Comprobante de

No.
Fecha D 31 M 5A 2016 Ciudad PEREIRA
Código Cuentas Parciales
110505 Caja general
110510 Caja menor
111005 Moneda nacional
130505 Clientes nacionales
135515 Retencion en la fuente
13551501 Autocree
135517 Impuesto a las ventas retenido
135518 Autoica
137010 Con garantia personal
152405 Muebles y enseres
170525 Arrendamiento
210510 Pagares
220505 Proveedores
233501 Cuentas por pagar
233525 Honorarios
236515 Honorarios
236525 Servicios
236540 Compras
23657501 Autocree
236704 Rete iva Regimen simplificado
236875 Auto ica
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes ARL
237010 Parafiscales
238001 Acreedores
238030 Fondo de cesantias y/o pensio nes
240801 Iva generado
240802 Iva descontable
240803 Iva descontable
240804 Rete iva Regimen simplificado
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
310520 Capital pagado
413554 Venta equipo de oficina y computadores
421020 Diferencia en cambio
510506 Sueldos
510515 Horas extras
510527 Auxilio de transporte
510530 Cesantias
510533 Intereses sobre cesantias
510536 Prima de servicios
PASAN

Sumas iguales →
Preparado Revisado Aprobado contabiliza
Auxiliares

Comprobante de
No.
Fecha D 31 M 5A 2016 Ciudad PEREIRA
Código Cuentas Parciales
510539 Vacaciones
510551 Dotacion y suministro a trabajadores
510569 Aportes a entidades de salud
510568 Aportes ARL
510570 Aportes a fondos pensionales
510572 Aportes cajas de compensacion
510575 Aportes al ICBF
510578 SENA
511025 Asesoria Juridica
511030 Asesoria Financiera
531520 Impuesto asumido
512010 Construcciones y edificaciones
513501 tipografia
513505 ASEO
513525 acueducto y alcantarillado
513530 Energia Electrica
513535 Telefono
514010 Registro Mercantil
514015 Tramites y licencias
515015 Reparaciones Locativas
519525 Elementos de aseo y cafeteria
519530 Utiles, papeleria y Fotocopias
519545 Taxis y Buses
519560 Casino Y Restaurante
520506 Sueldos
520518 Comisiones
520527 Auxilio de Transporte
520530 Cesantias
520533 Interes sobre Cesantias
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARL
520569 Aportes a entidades de salud
520570 Aportes a fondos pensionales
520572 Aportes cajas de compensacion
520575 Aportes ICBF
520578 Sena
523560 Propaganda Y Publicidad
530505 Gastos Bancarios
530520 Intereses
530525 Diferencia En Cambio
PASAN

Sumas iguales →
Preparado Revisado Aprobado contabiliza
Auxiliares

Comprobante de
No.
Fecha D 31 M 5A 2016 Ciudad PEREIRA
Código Cuentas Parciales
539501 Extintores Y suministros
620505 Equipos de Computo Y asesorios
SUMAS IGUALES
 Sumas iguales →
Preparado Revisado Aprobado contabiliza
Auxiliares
Tatiana Tasama
omprobante de Diario
Balance de prueba

Debitos Creditos
$ 3,101,653
$ 160,700
$ 40,743,840
$ 163,196,951
$ 4,549,460
$ 575,765
$ 1,484,613
$ 575,765
$ 3,830,600
$ 16,392,634
$ 2,528,000
$ 4,833,612
$ 63,483,742
$ 496,388
$ 3,063,530
$ 977,803
$ 185,300
$ 2,067,677
$ 575,765
$ 12,000
$ 575,765
$ 1,529,579
$ 94,610
$ 1,177,258
$ 12,344,413
$ 2,935,644
$ 29,242,256
$ 15,688,042
$ 636,497
$ 12,000
$ 1,713,401
$ 17,134
$ 793,033
$ 1,713,401
$ 15,000,000
$ 182,764,100
$ 197
$ 15,366,667
 $ 116,667
$ 1,240,610
$ 1,393,106
$ 13,931
$ 1,393,106

contabilizado
Auxiliares Diario

omprobante de Diario
Balance de prueba

Debitos Creditos
$ 645,655
$ 1,670,400
$ 651,667
$ 80,214
$ 1,844,000
$ 614,667
$ 230,000
$ 153,333
$ 500,000
$ 8,389,120
$ 249,496
$ 2,528,000
$ 580,000
$ 1,584,976
$ 324,232
$ 448,521
$ 497,050
$ 195,600
$ 25,000
$ 1,500,000
$ 151,903
$ 774,166
$ 64,300
$ 72,200
$ 2,757,820
$ 776,456
$ 310,800
 $ 320,295
$ 3,202
$ 320,295
$ 147,378
$ 14,396
$ 117,208
$ 330,940
$ 110,312
$ 41,368
$ 27,578
$ 485,000
$ 440,500
$ 5,736,238
$ 135

contabilizado
Auxiliares Diario

omprobante de Diario
Balance de prueba

Debitos Creditos
$ 319,000
$ 98,050,260
$ 366,340,448 $ 366,340,448
 contabilizado
Auxiliares Diario