CONSULTORES Y ASESORES FERRETEROS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(Expresado en miles de pesos)

2017 2018
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:

11 Efectivo y equivalente de efectivo $ 152,199 $ 324,910

Caja $ 6,823 $ 7,135
Bancos $ 145,376 $ 317,775
13 Deudores comerciales y otras cuenta por cob$ 875,896 $ 852,331
Clientes $ 797,513 $ 796,736
Deudores Varios $ 36,474 $ 7,282
Deudas de dificil cobro $ 41,908 $ 48,314
14 Inventarios 845,111 965,717
Mercancia no fabricada por la empresa $ 830,669 $ 808,128
Inventario En Transito $ - $ 129,426
Inventario de prestacion de servicios $ 14,910 $ 28,163
Anticipo de inventarios - -
Deterioro $ (468) $ -
18 Otros activos $ 171,623 $ 204,796
Total Activo Corriente $ 2,044,829 $ 2,347,755

ACTIVO NO CORRIENTE:

Inversiones $ 4,310 $ 2,984

 12 Propiedad, Planta Y Equipo $ 1,329,152 $ 1,272,410
15 Intangibles $ 8,302 $ 6,716
16 Diferidos $ 643 $ 56,390
17 Total Activo No Corriente $ 1,342,406 $ 1,338,500

TOTAL ACTIVO 3,387,235 3,686,255

PASIVO Y PATRIMONIO 2017 2018

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras $ 12,340 $ 14,776

2105 Proveedores $ 170,893 $ 599,635
22 Otras cuentas Por Pagar $ 135,410 $ 163,963
23 Impuestos, Gravamenes Y Tasas $ 39,396 $ 25,244
24 Beneficios a empleados $ 202,639 $ 94,326
25 Otros Pasivos $ 17,326 $ 85,173
28
Total Pasivo Corriente $ 578,005 $ 983,118

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras $ 369,014 $ 241,960

2120 Impuestos Diferidos $ 64,033 $ 128,592
27 Dividendos por pagar $ - $ 256,032

Total Pasivo No Corriente $ 433,047 $ 626,583

TOTAL PASIVO $ 1,011,053 $ 1,609,701

PATRIMONIO
 Capital suscrito y pagado $ 100,000 $ 100,000
31 Reservas $ 177,886 $ 177,886
33 Revalorizacion Del Patrimonio $ - $ -
34 Resultados del Ejercicio $ 138,402 $ 201,699
0 Resultados De Ejercicios Anteriores $ 1,487,655 $ 1,124,729
37050101 Adopcion Primera Vez $ 472,240 $ 472,240
37050102
TOTAL PATRIMONIO $ 2,376,183 $ 2,076,554

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,387,236 $ 3,686,255

TORES Y ASESORES FERRETEROS S.A.S

ACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017

(Expresado en miles de pesos)
 PCRACOA S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2

(Expresado en miles de pesos)

2017 2018
Notas

41 Ingreso de Actividades Ordinarias 14 $ 4,266,711 $ 4,923,240

61 Costo De Venta Y Prestacion De Servicios 15 $ 2,721,275 $ 3,305,601
7 Costos De Produccion O De Operacion 15 $ 71,917 $ 68,813
Utilidad Bruta $ 1,473,519 $ 1,548,826

51 Operacionales De Administracion 17 $ 739,692 $ 736,575

Beneficios a Empleados 496,511 394,100
Honorarios 77,957 159,770
Impuestos 32,026 35,786
Utilidad en Venta de Activos - -
Arrendamientos 240 1,222
Contribuciones y Afiliaciones 2,892 3,072
Seguros 2,868 3,725
Servicios 24,922 20,388
Gastos Legales 2,406 2,370
Mantenimiento y Reparaciones 1,641 5,753
Adecuacion e Instalaciòn 3,521 8,326
Depreciaciones 53,418 53,015
Amortizaciones 1,586 2,200
Activos de Menor Cuantia - 4,015
Deterioro de Cartera 528 14,469
Diversos 37,170 28,366
Provisiones 2,005 -

52 Operacionales De Venta 18 $ 654,352 $ 680,020

Beneficios a Empleados 397,130 378,273
Honorarios - 60,240
Impuestos 56,941 65,889
Arrendamientos 4,495 -
Contribuciones y Afiliaciones 3,896 3,182
Seguros 10,198 11,617
Servicios 109,102 84,989
 Gastos Legales 1 -
Mantenimiento y Reparaciones 6,880 4,678
Adecuacion e Instalacion - 151
Gastos de Viaje 8,505 15,162
Activos Menor Cuantia 482 -
Diversos 56,722 55,838

Utilidad Operacional $ 79,475 $ 132,230

42 Otros Ingresos 16 $ 230,794 $ 363,768

53 Gastos No operacionales 19 $ 121,332 $ 196,081
Gastos Bancarios 5,434 4,275
Comisiones Bancarias 11,356 11,511
Intereses 59,067 36,401
Diferencia en Cmbio 41,108 118,980
Descuentos comerciales Condicionados 2,750 6,973
Perdida en Enta y Retiro de Vehiculo - 3,825
Gastos extraordinarios 769 13,708
Gastos Diversos 848 408
Utilidad Antes de Impuestos $ 188,938 $ 299,917

54 Impuesto a las Ganancias $ 50,536 $ 98,218

Utilidad Neta $ 138,402 $ 201,699

Utilidad Neta Del Ejercicio x Acción $ 1,384 $ 2,017

EMBRE 2018 - 2017