GRUPO ELECTRICO GVR

INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2015 2016
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Industris manufacturera $ 3,031,899,005 $ 3,213,960,337
Venta de materiales electricos $ 348,540,381 $ 231,690,044
Devolución en ventas -$ 200,000
Total Ingresos Operacionales $ 3,380,439,386 $ 3,445,450,381

COSTOS
Costos de Ventas $ 930,928,564
Costos Ventas servicios $ 1,083,964,993 $ 982,023,525
Compra de Mercancia $ 1,329,850,001 $ 17,315,349
Total costos $ 2,413,814,994 $ 1,930,267,438

UTILIDAD BRUTA $ 966,624,392 $ 1,515,182,943

GASTOS
(-) Gastos Operacionales
Gastos de personal $ 261,775,865 $ 371,993,432
Honorarios $ 26,831,030 $ 119,643,065
Impuestos $ 9,917,300 $ 43,079,798
Arrendamientos $ 482,672 $ 18,141,500
Contribuciones y afiliaciones $ 4,220,897 $ 4,355,614
Servicios $ 25,216,458 $ 40,662,790
Gastos legales $ 7,808,899 $ 5,840,149
Depreciacion $ 57,920,764 $ 113,856,252
Diversos $ 25,962,989 $ 86,881,286
Provisiones $ 8,002,690
Operaciones de venta $ 9,256,960 $ 6,796,131
Total Gastos Operacionales de Administración $ 429,393,834 $ 819,252,707

UTILIDAD OPERACIONAL $ 537,230,558 $ 695,930,236

Ingresos No Operacionales
Financieros y Aprovechamientos $ 10,488,413 $ 93,674,823
Total Ingresos No Operacionales $ 10,488,413 $ 93,674,823

(-) Gastos no Operacionales

Financieros $ 112,334,839 $ 127,104,277
Gastos extraordinarios $ 10,277,565 $ 7,398,233
Gastos diversos $ 101,969,271 $ 246,766,723
Total Gastos No Operacionales $ 224,581,675 $ 381,269,233

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS $ 323,137,296 $ 408,335,826

PROVISION IMPUESTOS $ 104,623,000 $ 155,729,826

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 323,137,296 $ 252,606,000

COSTO DE VENTAS LO INTEGRAN

SERVICIOS TEMPORALES
OBRAS ELECTRICAS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, AGUA Y GAS
GASTOS DE VIAJE
SEGUROS
 GRUPO ELECTRICO GVR
INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

2015 2016
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible $ 1,667,189 $ 14,223,106
Inversiones $ 385,000,000 $ 403,220,942
Clientes $ 827,800,049 $ 609,182,427
Cuentas por cobrar a socios $ - $ 4,145,000
Anticipos y avances $ 199,656,575 $ 189,534,514
Depositos $ 3,400,000
Anticipo de impuestos y contribución $ 186,492,495 $ 74,405,180
Provision cartera -$ 4,773,320
Inventarios $ - $ 122,942,980
Total Activo Corriente $ 1,600,616,308 $ 1,416,280,829

Activo Fijo

Maquinaria y equipo $ 737,475,803 $ 840,315,453

Depreciacion acumulada -$ 68,726,554 -$ 182,582,806
Activos por leasing $ 366,017,097 $ 442,017,097

Total Activo Fijo $ 1,034,766,346 $ 1,099,749,744

Otros Activos
Programas para computadores $ 4,502,275 $ 4,502,275

TOTAL ACTIVO $ 2,639,884,929 $ 2,520,532,848

LECTRICO GVR
ANCIERA CONSOLIDADA
L AL 31 DE DICIEMBRE

2015 2016
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras $ 173,175,940 93,195,335

Proveedores $ 503,936,600 435,021,796

Cuenta por pagar $ 139,460,280 27,819,041
Impuestos -Gravamenes y tasas $ 22,013,470 53,683,707
Obligaciones laborales $ 16,951,796 29,117,961

Total Pasivo Corriente $ 855,538,086 638,837,840

OTROS PASIVOS
Obligaciones financieras $ 270,671,735 346,512,307
Otros pasivos 33,110,892 89,464,458
SUBTOTAL OTROS PASIVOS 303,782,627 435,976,765
TOTAL PASIVO $ 1,159,320,713 $ 1,074,814,605
PATRIMONIO
Capital social 500,000,000 500,000,000
Capital persona natural $ 552,803,920 $ 538,008,659
Utilidad del ejercicio $ 323,137,296 $ 252,606,000
Utilidad de ejercicios anteriores $ 104,623,000 $ 155,103,584
TOTAL PATRIMONIO $ 1,480,564,216 $ 1,445,718,243

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 2,639,884,929 $ 2,520,532,848

 GRUPO ELECTRICO GVR
INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
ANÀLISIS HORIZONTAL

VARIACIÓN VARIACIÓN DETALLE

2016 2017 ABSOLUTA RELATIVA
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible 1667189 14223106 12555917 75312%
Inversiones 385000000 403220942 18220942 473%
Clientes 827800049 609182427 -218617622 -2641%
Cuentas por cobrar a socios - 4145000 - - -
Anticipos y avances 199656575 189534514 -10122061 -507%
Depositos 3400000 3400000 -
Anticipo de impuestos y contribución 186492495 74405180 -112087315 -6010%
Provision cartera -4773320 -4773320 - -
Inventarios - 122942980 - - -
Total Activo Corriente $1,600,616,308 $1,416,280,829 -184335479 -1152%

Activo Fijo

Maquinaria y equipo $737,475,803 $840,315,453 102839650 14%

Depreciacion acumulada -$68,726,554 -$182,582,806 -113856252 166%
Activos por leasing $366,017,097 $442,017,097 76000000 21%

Total Activo Fijo $1,034,766,346 $1,099,749,744 64983398 6%

Otros Activos
Programas para computadores $4,502,275 $4,502,275 - 0% -

TOTAL ACTIVO $2,639,884,929 $2,520,532,848 -119352081 -5%

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras $173,175,940 $93,195,335 -79980605 -46%

Proveedores $503,936,600 $435,021,796 -68914804 -14%

Cuenta por pagar $139,460,280 $27,819,041 -111641239 -80%
Impuestos -Gravamenes y tasas $22,013,470 $53,683,707 31670237 143%
Obligaciones laborales $16,951,796 $29,117,961 12166165 71%

Total Pasivo Corriente $855,538,086 638,837,840 -216700246 -25%

OTROS PASIVOS
Obligaciones financieras $270,671,735 $346,512,307 75840572 28%
Otros pasivos $33,110,892 $89,464,458 56353566 170%
SUBTOTAL OTROS PASIVOS $303,782,627 $435,976,765 132194138 43%
TOTAL PASIVO $1,159,320,713 $1,074,814,605 -84506108 -7%
PATRIMONIO
Capital social 500,000,000 500,000,000 - 0% -
Capital persona natural $552,803,920 $538,008,659 -14795261 -2%
Utilidad del ejercicio $323,137,296 $252,606,000 -70531296 -21%
Utilidad de ejercicios anteriores $104,623,000 $155,103,584 50480584 48%
TOTAL PATRIMONIO $1,480,564,216 $1,445,718,243 -34845973 -2%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $2,639,884,929 $2,520,532,848 -119352081 -4%

 VARACIÓN
2016 2017 VARACIÓN
ABSOLUTA
RELATIVA
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Industrias manufacturera $3,031,899,005 $3,213,960,337 $182,061,332 600%
Venta de materiales eléctrico $348,540,381 $231,690,044 -$116,850,337 -3353%
Devolución en ventas -$200,000 -$200,000 -
Total Ingresos Operacional $3,380,439,386 $3,445,450,381 $65,010,995 192%

COSTOS
Costos de Ventas $930,928,564 $930,928,564 -
Costos Ventas servicios $1,083,964,993 $982,023,525 -$101,941,468 -940%
Compra de Mercancía $1,329,850,001 $17,315,349 -$1,312,534,652 -9870%
Total costos $2,413,814,994 $1,930,267,438 -$483,547,556 -2003%

UTILIDAD BRUTA $966,624,392 $1,515,182,943 $548,558,551 5675%