZA
3/13/2023 Com. Ingresos ALE 348631 79899489/ALBEIRO OSMEDO JIMENEZ
3/2/2023 Com. Ingresos ALE 348413 17154381/JESUS CORRALES CANO
3/27/2023 Com. Ingresos ALE 348957 19329808/LUIS SIGIFREDO VARGAS VELOZA
3/8/2023 Com. Ingresos ALE 348529 900971006/SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DETALLE
CAPITAL 755699920 CONCILIACION BANCARIA
COBRO AGENCIA EN DERECHO Y COSTOS PROCESALES RESOL 2197/2015 NC 3322/2022
CAPITAL CONCILIACION BANCARIA.
CAITAL E INTERES CONCILIACION BANCARIA
CAPITAL E INTERES DEPOSITO JUDICIAL 400100008226059
DESC.OP.231771/784 FEB-23 FACT. ENE-23 ACUERDO PAGO CTO.958-2011
F.CONSIG INGRESOS
3/7/2017 737,700.00
10/14/2020 877,803.00
10/15/2020 1,316,704.00
10/15/2020 1,755,606.00
10/15/2020 4,140,600.00
11/12/2020 877,200.00
11/17/2020 585,502.00
11/18/2020 877,803.00
11/26/2020 877,803.00
3/17/2021 758,000.00
5/24/2021 164,267.00
8/26/2021 908,526.00
8/31/2021 1,817,000.00
9/8/2021 3,124,968.00
9/8/2021 3,124,968.00
9/9/2021 454,263.00
9/10/2021 1,211,368.00
10/4/2021 1,514,210.00
11/2/2021 1,034,190.00
11/3/2021 1,378,908.00
11/3/2021 1,526,484.00
11/29/2021 2,068,375.00
11/29/2021 3,196,773.00
11/29/2021 1,475,434.00
3/3/2022 2,950,868.00
3/3/2022 4,426,302.00
4/28/2022 1,005,667.00
6/30/2022 3,192,336.00
8/1/2022 3,000,000.00
8/1/2022 2,000,000.00
8/31/2022 1,162,951.00
8/31/2022 1,147,493.00
8/31/2022 1,317,486.00
8/31/2022 1,154,670.00
11/3/2022 2,000,000.00
12/23/2022 1,000,000.00
12/23/2022 1,000,000.00
12/23/2022 1,500,000.00
12/23/2022 1,033,323.00
2/7/2023 135,800.00
2/15/2023 877,803.00
2/23/2023 1,071,200.00
2/27/2023 135,730.00
2/28/2023 21,449,881.00
2/28/2023 30,496,185.00
2/28/2023 40,456,072.00
2/28/2023 29,306,699.00
187,624,921.00
2,985,229,062.04
Fecha Actual: 2023/04/03 | Hora: 09:51 | IP: 190.24.161.60
Movimientos Días Anteriores

Empresa: FON FINANC DISTRIT SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica 800246953
Generado por: JOSE LUIS GUTIERREZ LEON
A continuación el detalle de: Resumen - Consultar
Parámetros de consulta
Tipo Producto Nombre Producto Fecha Final
Cuenta Ahorros AHO7681 2023/03/31
Fecha NIT Transacción No. Documento Débitos Créditos
2023/03/01 4285737 RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO $0.00 $4,244.00
2023/03/01 832008464 RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO $0.00 $1,160,000.00

2023/03/02 8909006089 RECAUDO EN LINEA CON CHEQUE 000 $0.00 $3,480,000.00

PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE
2023/03/02 A934669 $0.00 $110,940,359.00
ACH

2023/03/07 52850735 RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO $0.00 $872.00

TRANSF DESDE POPULAR POR
2023/03/07 A303374 $0.00 $22,593,190.00
INTERNET


2023/03/13 A761149 $0.00 $2,140,594.00
ACH
PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE
2023/03/13 A830868 $0.00 $589,500.00
CENIT
2023/03/14 A234567 $0.00 $1,413,590.00
INTERNET


2023/03/15 A102530 $0.00 $76,621,760.00
ACH
2023/03/15 A107719 $0.00 $479,907.00
ACH
PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE
2023/03/15 A109318 $0.00 $1,179,000.00
CENIT

2023/03/16 A129350 $0.00 $29,785,798.00
ACH
2023/03/16 A128462 $0.00 $1,219,793.00
ACH
2023/03/16 A126468 $0.00 $7,143,253.00
ACH
2023/03/16 A125478 $0.00 $15,000.00
ACH

2023/03/17 A004779 $0.00 $9,600,000.00
ACH
2023/03/17 A010672 $0.00 $1,200,000.00
ACH

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE
2023/03/21 A889268 $0.00 $969,094.00
CUENTA PROPIA


2023/03/21 A939646 $0.00 $789,953,688.00
ACH
2023/03/21 A934584 $0.00 $3,864,960.00
ACH


2023/03/27 A400327 $0.00 $5,057,600.00
ACH
2023/03/27 A400333 $0.00 $4,515,400.00
ACH


2023/03/28 A647021 $0.00 $416,582.00
INTERNET
2023/03/28 A641640 $0.00 $4,221,320.00
ACH

2023/03/29 A581181 $0.00 $53,157,136.00
INTERNET

2023/03/29 A572339 $0.00 $23,988,424.00
ACH
2023/03/29 A572764 $0.00 $178,414,857.00
ACH
2023/03/29 A577386 $0.00 $1,304,846,945.00
ACH
2023/03/31 INTERESES LIQUIDADOS A628975 $0.00 77,426,102.04


2023/03/31 A430257 $0.00 $526,600.00
ACH
$0.00 $2,845,922,090.04
2,031,016,532.00 2,845,922,090.04
$ 2,845,922,090.04
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8,959,591,878.80
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8,961,950,228.80
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8,962,268,547.80
8,962,426,359.80
8,962,440,003.80
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8,962,601,500.80
8,962,667,993.80
8,962,740,962.80
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8,971,569,862.80
8,972,729,862.80
8,975,823,195.80
8,979,303,195.80
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8,990,631,598.80
8,990,865,721.80
9,101,806,080.80
9,102,206,080.80
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Conciliacion Bancaria Banco de Occidente Recreativo

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CONCILIACION BANCARIA

Nombre del Banco: Occidente

Mes y año a conciliar: FEB-2023

A. Consignaciones en libros no registradas en el extracto

A. Consignaciones en el extracto no registradas en libros

B. Notas credito por registrar en el extracto

B. Notas credito por registrar en el libro

1/2/2020 800246953 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS OCCIDENTE

12/28/2020 800246953 TRANSF DESDE BOGOTA POR INTERNET

Diferencia - Menor valor contabilizado en el traslado

Registro Nota Débito Mayor valor contabilizado en libros

Registro Nota Débito ND 817 CIB 327912 reclasificacion de cuenta está BB

Diferencia - Mayor valor contalizado en bancos

Diferencia - Mayor valor contalizado en bancos

Diferencia - Mayor valor contalizado en bancos

Diferencia - Mayor valor contalizado en bancos

Diferencia - Mayor valor contalizado en bancos

Diferencia - Menor valor contabilizado en libros

1/14/2021 A446294 RECAUDO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO

1/18/2021 A512545 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH

1/18/2021 A276424 RECAUDO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO

1/21/2021 A277014 RECAUDO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO

1/25/2021 A199189 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH

1/26/2021 A279169 RECAUDO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO

1/27/2021 A124812 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH

1/29/2021 A533812 RECAUDO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO

Diferencia - Menor valor contabilizado en libros

2/18/2021 PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH

2/26/2021 RECUADO CODIGO BARRAS CON EFECTIVO

Diferencia - Menor valor contabilizado en libros

3/12/2021 ALE 333666 80274651/JOSE GILBERTO SALAZAR VASQUEZ

3/16/2021 ALE 333713 80279546/EDILSON BUSTOS ALDANA

3/17/2021 ALE 333748 19296362/JOSE JOAQUIN AGUDELO

3/29/2021 ALE 333972 900567053/ACOPRIMA

3/30/2021 ALE 333996 1014205710/LEIDY JOHANNA GONZALEZ ALDANA

7/2/2021 335481 39712765/HERMESINDA AMAYA SANABRIA

7/30/2021 AJUSTE EN LIBROS DIFERENCIA

E. Notas debito no registradas en el extracto

E. Notas debito no registradas en Libros

Diferencia - Mayor valor contalizado en libros

Diferencia - NOTA DEBITO

2/2/2018 Febrero 02/2018 Pago tercero recibido desde ACH

Diferencia - Mayor valor contabilizado

Registrado en Libros NC $295,000

Diferencia - Rendimientos Financieros

Diferencia - Rendimientos Financieros

Diferencia - Mayor valor contabilizado

Diferencia - Mayor valor contabilizado

Diferencia - Mayor valor contabilizado

6/28/2019 322196 890300279 BANCO DE OCCIDENTE

Valor a reversar CIB 321808

Diferencia en libros no hay soporte en el boletin

Diferencia en libros no hay soporte en el boletin

Diferencia en libros no hay soporte en el boletin

Valor a reversar duplicado en CIB 322498 - CIB 322922

Valor a reversar duplicado en CIB 322816 - CIB 322873

Valor a reversar duplicado en CIB 322815 - CIB 322874

Valor a reversar duplicado en CIB 322814 - CIB 322875

Diferencia - Mayor valor contabilizado

Acta del dia 14/02/2020 Ingenieros sistemas es valor a anular

Valor duplicado se registro dos veces

Acta del dia 14/02/2020 Ingenieros sistemas es valor a anular

Valor a reversar duplicado