REGISTRO N° 1

ENERO 18/2013

codigo cuenta parcial debito

1105 caja $ 7,083,750
110501 caja principal $ 7,083,750
4419 por participacion en los ingresos corrientes de la nacion
441901 transferencias $ 7,083,750
SUMAS IGUALES $ 7,083,750
R/ REGISTRO DE INGRESOS RECIBIDOS POR LA ALCALDIA

codigo cuenta parcial debito

1110 bancos y coorporaciones $ 7,083,750
111005 cuenta corriente $ 7,083,750
1105 caja
110501 caja principal $ 7,083,750
SUMAS IGUALES $ 7,083,750
R/ REGISTRO DE LA CONSIGNACION CUENTA CORRIENTE DE LOS INGRESOS

REGISTRO N° 2
20 DE ENERO DE 2013

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5111 gastos generales $ 756,752
511119 viaticos y gastos de viaje $ 756,752
1110 bancos y cooporaciones
111005 cuenta corriente
11100501 banco bogota $ 756,752
SUMAS IGUALES $ 756,752
R/:PAG0 DE VIATICOS U GASTOS DE VIAJE

REGISTRO N° 3
31 DE ENERO DE 2013

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

511190 otros gastos generales $ 1,038,333
51119001 servicios tecnicos y profesionales $ 1,038,333
110501 caja principal
11050101 caja principal $ 1,038,333

SUMAS IGUALES $ 1,038,333

R/:REGISTRO pago PRIMER MES SERVICIOS PERSONAL DE APOYO
 REGISTRO N° 5
20 DE ENERO DE 2013

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5104 Aporte sobre la nomina $ 230,348
510401 Nomina de la personera
2425 acreedores $ 230,348
242519 aportes a seguridad social salud $ 115,174
242518 aportes pensionales $ 115,174
1110 bancos y corporaciones
11100505 Cuenta corriente $ 230,348

SUMAS IGUALES $ 230,348

R/:REGISTRO DE CAUSACION DE NOMINA DE LA PERSONERA

REGISTRO N° 5
20 DE ENERO DE 2013

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5104 aportes sobre la nomina $ 864,446
510401 ICBF $ 86,388
510402 SENA $ 57,587
510405 salud $ 244,745
510406 pension $ 345,522
510407 cajas de compesacion $ 115,174
510408 ARP $ 15,030
2425 acreedores
242518 aportes a fondo pensional $ 345,522
242519 aportes seguridad social salud $ 244,745
242520 aportes ICBF,SENA y caja de compesacion $ 259,149
242532 ARP $ 15,030
SUMAS IGUALES $ 864,446
R/:REGISTRO DE CAUSACION DE APORTES

REGISTRO N° 5
20 DE ENERO DE 2013

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

5101 sueldos y salarios $ 628,562
 510124 cesantias $ 239,850
510125 intereses de cesantias $ 28,793
510113 prima $ 239,850
510117 vacaciones $ 120,069
2505 salarios y prestaciones sociales
250502 cesantias $ 239,850
250503 intereses de cesantias $ 28,793
250504 vacaciones $ 120,069
250505 prima $ 239,850
SUMAS IGUALES $ 628,562
R/:REGISTRO DE CAUSACION DE PRESTACIONES
credito

$ 7,083,750

$ 7,083,750

credito

$ 7,083,750

$ 7,083,750

CREDITO

$ 756,752

$ 756,752

CREDITO

$ 1,038,333

$ 1,038,333
CREDITO

$ 230,348

$ 230,348

CREDITO

$ 864,446

$ 864,446

CREDITO
$ 628,562

$ 628,562
 EJECUCION PRE

MUNICIPIO DE COGUA RAFAEL ANTONIO CAMARGO PRECIADO

1.NOMBRE ENTIDAD 2.NOMBRE JEFE ORGANISMO

DIANA MARCELA PARRA CARDENAS SOGAMOSO 31 DE ENERO DE 2013

NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA ELABORACION
6 7 8 9 10
ARTICULO CONCEPTO ESTIMATIVO MODIFICACION
INICIAL ADICIONES REDUCCIONES
1.1.2.1 TRANSFERENCIA MUNICIPIO $ 85,005,000

OBSERVACIONES
NOTAS:

FIRMA JEFE ORGANISMO

 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

EL ANTONIO CAMARGO PRECIADO ENERO

MBRE JEFE ORGANISMO 3.MES DE LA CUENTA

AMOSO 31 DE ENERO DE 2013

AD Y FECHA ELABORACION
11 12 13
ESTIMATIVO TOTAL RECONOCIMIENTOS RECAUDO MES
MESES ANTERIORES MES ACUMULADO MESES ANTERIORES
$ 85,005,000 0 $ 85,005,000 $ 85,005,000 0

DIANA PARRA
FIRMA ENCARGADO JEFE AREA
 2013
AÑO

13 14 15
RECAUDO MES SALDOS POR SALDO POR
MES ACUMULADO RECAUDAR EJECUTAR
$ 7,083,750 $ 7,083,750 $ 77,921,250 $ -
NOMBRE ENTIDAD NOMBRE JEFE ORGANISMO

NOMBRE ENCARGADO AREA CIUDAD Y FECHA ELABORACION

6 7 8 9 10
CONTRA
ARTICULO CREDITO Y
CONCEPTO APROPIACION CREDITOS Y REDUCCION
INICIAL ADICIONES ES
2 GASTOS
2.1 FUNCIONAMIENTO
2.1.1 SERVICIOS PERSONALES
2.1.1.1 ASOCIADOS A LA NOMINA
2.1.1.1.1 nomina de la personera $ 36,000,000 0 0
2.1.1.2 INDIRECTOS

aportes sociales y parafiscales 14068191 0 0

2.1.1.2.1 Servicios tecnicos y profesionales $ 12,460,000 0 0
2.1.2 GASTOS GENERALES
2.1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
2.1.2.2.1 viaticos y gastos de viaje $ 3,000,000 $ - $ -
2.1.2.2.2 poliza de manejo 560000 0 0
 EJECUCION DE GASTOS-CUENTA PASIVA

NOMBRE JEFE ORGANISMO MES DE LA CUENTA

IUDAD Y FECHA ELABORACION

11 12 13
ANULACION
REGISTRO DE COMPROMISO DE REGISTRO
TOTAL APROPIADO MESES ANTERIORES MES ACOMULADO

$ 36,000,000 0 2879348 2879348 0

14068191 0
$ 12,460,000 0 $ 12,460,000 $ 12,460,000 0

$ 3,000,000 $ - $ 756,752 $ 756,752 $ -

560000 0 467480 467480 0
AÑO

14 15 16 17
SALDOS REG SALDO DE
PAGOS ORIGEN DEL COMPROMISO APROPIACION
MESES ANTERIORES MES ACOMULADO RECURSO

0 2879348 2879348 0 0 $ 33,120,652

0 $ 1,038,333 $ 1,038,333 0 $ 11,421,667 $ -

$ - $ 756,752 $ 756,752 $ - $ - $ 2,243,248

0 467480 467480 0 0 92520
 OPERACIONES EFECTIVAS DE TESORERIA EN EL MES XXX

ALCALDIA DE COGUA
NOMBRE ENTIDAD

DIANA MARCELA PARRA CARDENAS

NOMBRE ENCARGADO DE AREA

CONCEPTO SALDO ANTERIOR

1. INGRESOS TOTALES(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1 INGRESOS CORRIENTES NETOS(1.1.1+1.1.2)
1.1.1 TRIBUTARIOS
1.1.2 NO TRIBUTARIOS
1.1.2.1 INGRESO TRANSFERENCIA MUNICIPIO COGUA $ 85,005,000
1.2 FONDOS ESPECIALES
1.3 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
1.4 RECAUDO DE CAPITAL
1.5 OTROS INGRESOS DE TESORERIA
2. GASTOS
2.1 FUNCIONAMIENTO
2.1.1 SERVICIOS PERSONALES
2.1.1.1 ASOCIADOS A LA NOMINA
2.1.1.1.1 nomina de la personera $ 36,000,000
2.1.1.2 INDIRECTOS
2.1.1.2.1 Servicios tecnicos y profesionales 12460000
2.1.2 GASTOS GENERALES
2.1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
2.1.2.2.1 viaticos y gastos de viaje $ 3,000,000
2.1.2.2.2 poliza de manejo 560000

FIRMA JEFE ORGANISMO

CTIVAS DE TESORERIA EN EL MES XXX

RAFAEL ANTONIO CAMARGO PRECIADO ENERO 2013

NOMBRE JEFE ORGANISMO MES DE LA CUENTA MES

SOGAMOSO 31 DE ENERO DE 2013

CIUDAD Y FECHA ELABORACION

MOVIMIENTO DEL MES NUEVO SALDO

$ 7,083,750 $ 77,921,250
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 2,879,348 $ 33,120,652

$ 1,038,033 $ 11,421,967
$ -
$ -
$ 756,752 $ 2,243,248
$ 467,480 $ 92,520

FIRMA ENCARGADO AREA

 IDENTIFICACION DEVENGADO
DOC SALARIO AUXILIO DE TOTAL
IDENTIDAD NOMBRE TRABAJADOR BASICO TRASPORTE DEVENGADO
1057437378 FERNANDA BUITRAGO CARDENAS 2879348 0 $ 2,879,348

PROVISIONES
CESANTIAS VACAIONES
8.33% INTERESES 1% PRIMA 8.33% 4.17%
$ 239,850 $ 28,793 $ 239,850 $ 120,069
 DEDUCCIONES APROPIACIONES
TOTAL
SALUD 4% PENSION 4% FSP 1% DEDUCCION NETO PAGADO SALUD 8.5% PENSION 12%
$ 115,174 $ 115,174 $ 28,793 $ 259,141 $ 2,620,207 $ 244,745 $ 345,522
OPIACIONES APORTES PARAFISCALES
CAJA COMP
ARP FAMILIAR ICBF SENA
$ 15,030 $ 115,174 $ 86,380 $ 57,587